现金管理计划 - 公司计划用不超50000万元闲置自有资金现金管理[3][5] - 产品投资期限不超12个月[3][4][5][8] - 2026年3月27日董事会通过现金管理议案[3][7] 现金管理方式 - 方式包括银行类产品和低风险理财产品[6] 风险控制 - 严格评估筛选产品控制风险[4][8] - 采取措施最大限度控制投资风险[9] 收益 - 适度现金管理可提高资金使用效率并获收益[10]

公司概况 - 公司成立于1953年，2017年在上海证券交易所主板上市[38] - 多年位列全国工程咨询行业50强，近十年累计荣获600余项国家、部、省级奖项及近10项国际大奖[38] - 拥有各类专利及软件著作权1000余项[38] - 连续八年入选安徽上市公司榜单[33] 业绩荣誉 - 2025年荣获“上证鹰·金质量奖”ESG奖[32][63] - 2025年创新能力位列全省第六[33] - 2025年获安徽省科学技术进步奖二等奖1项、三等奖2项[61] - 2025年获2024年度安徽省优秀工程咨询成果奖一等奖2项[61] - 2025年获中国公路勘察设计协会公路交通优秀设计奖[63] 业务战略 - 业务总体战略思路为一体两维三驱三布局[41] - 业务发展战略为“一群、两链 + 数字化 + 跨界”[42] - 企业愿景是成为基础设施领域卓越的技术运营商[40] 业务覆盖 - 业务覆盖交通与城乡基础设施等多工程领域，提供一体化综合技术解决方案[46] - 项目和服务涉及国内31个省级行政区及非洲、中亚、东南亚等国家和地区[50] 资质情况 - 拥有工程咨询综甲、工程勘察综甲、工程设计综甲和城乡规划编制甲级等行业顶级资质[53] 技术研发 - 2025年完成32P高性能AI算力集群建设[83] - 构建工程领域高质量知识库[85] - 打造交通工程领域专业大模型[86] - 建成智能化协同办公系统提升数据中台能力[88] - “七星云图”引擎服务实现多元数据整合汇聚[92] - 入选安徽省首批公共数据资源授权运营合伙人[93] - 建设安徽省综合交通大数据中心[94] - 自主研发公路基础设施数字化交付系统[103] 项目成果 - 急车道动态引导系统提升道路通行能力20%以上[111] - 恶劣天气高影响路段预警发布管控系统覆盖9个地市辖区内高速路段[113] - 平台集成5800公里高速风险数据[115] - 涡阳县水生态治理工程系统治理141条农村黑臭水体与38个小集市生活污水，优化涡河沿线20公里生态廊道[123] - 桐城市2025年生态修复项目覆盖13个镇街85处点位[126] - G3京台高速青阳互通至皖浙界段入选2024年度公路安全设施和交通秩序管理精细化提升精品工程清单[136] - “皖南川藏线”最美宁国段、G4012漂宁高速公路黄山至千岛湖安徽段入选“2025年度美丽公路”[138] - 庐江东智慧型低碳服务区入选2024年度安徽省十大低碳应用场景[145] - 淮河（安徽段）文化旅游大环线淮北示范段项目全长约48.7公里[155] 环境数据 - 2025年温室气体排放总量为4817.94MT CO2e，2024年为4933.07MT CO2e[173] - 2025年固定源排放为117.29MT CO2e，2024年为94.2MT CO2e[173] - 2025年移动源排放（范围一）为1243.49MT CO2e，2024年为769.42MT CO2e[173] - 2025年范围二温室气体排放量为3457.16MT CO2e，2024年为4069.45MT CO2e[173] - 园区绿地率高达35.15%[175] - 2024年度新能源汽车充电量为13.08万kW·h，2025年度为17.32万kW·h[177] 环保成果 - 授权尾矿道路应用相关专利28项，编制团体及地方标准7部，获省部级奖项5项、省部级成果推广示范技术3项[182] - 路面温拌再生领域废旧沥青混合料掺配比例超50%，减少碳排放20%以上[185] - 依托重点科研课题掌握全省高速公路碳排放特征和重点排放源识别[188] - 相关成果获“数据要素×”大赛安徽赛区银奖[188] - 积累碳排放相关专利及软件著作权16项[188] 环保措施 - 制定《环境保护管理规程》对七个环境方面进行规定[159] - 对排放的废水和污染物进行全过程监控、常态化巡检[197] - 建设污水、中水、雨水三套独立的管线系统[197] - 中水与雨水统一回收送至园区中水处理设施深度净化处理后用于园区绿化灌溉[197] - 项目施工污水用专门设备处理达标后排放[197] - 统一利用一体化污水处理设备处理废水后排放[199]

报告时间 - 报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日[5] 可持续发展治理 - 可持续发展治理机构为董事会，信息内部书面报告每年一次[6] - 可持续发展监督制度为ESG管理制度[6] 沟通方式 - 与政府及监管机构通过定期报告、参加会议等沟通[6] - 与股东及投资者通过股东会、业绩说明会等沟通[6] - 与客户及供应商通过设计回访、满意度调查等沟通[6] - 与员工通过专题培训、职工代表大会等沟通[7] 议题重要性 - 应对气候变化等议题具有双重重要性[8] - 污染物排放等议题无重大影响或财务重要性[10] 信息披露 - 所有议题均在2025年ESG报告中披露[10]

审计机构聘任 - 拟聘任容诚为2026年度财务报表审计机构[2] - 2026年3月27日董事会同意续聘，表决8票同意[10] - 聘任需提交股东会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，容诚有合伙人233人，注会1507人[3] - 容诚2024年度收入总额251025.80万元[3] 审计收费 - 2026年度审计费用拟确定为95万元，与上期一致[9] 审计机构执业情况 - 容诚近三年受行政处罚1次等[6] - 101名从业人员近三年受行政处罚4次等[7]

业绩相关 - 2026年公司预算指标为营业收入和净利润计划同比保持稳定[7] 薪酬相关 - 2026年未担任具体职务非独立董事不在公司领薪酬[12] - 2026年独立董事津贴为8万元/年（税前）[13] 议案表决 - 多项议案表决同意票8票，反对票0票，弃权票0票[4][5][6][7][8][10][11][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 部分议案关联董事回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票[9] - 《关于公司非独立董事薪酬的议案》非独立董事回避表决，同意票3票，反对票0票，弃权票0票[12] - 《关于公司独立董事薪酬的议案》独立董事回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票[14] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》董事长回避表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票[15] 市场扩张 - 同意成立淮北、庐江、新疆分公司拓展区域市场[16] 其他策略 - 审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》等议案[15] - 编制2026年投资计划[18] 工作部署 - 总结2025年全面风险管理工作并部署2026年工作[19] - 总结2025年度合规管理工作并部署2026年工作[20] - 总结2026年度重大风险[21] - 总结2025年度内部审计工作并制定2026年度计划[22] - 总结2025年度内控体系建设与监督工作并安排2026年工作[23][24] - 总结2025年后评价工作并制定2026年度投资后评价工作计划[24] 股东会审议 - 议案一、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、十九需提交股东会审议[24]

分红方案 - 公司提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红方案[1] - 2026年中期分红需满足资产负债率不超60%[1] - 2026年中期分红需满足现金流净额高于上年且满足经营发展[3] - 2026年中期现金分红不低于净利润20%且不超净利润[4] 流程进度 - 2026年3月27日董事会审议通过议案并提交2025年年度股东会[7] - 2026年中期分红尚需2025年年度股东会审议，实施有不确定性[8]

业绩总结 - 2025年拟每股派现0.2元，派现112,115,581.80元，占净利润30.66%[4][6] - 2025年半年度每10股派现0.7元，已派现39,240,453.63元[4] - 近三年净利润分别为365,718,075.50元、513,099,517.39元、488,291,448.39元[5] 数据相关 - 截至2025年12月31日，可供分配利润2,353,261,484.84元[3] - 截至报告披露日，总股本560,577,909.00股[4] - 近三年现金分红总额分别为112,115,581.80元、156,961,814.52元、196,274,331.75元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红465,351,728.07元，平均净利润455,703,013.76元[5] 未来展望 - 利润分配方案需2025年年度股东会审议通过方可实施[2][8]

限制性股票情况 - 2022年5月11日277名激励对象认购13,033,680股A股限制性股票[7] - 2023年3月24日回购后限制性股票减至12,936,840股[7] - 2023年5月25日限制性股票增至15,524,208股[8] - 2024年4月25日回购后减至15,332,568股，解除限售后减至10,194,529股[9] - 2025年3月27日回购后减至9,988,633股，4月27日解除限售后减至4,974,950股[9] - 2026年3月27日回购后减至4,940,294股[10] - 拟回购注销2人持有的34,656股限制性股票，完成后剩余4,940,294股[12] 分红情况 - 2021年以467,576,378股为基数，每股派现0.46元，共215,085,133.88元[13][14] - 2022年以467,479,538股为基数，每股派现0.53元，共247,764,155.14元，转增93,495,907股[14] - 2023年以560,783,805股为基数，每股派现0.35元，共196,274,331.75元[14] - 2024年以560,577,909股为基数，每股派现0.28元，共156,961,814.52元[15] - 2025年上半年以560,577,909股为基数，每股派现0.07元，共39,240,453.63元[15] 回购情况 - 限制性股票回购价格由5.98元/股调整为3.4583元/股[16] - 本次回购拟支付款项126,725.25元（含利息），实际支付102,882.79元[17] - 回购注销后，有限售条件股份减至4,940,294股，总股本减至560,543,253股[18]

业绩总结 - 2025年度公司合并营业收入为252,329.41万元[10] - 2025年度工程设计咨询类收入及工程总承包收入占总收入的99.47%[10] - 2025年营业总收入25.23亿元，2024年为35.32亿元[31] - 2025年营业总成本20.43亿元，2024年为28.57亿元[31] - 2025年营业利润4.30亿元，2024年为5.87亿元[31] - 2025年净利润3.72亿元，2024年为5.22亿元[31] - 2025年归属于母公司所有者的净利润3.66亿元，2024年为5.13亿元[31] - 2025年基本每股收益0.66元/股，2024年为0.94元/股[31] - 2025年度营业收入为15.8045936348亿元，2024年度为23.0284440978亿元[43] - 2025年度净利润为3.6475653917亿元，2024年度为3.7251253385亿元[43] - 2025年度投资收益为1.5680304051亿元，2024年度为0.9165917023亿元[43] 财务数据 - 截至2025年12月31日公司应收账款余额209,505.16万元[12] - 截至2025年12月31日公司应收账款减值准备金额32,141.31万元[12] - 截至2025年12月31日公司合同资产余额345,072.88万元[12] - 截至2025年12月31日公司合同资产减值准备70,085.68万元[12] - 2025年末流动资产合计57.98亿元，2024年末为59.56亿元[29] - 2025年末非流动资产合计21.84亿元，2024年末为23.53亿元[29] - 2025年末流动负债合计26.08亿元，2024年末为31.60亿元[29] - 2025年末非流动负债合计31.74亿元，2024年末为31.17亿元[29] - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金为26.56亿元，2024年为27.32亿元[33] - 2025年经营活动现金流入小计为28.37亿元，2024年为28.29亿元[33] - 2025年经营活动现金流出小计为24.47亿元，2024年为29.78亿元[33] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，2024年为 - 1.49亿元[33] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.90亿元，2024年为 - 1.42亿元[33] - 2025年筹资活动现金流入小计为8.9996亿元，2024年为5.01亿元[33] - 2025年筹资活动现金流出小计为10.23亿元，2024年为5.16亿元[33] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.23亿元，2024年为 - 0.15亿元[33] - 2025年现金及现金等价物净增加额为2.59亿元，2024年为 - 1.78亿元[33] - 2025年期末现金及现金等价物余额为13.51亿元，2024年为10.93亿元[33] - 2025年12月31日货币资金为9.23亿元，较2024年12月31日的6.74亿元有所增加[39] - 2025年12月31日应收账款为13.85亿元，2024年12月31日为10.91亿元，同比增长约27%[39] - 2025年12月31日应付账款为15.43亿元，2024年12月31日为17.53亿元，同比减少约12%[39] - 2025年12月31日流动资产合计为46.54亿元，2024年12月31日为45.38亿元，同比增长约2.5%[39] - 2025年12月31日非流动资产合计为12.71亿元，2024年12月31日为12.85亿元，同比减少约1.1%[39] - 2025年12月31日负债合计为27.80亿元，2024年12月31日为28.76亿元，同比减少约3.3%[39] - 2025年12月31日所有者权益合计为31.45亿元，2024年12月31日为29.48亿元，同比增长约6.7%[39] - 2025年12月31日资产总计为59.26亿元，2024年12月31日为58.23亿元，同比增长约1.8%[39] - 2025年12月31日负债和所有者权益总计为59.26亿元，2024年12月31日为58.23亿元，同比增长约1.8%[39] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为2.4202203288亿元，2024年度为 - 2.9485253320亿元[45] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额为0.9632817474亿元，2024年度为0.1440331821亿元[45] - 2025年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.8975894050亿元，2024年度为 - 0.01044999445亿元[45] - 2025年度销售商品、提供劳务收到的现金为17.4078369310亿元，2024年度为17.0812182790亿元[45] - 2025年度取得借款收到的现金为4亿元，2024年度为5亿元[45] - 2025年度发行债券收到的现金为4.99亿元[45] - 2025年度期末现金及现金等价物余额为9.2292041431亿元，2024年度为6.7432914737亿元[45] 其他 - 1994年公司设立时注册资本906万元[50] - 2017年首次公开发行股票后注册资本变更为32,467.34万元[50] - 2019年资本公积金转增后注册资本变更为45,454.27万元[51] - 2022年定向发行限制性股票后注册资本变更为46,757.64万元[51] - 2023年回购限制性股票并转增后注册资本变更为56,097.54万元[51] - 2024 - 2025年回购限制性股票后注册资本变更为56,057.79万元[51]

会议情况 - 2025年召开董事会会议8次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[3] 议案审议 - 独立董事对2025年所有审议议案均投赞成票，未提异议[4] 业务考察 - 独立董事针对“十四五”规划中期评估与省外业务拓展考察湖南分公司[5] 审计相关 - 独立董事同意聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构[8] 其他关注 - 独立董事审核报告，认为内控有效、关联交易合规，利润分配预案符合股东利益[7][8]