公司治理 - 2025年独立董事参加14次董事会会议和7次股东会[3] - 2025年召开3次独立董事专门会议，审议通过三项关联交易议案[3] - 独立董事任期内参加2次提名委员会会议，审议通过三项提名议案[4] - 独立董事参加10次审计委员会会议，审议通过多项重大事项议案[6] - 2025年参加3次战略委员会会议，审议通过四项议案[7] 人事变动 - 补选李炳为第三届董事会董事并选举为董事长[13] - 聘任吴玲红为董事会秘书[13] 其他事项 - 2025年7月31日续聘容诚会计师事务所为审计机构[12] - 2025年董事、高管薪酬与经营状况相符[13] - 2025年独立董事履职获积极配合[14] - 2025年三位独立董事相互评价恪守独立原则[15] - 2026年独立董事将继续维护公司及股东权益[15]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，独立董事3名，占比不低于三分之一[1] - 2025年独立董事出席14次董事会会议、7次股东会、3次独董专门会议[3] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员召集2次会议[3] - 独立董事作为战略委员会委员参加3次会议[4] 人事变动 - 补选李炳为第三届董事会董事，后选举为董事长[8] - 聘任吴玲红为董事会秘书[8] 其他事项 - 2025年7月31日续聘容诚会计师事务所为审计机构[7] - 董事、高级管理人员薪酬与2025年度经营状况相符[9] - 三位独立董事认为履职恪守独立原则、履行忠实与勤勉义务[10]

会计师事务所情况 - 容诚2025年末有合伙人233人，注会1507人，856人签过证券审计报告[2] - 容诚2024年收入251,025.80万元，审计业务234,862.94万元，证券期货业务123,764.58万元[2] - 容诚承担518家上市公司2024年报审计，收费62,047.52万元，同行业审计客户5家[2] 公司相关安排 - 公司续聘容诚为2025年审计机构，费用75万元[3] 审计会议情况 - 2025年12月18日审计委员会第十次会议听取审计计划汇报并提要求[5] - 2026年3月25日审计委员会第一次会议沟通年报审计情况并提建议[7] - 2026年4月16日审计委员会第二次会议审议通过2025年年度报告等议案[7]

2025年度薪酬 - 董事、高管薪酬合计470.52万元[1] - 董事长李炳薪酬16.84万元，刘祥剑60.57万元[1] - 独立董事津贴均为10万元/年[1] - 职工董事宁锋薪酬51.47万元[1] - 总经理俞峻薪酬79.49万元，副总经理冯其栋80.44万元[1] 2026年度薪酬结构 - 非独立董事和高管实行基本+绩效+任期激励，绩效占比不低于50%，任期激励不低于20%[3] - 独立董事实行固定津贴10万元/年（税前），按实际任期计算[3] 薪酬审议 - 薪酬与考核委员会审议相关议案，部分利益相关董事回避表决[5][6] - 2026年4月16日董事会审议，部分提交2025年年度股东会审议[6] 其他 - 薪酬为税前，个税由公司代扣代缴[2][3]

业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内公司不存在内控各类缺陷[15][16] 未来展望 - 2026年公司将完善内控、加强管控[18]

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对杭州热电 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况 进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，每股发行价格为 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元，扣除保荐承销费用及发行费用后 实际募集资金净额为人民币 204,060,900.00 元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

审计委员会构成 - 第三届董事会审计委员会由3人组成，非独立董事1名，独立董事2名[1] 2025年会议情况 - 2025年度审计委员会召开10次会议[2] - 2025年1月7日听取2024年度年报审计安排及预审汇报[2] - 2025年3月27日听取2024年度年报审计进展汇报[2] - 2025年4月16日审议通过2024年度相关报告及2025内审计划[3] - 2025年4月23日审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 2025年6月27日审议通过续聘会计师事务所议案[3] - 2025年8月14日审议通过2025年半年度报告及摘要议案[3] - 2025年10月27日听取2025年三季度内审汇报并审议多项议案[3] - 2025年12月18日听取2025年度年报审计安排及预审汇报[3] 工作成效与展望 - 报告期内审计委员会协调各方沟通，提高审计效率[10] - 2026年度审计委员会将关注内外部审计工作，提升公司治理水平[11]

2025年业绩 - 签订校企合作课题6项，累计获知识产权51项（发明专利9项），发表论文6篇（含SCI论文4篇），获市级QC成果奖7项[3] - 举办业绩说明会3场，上证e互动平台回复率100%[6] - 完成治理结构由“三会一层”向“两会一层”转型，入选上证580指数[8] - 实施中期分红[12] - 自2021年上市以来累计派发现金红利36009万元[12] 2026年展望 - 聚焦主业运营，巩固增强业务基本盘，加快“绿色”转型[2] - 强化精益管理，力争核心指标提升[2] - 优化产业布局，以湖北滨江热电联产项目（一期）拓展产业新动能[2] - 聚焦智慧能源与节能降碳关键技术，加大研发力度[4] - 以投资者需求为导向，提升信息披露针对性、可读性[7] - 完善规范运作体系建设，提升治理效能与防控风险[8] - 加强“关键少数”能力建设和履职担当，提升管理水平[11] - 系统规划股东回报工作[12]

资金募集 - 2021年首次公开发行A股募集资金总额24741.70万元，净额20406.09万元[5] - 募集资金总投资额度10000万元，已使用0万元，未使用10000万元[7] 项目投入 - 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合项目累计投入进度101.02%[5] - 杭州热电集团信息中心累计投入进度79.92%[5] - 湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）累计投入进度16.48%[5] - 补充流动资金、偿还银行贷款累计投入进度100.00%[5] 现金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[2][5] - 最近12个月单日最高投入8851.80万元，占净资产3.64%、净利润47.47%[7] - 现金管理产品需安全、流动好、保本、低风险，投资期不超12个月[5] 决策情况 - 2026年4月16日董事会审议通过现金管理议案[10] - 该事项履行决策程序，合规，保荐机构无异议[13]

公司发展历程 - 2021年公司在上交所主板正式挂牌上市，股票代码605011[17] - 2023年市城投集团将公司61.63%的股权无偿划转至市能源集团，杭实集团将公司16%的股权无偿划转至浙江华丰纸业集团有限公司[17] - 1980年国家相关部门将杭州联片供热工程项目列入全国十个联片供热项目之一[17] - 1982年杭州联片供热站正式更名为杭州热电厂[17] - 1994年杭州热电厂与泰国协联能源公司组建中外合资企业杭州协联热电有限公司[17] - 1997年杭州热电厂整体改制组建成为国有独资公司杭州热电集团有限公司[17] - 2003年杭州市委、市政府组建市城投集团，将公司纳入其授权经营的国有资产范围[18] 市场扩张 - 2007年上海金联成立，赋能上海湾区高新区[21] - 2008年临江环保成立，赋能杭州市钱塘区临江高科园[21] - 2024年湖北滨江成立，赋能湖北小池滨江新区江北工业园[21] 业绩总结 - 2025年底公司注册资金为40,010万元，总资产43.79亿元，净资产30.61亿元，WIND ESG评级A[34] - 资产总额43.79亿元，营业收入31.69亿元，利润总额2.82亿元，售汽量608万吨，售电量5.66亿千瓦时[43] 新产品和新技术研发 - 2025年研发投入2994.7万元，同比增长8.7%，占营业收入比例为0.94%；研发人员145人，同比增加6人，占公司总人数的比例为18.42%[52] - 2025年新增省级创新型中小企业1家、省级科技型中小企业2家、市级科技研究开发中心2家，报告期内共获得知识产权46项（含发明专利9项）[56] - 2025年报告期内发明专利申请数11项，授权数9项，有效专利数195项[57] - 2025年4月参与编制的《循环流化床锅炉燃烧一般固体废弃物设计要求》团体标准发布[61] 项目进展 - 2025年临江环保资源综合利用项目完成，资源化处置杭州城市污泥；德清4.37MWp光伏发电项目完成[23] - 2024年安吉天子湖燃煤耦合一般工业固废项目完成，助力“无废城市”建设[23] - 2025年上海金联汽电联驱锅炉给水泵项目年节电量390万度，节约标煤1175吨，减少二氧化碳排放2937吨，获中华环保联合会科技进步奖二等奖[71] - 2025年优科豪马智能工厂年需高品质蒸汽量超20万吨，临江环保完成配套热网管道投资建设并投运[73] - 2025年湖北滨江项目1锅炉钢架起吊一次成功，项目安装进入核心阶段[68] - 2025年丽水杭丽配合淘汰区域内35蒸吨/小时燃煤锅炉，进行集中供热[67] 能源与环保 - 2025年直接能源消耗总量660,890.16吨标准煤，间接能源消耗总量26.33吨标准煤，能源消耗总量660,916.49吨标准煤，清洁能源使用量12,234.87吨标准煤，总能耗强度2.09吨标准煤/万元，供热用标准煤耗率37.39公斤/吉焦，发电标准煤耗率160.27克/千瓦时，锅炉热效率91.05%[65] - 2025年温室气体排放总量（范围一）为1,691,980吨二氧化碳当量[121] - 2025年总用水量为52,037,622吨，新鲜水用水量为6,388,176吨，每百万营收总用水量为16,421吨，水循环与再利用总量为45,649,446吨[125] - 2025年总排水量为442,875吨，总耗水量为5,945,301吨，水资源使用强度为19吨/万元，水循环与再利用率为87.72%[125] - 2025年环保总投入为4,381.54万元[133] - 2025年环保总投入占营业收入比例为1.38%[136] - 2025年悬浮粒子与颗粒物/粉尘总计11.99吨，二氧化硫总计49.73吨，氮氧化物总计191.85吨[152] - 2025年氨氮总计1.01吨，化学需氧量总计15.7吨，总磷总计0.1026吨[155] - 2025年废弃物总量119933.16吨，强度3784.57吨/亿元；一般固体废弃物总量33.06吨，强度1.04吨/亿元[157] 安全与培训 - 2025年累计开展安全培训106次，累计培训7983人次，安全培训总时长42019.5小时[167] - 报告期内累计开展安全检查2861次，共8699人次[168] - 2025年6月举办第13届安全生产知识竞赛，8支队伍24名选手参赛[169] - 报告期内共开展应急演练63次，累计1394人次参加[177] - 2025年安全生产投入总金额1325.19万元，占营业收入比例0.42%[179] - 2025年重大安全事故为0件，安全培训总时长42019.5小时，人均时长297.87小时[179] - 2025年工伤保险投入金额54.72万元，覆盖率100%；安全生产责任险投入金额19.20万元，覆盖率100%[179] - 培训员工468次，共12414人次[149] 其他 - 截至2025年底累计获得各类知识产权200余项，拥有浙江省科技型中小企业4家、创新型中小企业2家，市级研发中心2个[41] - 技能人才队伍近300人，其中高级技师16人，斩获各级工匠荣誉7人次[42] - 公司下属全资、控股、参股企业13家[34] - 公司产业布局覆盖“三省八地”[33] - 2025年公司光伏发电总装机容量达到12.32MWp，同比增长110.60%[81] - 2025年热电工程投资建设的德清东方工贸园光伏项目装机容量为4.3756MWp，设计年发电量约440万kWh[85] - 2025年公司共计签订能管家技术服务协议54份[89] - 2025年杭州热电获得DCMM（甲方）三级认证，取得数智驾驶舱系统、工况管理系统等多项软件著作权，联合申报课题获第三届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛全国专题赛一等奖[98] - 2025年4月安吉天子湖通过网络安全等级保护二级认证[102] - 公司运营区域包括杭州市、上海市、丽水市、湖州市、宁波市、舟山市、黄冈市[106] - 公司开展水资源风险识别与评估，部分运营区域存在一定水资源压力但可控[116][117] - 公司识别气候变化背景下能源结构优化等转型机遇推动可持续转型升级[119] - 公司将“保持零环境行政处罚”作为关键指标与目标，2025年达成该目标[132] - 上海金联、丽水杭丽、安吉天子湖、热电工程已获得环境管理体系认证[134] - 2025年上海金联组织开展危废仓库废机油泄漏环保应急演练[142] - 2025年11月丽水杭丽开展环境保护管理体系专题培训[145] - 2025年公司客户满意度100%[198] - 报告期内共收到锦旗12面[200]