公司财务报告 - 公司发布2025年第三季度财务报表 该季度报告未经审计 [3] - 报告包含主要会计数据和财务指标 非经常性损益项目以及主要会计数据和财务指标发生变动的情况和原因 [3][4][5] - 报告包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表以及母公司资产负债表、利润表和现金流量表 涵盖2025年1月至9月期间 [7][8] 公司股东信息 - 报告披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [5] - 公告指出 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况以及前10名股东因转融通出借/归还导致持股变化的情况均不适用 [5] 公司重大事项 - 公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司所承租地块获得收储补偿 百联集团有限公司于2025年9月29日支付补偿款1,233.96万元 [6] - 公司将召开2025年第一次临时股东会 会议日期为2025年11月18日 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [9][10][11] - 股东会审议事项包括与百联集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易议案 关联股东百联集团有限公司需回避表决 [11][12] 关联方评估 - 公司发布对百联集团财务有限责任公司的风险评估报告 财务公司注册资本为100,000万元 [26] - 百联集团财务有限责任公司由百联集团有限公司和上海百联集团股份有限公司共同出资设立 [26] - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现、资金结算、委托贷款及同业拆借等业务 [27]

董事会会议基本情况 - 第十届董事会第二十一次会议于2025年9月29日下午以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知和材料于2025年9月19日送达全体董事 实际出席会议董事9名 符合相关规定 [2] 会议审议事项一：土地收储补偿关联交易 - 审议通过关于控股子公司所承租地块土地收储补偿进展的关联交易议案 关联董事李劲彪 任波回避表决 同意票7名 [3][5][6] - 交易涉及百联集团向公司控股子公司百联汽车支付2025年度补偿款共计3290.57万元 其中经营损失补偿2423.83万元 其他费用补偿866.74万元 [11][17][18] - 补偿款项将分阶段支付 2025年9月30日和12月31日前各支付总额的37.5% 剩余部分于2026年4月30日前根据经审计数据结算 [19][21] - 此次收储补偿资金预计增加公司2025年度利润总额约2400万元 [23] 会议审议事项二：码头防汛墙加固项目 - 审议通过控股子公司实施码头防汛墙加固改造项目议案 同意票9名 [7][8] - 项目由上海物贸生产资料物流有限公司负责 总投资额不超过人民币950万元 资金来源为自筹 [7] - 项目目的是落实上海市防汛安全要求 提升基础设施防汛抗灾能力 确保汛期码头运营安全 [7] 关联方及交易背景 - 交易对手百联集团为公司控股股东 持股比例48.10% 实际控制人为上海市国资委 [15][16] - 本次交易为前期土地收储补偿的后续安排 百联汽车已于2025年6月30日收到首笔补偿款1091.84万元 [12] - 过去12个月内 公司及控股子公司与百联集团累计发生关联交易3次 金额共计2817.09万元 [11]

公司治理与会议决议 - 第十届董事会第二十次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 全体9名董事出席[5] - 董事会全票通过2025年半年度报告 财务报告已获审计委员会审议[6][7][8] - 增补非独立董事任波为第十届董事会薪酬与考核委员会委员 获全票通过[9][10] 子公司结构调整 - 清算注销控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股96.34%）旗下两家全资子公司[11][12][13][14] - 上海百联二手机动车经营有限公司（注册资本75万元）自2023年起无实际业务[12] - 上海百联旧机动车经纪有限公司（注册资本20万元）自2023年起无实际业务[14] 财务与合规事项 - 2025年半年度利润不分配 且不进行资本公积或盈余公积转增股本[2] - 通过《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》 关联董事李劲彪、任波回避表决 7票同意[15][17][18] - 半年度报告未经审计 重要事项章节显示报告期内无重大经营变化[3]

董事会会议情况 - 第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知及材料于2025年5月30日通过电子邮件送达全体董事 [2] 审议通过议案 - **关联交易议案**：全资子公司上海晶通化学品有限公司拟以3,247,262.25元收购关联方晶通发展持有的危化市场28%股权，评估基准日2024年12月31日标的净资产评估值1159.74万元，增值率2.64% [16][20][28] - **公开摘牌受让议案**：子公司拟通过上海联交所以不高于1,384,392元受让航天工业持有的危化市场12%股权，标的评估基准日2024年7月31日股东权益评估值1103.66万元 [8] - **高管聘任议案**：聘任向东平为常务副总经理，其曾任上汽集团、沃尔沃中国、现代汽车等高管职务 [8][14] - **股东大会通知议案**：2024年年度股东大会定于2025年6月30日召开，审议包括关联交易在内的多项议案 [11][47] 关联交易细节 - **交易目的**：加强危化市场股权管理，提升经营决策效率，标的公司近年内客户入驻率及贸易额稳步增长 [21][37] - **支付安排**：股权转让款需在协议条件满足后10个工作日内支付，交割需在付款后60日内完成工商变更 [29][32] - **过渡期安排**：评估基准日后标的公司损益由受让方承担，不涉及职工安置及债权债务转移 [36] 股东大会相关 - **投票方式**：采用现场与网络投票结合，网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段及延长时段 [44][47] - **回避表决**：关联股东百联集团需回避关联交易议案表决，过去12个月与同一关联方累计交易额达5771.26万元 [18][48] - **登记要求**：股东需于2025年6月26日完成登记，异地股东可通过传真或信函方式提交材料 [58][59]

证券代码：A 股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－029 B 股 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海物资贸易股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周 五） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入26.49亿元，较上年同期减少27.81%[12] - 归属于上市公司股东的净利润2712.99万元，较上年同期减少82.73%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润849.05万元，较上年同期减少67.12%[12] - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，较上年同期增长99.00%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.81亿元，较上年度末增长2.36%[12] - 本报告期末总资产29.22亿元，较上年度末减少6.70%[12] - 基本每股收益0.0547元/股，较上年同期减少82.73%[13] - 加权平均净资产收益率2.3232%，较上年同期减少12.04个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.7271%，较上年同期减少1.63个百分点[13] - 2024年半年度利润不作分配，不作资本公积、盈余公积转增股本[2] - 2024年上半年公司完成营业收入26.49亿元，同比减少27.81%[17] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润2712.99万元，同比减少82.73%[17] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润849.05万元，同比减少67.12%[17] - 2024年上半年营业收入26.49亿元，同比下降27.81%，主要系汽车销售同比下降所致[19] - 营业成本24.99亿元，同比下降28.61%，因销售下降导致成本同步下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，同比增长99.00%，主要系本期预付款项减少所致[19] - 投资活动产生的现金流量净额480.10万元，同比下降98.80%，主要系收回投资收到的现金同比减少所致[19] - 2024年上半年营业总收入26.49亿元，较2023年的36.70亿元下降27.79%[59] - 2024年上半年营业总成本26.46亿元，较2023年的36.46亿元下降27.42%[59] - 2024年上半年营业利润为21846705.11元，2023年同期为175364136.99元[60] - 2024年上半年净利润为22362923.64元，2023年同期为158934829.91元[60] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为27129884.78元，2023年同期为157073810.76元[60] - 2024年上半年基本每股收益为0.0547元/股，2023年同期为0.3167元/股[61] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0547元/股，2023年同期为0.3167元/股[61] - 2024年上半年母公司营业收入为8256880.74元，与2023年同期基本持平[61] - 2024年上半年母公司营业利润为44232682.02元，2023年同期为170264417.55元[61] - 2024年上半年母公司净利润为43254501.22元，2023年同期为159332999.90元[61] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 24662.78元，2023年同期为 - 2642054.13元[60] - 2024年上半年母公司其他综合收益的税后净额为 - 213156.93元，2023年同期为 - 2618675.01元[61] - 2024年半年度综合收益总额为43,041,344.29元，2023年半年度为156,714,324.89元[62] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,857,335,409.94元，2023年半年度为4,047,995,342.68元[62] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为139,713,511.68元，2023年半年度为70,208,454.78元[62] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为4,801,022.28元，2023年半年度为399,903,048.79元[63] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为42,168,736.69元，2023年半年度为 - 158,342,790.66元[63] - 2024年半年度另一部分经营活动产生的现金流量净额为9,837,106.03元，2023年半年度为 - 13,251,345.30元[64] - 2024年半年度另一部分投资活动产生的现金流量净额为44,392,375.61元，2023年半年度为399,491,548.76元[65] - 2024年半年度另一部分筹资活动产生的现金流量净额为29,432,788.94元，2023年半年度为 - 48,927,872.41元[65] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为186,683,273.04元，2023年半年度为311,768,727.10元[63] - 2024年半年度另一部分现金及现金等价物净增加额为83,662,272.97元，2023年半年度为337,312,345.24元[65] - 2024年期初所有者权益合计为11.94亿元，期末为12.16亿元，增加2197.4万元[66] - 2024年上半年其他综合收益减少24662.78元，未分配利润增加27129884.78元[66] - 2024年专项储备本期增加138485.98元，其中提取393300元，使用254814.02元[66] - 2023年期初所有者权益合计为10.71亿元，期末为12.20亿元，增加1.49亿元[67] - 2023年上半年其他综合收益减少2642054.13元，未分配利润增加157073810.76元[67] - 2023年利润分配使所有者权益减少7654536.47元[67] - 2024年少数股东权益期初为3939.78万元，期末为3412.81万元，减少526.97万元[66] - 2023年少数股东权益期初为5369.85万元，期末为4790.49万元，减少579.35万元[67] - 2024年归属于母公司所有者权益小计期初为11.54亿元，期末为11.81亿元，增加2724.37万元[66] - 2023年归属于母公司所有者权益小计期初为10.18亿元，期末为11.72亿元，增加1.54亿元[67] - 2024年上半年公司其他综合收益减少213,156.93元，未分配利润增加43,254,501.22元，所有者权益合计增加43,041,344.29元[68] - 2023年半年度到2024年半年度，公司其他综合收益减少2,618,675.01元，未分配利润增加159,332,999.90元，所有者权益合计增加156,714,324.89元[69] - 2024年半年度末公司所有者权益合计为973,846,015.17元[68] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为975,863,617.00元[69] 业务经营数据 - 2024年上半年公司各类车辆销售达10077辆[15] - 2024年上半年中山北路旧车市场实现二手车交易量4.24万辆[15] - 2024年上半年公司仓储物流业务实现吞吐量188.2万吨[15] 公司优势 - 公司拥有多家专业化市场，有利于推进现货交易线上线下融合和综合服务商建设[16] - 公司汽车业务产业链齐全，网点有区域优势，与主机厂合作良好[16] - 公司是国内生产资料流通行业知名企业，仓储物流业务有影响力[16] - 公司控股股东百联集团资源丰富，给予公司多方面资源支持[16] 资产负债情况 - 货币资金期末余额11.49亿元，占总资产39.31%，较上年期末增长10.42%，系汽车销售回笼增加，采购量减少所致[20] - 应收款项期末余额3614.56万元，占总资产1.24%，较上年期末增长35.8%，系汽车及化学品贸易应收货款有所增加所致[20] - 存货期末余额9.34亿元，占总资产31.95%，较上年期末下降22.13%，系汽车采购量下降所致[20] - 在建工程期末余额627.02万元，占总资产0.21%，较上年期末增长54.96%，系在建工程项目增加所致[20] - 短期借款期末余额1.45亿元，占总资产4.97%，较上年期末增长61.73%，因金融机构贷款增加所致[20] - 公司用于开具银行承兑汇票质押于开票银行的保证金存款合计9063.86万元[21] - 2024年上半年长期股权投资余额为5122.42万元，较年初减少661.91万元，减幅11.44%[23] - 上海二手车交易中心有限公司投资期末余额3524.6万元，较期初减少14.70%；上海优斯汽车租赁有限公司投资期末余额417.68万元，较期初增加7.93%；上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司投资期末余额797.25万元，较期初增加0.51%；上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司投资期末余额225.95万元，较期初减少49.87%；上海联百沃汽车销售服务有限公司投资减记至零，减幅100%；成都空港百联汽车贸易有限责任公司投资期末余额156.94万元，较期初增加100%[23] - 其他权益工具投资期初数2519.3万元，期末数2516.01万元，计入权益的累计公允价值变动为 -32883.71元[24] - 申万宏源股票最初投资成本200万元，期末账面价值942.26万元，本期公允价值变动损益 -284209.25元；上海银行股票最初投资成本5.64万元，期末账面价值141.44万元，本期公允价值变动损益251325.54元，本期投资损益89619.96元[25] - 百联汽车资产总额213112.69万元，归母净资产28717.08万元，净利润 -646.40万元[26] - 晶通化学资产总额14484.06万元，归母净资产9368.43万元，净利润271.85万元[26] - 有色交易中心资产总额11109.08万元，归母净资产5354.86万元，净利润446.60万元[26] - 乾通投资资产总额19830.26万元，归母净资产16195.20万元，净利润1482.90万元[26] - 二手车市场资产总额13863.43万元，归母净资产11748.68万元，净利润705.85万元[26] - 2024年6月30日货币资金为1,148,714,843.47元，较2023年12月31日的1,040,271,999.33元有所增加[53] - 2024年6月30日应收账款为36,145,591.40元，较2023年12月31日的26,617,027.39元有所增加[53] - 2024年6月30日存货为933,642,366.11元，较2023年12月31日的1,198,969,923.37元有所减少[53] - 2024年6月30日流动资产合计2,441,354,033.42元，较2023年12月31日的2,653,328,183.99元有所减少[53] - 2024年6月30日长期股权投资为51,224,238.80元，较2023年12月31日的57,843,371.27元有所减少[53] - 2024年上半年公司资产总计29.2244682373亿美元，较2023年末的31.3237243267亿美元有所下降[54] - 2024年上半年流动负债合计14.7237093709亿美元，较2023年末的17.336091446亿美元减少[54] - 2024年上半年非流动负债合计2.3455619786亿美元，较2023年末的2.0521762525亿美元增加[55] - 2024年上半年负债合计17.0692713495亿美元，较2023年末的19.3882676985亿美元减少[55] - 2024年上半年所有者权益合计12.1551968878亿美元，较2023年末的11.9354566282亿美元增加[55] - 2024年6月30日母公司货币资金为3.7856425967亿美元，较2023年12月31日的2.949019867亿美元增加[56] - 2024年6月30日母公司预付款项为116.621582万美元，较2023年12月31日的28.89744万美元增加

财务业绩 - 2023年营业收入78.67亿元，较2022年增长56.65%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较2022年增长133.21%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4205.58万元，较2022年增长36.89%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，2022年为 -2.45亿元[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.54亿元，较2022年末增长13.41%[23] - 2023年末总资产31.32亿元，较2022年末下降9.78%[23] - 2023年基本每股收益0.28元/股，较2022年增长133.21%[24] - 2023年加权平均净资产收益率12.89%，较2022年增长6.82%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.87%，较2022年增长0.76%[24] - 2023年各季度营业收入分别为20.54亿元、16.16亿元、21.03亿元、20.94亿元[27] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.40亿元、0.17亿元、 - 0.28亿元、0.11亿元[27] - 2023年非经常性损益合计9795.62万元，2022年为2931.48万元，2021年为1.12亿元[27][28] - 2023年公司实现营业收入78.67亿元，同比增加56.65%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比增加133.21%[33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4205.58万元，同比增加36.89%[33] - 2023年公司实现营业收入78.67亿元，同比增加56.65%；净利润1.40亿元，同比增加133.21%；扣非净利润4205.58万元，同比增加36.89%；加权平均净资产收益率12.89%，同比增加6.82个百分点[46] - 营业收入、营业成本增加系汽车销售同比增加所致；销售费用增加系营销广告费增加；管理费用减少系职工薪酬减少；财务费用减少系利息收入增加[48][49] - 商业毛利率3.84%，比上年减少1.13个百分点；金属毛利率17.55%，增加12.51个百分点；汽车毛利率2.47%，减少2.16个百分点[51] - 商业成本中外购商品占比100%，较上年增加59.32%；金属成本中外购商品占比100%，较上年减少66.20%；汽车成本中外购商品占比100%，较上年增加123.58%[53] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为89.33亿元，较2022年增长55.49%[56] - 2023年公司实施完成联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权转让，增加归母净利润8759.60万元[57] - 2023年末货币资金为10.40亿元，占总资产比例33.21%，较上期期末增长40.09%[59] - 2023年末长期股权投资余额为5784.34万元，较年初减少2.24亿元，减幅79.46%[62] - 上海爱姆意机电设备连锁有限公司期初余额2.33亿元，本期转让后余额为0，减幅100%[63] - 上海二手车交易中心有限公司期末余额4131.83万元，较期初增长6.24%[63] - 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司期末余额793.23万元，较期初增长100%[63] - 上海优斯汽车租赁有限公司期末余额386.98万元，较期初增长6.64%[63] - 上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司期末余额450.72万元，较期初减少10.42%[63] - 其他权益工具投资期初数为22,695,980.04元，期末数为25,192,969.65元[66] - 证券投资最初投资成本为2,056,400.00元，期末账面价值为10,869,950.22元[68] - 百联汽车资产总额246,017.94万元，归母净资产28,801.91万元，净利润 - 482.14万元[70] - 晶通化学资产总额11,709.77万元，归母净资产10,091.56万元，净利润112.61万元[70] - 有色交易中心资产总额10,665.17万元，归母净资产5,138.71万元，净利润1,408.40万元[70] - 乾通投资资产总额20,046.44万元，归母净资产17,238.41万元，净利润3,450.27万元[70] - 二手车市场资产总额17,378.92万元，归母净资产13,772.76万元，净利润2,729.93万元[70] - 2023年12月31日，存货账面余额为12.092367433亿元，存货跌价准备金额为1026.681993万元，账面净值为11.9896992337亿元[167] - 2023年12月31日，其他应收款中汽车业务返利余额为1.3885219685亿元[167] - 2023年末公司资产总计31.32亿元，较2022年末的34.72亿元下降9.77%[176] - 2023年末流动资产合计26.53亿元，较2022年末的26.96亿元下降1.59%[175] - 2023年末非流动资产合计4.79亿元，较2022年末的7.75亿元下降38.21%[176] - 2023年末负债合计19.39亿元，较2022年末的24.00亿元下降19.21%[176] - 2023年末所有者权益合计11.94亿元，较2022年末的10.71亿元增长11.49%[177] - 2023年末货币资金为10.40亿元，较2022年末的7.43亿元增长39.96%[175] - 2023年末应收账款为2661.70万元，较2022年末的3398.95万元下降21.69%[175] - 2023年末存货为11.99亿元，较2022年末的15.38亿元下降22.02%[175] - 2023年末短期借款为8976.10万元，较2022年末的1.26亿元下降28.66%[176] - 2023年末应付票据为14.08亿元，较2022年末的16.91亿元下降16.74%[176] - 2023年营业总收入78.67亿元，较2022年的50.22亿元增长56.65%[181] - 2023年净利润1.30亿元，较2022年的0.49亿元增长164.38%[182] - 2023年末资产总计11.59亿元，较2022年末的11.53亿元增长0.52%[179] - 2023年末负债合计2.28亿元，较2022年末的3.34亿元减少31.61%[179] - 2023年末所有者权益合计9.31亿元，较2022年末的8.19亿元增长13.65%[180] - 2023年基本每股收益0.28元/股，较2022年的0.12元/股增长133.33%[182] - 2023年使用权资产2493.35万元，较2022年的1855.68万元增长34.36%[179] - 2023年递延所得税资产352.70万元，较2022年的82.00万元增长330.12%[179] - 2023年应付职工薪酬1862.65万元，较2022年的2000.50万元减少6.88%[179] - 2023年应交税费362.27万元，较2022年的68.13万元增长431.73%[179] - 2023年营业收入为16,513,761.54元，与2022年的16,513,761.60元基本持平[185] - 2023年净利润为113,251,920.37元，较2022年的94,422,140.78元增长约19.94%[185] - 2023年经营活动现金流入小计为9,308,788,085.44元，较2022年的5,803,662,630.40元增长约59.02%[187] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为295,485,301.07元，而2022年为 - 244,614,068.03元[187] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为347,059,319.57元，2022年为 - 3,477,182.31元[188] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 137,219,451.87元，较2022年的 - 53,099,550.72元亏损扩大[188] - 2023年现金及现金等价物净增加额为505,274,696.24元，2022年为 - 301,262,048.65元[188] - 2023年期末现金及现金等价物余额为871,256,028.61元，较期初的365,981,332.37元增长约138.06%[188] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为8,933,426,888.95元，较2022年的5,745,322,604.50元增长约55.49%[187] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为8,484,590,852.34元，较2022年的5,429,253,547.26元增长约56.27%[187] - 2023年经营活动现金流入小计27825617.34元，较2022年的21734520.83元有所增长；经营活动现金流出小计83669606.66元，较2022年的26758012.33元大幅增加；经营活动产生的现金流量净额为-55843989.32元，亏损扩大[190] - 2023年投资活动现金流入小计399563092.51元，较2022年的50836445.75元显著增长；投资活动现金流出小计5957元，较2022年的400024558元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额为399557135.51元，扭亏为盈[191] - 2023年筹资活动现金流入小计15548000元，较2022年的10550000元有所增长；筹资活动现金流出小计134331978.73元，较2022年的55396066.37元增加；筹资活动产生的现金流量净额为-118783978.73元，亏损扩大[191] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.42元，较2022年的32.01元减少[191] - 2023年现金及现金等价物净增加额为224929173.88元，较2022年的-399057638.11元扭亏为盈[191] - 2023年期初现金及现金等价物余额为69972812.82元，期末余额为294901986.70元[191] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为136434371.32元，少数股东权益本期增减变动金额为-14300653.72元，所有者权益合计本期增减变动金额为122133717.60元[194] - 2023年综合收益总额为126926710.23元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为136719450.69元，少数股东的综合收益总额为-9792740.46元[194] - 2023年所有者投入和减少资本为3450000元，均为所有者投入的普通股[194] - 2023年利润分配为-7957913.26元，均为对所有者（或股东）的分配[194] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1021738735.12元，期末为1071411945.22元，增加49673210.10元[196] - 2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加45883755.57元[196] - 2023年所有者投入普通股使归属于母公司所有者权益增加6400000元[196] - 2023年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2610545.47元[196] - 2023年专项储备变动使归属于母公司所有者权益增加872396.21元[196] - 2023年母公司期初所有者权益合计为819149292.11元，期末为930804670.88元，增加111655378.77元[198] - 20

营业收入情况 - 本报告期营业收入21.03亿元，同比增长10.72%；年初至报告期末营业收入57.72亿元，同比增长40.45%，主要因汽车及黑色金属业务收入增加[5][10] - 2023年前三季度营业总收入57.72亿元，较2022年同期的41.10亿元增长约40.45%[20] - 2023年前三季度营业收入为1238.53万元，与2022年前三季度基本持平[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2831.73万元，同比下降160.39%；年初至报告期末为1.29亿元，同比增长445.97%，主要因转让联营企业股权产生投资收益及缴纳所得税[5][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为754.19万元，同比下降83.16%；年初至报告期末为3336.35万元，同比增长83.37%，公司主营业务已恢复至常年水平[6][10] - 2023年前三季度净利润1.28亿元，较2022年同期的0.13亿元增长约884.62%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1.29亿元，较2022年同期的0.24亿元增长约437.50%[21] - 2023年前三季度净利润为12150.76万元，2022年前三季度为8486.18万元[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.20亿元，同比增长103.16%，系销售收入增加现金回笼增加所致[6][10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为62.55亿元，较2022年同期的43.63亿元增长约43.34%[23] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计64.84亿元，流出小计60.65亿元，净额4.20亿元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计3.78亿元，流出小计2.26亿元，净额3.55亿元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计5840.34万元，流出小计2.19亿元，净额 - 1.61亿元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额6.14亿元，期末余额9.80亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1719.31万元，2022年前三季度为1538.90万元[31] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1338.14万元，2022年前三季度为203.09万元[32] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为39956.31万元，2022年前三季度为5081.01万元[32] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为39955.71万元，2022年前三季度为5078.55万元[32] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为10518.00万元，2022年前三季度为10855.00万元[32] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4668.17万元，2022年前三季度为 - 43684.85万元[32] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为33949.41万元，2022年前三季度为 - 38403.21万元[32] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产33.88亿元，较上年度末下降2.37%；归属于上市公司股东的所有者权益11.42亿元，较上年度末增长12.37%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,043,057,506.47元，较2022年12月31日的742,559,497.59元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为24,813,600.50元，较2022年12月31日的33,989,508.21元有所减少[16] - 2023年9月30日存货为1,110,403,622.62元，较2022年12月31日的1,538,040,552.64元有所减少[16] - 2023年9月30日短期借款为59,223,819.98元，较2022年12月31日的125,825,092.47元有所减少[17] - 2023年9月30日应付票据为1,622,983,426.00元，较2022年12月31日的1,690,898,500.00元有所减少[17] - 2023年9月30日资产总计为3,388,090,657.10元，较2022年12月31日的3,470,356,786.05元有所减少[17] - 2023年9月30日负债合计为2,200,572,775.42元，较2022年12月31日的2,400,374,020.40元有所减少[17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益为11.42亿元，较之前的10.16亿元有所增长[18] - 2023年9月30日流动资产合计8.10亿元，较2022年12月31日的4.70亿元有所增加[26] - 2023年9月30日非流动资产合计4.46亿元，较2022年12月31日的6.82亿元有所减少[27] - 2023年9月30日资产总计12.56亿元，较2022年12月31日的11.52亿元有所增加[27] - 2023年9月30日流动负债合计2.70亿元，较2022年12月31日的2.77亿元有所减少[27] - 2023年9月30日非流动负债合计4897.22万元，较2022年12月31日的5696.43万元有所减少[27] - 2023年9月30日所有者权益中未分配利润为 - 7.74亿元，较2022年12月31日的 - 8.95亿元亏损减少[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 3585.93万元，年初至报告期末为9539.30万元，主要涉及非流动性资产处置损益、政府补助等[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,629，其中A股32,907，B股12,722[12] - 百联集团有限公司持股238,575,962，持股比例48.10%，为第一大股东[12] 业务影响情况 - 截至报告披露日，百联汽车未收到土地收储搬迁通知，收储事项未对汽车业务产生重大影响[14] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本57.41亿元，较2022年同期的41.55亿元增长约38.17%[20] - 2023年前三季度基本每股收益0.2596元/股，较2022年同期的0.0475元/股增长约446.53%[22] - 2023年前三季度投资收益为1.43亿元，较2022年同期的0.58亿元增长约146.57%[20] - 2023年前三季度信用减值损失为4.77万元，而2022年同期为 -5.78万元[21] - 2023年前三季度资产减值损失为636.07万元，2022年同期为 -81.31万元[21] - 2023年前三季度基本每股收益为0.245元/股，2022年前三季度为0.1711元/股[29]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入20.54亿元，同比增长6.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比增长1823.87%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润997.71万元，同比增长93.03%[10] - 2023年第一季度营业总收入为20.5361985097亿元，较2022年第一季度的19.2290650869亿元增长约6.8%[33] - 2023年第一季度营业总成本为20.4409522122亿元，较2022年第一季度的19.1871302993亿元增长约6.5%[33] - 2023年第一季度投资收益为1.3776327922亿元，较2022年第一季度的52.116233万元大幅增长[33] - 2023年第一季度营业收入为4128440.40元，与2022年第一季度持平[47] - 2023年第一季度营业成本为605113.62元，较2022年第一季度的900933.60元有所下降[47] - 2023年第一季度财务费用为 - 740766.31元，2022年第一季度为727873.57元[47] - 2023年第一季度投资收益为137845764.39元，2022年第一季度为770689.76元[47] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2822元/股，同比增长1823.87%[10] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2822元/股，2022年第一季度均为0.0147元/股[37] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2562元/股，2022年第一季度均为 - 0.0028元/股[51] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额3.37亿元[10] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计23.25亿元，2022年第一季度为22.75亿元[38] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，2022年第一季度为 - 7723.53万元[40] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计3.73亿元，2022年第一季度为9540.85万元[40] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.71亿元，2022年第一季度为8525.21万元[40] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计1472.61万元，2022年第一季度为4345.36万元[40] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1919932.34元，2022年第一季度为829725.41元[53] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为371641819.22元，2022年第一季度为9422935.28元[53] - 2023年第一季度筹资活动收到其他与筹资活动有关的现金为36000000.00元，2022年第一季度为43500000.00元[53] - 筹资活动现金流入小计为3600万美元和4350万美元[55] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为695697.64美元[55] - 支付其他与筹资活动有关的现金为84662645.82美元和443721037.36美元[55] - 筹资活动现金流出小计为85358343.46美元和443721037.36美元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -5.05和 -1.50[55] - 期初现金及现金等价物余额为69972812.82美元和469030450.93美元[55] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产34.51亿元，较上年度末减少0.56%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益11.53亿元，较上年度末增长13.44%[12] - 2023年3月31日存货为9.2338027871亿元，较2022年12月31日的15.3804055264亿元有所下降[29] - 2023年3月31日流动资产合计为29.3789304786亿元，较2022年12月31日的26.9649917492亿元有所增加[29] - 2023年3月31日非流动资产合计为5.1306301980亿元，较2022年12月31日的7.7385761113亿元有所下降[29] - 2023年3月31日资产总计为34.5095606766亿元，较2022年12月31日的34.7035678605亿元略有下降[29] - 2023年3月31日短期借款为9482.510290万元，较2022年12月31日的12582.509247万元有所下降[29] - 2023年3月31日应付票据为16.33703318亿元，较2022年12月31日的16.908985亿元有所下降[29] - 2023年3月31日货币资金为3.94亿元，2022年12月31日为6997.28万元[43] - 2023年3月31日其他应收款为4.00亿元，2022年12月31日为4.00亿元[43] - 2023年3月31日流动资产合计为7.94亿元，2022年12月31日为4.70亿元[43] - 2023年3月31日长期股权投资为4.04亿元，2022年12月31日为6.42亿元[43] - 2023年非流动资产合计为682425342.61元，2022年为443793535.33元[44] - 2023年负债合计为334069495.81元，2022年为296212389.81元[46] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益合计1.30亿元，其中非流动资产处置损益1.37亿元[13][15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数中A股23,644户，B股36,332户[21] - 报告期内，公司前10名股东中郑松菊信用证券账户持股数量2180152股、施渊峰信用证券账户持股数量1251000股、胡亦飞信用证券账户持股数量1501800股[25] 其他指标 - 加权平均净资产收益率为12.9037%[10]

2022 年第三季度报告 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,899,036,825.77 | -17.35 | 4,109,842,894.36 | -26.04 | | 归属于上市公司股东的 | 46,887,723.31 | -58.68 | 23,583,033.35 | -83.98 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 44,787,667.00 | 464.91 | 18,194,914.46 | -51.30 | | 利润 | | | | | | 经营 ...