经营业绩 - 公司2024年上半年营业收入为29.47亿元，同比增长41.64%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比下降43.40%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-40.55亿元[15] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为183.70亿元，较上年度末下降1.05%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.12元，同比下降45.45%[16] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元，同比下降17.65%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降1.53个百分点[16] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.88%，同比下降0.54个百分点[16] 业务发展 - 公司通过加快项目交付进度和盘活存量资产等措施，房屋销售收入较上年同期有显著增长[17] - 公司通过对园区服务资源的整合，加强对园区企业的赋能，本期服务性收入较上年同期大幅增加[17] - 公司处置了部分持有期限较长的物业载体，对应的税金及附加较上年同期增加[17] - 受二级市场波动影响，本期其他非流动金融资产的公允价值较上年同期有所波动，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降[17] - 下半年公司将通过扩大产业投资规模、优化产业投资结构、利用REITs等资本市场工具进一步盘活存量资产、提升轻资产运营管理模式创新，推动公司高质量可持续发展[17] - 归属于上市公司股东的净利润减少，导致基本每股收益和稀释每股收益较上期减少[17] 非经常性损益 - 公司本期处置了部分非流动性资产，产生了48,035.12元的非经常性损益[19] - 公司本期收到61,359,170.58元的政府补助[19] - 公司本期其他非流动金融资产公允价值变动产生了-100,350,386.19元的非经常性损益[19] - 公司本期发生了-4,654,221.86元与正常经营无关的非经常性损益[19] 主营业务 - 公司主营业务为园区招商运营、企业专业服务和科创产业投资[20] - 公司聚焦"特色化、可持续、高质量"发展目标，坚持围绕服务国家战略和全市发展大局[20] - 公司加快向经营思维转型，优化资产管理模式，提升资金效率和资产效益[20] - 公司打造园区运营服务平台，优化园区营商环境，为园区企业提供更好的服务[20] - 公司构建科创产业投资生态，培育发展新质生产力，加快推动向创新生态集成服务商转型[21] - 公司高标准履行社会责任，积极践行ESG发展理念，夯实高质量发展根基[21] - 公司报告期内园区运营服务相关收入同比增长138.02%[20] - 公司加速推动"临港策源基金"设立及募资，储备一批园区内优质项目[21] - 公司持续创新资产管理模式，多措并举降低融资成本、优化融资结构[21] - 公司通过"上海临港国际ESG发展促进中心"建设，积极探索具有中国特色的ESG标准[21] 子公司经营情况 - 公司下属园区企业营收规模超过6,372.7亿元，同比增长10.8%[24] - 公司下属园区企业纳税总额超过189.1亿元[24] - 公司下属园区企业固定资产投资总额达到137.7亿元[24] - 公司实现营业收入29.47亿元，较上年同期增长41.64%[24] - 公司园区运营服务相关收入2.65亿元，同比增长138.02%[24] - 公司归属于上市公司股东的净利润3.09亿元[24] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.52亿元[24] 战略举措 - 公司积极参与"2024上海国际碳中和博览会"[24] - 公司立足上海国际金融中心建设，全力打造"滴水湖金融湾"[24] - 公司抢抓国产C919大飞机产能爬坡机遇，深化央地联动、政企协同作用[24] - 公司紧跟新一轮科技革命与产业变革竞争格局，把科技创新放在全局发展的核心位置[25] - 公司通过"科创+产业+投资"的特色模式，深化漕河泾元创未来、浦江创芯之城等"上海特色产业园区"的功能挖掘[25] - 公司在长三角区域推动产业跨区域联动和生产要素合理配置，积极推进沪苏、沪浙等跨省域产业合作[27] 现金流情况 - 公司本期房屋销售收入较上年同期有了显著的增长，同时服务性收入也大幅增加[27] - 公司本期经营性现金流入较去年大幅增加，但同时工程建设支出也有所增加[27] - 公司本期为提高临时闲置自有资金使用效率，增加了银行理财产品的购置[27][28] 资产负债情况 - 公司本期预付开发项目工程款和待抵扣进项税及预缴税金均有所增加[32] - 公司本期新借入短期借款以支持业务拓展[33] - 公司本期支付了2023年度员工年终奖金[33] - 公司本期装修工程竣工转入长期待摊费用[32] - 公司对外长期股权投资额为20,620万元，较上年同期增加5,520万元，增幅为36.56%[38] - 公司持有以公允价值计

公司基本信息 - 公司A股股票代码为600848，简称上海临港；B股股票代码为900928，简称临港B股[19] - 公司法定代表人是翁恺宁[15] - 公司注册地址为上海市松江区莘砖公路668号3层，报告期内未变更[17] - 公司办公地址为上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼9层，邮编201306[17] - 公司网址为http://www.lingangholding.com，电子信箱为ir@shlingang.com[17] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《香港文汇报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[18] - 公司聘请的境内会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市西湖区西溪路128号，签字会计师为曹俊炜、陈彤[20] 财务状况 - 2023年营业收入70.52亿元，较2022年调整后增长17.55%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10.61亿元，较2022年调整后增长5.13%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.53亿元，较2022年调整后减少34.80%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产185.66亿元，较2022年末调整后增长9.11%[22] - 2023年末总资产810.23亿元，较2022年末调整后增长22.14%[22] - 2023年基本每股收益0.42元/股，较2022年调整后增长5.00%[23] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，较2022年调整后减少34.78%[23] - 2023年加权平均净资产收益率6.15%，较2022年调整后增加0.66个百分点[23] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.36%，较2022年调整后减少3.08个百分点[23] - 2023年非经常性损益合计3.08亿元，2022年为 - 1.46亿元，2021年为 - 0.52亿元[27] - 2023年公司实现营业收入70.52亿元，同比增长17.55%；归属净利润10.61亿元，同比增长5.13%；扣非净利润7.53亿元[32] - 截至报告期末，公司总资产810.23亿元，同比增长22.14%；归属净资产185.66亿元，同比增长9.11%[32] - 营业收入较上年同期增长17.55%，营业成本增长28.39%，销售费用增长0.92%，管理费用增长5.70%，财务费用增长16.24%[55][56][63] - 经营活动现金流量净额为 -55.57亿元，较上年同期下降981.96%；投资活动现金流量净额为7242.57万元，上年同期为 -37.46亿元；筹资活动现金流量净额为70.09亿元，较上年同期增长22.48%[56] - 房地产行业（园区）营业收入67.18亿元，毛利率50.99%，较上年减少3.57个百分点；房屋销售营业收入37.21亿元，毛利率35.04%，较上年减少6.31个百分点；房屋租赁营业收入29.97亿元，毛利率70.81%，较上年减少1.76个百分点[58] - 房地产行业（园区）成本32.92亿元，占总成本94.43%，较上年增长26.20%；房屋销售成本24.17亿元，占总成本69.33%，较上年增长24.48%；房屋租赁成本8.75亿元，占总成本25.10%，较上年增长31.20%[61] - 前五名客户销售额5.57亿元，占年度销售总额14.98%，关联方销售额为0[62] - 前五名供应商采购额49.33亿元，占年度采购总额34.48%，关联方采购额为0[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-55.57亿元，上年同期为6.30亿元，变动比例-981.96%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为7242.57万元，上年同期为-374.63亿元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为70.09亿元，上年同期为57.23亿元，变动比例22.48%[65] - 应收账款期末数为2.53亿元，较上期期末变动比例51.15%，主要系应收房屋销售款增加[68] - 存货期末数为4107.44亿元，较上期期末变动比例30.72%，主要系加大土地储备并加快工程建设[68] - 合同负债期末数为68.10亿元，较上期期末变动比例122.77%，主要系预收房屋销售款增加[68] - 长期借款期末数为141.26亿元，较上期期末变动比例50.80%，主要系为业务拓展新借入款项[69] - 投资性房地产年末账面价值46.67亿元受限，作为长期借款抵押物[71] - 公司2023年实现销售金额887,013万元，销售面积35.1万平方米，结转收入金额372,060万元，结转面积13.66万平方米，期末待结转面积38.65万平方米[79] - 2023年公司各园区房地产出租收入中，漕河泾园区最高为204,097万元，临港新片区现代服务业开放区最低为818万元[81] - 期末融资总额为2,719,643.08万元，整体平均融资成本为3.16%，利息资本化金额为21,110.81万元[83] - 报告期内对外长期股权投资额为63,520.00万元，较上年同期减少29,985.75万元，增减幅度为-32.07%[85] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数为45,953,385.80元，本期购买金额为56,466,060.67元，期末数为17,107,605.13元[87] - 证券投资中，商汤 - W最初投资成本1,275.15万元，本期投资损益 - 600.00万元；江波龙最初投资成本3,920.19万元，本期投资损益2,762.03万元[87] - 上海临港经济发展集团投资管理有限公司注册资本13.06亿元，净资产12.24亿元，净利润1532.69万元[88] - 上海临港联合发展有限公司注册资本1.00亿元，净资产3663.03万元，净利润1965.95万元[88] - 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司注册资本4.09亿元，净资产5.72亿元，净利润2953.64万元[88] - 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司注册资本2.19亿元，净资产2.83亿元，净利润3089.51万元[88] - 上海临港松江科技城投资发展有限公司持股79.8245%，注册资本1.09亿元，净资产2.04亿元，净利润1639.80万元[88] - 上海临港松江高科技发展有限公司持股51%，注册资本30.00亿元，净资产34.01亿元，净利润1.36亿元[88] - 上海临港松江高新产业发展有限公司持股51%，注册资本4.30亿元，净资产2.22亿元，净利润 -795.38万元[88] - 上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司持股51%，注册资本3.00亿元，净资产4.79亿元，净利润1183.03万元[88] - 上海临港新兴数字科技发展有限公司持股51%，注册资本1.26亿元，净资产1.79亿元，净利润959.61万元[88] - 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司持股51%，注册资本0.20亿元，净资产698.48万元，净利润 -350.39万元[88] - 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司营收102.14亿元，净利润7.02亿元，对公司合并利润贡献5.37亿元，占上市公司归母净利润比重50.66%[90][92] - 上海新兴技术开发区联合发展有限公司营收29.92亿元，净利润4.19亿元，对公司合并利润贡献2.72亿元，占上市公司归母净利润比重25.69%[90][92] - 上海临港浦江国际科技城发展有限公司营收27.40亿元，净利润2.58亿元，对公司合并利润贡献2.58亿元，占上市公司归母净利润比重24.29%[90][92] - 上海临港新片区经济发展有限公司营收40.41亿元，净利润1.23亿元，对公司合并利润贡献1.23亿元，占上市公司归母净利润比重11.56%[90][92] - 上海临港新片区金港盛元置业有限公司营收41.78亿元，净利润 - 1748.11万元[90] - 上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司营收35.60亿元，净利润 - 370.09万元[91] - 上海东方智媒城建设开发有限公司营收11.38亿元，净利润 - 1353.27万元[91] 分红情况 - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利约5.04亿元[4] - 2022年度公司以总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利约5.04亿元，该方案于2023年7月12日实施完成[145] - 本报告期每10股派息2元（含税），现金分红金额5.04亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.57%[148] 业务经营 - 全年新增土地储备约31.4万平方米，新开工约65.2万平方米，竣工约82.7万平方米[32] - 截至报告期末，待开发土地50万平方米，在建面积544.7万平方米，在租面积313.3万平方米[32] - 报告期内，园区物业签约销售面积35.1万平方米，销售收入37.21亿元，较上年增长12.38%，销售毛利率35.04%[32] - 报告期内，园区物业租金收入29.97亿元，较上年增长23.32%，租赁毛利率70.81%[32] - 园区企业全年固定资产投资总额320亿元，同比增长2.05%，营收超13983亿元，同比增长16.43%，纳税超430亿元，同比增长33.38%[32] - 浦江园区浦江镇工 - 118号持有待开发土地面积65860平方米，规划计容建筑面积123102平方米[73] - 南桥园区奉贤新城16单元05A - 02地块持有待开发土地面积45192平方米，规划计容建筑面积158171平方米，合作开发面积94902平方米，权益占比60%[73] - 漕河泾园区凤凰园二期计划投资20000万元，报告期实际投资额39503万元[75] - 松江园区南部新兴产业综合体项目（二期）规划计容建筑面积421172平方米，已竣工面积698650平方米[75] - 浦江园区电子信息研发产业园项目总建筑面积207240平方米，已竣工[75] - 南桥园区数字江海首期项目计划投资181828万元，在建建筑面积205706平方米[75] - 临港新片区105社区金融西九项目计划投资882967万元，在建建筑面积608174平方米[75] - 洋山特殊综保区洋山转口贸易暨中转集拼便利化基地（八期仓库）总建筑面积130341平方米，已竣工[75] - 临港新片区大飞机航空产业园一谷一远标准厂房项目总建筑面积127990平方米，已竣工[76] - 临港新片区大飞机航空产业园大飞机园专业厂房二期在建建筑面积44827平方米[76] - 临港新片区大飞机航空产业园大飞机园航材分拨中心在建建筑面积252879平方米[76] - 临港新片区大飞机航空产业园大飞机园专业厂房三期（南段）在建建筑面积126114平方米[76] - 漕河泾园区科技绿洲六期报告期初可经营面积对应产业项目数据为14,840平方米，报告期末在租面积对应产业项目数据为188,514平方米[78] - 漕河泾园区集聚区二期二报告期初可经营面积对应产业项目数据为207,995平方米，报告期末在租面积对应产业项目数据为216,143平方米[78] - 松江园区南部新兴产业综合体项目（一期）报告期初可经营面积对应产业项目数据为108,946平方米，报告期末在租面积对应产业项目数据为178,632平方米[78] - 漕河泾园区科技绿洲五期报告期初可经营面积对应产业项目数据为59,030平方米，报告期末在租面积对应产业项目数据为121,794平方米[78] - 漕河泾园区科技绿洲四期报告期初可经营面积对应产业项目数据为94,441平方米，报告期末在租面积对应产业项目数据为101,359平方米[78] - 漕河泾园区科技产业化大楼报告期初可经营面积对应产业项目数据为51,693平方米，报告期末在租面积对应产业项目数据为55,527平方米[78] - 漕河泾园区科技绿洲一、二期报告期初可经营面积对应产业项目数据为36,263平方米，报告期末在租面积对应产业项目数据为55,151平方米[78] - 漕河泾园区虹漕元报告期初可经营面积对应产业项目数据为37,548平方米，报告期末在租面积对应产业项目数据为40,470平方米[78] - 漕河泾园区智汇园报告期初可经营面积对应产业项目数据为11,753平方米，报告期末在租面积对应产业项目数据为12,880平方米[78] - 漕河泾园区创新大厦报告期初可经营面积对应产业项目数据为31,607平方米，报告期末在租面积对应产业项目数据为32,935平方米[78] 战略布局与发展 - 公司践行三大国家战略，构建“六创”赋能体系，打造核心竞争力[31] - 公司作为临港新片区开发主力军，承接重点区域开发等任务，推进对外开放[34] - 公司聚焦特殊经济功能承载区和重点产业，打造特殊经济功能，培育高端产业集群[34] - 公司聚焦跨境金融等新兴金融领域，在滴水湖金融湾打造新兴金融生态，已有高能级金融要素集聚平台和标志性新兴金融项目落户[35] - 公司推进临港新片区信息飞鱼数字化转型，引入飞象互联等数据经济项目，构建国家级数据对外开放合作平台[36] - 公司立足临港新片区“双特”优势，围绕四大重点产业构建特色产业生态圈，打造创新综合平台[37] - 公司在临港新片区大飞机产业园聚焦航空产业，构建安全的航空产业供应链[38] - 公司以科创为驱动力，构建特色科创生态体系，推动科技创新成果转化[38] - 公司强化上海特色产业园区科技创新精准赋能能力

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.34亿元，较上年同期减少21.17%；年初至报告期末营业收入33.14亿元，较上年同期减少32.66%[6] - 年初至报告期末营业收入减少是因租赁收入增长超20%，但销售收入结转减少[10] - 2023年前三季度营业总收入33.14亿元，2022年前三季度为49.22亿元，同比下降32.66%[21] - 2023年前三季度营业收入2.53亿元，较2022年前三季度的3.21亿元下降21.07%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，较上年同期增加32.04%；年初至报告期末为7.50亿元，较上年同期增加1.88%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.82亿元，较上年同期增加35.08%；年初至报告期末为5.99亿元，较上年同期减少30.94%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增加33.33%；年初至报告期末均为0.30元/股，较上年同期增加3.45%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加是因租赁面积、收入及毛利率增长，盈利能力增强[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少是受销售收入减少影响[10] - 2023年前三季度营业利润14.39亿元，2022年前三季度为13.92亿元，同比增长3.34%[21] - 2023年第三季度净利润为10.56亿美元，2022年同期为9.93亿美元[22] - 归属于母公司股东的净利润为7.50亿美元，2022年同期为7.36亿美元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30美元，2022年同期为0.29美元[23] - 2023年前三季度净利润2.61亿元，较2022年前三季度的4.34亿元下降39.70%[32] 资产情况 - 本报告期末总资产761.96亿元，较上年度末增加14.87%；归属于上市公司股东的所有者权益172.59亿元，较上年度末增加1.43%[7] - 2023年9月30日货币资金为4,453,669,131.07元，较2022年12月31日的5,642,257,456.76元有所减少[17] - 2023年9月30日应收账款为318,311,217.22元，较2022年12月31日的167,173,475.52元增加[17] - 2023年9月30日预付款项为81,805,950.32元，较2022年12月31日的6,430,864.73元大幅增加[17] - 2023年9月30日存货为39,215,258,208.56元，较2022年12月31日的31,420,609,346.20元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计45,194,875,297.53元，较2022年12月31日的38,149,119,233.57元增加[17] - 2023年第三季度末资产总计761.96亿元，2022年同期为663.34亿元，同比增长14.87%[18] - 2023年第三季度末长期股权投资26.76亿元，2022年同期为26.35亿元，同比增长1.59%[18] - 2023年第三季度末投资性房地产249.94亿元，2022年同期为223.39亿元，同比增长11.93%[18] - 截至2023年9月30日，公司资产总计418.39亿元，较2022年12月31日的371.81亿元增长12.53%[27][28] - 2023年9月30日货币资金31.79亿元，较2022年12月31日的30.56亿元增长3.99%[27] - 2023年9月30日其他应收款1271.83亿元，较2022年12月31日的1218.56亿元增长4.37%[27] - 2023年9月30日长期股权投资258.67亿元，较2022年12月31日的218.62亿元增长18.32%[27] - 2023年1月1日资产总计663.34亿美元，较2022年12月31日增加2043.38万美元[37] - 2023年1月1日流动资产合计152.45亿元，非流动资产合计219.36亿元，资产总计371.81亿元[40] - 2022年12月31日货币资金为30.56亿元，应收账款为300万元[40] - 2022年12月31日其他应收款为1218.56亿元，其中应收股利为7.4亿元[40] 负债情况 - 2023年第三季度末负债合计473.70亿元，2022年同期为389.17亿元，同比增长21.72%[19] - 2023年第三季度末短期借款14.81亿元，2022年同期为6.70亿元，同比增长121.02%[18] - 2023年第三季度末长期借款136.34亿元，2022年同期为93.68亿元，同比增长45.54%[19] - 2023年9月30日短期借款14.81亿元，较2022年12月31日的6.70亿元增长121.03%[28] - 2023年9月30日一年内到期的非流动负债22.44亿元，较2022年12月31日的10.05亿元增长123.26%[28] - 2023年9月30日长期借款41.71亿元，较2022年12月31日的27.29亿元增长52.83%[28] - 2023年第三季度流动负债合计242.88亿元，非流动负债合计146.08亿元，负债合计388.97亿元[38] - 2023年第三季度一年内到期的非流动负债为12.06亿元，其他流动负债为53.07亿元[38] - 2023年第三季度长期借款为93.68亿元，应付债券为46.58亿元[38] - 2023年1月1日流动负债合计156.18亿元，非流动负债合计73.87亿元，负债合计230.05亿元[41] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计288.27亿元，2022年同期为274.17亿元，同比增长5.14%[19] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计170.16亿元，所有者权益合计274.17亿元[38] - 2023年1月1日所有者权益合计141.75亿元，负债和所有者权益总计371.81亿元[41] - 2023年第三季度未分配利润为45.03亿元，较之前有2.9万元的变化[38] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2.12亿元，年初至报告期末为15.11亿元[9][10] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动不适用，因加大新片区及重点转型区域投入，土地储备增加[11] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为-64.05亿美元，2022年同期为5.65亿美元[24][25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.13亿美元，2022年同期为51.99亿美元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计21.17亿美元，2022年前三季度为2.88亿美元[34] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额20.70亿美元，2022年前三季度为2.50亿美元[34] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为-0.51亿美元，2022年同期为-12.16亿美元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计57.45亿美元，2022年前三季度为50.91亿美元[34] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额-38.56亿美元，2022年前三季度为-19.01亿美元[34] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为52.77亿美元，2022年同期为37.40亿美元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计115.61亿美元，2022年前三季度为125.18亿美元[34] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额19.10亿美元，2022年前三季度为32.81亿美元[35] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-11.79亿美元，2022年同期为30.90亿美元[25] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.23亿美元，2022年为16.30亿美元[35] - 2023年期末现金及现金等价物余额31.79亿美元，2022年为27.44亿美元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为61,316人[13] - 前十大股东中，上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司持股899,387,735股，占比35.65%；上海临港经济发展集团资产管理有限公司持股484,167,738股，占比19.19% [13] - 太平洋资产管理有限责任公司受托管理产品合计持有公司134,400,000股，持股超总股本5%，为公司关联方[14] - 上海临港经济发展集团资产管理有限公司为公司控股股东，其与上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司均为上海临港经济发展（集团）有限公司下属控股子公司，为公司关联方[14] - 公司与部分其余股东不存在关联关系或一致行动人情况，未知其他前十名股东、前十名流通股股东间是否存在关联关系或一致行动人情况[14] 营业外收支情况 - 2023年第三季度营业外收入为3235.15万美元，2022年同期为2740.26万美元[22] - 2023年第三季度营业外支出为2720.77万美元，2022年同期为1518.63万美元[22] 利息费用情况 - 2023年前三季度利息费用4.58亿元，较2022年前三季度的3.34亿元增长36.83%[31] 会计准则调整情况 - 2023年起执行新会计准则，调整年初财务报表，调整数为2043.38万美元[35][37]

财务业绩指标 - 2023年第一季度营业收入10.02亿元，较上年同期减少46.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，较上年同期减少9.94%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.15亿元，较上年同期减少48.86%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期减少9.09%[5] - 加权平均净资产收益率为1.50%，较上年同期减少0.05个百分点[5] - 2023年第一季度营业总收入为10.02亿元，2022年第一季度为18.86亿元[18] - 2023年第一季度营业收入10.02亿元，2022年同期为18.86亿元[19] - 2023年第一季度营业总成本6.15亿元，2022年同期为12.32亿元[19] - 2023年第一季度营业利润4.86亿元，2022年同期为5.26亿元[19] - 2023年第一季度净利润3.45亿元，2022年同期为3.76亿元[20] - 2023年第一季度基本每股收益0.10元/股，2022年同期为0.11元/股[20] - 2023年第一季度营业收入7930.97万元，较2022年第一季度的9145.81万元下降13.28%[25] - 2023年第一季度营业利润为 - 5029.56万元，2022年第一季度为10853.36万元[25] - 2023年第一季度净利润为 - 5029.56万元，2022年第一季度为10853.36万元[25][26] 现金流指标 - 经营活动产生的现金流量净额为 -26.00亿元，上年同期为 -17.13亿元[5] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额为 -26.00亿元，2022年同期为 -17.13亿元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流量净额为 -3.77亿元，2022年同期为 -8.35亿元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流量净额为28.46亿元，2022年同期为31.82亿元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1.31亿元，2022年同期为6.33亿元[22] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为54.96亿元，2022年同期为36.54亿元[22] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金4059.06万元，较2022年第一季度的1011.18万元增长301.42%[26] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计4059.06万元，上年同期为1011.18万元[27] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3.02亿元，上年同期为5.69亿元[27] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.61亿元，上年同期为 -5.59亿元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计25.90亿元，上年同期为16.46亿元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计27.99亿元，上年同期为36.14亿元[27] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，上年同期为 -19.68亿元[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计58.09亿元，上年同期为59.98亿元[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计49.83亿元，上年同期为32.53亿元[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.26亿元，上年同期为27.45亿元[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.56亿元，上年同期为2.18亿元[27] 资产负债指标 - 总资产682.07亿元，较上年度末增加2.85%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益172.70亿元，较上年度末增加1.50%[5] - 2023年3月31日资产总计682.07亿元，2022年12月31日为663.14亿元[16][17] - 2023年3月31日负债合计405.87亿元，2022年12月31日为388.97亿元[17][18] - 2023年3月31日所有者权益合计276.20亿元，2022年12月31日为274.17亿元[18] - 2023年3月31日应收账款为2.40亿元，2022年12月31日为1.67亿元[16] - 2023年3月31日存货为319.85亿元，2022年12月31日为314.21亿元[16] - 2023年3月31日短期借款为14.81亿元，2022年12月31日为6.70亿元[17] - 2023年3月31日一年内到期的非流动负债为29.01亿元，2022年12月31日为12.06亿元[17] - 2023年3月31日未分配利润为47.60亿元，2022年12月31日为45.03亿元[18] - 2023年3月31日资产总计378.31亿元，较2022年12月31日的371.80亿元增长1.75%[23][25] - 2023年3月31日负债合计237.06亿元，较2022年12月31日的230.05亿元增长3.05%[24][25] - 2023年3月31日货币资金34.12亿元，较2022年12月31日的30.56亿元增长11.66%[23] - 2023年3月31日长期股权投资230.40亿元，较2022年12月31日的218.62亿元增长5.48%[23] - 2023年3月31日短期借款14.81亿元，较2022年12月31日的6.70亿元增长121.03%[24] - 2023年3月31日一年内到期的非流动负债26.37亿元，较2022年12月31日的10.05亿元增长162.39%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,879户[9] - 太保资管受托管理产品合计持有公司1.344亿股，持股达总股本5%以上[11] 公司发展规划 - 2023年公司将加大优质项目储备，优化盈利模式，拓宽资本运作渠道[7]

2021 年第三季度报告 证券代码：600848 证券简称：上海临港 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 16 2021 年第三季度报告 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 2 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,373,812,621.14 915,589,666.98 918,728,886.87 ...