资金管理 - 公司用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年12月23日认购3000万元理财产品，收回本金获11.91万元收益[2] 收益数据 - 理财产品收益率1.61%，起息日2025/12/24，到期日2026/3/24[3] - 最近十二个月结构性存款实际收益254.13万元[6] 资金投入 - 最近十二个月单日最高投入15000万元，占净资产11.47%、净利润230.63%[6] 资金额度 - 募集资金总投资额度15000万元，已用8000万元，未用7000万元[6] 资金回收 - 最近十二个月8000万元本金未收回[6]

募资情况 - 公司非公开发行25,883,907股A股，每股12.13元，募资313,971,791.91元，净额306,506,770.29元[2] 项目变更 - 2025年10月15日审议通过将诸暨项目未投入资金用于泰国项目[3] - 2025年10月31日临时股东会审议通过变更部分募投项目相关事项[4] 资金监管 - 公司与中信建投证券、中国银行（泰国）签署监管协议[4] - 截至2026年3月2日，专户余额为0.00万元[5] - 支取超5000万元且达净额20%应通知并提供清单[8] - 丙方至少每半年度现场调查[7] - 乙方按月出具对账单并抄送[8] - 乙方违规甲方可终止协议并销户[9] - 协议至资金支出完毕或协商终止销户失效[9]

公司现金管理操作 - 公司赎回了一笔到期的结构性存款 收回本金人民币1500万元 并获得理财收益人民币6.09万元 收益基本符合预期 [3] - 公司及全资子公司珠海金海环境技术有限公司使用闲置募集资金购买了新一期结构性存款 总投资金额为人民币6000万元 双方各出资3000万元 [4] - 本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品 符合安全性高、流动性好的要求 不构成关联交易 [7] 募集资金使用背景与授权 - 本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票的部分闲置募集资金 [5] - 公司此前已变更部分募投项目 将原“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”尚未投入的募集资金16202.21万元 用于新的“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目” [7] - 公司董事会已授权使用额度不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理 本次操作在该授权额度及期限内 无需再次审议 [7] 财务处理与影响 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金将计入资产负债表中的交易性金融资产 利息收益计入利润表中的投资收益 [10] - 公司认为该操作能在不影响募投项目建设和资金安全的前提下 提高资金使用效率 获得一定投资收益 提高公司整体业绩水平 [9]

公司使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司于2月27日公告，使用闲置募集资金人民币6000万元购买宁波银行的结构性存款产品[1] - 该产品名称为“单位结构性存款7202601565产品”，投资期限为50天[1] - 该产品的预期年化收益率区间为0.75%至2.20%[1] 公司现金管理概况 - 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品余额为人民币1.1亿元[1]

资金管理 - 公司使用1500万元闲置募集资金认购的结构性存款到期，收回本金1500万元，获理财收益6.09万元，收益率1.61%[3][4] - 本次购买理财产品总金额6000万元，公司和全资子公司珠海金海各买3000万元[5] - 公司及珠海金海向宁波银行买结构性存款产品，预计年化收益率0.75%或2.00%或2.20%[8] - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益263.16万元，未收回本金11000万元[10] - 最近12个月内单日最高投入金额15000万元，占最近一年净资产11.47%，占最近一年净利润230.63%[10] - 募集资金总投资额度15000万元，已使用11000万元，未使用4000万元[10] - 2025年4月22日董事会和监事会同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] 募集资金 - 2022年度非公开发行股票募集资金总额31397.18万元，净额30650.68万元[5] - 2025年10月变更募投项目，将16202.21万元用于泰国项目[6] 项目进度 - 诸暨新能源汽车空气过滤器项目累计投入进度8.73%，珠海项目为12.08%，数字化管理平台项目为15.07%[5] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额1,683,948,766.50元，2025年9月30日为1,801,709,388.07元[14] - 2024年12月31日负债总额376,354,066.68元，2025年9月30日为427,350,166.10元[14] - 2024年12月31日资产净额1,307,594,699.82元，2025年9月30日为1,374,359,221.97元[14] - 2024年1 - 12月经营活动现金流净额76,692,815.49元，2025年1 - 9月为99,666,910.19元[14] 其他 - 公司用部分闲置募集资金买低风险、保本型产品，或受市场波动影响[12] - 公司确保募投项目资金进度及安全前提下买理财产品，可获投资收益[14] - 公司无负有大额负债同时买大额理财产品情形[14] - 公司用闲置募集资金买的理财产品本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益[15]

公司现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年4月22日通过议案，同意使用额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1] 公司理财产品赎回详情 - 公司使用闲置募集资金人民币2,000万元认购的宁波银行结构性存款产品已到期收回，收回本金人民币2,000万元，并获得理财收益人民币9.71万元，收益基本符合预期 [1] - 全资子公司珠海金海使用闲置募集资金人民币3,000万元认购的同一宁波银行结构性存款产品已到期收回，收回本金人民币3,000万元，并获得理财收益人民币14.57万元，收益基本符合预期 [2] 资金管理执行与披露 - 公司及子公司赎回理财产品的本金及收益均已划转至各自的募集资金专用账户 [1][2] - 公司公告了截至披露日最近十二个月使用募集资金委托理财的总体情况 [3]

公司使用闲置资金进行现金管理 - 公司董事会及监事会于2025年4月22日通过决议，同意使用额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1] - 公司于2025年11月17日使用闲置募集资金人民币2,000万元认购宁波银行的结构性存款产品，并于公告披露日收回本金2,000万元及理财收益人民币9.71万元，收益基本符合预期 [1] 子公司使用闲置资金进行现金管理 - 全资子公司珠海金海环境技术有限公司于2025年11月17日使用闲置募集资金人民币3,000万元认购宁波银行同一结构性存款产品，并于公告披露日收回本金3,000万元及理财收益人民币14.57万元，收益基本符合预期 [2]

资金管理 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财赎回 - 公司赎回2000万元理财产品，收回本金2000万元，收益9.71万元[2] - 珠海金海赎回3000万元理财产品，收回本金3000万元，收益14.57万元[3] 理财收益 - 两款理财产品收益率均为1.81%[4] - 最近12个月委托理财累计收益257.07万元[6] 理财投入与收回 - 最近12个月累计投入54500万元，收回本金48000万元[6] 理财额度使用 - 目前已使用理财额度6500万元，未使用额度8500万元[6]

公司基本面 - 2025年前三季度营收达6.69亿元，同比增长10.49%，归母净利润7656.26万元，同比增长50.49%，第三季度单季净利润亦保持增长 [2] - 公司将新能源汽车空气过滤器项目调整至泰国生产基地，顺应产业链出海趋势，推进国际化战略 [2] - 公司取消监事会并修订治理制度以提升决策效率，上市以来累计分红2.79亿元，并通过回购股份用于员工激励 [2] 资金面与技术面 - 2月13日主力资金净流入35.90万元，近5日累计净流入约184万元，1月21日龙虎榜显示机构净买入2266万元 [3] - 新能源汽车及空气过滤概念板块近期活跃，热泵出口数据创新高间接利好产业链 [3] - 股价站上多条均线，MACD指标在2月13日形成金叉，显示短期技术动能增强 [3] 公司状况 - 控股股东协议转让5.10%股份已于2月3日完成过户，未引发控制权变动 [4] - 2025年三季度末，大成中证360互联网+指数基金增持11.77万股，诺安多策略混合新进为前十大流通股东 [4]

协议转让基本情况 - 2026年1月14日，公司控股股东汇投控股与王征先生签署股份转让协议，通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股12,030,079股（占公司总股本的5.10%）转让给王征先生 [2][3] - 转让价格为每股12.72元，股份转让总价款为人民币153,022,604.88元 [2][3] 过户完成情况 - 本次股份协议转让已取得上海证券交易所合规性确认，并于2026年2月4日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》 [2][4] - 过户日期为2026年2月3日，过户数量为12,030,079股（占公司股份总数的5.10%），股份性质为无限售流通股，股份协议转让过户登记手续已办理完毕 [2][4] - 截至公告披露日，本次股份转让情况（包括款项支付情况等）与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致 [4] 转让前后股东持股变化 - 本次转让完成前，控股股东汇投控股及其一致行动人（浙江诸暨三三投资有限公司、丁宏广、丁伊央、丁伊可、丁伯英、丁梅英）合计持有公司122,842,764股，占公司总股本的52.08% [5] - 本次转让完成后，汇投控股及其一致行动人合计持有公司股份110,812,685股，占公司总股本的46.98% [5] - 受让方王征先生获得公司5.10%的股份 [2][3] 相关承诺与影响说明 - 受让方王征先生承诺，自股份过户登记至其名下之日起12个月内不减持其所受让的公司股份 [2][6] - 本次协议转让不涉及公司控制权发生变更，亦未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2][6] - 本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2][6]