担保对象及基本情况 - 公司全资子公司汕头市联泰苏南水务有限公司因日常经营需要向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁融资本金4,000万元 [1] - 公司为本次融资提供连带责任保证及股权质押担保 担保金额不超过4,292.55万元 [1] - 被担保人信用状况良好 不属于失信被执行人 [4] 担保协议主要内容 - 担保方式包括连带责任保证及公司持有苏南水务的股权质押担保 [5] - 担保期间为主债务履行期限届满之日起三年 若分期履行则从最后一期届满起算三年 [5] - 担保范围涵盖融资租赁合同项下全部应付款项、逾期利息、违约金及实现债权费用等 [5] 内部决策及额度调剂 - 担保事项经公司第五届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过 [2] - 股东大会批准2025年度为子公司提供担保总额度62,000万元 其中为苏南水务专项担保额度3,000万元 [2] - 在担保总额度范围内允许子公司间调剂担保额度 但资产负债率超70%的子公司仅能从同类子公司获得额度 [2] 累计担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额70.73亿元 其中已批准未使用额度5.77亿元 实际发生余额64.96亿元 [8] - 公司对控股子公司担保总额70.34亿元 对关联方担保0.39亿元 分别占最近一期经审计净资产218.16%和1.20% [8] - 公司无逾期担保情况 [8] 担保必要性及合理性 - 担保系为满足子公司日常经营活动需要 符合金融机构融资要求 [6] - 被担保方为合并报表范围内子公司 运营风险可控 不存在损害股东利益情形 [6] - 担保有助于提高子公司融资授信效率 保障公司经营需求 [7]

担保事项概述 - 公司全资子公司苏南水务向江苏金融租赁申请融资租赁融资本金4,000万元，公司提供连带责任保证及股权质押担保，担保金额不超过4,292.55万元 [1] - 担保事项不提供反担保 [2] 内部决策与额度调剂 - 公司董事会及2024年年度股东大会批准2025年度为子公司提供担保总额度62,000万元，其中为苏南水务提供担保额度3,000万元 [2] - 在担保总额度范围内，公司可调剂各控股子公司担保额度，但资产负债率70%以上的子公司仅能从同类子公司处获得额度调剂 [2] - 本次担保属于已授权范围内操作，授权董事长签署相关担保文件 [2] 被担保方情况 - 被担保方苏南水务为公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人 [4][3] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证及公司持有苏南水务的股权质押担保 [5] - 担保金额4,292.55万元，担保范围包括租金、违约金、实现债权费用等 [5] - 保证期间为主债务最后一期履行期限届满之日起三年 [5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额70.73亿元，其中已批准未使用额度5.77亿元，实际发生余额64.96亿元 [8] - 公司对控股子公司担保总额70.34亿元，对关联方担保总额0.39亿元，分别占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的218.16%和1.20% [8] - 公司无逾期担保情况 [8] 担保必要性及合理性 - 担保是为满足子公司日常经营需要，符合金融机构要求，风险可控 [6] - 担保有利于提高子公司融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形 [6][7]

公司担保情况 - 公司无逾期担保 [1]

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-035 广东联泰环保股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司融资提供担保的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 汕头市联泰苏南水务有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 4,292.55 | | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 20,000 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 无 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 707,269 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 219.36 | ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月15日在广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室召开 [2] - 会议采用现场和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名在任董事全部出席 董事会秘书李启亮先生出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议情况 - 《关于修订〈公司章程（修正草案）〉及〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] - 议案表决情况符合相关规定 无特别说明事项 [4] 法律合规情况 - 本次股东会由广东信达律师事务所麦琪、庄丽琴律师见证 [5] - 律师认为会议召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5] - 会议文件包括经签署的股东会决议和法律意见书 [6]

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China, 518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件 (E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东联泰环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 信达会字[2025]第 256 号 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东联泰环保股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2025 年第二次临 时股东会（下称"本次股东会"），对贵公司本次股东会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于广东联泰环保股份有限公司 2025 年第二次临 时股东会的法律意见书》（下称"《股东会法 ...

2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-034 广东联泰环保股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于修订<公司章程（修正草案）> 及<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,367,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.9891 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 ...

广东联泰环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年九月 广东联泰环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 1 广东联泰环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东会现场会议上发 言，应在签到时在发言登记处进行登记。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排 发言。未 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.17亿元 同比下降4.15% [1] - 归母净利润8447.61万元 同比下降22.56% [1] - 第二季度营业总收入2.59亿元 同比下降5.15% [1] - 第二季度归母净利润3057.19万元 同比下降42.87% [1] - 毛利率60.91% 同比下降3.36个百分点 [1] - 净利率17.02% 同比下降19.17% [1] - 每股收益0.15元 同比下降21.05% [1] 现金流与资产结构 - 货币资金4025.94万元 较去年同期下降89.25% [1] - 每股经营性现金流0.2元 同比下降26.94% [1] - 应收账款17.25亿元 同比增长25.22% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达960.68% [1][3] - 有息负债54.69亿元 同比下降9.52% [1] 盈利能力与投资回报 - 扣非净利润8700.2万元 同比下降24.06% [1] - 去年ROIC为4.82% 资本回报率不强 [3] - 历史ROIC中位数6.73% 投资回报一般 [3] - 去年净利率17.78% 显示产品或服务附加值高 [3] 财务健康度 - 货币资金/流动负债仅为4.16% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为19.5% [3] - 有息资产负债率达52% [3] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达134.98% [3] - 有息负债总额/近3年经营性现金流均值达27.54% [3]

财务表现 - 营业收入5.17亿元 同比下降4.15% [1] - 归母净利润8447.61万元 同比下滑22.56% [1] - 扣非净利润8700.20万元 同比降幅24.06% [1] - 基本每股收益0.15元 加权平均净资产收益率2.59% 均较去年同期减少 [1] 资产状况 - 总资产100.04亿元 较上年末增长0.46% [1] - 归属于上市公司股东的净资产32.58亿元 同比增长1.06% [1]