证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-013 上海金桥信息股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 17 日召开了第五届董事会第三十三次会议和 2025 年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本、修订<公司章程> 的议案》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于取消监事 会、减少注册资本、修订<公司章程>和修订部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-078）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发 的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000132231361P 名称：上海金桥信息股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：金 ...

董事会会议决议 - 公司第六届董事会第四次会议于2026年2月5日以现场与通讯结合方式召开 全体9名董事出席并主持 会议召集召开及决议合法有效 [2] - 会议审议通过了三项议案 包括使用闲置自有资金进行现金管理 申请银行授信额度 以及2020年非公开发行股票募投项目结项并处理节余资金 所有议案均获全票通过 [3][4][5][6][8] 银行授信申请 - 为满足经营业务需要 董事会同意向包括兴业银行 中信银行 招商银行等在内的八家银行申请总额不超过人民币61,500万元的综合授信额度 [5] - 董事会授权公司管理层具体办理授信事宜并签署相关协议 [5] 募投项目结项与节余资金处理 - 公司2020年非公开发行股票募投项目已全部实施完毕 [11] - 截至2026年1月31日 募集资金专户节余金额为1,895.14万元 占募集资金净额34,720.25万元的比例为5.46% [11][14] - 节余资金主要来源于项目建设过程中的成本节约 以及使用闲置募集资金进行现金管理获得的收益与存款利息 其中现金管理收益与存款利息收入（扣除手续费）共计1,460.71万元 [14] - 公司拟将节余募集资金1,895.14万元永久补充流动资金 用于日常生产经营 并随后注销相关募集资金专户 [11][15] - 该事项已经董事会审议通过 因节余比例低于募集资金净额的10% 无需提交股东大会批准 [12][17] 2020年非公开发行股票基本情况 - 公司2020年非公开发行A股股票46,633,418股 每股发行价格7.65元 募集资金总额为35,674.56万元 扣除发行费用954.31万元后 募集资金净额为34,720.25万元 [13] 闲置自有资金现金管理计划 - 董事会同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理 资金在额度及有效期内可以滚动使用 [23][25] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起一年 [22][26] - 投资产品为安全性高 流动性好的理财或金融产品 受托方包括银行 信托 基金 证券公司等金融机构 [21][23][25] - 该额度占公司2024年末货币资金的比例为40.59% [32] - 董事会授权管理层行使投资决策权 财务部负责具体操作 [27][34]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海金桥信息股份有限公司 2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金 并注销专户的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息"或"公司"）持续督导工作的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对金桥 信息本次使用节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2020年非公开发行股票 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 35,674.56万元 | | 募集资金净额 | 34,720.25万元 | | 募集资金到账时间 | 2021年3月22日 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268 号），公司获准非公开发行人民 币普通股（A 股）不超过 46,6 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-011 上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机 构。 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和 股东谋求更多的投资回报。 （二）投资额度 公司拟用于投资的资金为不超过人民币 3 亿元的自有资金。在此额度和有效 期内可以滚动使用。 （三）投资品种 在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、 ● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。 ● 本次现金管理金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金。在上述额度 和期限内资金可以滚动使用。 ● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响上海金桥信息股份有 限公司（以下简称"公司"）正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银 行、信托、基 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-012 上海金桥信息股份有限公司 关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余 募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 | | | | | 募集资金 | 募集资金 | 节余募集资 金金额 | 节余募集资 金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结项名称 | 结项时间 | | | 承诺使用 金额（万 | 实际使用 金额（万 | （不含利息 | （含利息收 | | | | | | 元） | 元） | 收入） | 入） | | | | | | | | （万元） | （万元） | | 基于云架构 的技术中心 月 升级项目 | 2026 31 | 年 日 | 1 | 10,000.00 | 9,939.40 | 60.60 | 647.61 | | 智慧法治综 合平台建设 | 20 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-010 上海金桥信息股份有限公司 2、审议通过《2026 年度向银行申请授信额度的议案》 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知和资料于 2026 年 1 月 28 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年 2 月 5 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长 金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证 ...

公司近期业务动态 - 上海金桥信息股份有限公司于2026年1月27日公告中标上海市大数据中心采购项目，中标金额为100.00万元 [1][2] 公司财务与经营状况 - 2024年公司营业收入为6.99亿元，同比大幅下降24.98% [2][3] - 2024年公司归属母公司净利润为-0.61亿元，同比大幅下降337.45%，净资产收益率为-5.50% [2][3] - 2025年上半年公司经营出现积极变化，营业收入为2.73亿元，同比增长50.65% [2][3] - 2025年上半年公司归属母公司净利润为-0.41亿元，但亏损同比收窄，净利润增长率为24.18% [2][3] - 公司主营业务构成以智慧场景解决方案为主，2024年该业务占比64.32%，大数据及云平台服务占比20.84%，智慧建筑解决方案占比14.84% [2][3] 公司行业与产品定位 - 公司属于信息技术行业，主要产品类型为专业咨询服务 [2][3]

2022年员工持股计划存续期届满提示 - 公司2022年员工持股计划存续期将于2026年7月29日届满，公司按规定在届满前6个月进行公告 [1] - 该员工持股计划初始参与对象共45人，股票来源为公司回购股份，初始购买价格为4.91元/股，后因2021年年度权益分派调整为4.79元/股 [1][2] - 该计划实际过户股份887,983股，占当时公司总股本36,674.6078万股的0.24%，参与员工缴纳认购资金4,253,438.57元 [1][3] 员工持股计划业绩考核与股票处置 - 该员工持股计划公司层面的业绩考核指标未达成，要求2022年净利润较2020年增长不低于35%，但实际2022年扣非净利润（剔除股份支付影响）为918.64万元，较2020年减少87.33% [4] - 因业绩考核未达标，计划持有的887,983股股票权益不得解锁，由管理委员会收回并在存续期满前择机出售，出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金归公司 [4] - 截至公告日，该计划已累计出售822,983股，占公司目前总股本的0.23%，现仍持有65,000股，占公司目前总股本的0.02% [5] 员工持股计划存续期变更 - 该员工持股计划存续期已两次延长，每次延长12个月，分别延长至2025年7月29日和2026年7月29日 [5] - 计划存续期原为24个月，可根据规定由管理委员会提请董事会审议通过后延长 [7] - 在存续期届满前1个月，若股票未全部出售或过户，经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过，存续期可以延长 [7][10] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,660万元至-4,460万元，将出现亏损 [14][16] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6,910万元至-4,790万元 [14][17] - 上年同期（2024年度）归属于母公司所有者的净利润为-6,083.50万元，扣非净利润为-6,664.38万元 [20] 业绩预亏原因与经营状况 - 公司2025年营业收入与上年同期基本持平，净利润及扣非净利润亏损较上年同期有所收窄 [21] - 业绩预亏主要受整体宏观经济环境影响，公司相关重点项目受客户预算投入、项目进展周期影响，导致经营产出相对滞后 [21] - 公司称正坚定不移推进基础业务和新兴业务双向开拓，加速新兴业务发展及商业模式持续纵深迭代 [21]

员工持股计划基本信息 - 2022年员工持股计划存续期24个月，可延长，2026年7月29日届满[2][9] - 参与对象45人，原购买价4.91元/股，调整后为4.79元/股[2][3] - 购买数量不超88.80万股，占草案公告日总股本0.24%[2] 执行情况 - 2022年7月28日，887,983股过户，缴纳认购资金4,253,438.57元[4] - 截至披露日，累计出售822,983股，现持有65,000股[8] 业绩考核 - 2022年业绩考核要求净利润较2020年增不低于35%，实际降87.33%未达成[5] 存续期调整 - 2024年6月28日和2025年6月27日各延长12个月[6][7] 变更与终止 - 存续期内变更需2/3以上份额同意并经董事会审议[10] - 期满未展期自行终止，满足条件可提前终止或延长[10]

业绩预告核心数据 - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,660万元至-4,460万元，将出现亏损 [1] - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6,910万元至-4,790万元 [1] - 净利润及扣非净利润较上年同期相比，亏损幅度有所收窄 [1] 业务运营状况 - 公司营业收入与上年同期基本持平 [1] - 公司坚定不移推进基础业务和新兴业务双向开拓 [1] - 公司加速新兴业务进一步发展及商业模式持续纵深迭代 [1] - 公司持续加强项目交付管理 [1] 业绩变动原因分析 - 整体宏观经济环境对公司经营产生影响 [1] - 公司相关重点项目受客户预算投入影响，经营产出相对滞后 [1] - 公司相关重点项目受项目进展周期影响，经营产出相对滞后 [1]