2025年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025年11月 1 / 7 | | | 五、股东（或股东代理人）要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会 召开前向大会会务组进行登记，填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，由 公司统一安排发言。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质 询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股 东代理人）在大会上发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东 （或股东代理人）发言不超过两次，每次发言的时间原则上不超过三分钟。 六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其 他股东（或股东代理人）的发言，在股东会进行表决时，股东（或股东代理人） 3 / 7 2025年第一次临时股东会会议资料 2025年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 股东会的顺利进行，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 海合晶"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

公司业绩表现 - 2025年第三季度营业收入达3.80亿元，同比增长25.85% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4508.40万元，同比大幅增长47.02% [2] - 2025年前三季度累计营业收入为10.06亿元，同比增长19.05% [2] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比增长32.86% [2] - 业绩呈现单季提速、全年稳健的态势 [2] 业绩驱动因素 - 行业景气度回升，下游客户库存水位回归合理，产品销量增加 [2] - 公司产能利用率维持高位，带动营业收入和净利润上升 [2] - 功率器件和模拟芯片下游需求回暖，外延片需求重回增长态势 [2] - 12英寸客户需求增加带动销量提升 [2] 公司战略与产品进展 - 积极布局12英寸大尺寸硅片的研发与建厂扩产 [2] - 12英寸55nm CIS外延片已实现量产 [2] - 12英寸28nm P/P-外延片正在研发中 [2] - 8英寸产品差异化策略进一步落实，推动功率器件领域外延片高端国产化替代 [2]

从上海合晶十大流通股东角度 10月27日，上海合晶涨5.01%，截至发稿，报25.36元/股，成交1.68亿元，换手率1.98%，总市值168.76 亿元。 资料显示，上海合晶硅材料股份有限公司位于上海市松江区石湖荡镇长塔路558号，成立日期1994年12 月1日，上市日期2024年2月8日，公司主营业务涉及公司致力于研发并应用行业领先工艺,为客户提供高 平整度、高均匀性、低缺陷度的优质半导体硅外延片。主营业务收入构成为：产品销售83.17%，受托 加工16.83%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 数据显示，嘉实基金旗下1只基金位居上海合晶十大流通股东。嘉实上证科创板芯片ETF（588200）三 季度减持19.88万股，持有股数452.65万股，占流通股的比例为1.33%。根据测算，今日浮盈赚取约 547.71万元。 责任编辑：小浪快报 嘉实上证科创板芯片ETF（588200）成立日期2022年9月30日，最新规模278.06亿。今年以来收益 70.9% ...

公司融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超过人民币6亿元的科技创新债券 [9] - 债券期限不超过5年，具体发行方案授权董事长根据市场情况决定 [10] - 募集资金用于响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入并优化债务结构 [9] 外汇风险管理 - 公司及子公司拟开展远期结售汇业务以对冲汇率风险，最高合约价值不超过1.5亿元人民币 [20] - 业务动用的交易保证金和权利金上限不超过6,000万元人民币，期限为董事会审议通过后12个月内 [20][22] - 交易目的为锁定进出口订单收益，主要结算货币涉及美元、欧元、日元等 [20][22] 公司治理与会议安排 - 公司将于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，审议发行科技创新债券等议案 [35][37] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [37][40] - 股权登记日为会议前一个交易日，股东可通过指定邮箱办理出席登记 [43][44]

财务业绩 - 2025年第三季度营业收入3.80亿元，同比增长25.85% [1] - 2025年第三季度净利润4508.40万元，同比增长47.02% [1] - 2025年前三季度营业收入10.06亿元，同比增长19.05% [1] - 2025年前三季度净利润1.05亿元，同比增长32.86% [1] 业绩驱动因素 - 业绩增长得益于行业景气度回升和下游客户库存水位回归合理 [3] - 产品销量增加和产能利用率维持高位带动营业收入与净利润同步上升 [3] 产品与技术布局 - 公司加速布局12英寸大尺寸硅片业务，12英寸55nm CIS外延片已实现量产 [3] - 12英寸28nm P/P-外延片研发正在稳步推进 [3] - 8英寸产品聚焦功率器件领域外延片高端国产化替代，差异化战略进一步落实 [3] 市场前景与增长动能 - 12英寸客户需求持续增加，公司销量显著提升，对业绩形成有效支撑 [3] - 公司在12英寸及8英寸外延片领域的多线布局有望受益于晶圆产能扩张与下游需求复苏 [3] - 业绩增长动能有望延续至后续季度 [3]

核心财务表现 - 2025年第三季度营业收入3.80亿元，同比增长25.85% [1] - 2025年第三季度归母净利润4508.40万元，同比增长47.02% [1] - 2025年前三季度营业收入10.06亿元，同比增长19.05% [1] - 2025年前三季度归母净利润1.05亿元，同比增长32.86% [1] 业绩增长驱动因素 - 行业景气度回升，下游客户库存水位回归合理，产品销量增加 [1] - 产能利用率维持高位，带动营业收入和净利润上升 [1] - 12英寸客户需求增加带动销量提升 [1] - 8英寸产品差异化策略进一步落实，推动功率器件领域外延片高端国产化替代 [1] 产品与技术进展 - 积极布局12英寸大尺寸硅片的研发与建厂扩产 [1] - 12英寸55nm CIS外延片实现量产 [1] - 12英寸28nm P/P- 外延片处于研发阶段 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约10.06亿元，同比增长19.05% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.05亿元，同比增长32.86% [1] - 截至发稿时公司市值为161亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域今年海外授权交易额已达800亿美元 [2]

债券发行 - 拟申请注册发行最高6亿元科技创新债券，期限不超5年[1] - 票面利率根据公司评级和市场利率确定[1] 授权安排 - 董事会提请股东会授权，再授权董事长或高管办理发行事宜[2] - 授权事项含制定方案、聘请中介等[3] - 授权自议案获批起至事项办理完毕止[4] 进展与风险 - 发行申请通过董事会审议，尚需股东会批准和机关注册[7] - 债券能否注册有不确定性[8]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入3.80亿元，同比增长25.85% [1] - 2025年第三季度净利润4508.40万元，同比增长47.02% [1] - 2025年前三季度营业收入10.06亿元，同比增长19.05% [1] - 2025年前三季度净利润1.05亿元，同比增长32.86% [1] 业绩驱动因素 - 行业景气度回升，下游客户库存水位回归合理 [1] - 产品销量增加，产能利用率维持高位 [1]

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行主题分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为38,049.81万元，同比增长25.85%[4] - 年初至报告期末营业收入为100,558.17万元，同比增长19.05%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,508.40万元，同比增长47.02%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10,479.52万元，同比增长32.86%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4,161.27万元，同比增长50.10%[4] - 2025年前三季度营业总收入为10.06亿元人民币，同比增长19.1%[20] - 2025年前三季度净利润为1.05亿元人民币，同比增长32.8%[21] - 2025年前三季度基本每股收益为0.16元/股，去年同期为0.12元/股[22] 成本和费用 - 2025年前三季度营业成本为7.18亿元人民币，同比增长19.4%[21] - 第三季度研发投入为3,072.24万元，同比增长16.82%，占营业收入比例为8.07%[5] - 年初至报告期末研发投入为8,607.23万元，同比增长18.27%[5] - 2025年前三季度研发费用为8607万元人民币，同比增长18.3%[21] - 2025年前三季度财务费用为-816万元人民币，主要因利息收入高于利息支出[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.60亿元，同比增长13.8%[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为29,834.77万元，同比增长5.40%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.85亿元，同比增长11.5%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，同比增长5.4%[25] - 收到的税费返还为5588万元，同比增长69.6%[25] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为7.89亿元，同比增长343.6%[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.22亿元，同比恶化316.6%[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5492万元，同比由正转负[26] - 现金及现金等价物净增加额为-5.77亿元，同比由正转负[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.83亿元，同比下降46.9%[26] - 偿还债务支付的现金为1.55亿元，同比下降63.7%[26] 资产、负债及所有者权益变动 - 货币资金从2024年末的13.04亿元减少至2025年9月30日的7.65亿元[17] - 应收账款从2024年末的2.06亿元增加至2025年9月30日的3.12亿元[17] - 在建工程从2024年末的1.52亿元大幅增加至2025年9月30日的5.51亿元[17] - 存货为2.99亿元，较2024年末的3.15亿元略有下降[17] - 预付款项为2005.51万元，较2024年末的1293.41万元有所增加[17] - 其他流动资产为3564.88万元，较2024年末的1326.81万元显著增加[17] - 流动资产总额从2024年末的18.54亿元下降至2025年9月30日的14.32亿元[17] - 2025年9月30日资产总计为47.08亿元人民币，较年初增长3.0%[18] - 2025年9月30日非流动资产为32.76亿元人民币，较年初增长20.5%[18] - 2025年9月30日长期借款为2.87亿元人民币，较年初大幅增长[19] - 2025年9月30日所有者权益合计为41.23亿元人民币，较年初略有下降[19] 利润增长驱动因素 - 利润增长主要因行业景气度回升，产品销量增加，以及12英寸客户需求增加带动[9][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,800户[12] - 第一大股东SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP持股319,624,122股，占总股本48.03%[12] - 第二大股东河南兴港融创创业投资发展基金持股198,737,316股，占总股本29.86%[12] 其他重要事项 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为11,928,721.88元[7]