监事会会议召开情况 - 天津美腾科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2025年6月20日下午14:00以通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席邓晓阳先生召集及主持 [1] - 会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件方式发出，经全体监事一致同意豁免通知期限 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会同意本次监事会决议事项的有效性不会因通知期限豁免而受影响 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [1][2] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"智能装备生产及测试基地建设项目"已结项 [2] - 节余募集资金将用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，增强公司营运能力 [2] - 该事项有利于促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形 [2] - 该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股实际募集资金净额为人民币50,945.15万元，扣除不含税发行费用人民币10,807.89万元 [1] - 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户行签署了三方监管协议 [1] 募投项目基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划总投资额为50,945.15万元，拟投入募集资金金额为50,945.15万元 [2] - 截至2025年6月17日，累计投入募集资金金额为32,522.03万元，未达到承诺投入金额 [2] - "创新与发展储备资金项目"累计投入金额比承诺投入金额多，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致 [2] 本次结项募投项目情况 - "智能装备生产及测试基地建设项目"已建设完成并达到预定可使用状态，公司决定将其结项 [3] - 截至2025年6月17日，该项目预计节余募集资金金额为2,762.78万元（含利息收入、现金管理收益等） [4] - 节余资金主要原因为公司加强费用控制、优化资源配置，以及通过现金管理获得投资收益和存款利息收入 [4][5] 节余募集资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金2,762.78万元永久补充流动资金，用于日常生产经营活动 [5] - 节余资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，终止监管协议 [5] 审议程序及意见 - 公司董事会、监事会审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [8] - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，符合相关规定 [8] - 保荐机构对本次事项无异议，认为其履行了必要法律程序，符合相关法规要求 [8]

会议情况 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年6月20日14：00通讯召开[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于部分募投项目结项并补充资金及注销专户的议案》，3票赞成[5][7]

业绩总结 - 2022年10月9日获批首次公开发行股票注册申请，发行2211万股，发行价48.96元/股，募资总额108250.56万元，净额97442.67万元[1] 资金使用 - 截至2025年6月17日，4个项目拟投募集资金50945.15万元，累计投入32522.03万元[4] - 智能装备生产及测试基地项目拟投12103.27万元，累计投入9667.68万元，预计节余2762.78万元[7] 资金安排 - 拟将智能装备生产及测试基地项目节余2762.78万元永久补充流动资金[9] 账户处理 - 拟注销招行天津体育中心支行账户（余额2762.78万元）和农行天津经开区支行营业部账户（余额0.06万元）[13] 决策情况 - 2025年6月20日董事会和监事会审议通过部分募投项目结项等议案[14]

业绩总结 - 2022年首次公开发行2211万股，发行价48.96元/股，募资108250.56万元，净额97442.67万元[1] 募投项目 - 截至2025年6月17日，募投项目累计投入32522.03万元[4] - “智能装备生产及测试基地建设项目”拟投12103.27万元，累计投9667.68万元[4] - “智慧工矿项目”拟投8841.88万元，累计投907.61万元[4] - “研发中心建设项目”拟投17000万元，累计投8939.75万元[4] - “创新与发展储备资金项目”拟投13000万元，累计投13006.99万元[4] 资金处理 - “智能装备生产及测试基地建设项目”预计节余2762.78万元，拟永久补充流动资金[9][11] - 拟注销招行、农行账户，余额分别为2762.78万元、0.06万元[15] 决策审批 - 2025年6月20日董事会和监事会通过募投项目结项等议案[16] - 监事会、保荐机构同意项目结项、资金补充及专户注销[1] 公告信息 - 天津美腾科技股份有限公司董事会于2025年6月21日发布公告[19]

涉案金额 - 设备款涉案金额1827.63万元[5] 还款安排 - 2025.6 - 2026.5每月末付70万[7] - 2026.6 - 2027.5每月末付60万[7] - 2027.6 - 2028.5每月末付223025元[7] 其他费用 - 案件受理费减半69440元由被告负担[9] 影响 - 如约付款对未来利润有积极影响[2] - 诉讼对利润影响不确定[2] - 达成调解不影响正常生产经营[2]

股份回购 - 公司回购资金3500 - 7000万元，价格不超34.71元/股[1][2] - 截至2024年12月26日，回购2818015股，占比3.19%，支付62058219.41元[2] 现金分红 - 2024年度拟每10股派1.5元，派现12841797.75元[4] - 以2025年5月23日收盘价计，除权（息）参考价22.06元/股[6] 权益分派 - 每股虚拟派现约0.1452元/股，虚拟除权（息）参考价22.0648元/股[7] - 除权除息参考价格影响约0.0218%，小于1%[8] - 本次属已回购股份不参与分配情形[9] - 保荐机构对差异化分红送转除权除息处理无异议[12]

利润分配方案 - 每股现金红利0.15元（含税），每10股派1.50元（含税）[6][8] - 拟派现金红利12,841,797.75元（含税）[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月18日[3] - 除权（息）和现金红利发放日为2025年6月19日[3] 股本情况 - 总股本88,430,000股，实际参与分配85,611,985股[8] 税收政策 - 不同持股情况税负不同，部分税后每股派0.135元[14][15][16]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股 [2] - 实际参与分配的股本数为85,611,985股，合计派发现金红利12,841,797.75元（含税） [2] - 差异化分红方案中，每股虚拟分派的现金红利约为0.1452元/股 [2] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去0.1452元/股 [2] - 流通股份变动比例为0，因公司仅进行现金分红且无送转股 [2] 分配实施细节 - 公司回购专用证券账户中的2,818,015股不参与利润分配 [2][3] - 股东红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [3][4] - 公司自行发放对象包括天津美腾资产管理有限公司、李太友等特定股东 [3] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税 [4] - 有限售条件流通股的自然人股东税后实际派发现金红利为每股0.135元 [5] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.135元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，税前每股派发0.15元 [7]

股份回购 - 2023年12月计划回购资金3500 - 7000万元，价格不超35元/股[1] - 2024年7月1日起回购价格上限调为不超34.71元/股[2] - 截至2024年12月26日，回购2818015股，占总股本3.19%，支付62058219.41元[2] 权益分派 - 2024年度拟每10股派现金红利1.5元，参与分配股本85611985股，拟派12841797.75元[4] - 2025年5月23日收盘价22.21元/股，实际除权（息）参考价22.06元/股[6] - 每股虚拟分派现金红利约0.1452元/股，虚拟分派除权（息）参考价22.0648元/股[7] - 除权除息参考价格影响约0.0218%，本次差异化分派对其影响绝对值在1%以下[8][9] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化权益分派符合规定，无损害公司及投资者利益情形[12]