业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润10.0539689617亿元[3] 利润分配 - 2023年拟每股派现0.052元（含税），合计派现2995.2万元（含税）[3][4] - 现金分红比例占净利润30.51%[4] 决策流程 - 2024年3月25日董事会、监事会表决通过方案，待股东大会审议[3][5][6][7][9]

募集资金情况 - 公司2015年12月4日首次公开发行6000万股，每股9.77元，募资总额58620万元，净额50394.5万元[1][2] - 2015 - 2023年各年末未使用募集资金余额分别为50404.84万、25426.04万、19645.33万、7500.46万、3987.13万、2535.91万、1810.74万、908.06万、20.07万[3][4][5][6][7] - 2016年募集资金实际使用303.73万元[3] - 募投项目变更后剩余4.14亿元永久性补充流动资金[12] - 公司首次公开发行募投项目累计投入8309.98万元[17] 项目建设情况 - 读者品牌推广中心项目2018年7月10日建成运营[24] - 出版资源信息化管理平台项目2018年底建成[24] - 特色精品图书出版项目2019年底建成，2020年结项，累计出版图书411种（卷），印数413.50万册[25] - 读者•新语文项目2022年8月建成结项，节余814.13万元永久性补充流动资金[26][30] 其他情况 - 2021年4月决定将读者·新语文项目延期一年[29] - 2022年8 - 10月决定将读者•新语文项目结项[29][30] - 报告期内公司无募集资金管理违规情形[31] - 大华会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允[32][33] - 保荐机构华龙证券认为公司2023年度募集资金管理使用合规[33] - 上网披露华龙证券和大华会计师事务所相关核查意见和鉴证报告[34]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[3] 业绩数据 - 2022年度大华业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[4] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元，同行业上市公司审计客户3家[4] 执业情况 - 大华近三年刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施2次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 2024年度公司聘用大华审计费用75万元，财报审计58万元，内控审计17万元[10] 续聘进展 - 2024年3月25日相关会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[12][13][14]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年3月25日召开，8位董事全部参会[2] - 提议于2024年4月26日召开2023年度股东大会[43] 议案表决 - 多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3][4][7][10][13][17][19][25][28][30][32][34][36] - 关联交易议案关联董事回避，表决同意5票，反对0票，弃权0票[20][21][23] 财务决策 - 以2023年末总股本57,600万股为基数，每10股派现0.52元，共派现2,995.20万元[11] - 拟对不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[25] - 拟向银行申请不超20亿元综合授信，期限1年[28] 人事安排 - 拟提名薛英昭为董事候选人，尚需股东大会批准[37][39] - 聘任薛英昭为副总经理，任期至第五届董事会届满[41] 其他事项 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[30] - 修订公司部分管理制度议案已审议通过[41]

公司治理 - 2023年召开4次股东大会和7次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所和第三季度报告[11] - 2023年度未发生提议召开临时股东大会等情况[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加上交所及甘肃证监局培训[4] - 2023年独立董事监督薪酬与考核等制度修订执行[7][9][10] - 独立董事监督内部审计和内控，维护股东权益[12][14] 合规情况 - 报告期内公司及子公司无对外担保和资金占用情形[18] - 2023年关联交易、募集资金使用符合规定[19][21] - 2023年10月24日续聘大华会计师事务所程序合规[22] 业绩分配 - 以2022年12月31日总股本57,600万股为基数派现，共2,592.00万元[25] 内控情况 - 公司已建立完善内控管理体系，财务报告内控有效[26]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，占比最低20%[5] - 每年现金分配不少于当年可供分配利润的10%[7] 实施与调整 - 董事会制订规划经审议提交股东大会批准[8] - 至少每三年重新审阅规划[9] - 调整政策议案须经出席股东表决权2/3以上通过[10]

人事变动 - 公司2024年3月25日同意聘任薛英昭为副总经理[1] - 薛英昭任期至第五届董事会任期届满[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价9.77元，募集资金总额58620万元，净额50394.50万元[1] - 截至2023年12月31日，公司募集资金银行专户余额为20.07万元[10][12] 资金使用情况 - 2018 - 2022年多次将募集资金结余永久性补充流动资金[7][8][21][22] - 募投项目于2022年8月全部建设完成并结项，累计投入8309.98万元[11] - 2023年度，公司募集资金实际使用50.23万元[11] - 2023年度，募投项目结项结余资金转出共计838.36万元[11] 项目调整情况 - 2018年决定终止、调整或变更募集资金投资项目，部分于2018 - 2019年建成并结项[20] - 2021年将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年[22] 合规情况 - 公司严格按规定披露募集资金相关信息，不存在管理违规情形[23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金管理及使用符合规定[25]

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年3月25日召开，5位监事全部参会[2] 财务分配 - 以2023年末总股本57600万股为基数，每10股派现0.52元，共派现2995.2万元[10] 资金管理 - 拟对不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[19] 授信申请 - 拟向商业银行申请不超20亿元综合授信，期限1年[22] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[25] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[4][5][9][12][13]

人事变动 - 公司董事会提名薛英昭为第五届董事会董事候选人并提交股东大会选举[1] - 薛英昭有丰富出版行业任职经历，2024年3月至今任公司党委委员等职[5]