前十大流通股东累计持有： 213896.08万股，累计占流通股比： 76.43%，较上期变化： -709.55万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 151979.68 | 54.30 | 不变 | | 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 | 44082.11 | 15.75 | 529.93 | | 华泰柏瑞上证红利ETF | 5025.97 | 1.80 | 40.62 | | 香港中央结算有限公司 | 3887.12 | 1.39 | -831.69 | | BEST MOULD LIMITED | 2525.79 | 0.90 | 不变 | | WISE STATE LIMITED | 1913.22 | 0.68 | 不变 | | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1287.72 | 0.46 | -571.70 | | 易方达中证红利ETF | 1168.95 | 0.42 | 72.06 | | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 214605.63万股，累计占流通股比： 76.66%，较上期变化： 498.43万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6600 | 1.0400 | -36.54 | 1.6900 | | 每股净资产（元） | 7.48 | 7.6 | -1.58 | 10.22 | | 每股公积金(元) | 0.85 | 0.83 | 2.41 | 1.59 | | 每股未分配利润(元) | 4.67 | 4.90 | -4.69 | 6.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 284.03 | 305.54 | -7.04 | 363.93 | | 净利润(亿元) | 18.47 | 29.04 | -36.4 | 47.26 | | 净资产收益率(%) | 8.75 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入为134.11亿元，较上年同期减少10.44%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为10.07亿元，较上年同期减少39.56%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.91亿元，较上年同期减少40.71%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为12.11亿元，较上年同期减少57.25%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为201.41亿元，较上年度末减少5.32%[13] - 本报告期末总资产为501.38亿元，较上年度末增加3.23%[13] - 基本每股收益为0.36元/股，较上年同期减少40.00%[14] - 稀释每股收益为0.36元/股，较上年同期减少40.00%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元/股，较上年同期减少41.67%[14] - 加权平均净资产收益率为4.61%，较上年同期减少3.20%[14] - 本报告期公司实现营业总收入134.11亿元，归属于上市公司股东的净利润10.07亿元，每股收益为0.36元[40] - 截至2024年6月末，公司总资产达501.38亿元；归属上市公司股东的净资产达201.41亿元[40] - 营业收入为134.11亿元，较上年同期减少10.44%；营业成本为109.06亿元，较上年同期减少8.77%[41] - 销售费用为6.77亿元，较上年同期增长20.00%；研发费用为1.10亿元，较上年同期增长44.94%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为12.11亿元，较上年同期减少57.25%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.89亿元，较上年同期减少160.30%[41] - 应收票据为3.93亿元，较上年期末减少37.55%；预付款项为5.34亿元，较上年期末增加65.12%[43] - 在建工程为11.59亿元，较上年期末减少57.39%；商誉较上年期末增加1053.74%，达5521.48万元[43] - 短期借款为51.76亿元，较上年期末增加89.49%；应付职工薪酬为1.13亿元，较上年期末减少59.57%[43] - 其他应付款为23.65亿元，较上年期末增加185.66%；预计负债为1.53亿元，较上年期末增加346.76%[43][44] - 境外资产为4665.15万元，占总资产的比例为0.09%[44] - 电力冶金公司营业收入为116.21亿元，净利润为11.92亿元；多晶硅公司营业收入为3.34亿元，净利润为 -1.32亿元[46] - 2024年6月30日公司资产总计501.38亿元，较2023年12月31日的485.68亿元增长3.23%[92][93][94] - 2024年6月30日流动资产合计141.28亿元，较2023年12月31日的128.60亿元增长9.81%[92] - 2024年6月30日非流动资产合计360.10亿元，较2023年12月31日的357.08亿元增长0.84%[93] - 2024年6月30日负债合计253.24亿元，较2023年12月31日的221.75亿元增长14.20%[93][94] - 2024年6月30日流动负债合计213.79亿元，较2023年12月31日的172.92亿元增长23.63%[93] - 2024年6月30日非流动负债合计39.45亿元，较2023年12月31日的48.83亿元下降19.21%[93][94] - 2024年6月30日所有者权益合计248.14亿元，较2023年12月31日的263.94亿元下降6.00%[94] - 2024年6月30日货币资金为68.59亿元，较2023年12月31日的59.11亿元增长16.02%[92] - 2024年6月30日存货为44.44亿元，较2023年12月31日的39.23亿元增长13.27%[92] - 2024年6月30日短期借款为51.76亿元，较2023年12月31日的27.31亿元增长89.52%[93] - 2024年6月30日公司货币资金为15.0071321306亿元，较2023年12月31日的9894.661555万元大幅增长[95] - 2024年上半年公司营业总收入为134.1067503221亿元，较2023年上半年的149.7325799099亿元有所下降[99] - 2024年上半年公司营业总成本为125.0905701673亿元，较2023年上半年的134.6885335802亿元有所下降[99] - 2024年6月30日公司流动资产合计为43.9177827927亿元，较2023年12月31日的26.7101134211亿元增长[97] - 2024年6月30日公司非流动资产合计为167.0136327173亿元，较2023年12月31日的165.7036282377亿元略有增长[97] - 2024年6月30日公司流动负债合计为35.286168875亿元，较2023年12月31日的18.5646253252亿元大幅增长[97] - 2024年6月30日公司非流动负债合计为1.7382116613亿元，较2023年12月31日的3.2664754202亿元有所下降[98] - 2024年上半年公司研发费用为1.1017598712亿元，较2023年上半年的7601.631681万元有所增长[99] - 2024年6月30日公司资产总计为210.93141551亿元，较2023年12月31日的192.4137416588亿元增长[97] - 2024年6月30日公司所有者权益合计为173.9070349737亿元，较2023年12月31日的170.5826409134亿元增长[98] - 2024年上半年营业收入914,469,134.97元，2023年上半年为916,467,951.12元[102] - 2024年上半年营业成本587,193,189.31元，2023年上半年为533,080,417.81元[102] - 2024年上半年投资收益2,373,979,271.78元，2023年上半年为3,161,818,635.30元[102] - 2024年上半年营业利润1,493,493,051.03元，2023年上半年为2,360,904,793.52元[100] - 2024年上半年利润总额1,319,363,225.04元，2023年上半年为2,355,660,883.04元[100] - 2024年上半年净利润1,198,178,202.06元，2023年上半年为2,159,680,082.02元[100] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1,006,957,544.78元，2023年上半年为1,666,146,640.88元[100] - 2024年上半年基本每股收益0.36元/股，2023年上半年为0.60元/股[101] - 2024年上半年稀释每股收益0.36元/股，2023年上半年为0.60元/股[101] - 2024年上半年综合收益总额1,196,474,109.49元，2023年上半年为2,161,288,470.69元[101] - 2024年半年度经营活动现金流入小计109.15亿元，2023年同期为116.94亿元，同比有所下降[105] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为12.11亿元，2023年同期为28.32亿元，同比减少[105] - 2024年半年度投资活动现金流入小计7.71亿元，2023年同期为45.28亿元，同比大幅下降[105] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1.89亿元，2023年同期为3.14亿元，由正转负[105] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计83.08亿元，2023年同期为78.71亿元，同比增加[106] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -9.86亿元，2023年同期为 -34.00亿元，亏损幅度收窄[106] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为9663.01万元，2023年同期为5242.76万元，同比增加[107] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为23.58亿元，2023年同期为27.49亿元，同比减少[108] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -17.46亿元，2023年同期为 -20.72亿元，亏损幅度收窄[108] - 2024年半年度公司现金及现金等价物净增加额为4334.21万元，2023年同期为 -2477.78万元，由负转正[106] - 2024年上半年公司所有者权益合计为248.1390995亿元，较期初减少15.79865383亿元[109][111] - 2024年上半年综合收益总额为11.9647410949亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为10.0583328104亿元[109] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共减少1.222404348亿元，其中其他减少507.044494万元[109][110] - 2024年上半年利润分配共减少28.9993060554亿元，主要是对所有者（或股东）的分配减少22.390210032亿元[110] - 2024年上半年专项储备增加4557.028827万元，本期提取1.4990916754亿元，本期使用1.0433887927亿元[110] - 2023年上半年所有者权益合计为258.606848亿元，较期初减少7.1900491801亿元[111] - 2023年上半年综合收益总额为21.6128847069亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为16.6784342058亿元[111] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共减少6.87299664亿元，其中所有者投入普通股减少2.173772137亿元[111] - 2024年期初实收资本（或股本）为27.98776254亿元，较2023年期初增加7.99650358亿元[109][111] - 2024年期初资本公积为23.2483688606亿元，较2023年期初减少8.9064568127亿元[109][111] - 2024年上半年公司综合收益总额为24.5540566138亿元[113] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为22.390210032亿元[113] - 2024年专项储备本期提取9988.822729万元，本期使用6893.728495万元[112] - 2024年实收资本较上年期末增加5.64450358亿元[113][115] - 2024年资本公积较上年期末减少5642.6647993万元[115] - 2023年半年度所有者权益合计为154.531226764亿元[115] - 2024年上半年所有者权益合计较上年期末增加3.3243940603亿元[113] - 2024年上半年未分配利润较上年期末增加3.125285325亿元[113] - 2024年上半年盈余公积较上年期末增加1984.055318万元[113] - 2024年其他综合收益金额为405.73729万元[113][114][115] - 截至2024年6月30日，公司股本总数为279,877.6254万股，注册资本为279,877.6254万元[117] - 2024年本期期末余额方面，部分数据为2,563,576,254.00、2,641,513,306.06、4,057,372.90、1,876,099,781.46、9,699,022,958.51、16,784,269,672.93[116] - 资本公积转增资本（或股本）金额为564,450

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年年度报告 公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 公司简称：鄂资B 股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度报告 ...

| A股代码 | 600295 | A股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临2014-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B股代码 | 900936 | B股简称 | 鄂资B股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上 平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"投资者关系互动平台" 参与交流，网址为：http://irm.p5w.net/ssgs/S600295。出席本次年 度报告网上说明会的人员有：董事、总经理张奕龄先生、董事、董秘曾 广春先生、财务总监王贵生先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 本公司已于 2014 年 3 月 5 日发布了 2013 年年度报告。为便于广大 投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014 年 3 月 13 日（星期 四）下午 1 ...

利润分配 - 2022年年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元（含税），每10股转增股本4股[4] - 2022年6月23日实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利2元，转增0.4股[15] - 2021年度利润分配按每10股派发现金红利20元（含税），每10股转增股本4股执行[108] - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元（含税），按2022年末总股本计算，现金红利总额为19.99125896亿元；每10股转增股本4股，转增后总股本变为27.98776254亿股[109] - 每10股派息10元（含税），每10股转增4股，现金分红金额为19.99125896亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为42.24%[110] 审计报告 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 立信对公司2022年度内部控制情况审计，出具标准无保留意见的审计报告[114] 公司地址变更 - 公司注册地址于2015年9月15日变更为内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号[12] 公司发展规划 - 2023年是贯彻落实二十大精神首年和“十四五”规划承前启后之年，公司将以高质量发展谱写华章[8] - 公司致力于打造世界级可持续羊绒时尚产业和高科技绿色循环产业[8] - 公司坚持持续改进和提质增效，重塑和优化经营管理体系[8] - 公司致力于打造职工、股东与企业及企业和社会各利益相关者的命运共同体[8] - 公司将以技术研发创新为支撑，在服装、氯碱化工等领域重塑行业标杆[62] - 公司规划建设光伏、风力发电多能互补项目及制氢项目，投资建设硅基合金智能创新工厂[62] - 公司持续打造绿色产业园区、人才培育平台，改进薪酬激励措施[62] - 公司将利用示范牧场和“企业+合作社”原料基地，与高校合作推进研发项目，推进绿色生产标准化建设[63] - 持续推动羊绒产业升级，加大品牌营销和渠道建设，优化产业链各环节，投入羊绒新应用等研究[63] - 加快电冶集团循环产业升级，优化产品结构，延链补链强链，降低综合成本[63] - 将能耗双控贯穿发展全过程，加强运行管理，开拓碳汇林项目，利用清洁能源抵减碳排放[63] - 打造以上海为基础的科技运营基地，推进科技创新，发展高附加值精细化工产业[63] - 提升信息化、智能化、自动化水平，提高企业管理运营效率和生产安全系数[63] 财务报告声明 - 公司负责人、主管会计及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务数据 - 2022年营业收入363.93亿元，较上年减少0.22%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润47.32亿元，较上年减少22.30%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产204.24亿元，较上年末增加10.03%[14] - 2022年基本每股收益2.37元/股，较上年减少22.30%[14] - 2022年加权平均净资产收益率24.28%，较上年减少13.78%[14] - 2022年第一至四季度营业收入分别为95.64亿元、99.10亿元、84.92亿元、84.26亿元[16] - 2022年非经常性损益合计9994.21万元[18] - 2022年公司营业总收入363.93亿元，净利润47.32亿元，每股收益2.37元[41] - 截至2022年末，公司总资产477.73亿元，同比减少4.08%；净资产204.24亿元，同比增长10.03%[41] - 2022年主要产品产量：羊绒衫322.6万件，围巾、披肩37万条，精煤125.91万吨等[41] - 营业收入363.93亿元，较上年减少0.22%；营业成本257.07亿元，较上年增长9.03%[42] - 销售费用12.46亿元，较上年增长3.02%；管理费用9.78亿元，较上年减少18.15%[42] - 财务费用2.69亿元，较上年减少52.97%，因贷款规模和利率下降致利息支出减少[42] - 研发费用5.48亿元，较上年增长1.66%[42] - 经营活动现金流量净额73.23亿元，较上年减少41.16%，因销售收款减少且采购及税费支出增加[42][43] - 投资活动现金流量净额 -9.78亿元，较上年增长79.14%，因同期有收购股权投资支出本期无[42][44] - 筹资活动现金流量净额 -75.44亿元，较上年增长9.09%[42] - 多晶硅营收增长67.68%，毛利率增加10.68个百分点，烧碱营收增长50.03%，毛利率增加13.18个百分点[46] - 国内市场营收330.04亿元，增长28.30%，毛利率减少7.15个百分点；国外市场营收29.33亿元，增长34.22%，毛利率增加5.96个百分点[46] - 前五名客户销售额30.13亿元，占年度销售总额8.28%；前五名供应商采购额41.79亿元，占年度采购总额44.72%[47][48] - 销售费用12.46亿元，增长3.02%；管理费用9.78亿元，下降18.15%；研发费用5.48亿元，增长1.66%；财务费用2.69亿元，下降52.97%[49] - 本期费用化研发投入5.48亿元，研发投入总额占营业收入比例1.51%[50] - 公司研发人员1221人，占公司总人数的比例5.76%[50] - 经营活动产生的现金流量净额73.23亿元，下降41.16%，主要因销售商品收到现金减少及采购和税费支出增加[50][51] - 投资活动产生的现金流量净额 -9.78亿元，下降79.14%，因同期有收购股权投资支出，本期无[50][52] - 筹资活动产生的现金流量净额 -75.44亿元，增长9.09%[50] - 电冶板块原材料成本131.94亿元，占总成本51.55%，较上年同期增长12.34%[46] - 应收票据本期期末金额56,628.74万元，较上期期末减少45.76%，原因是本期以承兑汇票回笼的销售货款减少[54] - 应收账款本期期末金额102,071.07万元，较上期期末减少37.79%，原因是本期应收销售货款减少[54] - 在建工程本期期末金额204,052.29万元，较上期期末增加142.18%，原因是本期硅基合金创新工厂项目投资增加[54] - 其他非流动资产本期期末金额162,235.19万元，较上期期末增加2,156.15%，原因是本期预付上海房产购房款增加[54] - 长期借款本期期末金额321,684.00万元，较上期期末减少34.63%，原因是本期长期借款减少[55] - 股本本期期末金额199,912.59万元，较上期期末增加40.00%，原因是本期资本公积转增股本增加[55] - 境外资产47,973,706.31元，占总资产的比例为0.1%[57] - 截至报告期末主要受限资产合计11,956,946,902.98元，包括联营公司股权、货币资金等[57] 行业数据 - 2022年全球经济增长率较2021年下降2.8个百分点，全球通胀率较2021年上升4.1个百分点[19] - 2022年服装行业规模以上企业工业增加值同比减少1.9%，利润总额同比下降24.8%，限额以上单位服装类商品零售额同比下降7.7%[22] - 2022年国内硅铁全年产量594万吨，较2021年增幅1.3%，出口数量较2021年增长23%[23] - 2022年甘肃、内蒙古、宁夏、青海、陕西区域硅铁产量分别为56.8万吨、161.7万吨、118.5万吨、121万吨、118.1万吨[23] - 2022年全国生铁、粗钢产量分别为86383万吨、101300万吨，分别同比下降0.8%、2.1%[25] 公司业务板块 - 公司主要业务分为服装、电力冶金化工两大板块，均实现资源就地转化[28] - 服装板块主要产品有四季服装、围巾披肩等，公司深耕羊绒产业四十余年[28] - 电力冶金化工板块围绕硅系合金和氯碱化工产品生产，形成循环产业链[29] - 公司逐步落实产业结构转型，进行产业全链条系统升级[28] - 服装行业聚焦原创性、科技性、引领性，提升中国品牌主导权和主动权[23] - 铁合金价格受外部因素和供需格局影响，市场行情波动较大[23] - 公司服装板块经营采用全产业链协同发展模式，拥有“ERDOS”等四个品牌[33][34] - 截至2022年12月31日，公司服装门店共1088家，其中直营及控股店611家，经销商门店477家[38] - 电力是公司循环经济产业链中枢，形成风、光、火、储一体化发展模式[31] - 铁合金冶炼业务有内蒙古、青海两大生产基地，产品销往20多个国家及地区[31] - 化工业务生产电石、PVC等产品，实现规模化资源高效循环利用[31] - 服装板块采购把控原料质量源头，生产以销定产[33] - 电力冶金化工板块采购统一，生产以产定销，销售以直销为主[35] - 公司是全世界最大的羊绒类服装生产和销售企业，实现从牧场到商场的全产业链[37] - 公司服装品牌2022年加强建设，各品牌有相应推广活动及成果[38] 研发成果 - 公司在可机洗产品、植物染色等方面取得重大成果，PVC无汞催化剂项目研发试验成功并投用[21] - 电冶集团企业技术中心被认定为国家级企业技术中心，博士后科研工作站获批全国博士后科研工作站[21] - 公司通过全流程信息系统上线，从多方面梳理改善，组织效率持续提升[21] - 公司以风控、管理、市场和创新四个维度为抓手，推动销售业绩上台阶[21] - 公司构建循环经济产业链、节能环保、三废循环再利用的发展格局，实现绿色发展转型[21] - 公司累计完成研发项目471项，申请并获得受理专利886项，获得授权706项，2022年获授权94项[39] - 目前有效专利235项，其中发明专利18项，实用新型专利26项，外观设计专利191项[39] - 公司主持制定国际标准3项，国家标准13项，行业标准23项，地方标准6项，团体标准22项，企业标准30项[39] - 公司建有国家级企业技术中心、国家羊绒制品工程技术研究中心，承担绿色制造系统集成项目[39] - 公司历时两年打造“鄂尔多斯源牧场”，延伸产业链，助力乡村振兴[39] - 善系列产品自2019年发布后扩充至八种，多个品牌有持续在售产品[39] - 公司将消费前羊绒边角余料回收再利用，未来以“厂房集约化、原料无害化、生产清洁化、能源低碳化”为原则发展[39] 公司优势 - 公司地处内蒙古鄂尔多斯市，构成“金三角”，毗邻三省区，交通便利[39] - 公司所在区域煤炭资源富集，石灰石、硅石等资源储量丰富[39] - 公司服装产业实现从秋冬粗纺产品向高支精纺、轻薄型、四季服装的重大跨越[39] 项目进展 - 硅基合金创新工厂项目部分钢结构完成，设备安装有序推进，电石项目2023年3月具备试生产条件[58] - 公司与下属控股子公司电冶集团分别以1,344,837,551.49元、1,328,519,728.51元购买上海写字楼物业及停车位并完成交付[58] 子公司情况 - 电力冶金公司总资产102.87亿元，净资产356.19亿元，营业收入208.24亿元，净利润53.68亿元，持股比例77.97%[60] - 多晶硅公司总资产5.00亿元，净资产18.99亿元，营业收入12.05亿元，净利润17.40亿元，持股比例55.49%[60] - 联合化工公司总资产5.00亿元，净资产46.48亿元，营业收入44.78亿元，净利润5.34亿元，持股比例21.00%[60] 行业政策与趋势 - 到2025年，铁合金行业能效标杆水平以上产能比例达到30%，硅铁、锰硅合金能效基准水平以下产能基本清零[61] - 内蒙古自治区出台政策推动羊绒产业发展，公司发展战略不限于羊绒制品[61] - 非羊绒服装产品及春夏季节销售迅速提升，消费者对品牌认知从“单一羊绒品牌”向“高端羊绒服装品牌”转变[61] - 铁合金行业将加速节能降碳改造升级，PVC行业朝产业一体化等方向发展[61] 公司风险应对 - 市场风险方面，公司将统筹国内外市场，关注各类风险，制定应对预案[64] - 安全风险方面，公司将坚守安全红线，加强隐患排查、培训和应急演练[64] - 政策及法律风险方面，公司将加强政策法规研究，完善合规体系，推动产业链绿色转型[65] 公司治理 - 公司严格按照法律法规完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会有效履职[66] - 2022年公司多次临时股东大会审议通过多项议案，包括续聘会计师事务所、日常关联交易预计、变更注册资本等[70][71][72] - 年内召开董事会会议7次，均为现场会议[102] - 报告期内审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开4次会议[103] 董监高情况 - 2022年公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为1417656股，年末为1984718股，增加567062股，主要因资本公积转增股本[73] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1854.75万元[73] - 董事长王臻年初持股1302956股，年末持股1824138股，增加521182股，获税前报酬307.92万元[73] - 董事张晓慧年初持股6900股，年末持股9660股，增加2760股，获税前报酬195

营业收入情况 - 本报告期营业收入84.92亿元，同比减少12.26%；年初至报告期末营业收入279.67亿元，同比增加15.41%[5] - 2022年前三季度营业总收入279.67亿元，2021年前三季度为242.32亿元，同比增长15.41%[20] - 2022年前三季度营业收入为16.23亿元，2021年前三季度为18.25亿元，同比下降11.05%[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.92亿元，同比减少39.68%；年初至报告期末为45.18亿元，同比增加21.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.51亿元，同比减少41.97%；年初至报告期末为44.27亿元，同比增加19.34%[6] - 2022年前三季度净利润61.08亿元，2021年前三季度为49.94亿元，同比增长22.39%[21] - 2022年前三季度营业利润为28.49亿元，2021年前三季度为12.66亿元，同比增长124.90%[33] - 2022年前三季度净利润为28.47亿元，2021年前三季度为12.64亿元，同比增长125.27%[33] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额59.62亿元，同比减少34.79%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为217.80亿元，2021年前三季度为205.54亿元，同比增长5.96%[24] - 经营活动现金流入小计2022年为224.12亿元，2021年为219.20亿元；经营活动现金流出小计2022年为164.50亿元，2021年为127.78亿元；经营活动产生的现金流量净额2022年为59.62亿元，2021年为91.42亿元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，2021年前三季度为6.39亿元，同比下降77.96%[36] 资产情况 - 本报告期末总资产482.55亿元，较上年度末减少3.12%；归属于上市公司股东的所有者权益202.10亿元，较上年度末增加8.88%[6] - 2022年9月30日货币资金为6,380,813,434.53元，2021年12月31日为6,761,434,639.31元 [16] - 2022年9月30日应收票据为695,014,625.02元，2021年12月31日为1,044,104,152.31元 [16] - 2022年9月30日应收账款为1,104,344,827.52元，2021年12月31日为1,640,830,444.58元 [16] - 2022年9月30日流动资产合计14,519,557,374.35元，2021年12月31日为16,923,592,062.39元 [16] - 2022年9月30日非流动资产合计33,735,731,308.32元，2021年12月31日为32,883,607,987.13元 [17] - 2022年9月30日资产总计48,255,288,682.67元，2021年12月31日为49,807,200,049.52元 [17] - 2022年9月30日流动资产合计为53.11亿元，2021年12月31日为52.25亿元；非流动资产合计2022年为154.01亿元，2021年为147.13亿元；资产总计2022年为207.12亿元，2021年为199.39亿元[28][29] 负债和所有者权益情况 - 2022年9月末负债合计225.61亿元，2021年末为258.67亿元，同比下降12.78%[18] - 2022年9月末所有者权益合计256.95亿元，2021年末为239.40亿元，同比增长7.33%[18] - 2022年9月30日流动负债合计16,856,415,442.85元，2021年12月31日为20,374,065,476.61元 [17] - 2022年9月30日流动负债合计为58.35亿元，2021年12月31日为49.31亿元；非流动负债合计2022年为62.65亿元，2021年为72.27亿元[29] - 2022年9月末长期借款37.94亿元，2021年末为49.21亿元，同比下降22.90%[18] - 2022年负债合计为65.09亿元，2021年为57.27亿元，同比增长13.65%[30] - 2022年所有者权益合计为142.03亿元，2021年为142.11亿元，同比下降0.06%[30] - 2022年负债和所有者权益总计为207.12亿元，2021年为199.39亿元，同比增长3.88%[30] 其他财务指标情况 - 应收票据变动比例为 -33.43%，因本期以承兑汇票回笼的销售货款减少[9] - 预付款项变动比例为118.05%，因本期预付原料采购款增加[9] - 在建工程变动比例为103.89%，因本期硅铁合金创新工厂项目投资增加[9] - 管理费用变动比例为 -36.67%，因本期咨询费、修理费、办公及招待费用减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为111.40%，因同期有收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出，本期无[10] - 2022年前三季度营业总成本223.79亿元，2021年前三季度为187.87亿元，同比增长19.12%[21] - 2022年前三季度投资收益为15.26亿元，2021年前三季度为8.18亿元，同比增长86.34%[21] - 2022年基本每股收益为2.74元/股，2021年为2.60元/股，同比增长5.38%[22] - 2022年前三季度税金及附加8.997亿元，2021年前三季度为6.116亿元，同比增长47.11%[21] - 投资活动现金流入小计2022年为24.03亿元，2021年为6.84亿元；投资活动现金流出小计2022年为19.82亿元，2021年为43.78亿元；投资活动产生的现金流量净额2022年为4.22亿元，2021年为 - 36.94亿元[25] - 筹资活动现金流入小计2022年为120.15亿元，2021年为141.92亿元；筹资活动现金流出小计2022年为185.15亿元，2021年为205.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 65.00亿元，2021年为 - 63.92亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 0.84亿元，2021年为 - 9.50亿元；期初现金及现金等价物余额2022年为51.63亿元，2021年为56.99亿元；期末现金及现金等价物余额2022年为50.79亿元，2021年为47.50亿元[26] - 2022年取得投资收益收到的现金为22.10亿元，2021年为5.52亿元[25] - 2022年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18.26亿元，2021年为3.08亿元[25] - 2022年取得借款收到的现金为90.76亿元，2021年为127.55亿元[26] - 2022年偿还债务支付的现金为129.49亿元，2021年为174.37亿元[26] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为26.03亿元，2021年前三季度为7.79亿元，同比增长234.11%[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -33.43亿元，2021年前三季度为 -17.98亿元，同比下降85.93%[36] - 2022年实收资本为19.99亿元，2021年为14.28亿元，同比增长40.00%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为72,648 [12] - 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股1,085,569,140股，持股比例54.30% [12] - 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司持股252,614,300股，持股比例12.64% [12]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入95.64亿元，同比增长41.47%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.43亿元，同比增长94.45%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，同比下降69.22%[5] - 本报告期末总资产481.38亿元，较上年度末下降3.35%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益199.15亿元，较上年度末增长7.29%[7] - 2022年第一季度营业总收入95.64亿元，2021年同期为67.61亿元，同比增长41.47%[16] - 2022年第一季度净利润18.37亿元，2021年同期为9.17亿元，同比增长100.15%[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润13.43亿元，2021年同期为6.90亿元，同比增长94.45%[18] - 2022年第一季度基本每股收益0.94元/股，2021年同期为0.48元/股，同比增长95.83%[18] - 2022年第一季度流动负债合计172.21亿元，2021年同期为203.74亿元，同比下降15.47%[14] - 2022年第一季度非流动负债合计51.32亿元，2021年同期为54.93亿元，同比下降6.57%[14] - 2022年第一季度负债合计223.53亿元，2021年同期为258.67亿元，同比下降13.58%[14] - 2022年第一季度所有者权益合计257.85亿元，2021年同期为239.40亿元，同比增长7.71%[14] - 2022年第一季度营业总成本79.70亿元，2021年同期为57.99亿元，同比增长37.43%[16] - 2022年第一季度营业收入2.6924361506亿元，2021年同期为3.6116678139亿元[26] - 2022年第一季度净利润7416.50904万元，2021年同期为8149.79248万元[27] - 2022年第一季度末负债合计56.5572241808亿元，2021年末为57.2743248384亿元[25] - 2022年第一季度末所有者权益合计142.8542911115亿元，2021年末为142.1121413543亿元[25] 资产项目关键指标变化 - 应收票据变动比例为36.61%，原因是本期以承兑汇票回笼的销售货款增加[9] - 预付款项变动比例为160.17%，原因是本期预付原料采购款增加[9] - 其他应收款变动比例为 -77.49%，原因是本期应收联营企业股利减少[9] - 2022年3月31日货币资金为5,688,371,826.95元，较2021年12月31日的6,761,434,639.31元有所减少[12] - 2022年3月31日应收票据为1,426,334,193.05元，较2021年12月31日的1,044,104,152.31元有所增加[12] - 2022年3月31日应收账款为1,370,309,149.47元，较2021年12月31日的1,640,830,444.58元有所减少[12] - 2022年3月31日预付款项为778,866,328.41元，较2021年12月31日的299,365,367.32元有所增加[12] - 2022年3月31日流动资产合计为15,433,359,292.34元，较2021年12月31日的16,923,592,062.39元有所减少[13] - 2022年3月31日长期股权投资为11,639,843,762.22元，较2021年12月31日的11,273,869,194.38元有所增加[13] - 2022年3月31日固定资产为17,909,327,398.60元，较2021年12月31日的18,459,056,168.45元有所减少[13] - 2022年3月31日资产总计为48,138,335,438.03元，较2021年12月31日的49,807,200,049.52元有所减少[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为61,945，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股775,406,529股，持股比例54.30%[11] 现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为67.03亿元，2021年同期为62.93亿元，同比增长6.51%[20] - 经营活动现金流入小计2022年Q1为70.3995698595亿元，2021年同期为65.3150266867亿元[21] - 经营活动现金流出小计2022年Q1为63.6657446160亿元，2021年同期为43.4346688793亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额2022年Q1为6.7338252435亿元，2021年同期为21.8803578074亿元[21] - 投资活动现金流入小计2022年Q1为9.6555652316亿元，2021年同期为1.0179815831亿元[21] - 投资活动现金流出小计2022年Q1为2.0558796766亿元，2021年同期为0.9334425801亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2022年Q1为7.5996855550亿元，2021年同期为0.8453900300亿元[21] - 筹资活动现金流入小计2022年Q1为16.8230176557亿元，2021年同期为35.6509031975亿元[22] - 筹资活动现金流出小计2022年Q1为37.1575280029亿元，2021年同期为53.0597544568亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年Q1为 - 20.3345103472亿元，2021年同期为 - 17.4088512593亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额2022年Q1为 - 6.0314203923亿元，2021年同期为4.5362156588亿元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额5761.958375万元，2021年同期为4.2333885349亿元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额6208.475095万元，2021年同期为 - 236.932533万元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 7.1949659157亿元，2021年同期为 - 2654.4091629万元[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.7413840715亿元，2021年同期为2.8988909576亿元[28] - 2022年第一季度取得借款收到的现金3.4644亿元，2021年同期为10.1549亿元[29] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额1.5679469406亿元，2021年末为5.8168021397亿元[29] 财务指标变动原因 - 营业收入变动比例为41.47%，原因是本期硅铁、PVC、多晶硅等主要产品价格较同期上涨导致销售收入增加[9] - 营业成本变动比例为48.49%，原因是本期原材料价格较同期上涨，导致营业成本相应增加[9]

公司基本信息 - 公司A股代码为600295，简称鄂尔多斯；B股代码为900936，简称鄂资B股[19,24] - 公司法定代表人为王臻[19] - 董事会秘书为郭升，证券事务代表为李丽丽[20] - 公司注册地址和办公地址均为内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号，邮编017000[21] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《香港商报》，交易所网址为www.sse.com.cn[22] 董事出席情况 - 未出席董事卢淑琼因个人原因未出席，被委托人为史哲[5] 审计报告情况 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所[25] 利润分配方案 - 2021年年度利润分配方案为拟按股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利20元（含税），每10股转增股本4股[6] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利20元（含税），分配现金红利总额为2,855,894,138元，占2021年度合并口径归属于上市公司股东净利润的46.89%[154] - 2021年度以资本公积向全体股东每10股转增股本4股，转增后总股本变为1,999,125,896股[154] 前瞻性陈述说明 - 本年度报告涉及前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[7] 财务数据关键指标变化 - 2021年基本每股收益4.27元/股，较2020年增长299.07%[28] - 2021年营业收入364.73亿元，较2020年增长57.61%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润60.91亿元，较2020年增长298.58%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额124.46亿元，较2020年增长138.95%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产185.62亿元，较2020年末增长36.10%[28] - 2021年第四季度营业收入122.41亿元，为各季度最高[31] - 2021年非流动资产处置损益1149.71万元，较2020年的419.04万元有所增加[33] - 2021年计入当期损益的政府补助7998.75万元[33] - 应收款项融资期初余额31.17亿元，期末余额14.06亿元，当期变动 -17.11亿元[36] - 其他权益工具投资期初余额2.44亿元，期末余额2.43亿元，当期变动 -40.72万元[36] - 报告期内公司营业总收入364.73亿元，净利润60.91亿元，每股收益4.27元[82] - 截至2021年末，公司总资产498.07亿元，同比增长6.42%；归属上市公司股东的净资产185.62亿元，同比增长36.10%[82] - 营业收入364.73亿元，较上年同期增长57.61%，因主要产品价格上涨[84] - 营业成本234.67亿元，较上年同期增长41.23%，因原材料价格上涨[84] - 销售费用12.10亿元，较上年同期增长30.13%，因职工薪酬等费用增加[84] - 财务费用5.72亿元，较上年同期减少39.86%，因贷款规模和利率下降[84] - 经营活动现金流量净额124.46亿元，较上年同期增长138.95%，因销售商品收到现金增加[84] - 投资活动现金流量净额 -46.90亿元，较上年同期减少2584.53%，因收购股权投资支出增加[84] - 本期销售费用比上年同期增幅30.13%，主要因职工薪酬、仓储租赁费等费用增加[93] - 本期财务费用比上年同期减幅39.86%，主要因贷款规模和利率下降造成利息支出减少[93] - 本期费用化研发投入5.39亿元，研发投入总额占营业收入比例1.48%，研发投入资本化的比重为0[95] - 2021年销售费用为12.0994072605亿元，较2020年增长30.13%；管理费用为13.0604179289亿元，增长8.44%；研发费用为5.3935465283亿元，增长1.78%；财务费用为5.7242895899亿元，下降39.86%[96] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为124.4641448791亿元，较上期增长138.95%；投资活动产生的现金流量净额为 - 46.9005591975亿元，较上期下降2584.53%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 82.9822910625亿元，较上期下降30.38%[98] - 应收票据本期期末数为10.4410415231亿元，较上期增长431.09%；应收账款为16.4083044458亿元，增长44.15%；应收款项融资为14.0585652523亿元，下降54.89%；其他应收款为10.0925910156亿元，增长482.06%[102] - 存货本期期末数为44.8964848964亿元，较上期增长37.74%；其他流动资产为2.7309334244亿元，下降33.40%；长期股权投资为112.7386919438亿元，增长73.17%[102] - 短期借款本期期末数为68.2073955015亿元，较上期下降35.15%；预收款项为75.606042万元，下降96.55%；合同负债为15.7022339057亿元，增长38.82%[102][103] - 应付职工薪酬本期期末数为3.9140825021亿元，较上期增长40.23%；应交税费为18.3999884898亿元，增长185.34%；一年内到期的非流动负债为6.7270783458亿元，下降64.25%[103] - 境外资产为8240.915791万元，占总资产的比例为0.17%[105] 行业数据情况 - 2021年中国服装行业规模以上企业服装产量达235.41亿件，较2020年增加11.68亿件，同比增长5.22% [43] - 2021年针织服装生产增幅达10.86% [43] - 2021年中国铁合金产量3475.5万吨，10月产量跌至267.7万吨 [44] - 2021年硅铁全年产量586万吨，同比增加48万吨，增幅8.9% [45] - 2022年硅铁产量大概率在600万吨左右 [45] - 2021年全球粗钢产量为19.505亿吨，同比提高3.7% [48] - 2021年中国累计生产粗钢10.33亿吨 [48] - 2021年中国西北、华北、华东三大产区PVC总产能2272万吨，占中国总产能的86.82%[50] - 2021年兰炭价格高位一度达到3600元/吨[49] - 2021年国内PVC市场起伏大，价格波动频繁，出现创历史新高行情和巨幅振荡[51] - 2021年原料端波动较大，上半年内蒙古区域电费政策调整，下半年宁夏、甘肃等地区加入调整电价行列[49] - 未来中国粗钢产量将会稳中小降，硅铁出口将增加[49] 羊绒服装板块业务数据及模式 - 公司羊绒服装板块主要产品包括四季服装、围巾披肩等，拥有“ERDOS”等四个品牌[53][58] - 公司羊绒服装板块采用全产业链协同发展经营模式，采购原料主要是羊绒原绒和无毛绒[55][56] - 公司是全世界最大的羊绒类服装生产和销售企业，实现从牧场到商场的全产业链[74] - 公司羊绒服装产业建有国家级企业技术中心和国家羊绒制品工程技术研发中心[77] - 截至报告期末，公司门店数量共1189家，其中直营及控股店506家，经销商门店683家[75] - 服装板块营业收入36.84亿元，毛利率51.17%，同比减少0.60个百分点[87] - 服装板块原材料成本13.70亿元，占比5.88%，同比增加31.55%[89] 电力冶金化工板块业务数据及模式 - 公司电力冶金化工板块形成硅铁产销规模世界第一，氯碱化工产销规模全国第四、内蒙第一的产业规模[60] - 公司电力冶金化工业务以煤炭等矿产资源开发为基础，电力产业为能源中枢，围绕硅系合金和氯碱化工产品生产[60] - 公司铁合金冶炼业务利用硅石等原材料，产品主要销向钢铁冶炼及金属镁厂商[68] - 公司氯碱化工业务利用石灰石、兰炭和电极糊等生产电石、PVC及烧碱等产品[70] - 公司氯碱化工业务采购采取统一采购，方式包括比价、招标、战略协议三种[70] - 公司氯碱化工业务生产采取以产定销模式，将年度计划分解为半年度、季度和月度任务[70] - 公司氯碱化工业务销售以直销为主、经销为辅，靠质量和价格优势吸引客户[73] - 电冶板块营业收入323.71亿元，毛利率62.78%，同比增加9.02个百分点[87] - 硅铁营业收入127.67亿元，毛利率30.34%，同比增加10.79个百分点；多晶硅营业收入16.40亿元，毛利率57.00%，同比增加52.63个百分点[87] - 电冶板块原材料成本113.15亿元，占比48.58%，同比增加68.76%[89] - 报告期内电冶板块获得授权专利40项，累计拥有有效专利211件[80] 市场销售数据 - 国内市场营业收入342.62亿元，毛利率35.78%，同比增加7.18个百分点；国外市场营业收入17.94亿元，毛利率28.05%，同比增加14.85个百分点[87] - 线上销售营业收入4.76亿元，毛利率43.03%，同比增加1.46个百分点；线下销售营业收入355.80亿元，毛利率35.30%，同比增加7.42个百分点[87] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额30.16亿元，占年度销售总额8.27%；前五名供应商采购额35.20亿元，占年度采购总额37.36%[91] 研发投入情况 - 公司研发人员数量为1151人，占公司总人数的比例为5.47%[96] 子公司收购情况 - 报告期内，公司下属电冶集团出资49.78亿元收购了鄂尔多斯永煤矿业公司25%的股权[108] - 公司控股子公司电冶集团出资29.87亿元收购鄂尔多斯永煤矿业公司15%股权，出资19.91亿元收购其10%股权，收购后电冶集团和永煤集团各占50%[109] 子公司财务数据 - 电力冶金公司持股比例77.97%，总资产379.45亿元，净资产204.78亿元，营业收入310.60亿元，净利润73.73亿元[110] - 多晶硅公司持股比例55.49%，总资产20.99亿元，净资产14.40亿元，营业收入16.61亿元，净利润8.87亿元[110] - 联合化工公司持股比例21.00%，总资产54.51亿元，净资产51.65亿元，营业收入23.59亿元，净利润5.67亿元[110] - 双欣电力公司持股比例45.00%，总资产14.57亿元，净资产7.29亿元，营业收入11.05亿元，净利润 - 1.05亿元[110] - 财务公司持股比例45.00%，总资产94.92亿元，净资产23.96亿元，营业收入3.02亿元，净利润1.39亿元[110] - 永煤矿业公司持股比例50.00%，总资产201.78亿元，净资产140.19亿元，营业收入73.77亿元，净利润35.00亿元[111] - 东乌铁路公司持股比例20.00%，总资产20.90亿元，净资产14.52亿元，营业收入7.21亿元，净利润2.85亿元[111] 行业规划目标 - 到2025年，铁合金行业能效标杆水平以上产能比例达到30%，硅铁、锰硅合金能效基准水平以下产能基本清零[112] 公司未来规划 - 公司规划建设光伏发电项目及制氢项目，投资建设硅基合金智能创新工厂[114] - 公司将推进标准化养殖、牧场及原料基地建设，推进绿色生产标准化建设[116] - 公司将加大线上电商业务，组建数据平台，实现线上线下融合及数据协同共享[116] - 公司将从锻造产业链长板和补齐短板两方面推进产业升级[117] - 公司将开展工业节能降碳技术改造，落实能耗双控工作[117] - 公司将以创新为驱动，打造技术创新联合体和国家级循环经济技术中心，发展先进精细化工产业[117] - 公司计划建设硅基合金智能化技术升级创新工厂，加大新技术应用投入[118] - 公司已办理完硅铁项目建设相关手续，将建设洁净、安全、高效、绿色的现代化生产基地[118] 公司面临风险及应对措施 - 羊绒服装板块面临国内市场销售、国际贸易、原材料价格上涨风险，公司将采取相应应对举措[120][121] - 电力冶金化工板块面临环保与宏观政策调控风险，公司将推进产业向清洁化、低碳化、智能化转型[121][122] - 电力冶金化工板块存在安全风险，公司将严格落实安全生产责任，加大监管和排查力度[122][123] - 2021年我国经济受多种因素影响，出现通胀和供给侧不足，市场行情剧烈起伏[124] - 2022年外部环境更复杂严峻，市场行情起伏带来不确定性，价格风险累积加大[124] - 公司羊绒服装和电力冶金化工板块人员多且企业集中，疫情防控压力大[124] 公司章程及制度修订 - 公司对《公司章程》及部分内控制度进行梳理、修订和完善[127] 股东大会召开情况 - 2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过10项事项[129] - 2021年8月20日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过3项事项[129] - 2021年

营业收入情况 - 本报告期营业收入96.79亿元，同比增长68.88%；年初至报告期末营业收入242.32亿元，同比增长53.84%[4] - 营业收入变动比例为53.84%，原因是本期PVC、硅铁及煤炭产品销售收入增加[9] - 2021年前三季度营业总收入242.32亿元，2020年前三季度为157.52亿元，同比增长约53.83%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21.42亿元，同比增长304.82%；年初至报告期末为37.12亿元，同比增长289.01%[4] - 2021年前三季度营业利润59.90亿元，2020年前三季度为15.59亿元，同比增长约284.19%[18] - 2021年前三季度利润总额为59.48亿元，2020年同期为15.31亿元[19] - 2021年前三季度净利润为49.94亿元，2020年同期为12.34亿元[19] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为37.12亿元，2020年同期为9.54亿元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额91.42亿元，同比增长126.53%[5] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为 -1119.86%，原因是本期收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出增加[9] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为91.42亿元，2020年同期为40.35亿元[21] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36.94亿元，2020年同期为36.22亿元[22] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 63.92亿元，2020年同期为 - 55.42亿元[22] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9.50亿元，2020年同期为 - 11.55亿元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产485.86亿元，较上年度末增长3.82%；归属于上市公司股东的所有者权益164.45亿元，较上年度末增长20.58%[5] - 2021年第三季度资产总计485.86亿元，2020年同期为468.00亿元，同比增长约3.82%[16][17] - 2021年第三季度所有者权益合计221.28亿元，2020年同期为182.50亿元，同比增长约21.25%[17] 部分财务科目变动情况 - 应收款项融资变动比例为 -52.05%，原因是本期以承兑汇票回笼的销售货款减少[8] - 预付款项变动比例为94.40%，原因是本期预付原料采购款增加[8] - 其他应收款变动比例为247.29%，原因是本期应收联营企业股利增加[8] - 长期股权投资变动比例为79.09%，原因是本期收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为61,052 [11] - 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股775,406,529股，持股比例54.30%，质押464,000,000股 [11] - 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司持股162,885,030股，持股比例11.41% [11] 股权收购情况 - 公司控股子公司电冶集团出资298,681.65万元收购15%股权，出资199,121.10万元收购10%股权，收购后各占50% [14] 财务科目不同时期数值对比 - 2021年9月30日货币资金为6,329,885,166.49元，2020年12月31日为7,992,399,654.54元 [15] - 2021年9月30日应收票据为203,456,151.48元，2020年12月31日为196,597,660.00元 [15] - 2021年9月30日应收账款为1,187,610,863.86元，2020年12月31日为1,138,277,015.77元 [15] - 2021年9月30日应收款项融资为1,494,368,883.61元，2020年12月31日为3,116,768,617.97元 [15] - 2021年9月30日预付款项为488,669,644.92元，2020年12月31日为251,372,222.43元 [15] - 2021年9月30日存货为4,229,994,425.88元，2020年12月31日为3,259,625,798.93元 [15] 第三季度部分财务指标同比情况 - 2021年第三季度长期股权投资116.59亿元，2020年同期为65.10亿元，同比增长约79.10%[16] - 2021年第三季度短期借款72.57亿元，2020年同期为105.17亿元，同比下降约31.00%[16] - 2021年第三季度合同负债20.68亿元，2020年同期为11.31亿元，同比增长约82.83%[16] - 2021年第三季度投资收益8.18亿元，2020年同期为3.06亿元，同比增长约167.26%[18] 前三季度其他财务指标情况 - 2021年前三季度营业总成本187.87亿元，2020年前三季度为145.42亿元，同比增长约29.20%[18] - 2021年前三季度基本每股收益为2.60元/股，2020年同期为0.67元/股[19] 年初财务科目与上年末对比 - 2021年1月1日货币资金为79.92亿元，与2020年12月31日持平[24] - 2021年1月1日应收票据为1.97亿元，与2020年12月31日持平[24] 财务科目较之前变动情况 - 预付款项为251,372,222.43元，较之前减少6,527,026.46元[25] - 流动资产合计为16,538,466,996.73元，较之前减少6,527,026.46元[25] - 非流动资产合计为30,261,949,226.38元，较之前减少285,278,702.81元[25] - 资产总计为46,800,416,223.11元，较之前减少278,751,676.35元[25] - 流动负债合计为22,563,817,850.96元，较之前减少93,368,425.64元[26] - 非流动负债合计为5,986,316,291.90元，较之前减少185,383,250.71元[26] - 负债合计为28,550,134,142.86元，较之前减少278,751,676.35元[26] - 所有者权益合计为18,250,282,080.25元，与之前持平[28] - 负债和所有者权益总计为46,800,416,223.11元，较之前减少278,751,676.35元[28] 准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则[28]