证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-071 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司）第一期员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"或"第一期员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完 毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，现将公司 第一期员工持股计划相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 （一）公司 2021 年 9 月 16 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届 监事会第十四次会议，以及 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第六次临时股东大 会审议通过了《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于 ...

格隆汇9月9日丨海南华铁(603300.SH)公布，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完 毕。截至本公告披露日，公司本次员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，公司实施本次员工 持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的 规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 ...

投资评级 - 维持买入评级 [10] 核心财务表现 - 2025年上半年营业收入28.05亿元，同比增长18.89% [2][7] - 归属净利润3.41亿元，同比增长1.85% [2][7] - 扣非后归属净利润2.98亿元，同比减少10.76% [2][7] - 单二季度营业收入15.17亿元，同比增长20.93% [12] - 综合毛利率40.05%，同比下降2.96个百分点 [12] - 单二季度综合毛利率37.75%，同比下降5.25个百分点 [12] - 期间费用率26.51%，同比提升1.77个百分点 [12] - 归属净利率12.16%，同比下降2.04个百分点 [12] - 扣非归属净利率10.61%，同比下降3.52个百分点 [12] 业务发展 - 设备体量增长系收入增长主因 [12] - 算力业务上半年实现部分收入贡献 [12] - 累计交付算力资产超14亿元 [12] - 设立数智科技事业部，组建AI服务团队 [12] - 推进产业链合作，加速数据、模型及算力三要素融合发展 [12] 现金流与运营效率 - 经营活动现金流净流入13.72亿元，同比多流入2.24亿元 [12] - 收现比98.73%，同比提升10.68个百分点 [12] - 单二季度经营活动现金流净流入5.92亿元，同比多流入1.10亿元 [12] - 单二季度收现比92.43%，同比提升25.80个百分点 [12] - 应收账款周转天数279.85天，同比减少5.95天 [12] - 资产负债率73.77%，同比提升3.97个百分点 [12] 战略布局与融资 - 主业规模持续扩张，租金价格企稳后有望重回增长 [12] - 战略入股数字资产交易平台XMeta [12] - 发行NFT产品，联合上海数据交易所设立数纽中心 [12] - 积累数字资产运营实践经验，布局RDA相关领域 [12] - 累计发行或筹划债券及相关产品额度达50亿元 [12] - 推进新加坡上市，增强资金流动性与抗风险能力 [12] 市场表现 - 当前股价9.99元 [10] - 总股本199,065万股 [10] - 近12月最高价13.29元，最低价4.05元 [10]

公司融资活动 - 公司第五届董事会第十七次会议审议通过发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案 [2]

公司融资计划 - 海南华铁第五届监事会第十四次会议审议通过发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案 [2]

公司资本运作计划 - 公司将于2025年9月22日召开第四次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案 [1]

新加坡S股发行计划 - 公司拟在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股 [2] - 发行规模拟募集资金总额2亿新币 [8][57] - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 [7][55] 发行方案细节 - 股票面值为人民币1.00元 以外币认购 [7][53] - 发行对象涵盖境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [9][58] - 定价将通过簿记建档方式与承销商协商确定 [10][59] 资金用途规划 - 募集资金将用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [15][63] - 授权董事会根据实际情况调整资金具体投向及使用计划 [15][64] - 最终资金用途以招股说明书披露为准 [15][64] 公司治理安排 - 发行前滚存利润将由新老股东按发行后持股比例共享 [18][67] - 公司将转为境外募集股份有限公司 [21][70] - 发行决议有效期自股东大会通过起24个月 [25][73] 股份回购实施 - 已完成回购股份20,945,992股 占总股本1.05% [80] - 回购均价10.61元/股 使用资金总额2.22亿元 [80] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [84] 股东大会安排 - 将于2025年9月22日召开临时股东大会审议S股发行相关议案 [86][88] - 需审议9项特别决议议案 含上市方案、授权等关键事项 [88] - 采用现场与网络投票相结合的表决方式 [86][87]

发行计划概述 - 公司计划在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股并挂牌上市 [1] - 发行旨在提高资本实力、提升国际品牌形象及综合竞争力 [1] - 本次发行需获得中国证监会、新交所及新加坡金融管理局等监管机构批准 [2] 股票发行细节 - 发行股票为面值人民币1.00元的普通股 以外币认购 [3] - 计划募集资金总额2亿新加坡元 [4] - 发行数量计算公式为：募集资金总额除以发行价格 不足一股按向上取整处理 [4] 发行时间与方式 - 将在股东大会决议有效期内选择适当时机完成发行 [3] - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 [3] - 国际配售可能包含依据美国证券法144A规则或S条例的发行 [4] 投资者结构 - 发行对象包括境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [5] - 发行分为基石配售、机构配售和公众认购三部分 [5] - 公众认购部分预计占总发行量5% 认购期至少两个完整交易日 [6] 资金用途规划 - 募集资金将用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [6] - 董事会获授权根据实际情况调整资金用途及投向计划 [6] 利润分配安排 - 发行前滚存未分配利润将由新老股东按发行后持股比例共同享有 [7] - 若未在有效期内完成发行 需股东大会另行审议利润分配事宜 [8] 公司架构变更 - 发行完成后公司将转为境外募集股份有限公司 [9] - 发行上市决议有效期为股东大会通过之日起24个月 [10] - 若已获监管批准 有效期自动延长至发行完成日 [10] 授权管理安排 - 授权董事长张祺奥和总经理胡丹锋作为董事会授权人士处理发行事宜 [19] - 授权范围包括确定发行规模、价格、时间及募集资金使用等事项 [11] - 授权有效期与发行上市决议有效期保持一致 [18]

发行上市计划 - 公司拟在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股并挂牌上市 旨在提高资本实力 提升国际品牌形象及综合竞争力 [1] - 发行股票为普通股 以人民币标明面值 每股面值人民币1.00元 以外币认购 [3] - 预计募集资金总额2亿新加坡元 发行数量按募集资金总额除以发行价格计算 余股采用向上取整原则处理 [4] 发行方案细节 - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 国际配售可能依据美国144A规则或S条例进行 [3][4] - 发行对象涵盖中国境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [5] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档方式确定 综合考虑股东利益、投资者接受能力及市场状况 [5] 资金用途安排 - 募集资金扣除发行费用后拟用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [6] - 股东大会授权董事会可根据监管意见和资金需求调整具体投向及使用计划 [6] 治理与程序 - 本次发行需取得中国证监会、新交所、新加坡金融管理局等机构的批准或备案 [2] - 发行前滚存利润在扣除法定分配后由新老股东按持股比例共享 [7][8] - 发行决议有效期为股东大会通过后24个月 若获监管批准可延长至发行完成日 [9]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月22日14点30分在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [1][3] 审议事项 - 本次股东大会将审议关于公司发行S股股票并在新加坡交易所主板上市的相关议案 [2][8][10] - 具体议案包括上市方案、上市决议有效期、授权办理上市事项等 [8][10] - 议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过 [2] 投票安排 - A股股东股权登记日为2025年9月16日 [4] - 涉及融资融券、转融通业务等相关账户的投票需按照上交所相关规定执行 [1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [3] 会议登记 - 登记时间为2025年9月18日8:30-11:30 [5] - 登记地点为公司证券投资部 可通过信函或传真方式登记 [5] - 联系电话0571-86038116 联系传真0571-88258777 [5] 其他事项 - 会议会期半天 出席费用自理 [5] - 未涉及公开征集股东投票权 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2]