公司概况 * 公司为黄山旅游，业务涉及景区运营、酒店、餐饮、索道、文创及新项目开发[1] 经营业绩与客群结构 * 2025年游客量创历史新高，从2019年的约340万人次攀升至500多万人次，2026年有望继续增长[3] * 2025年客群结构：亲子团体（18岁以下儿童及其父母）占比40%，50岁以上银发族占20%，年轻人（18-50岁）占20%，剩余为团队客人和入境游客[13] * 相比疫情前，散客比例从约50%显著增加至90%以上，团队游客比例下降至10%左右[13] * 主要客源地为安徽、江苏、上海和浙江，广州、福建和南京等地游客量因交通便利性提升而有所增加[13] * 2025年门票客单价约130元，2024年因优免票较多为100元左右，2026年预计与2025年水平持平[10] * 2025年入境游预计接待约15万名游客，占比不高[14] 增长驱动与未来规划 * 2026年主要目标是通过酒店改造提升和新增供给，提高游客量和消费水平[3] * 计划投资屯溪区的核心位置，开发温泉度假产品以吸引周边游客，并盘活屯溪区的一家资产[6] * 杭衢高铁开通将缩短长三角地区到达时间，利好周边游和周末游，可能显著提升客流[2] * 公司计划重点拓展韩国、越南、马来西亚等东南亚市场，同时开发俄罗斯和德国等欧洲市场，主要通过旅游包机形式进行[14] * 未来营销方向是精准营销，通过数据化和大数据手段了解客户需求，并通过自媒体进行定向推广，加强私域流量建设以减少对大平台流量的依赖[13] 项目进展与资本开支 * 北海宾馆改造完成后将增加山上酒店供给[2] * 东黄山索道由母公司负责建设，尚未完成，具体承载量和效益尚无法预测[4] * 东海景区开放后将为游客带来新体验，有望提升客流[4] * 索道建设预期在7月份前完成，目前基础设施已建好，正在进行调试[12] * 资本开支主要集中在黄山市内景区建设以及酒店改造项目，对外扩张尤其是餐饮板块会保持谨慎态度[17] * 分红保持净利润30%-40%的水平，目前没有大的调整计划[17] 二次消费与产品策略 * 山上二次消费主要包括酒店、餐饮和文创产品[8] * 核心策略是提高黄山风景区内的酒店入住率，通过淡季促销、中高端市场拓展等方式实现[11] * 文创产品营收约3000万元，计划通过开放设计、推出迎客松系列等爆品IP以提高销售额[8] * 将推出不同主题的酒店产品，并推出轻餐饮及特色文创产品[8] 亏损业务与成本控制 * 花山迷窟和太平湖目前处于亏损状态，主要原因是审批状态未定[7] * 计划在审批完成后，在一期基础上增加体验性项目以改善盈利状况[7] * 近年来成本增加主要来自项目折旧和人力成本提升[16] * 未来将采取瘦身健体措施控制成本，包括优化人力费用，预计人员增长速度将放缓[16] 其他业务与风险 * 餐饮板块徽商故里在全国有30余家分店，由于餐饮行情不佳，暂时没有继续扩展计划[6] * 徽商故里业务面临商务型餐饮市场不景气，正进行结构和产品调整，如增加外卖服务，并与黄山风景区联动传播品牌[18] * 2025年收取的资源有偿使用费对利润有所影响[3]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 本半年度报告未经审计[3] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 报告中未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险[5] - 2023年年度股东大会全部议案均审议通过[44] - 2024年完成董事会、监事会换届选举，选举多名董事、独立董事、监事等职务人员[45] 财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入834,071,695.56元，较上年同期减少0.39%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润131,657,204.34元，较上年同期减少34.10%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额176,231,632.26元，较上年同期减少48.65%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,461,002,593.90元，较上年度末减少0.57%[17] - 本报告期末总资产5,563,927,623.28元，较上年度末减少1.60%[17] - 本报告期基本每股收益0.1805元/股，较上年同期减少34.10%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率2.94%，较上年同期减少1.84个百分点[18] - 非经常性损益合计7,111,096.88元[21] - 2024年上半年黄山景区累计接待进山游客213.96万人，同比增加2.30%；索道及缆车累计运送游客420.98万人次，同比增加1.06%[27] - 2024年上半年公司实现营业收入834,071,695.56元，同比减少0.39%；归属于上市公司股东的净利润131,657,200元，同比减少34.10%[27][28] - 2024年上半年营业成本415,295,045.82元，同比增加4.81%；销售费用23,555,792.42元，同比增加49.46%；管理费用168,719,648.49元，同比增加6.27%[28] - 2024年上半年财务费用 - 1,264,000.38元，同比减少593.27%；研发费用1,212,469.36元，为新增项目所致[28] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额176,231,632.26元，同比减少48.65%；筹资活动产生的现金流量净额 - 329,689,753.48元，因子公司还款和支付股利所致[28] - 2024年上半年酒店业务营收192,053,504.94元，毛利率31.78%，同比减少2.72个百分点[30] - 2024年上半年索道及缆车业务营收308,974,534.59元，毛利率88.51%，同比增加0.93个百分点[30] - 2024年上半年景区业务营收97,966,793.15元，毛利率28.60%，同比减少17.70个百分点[30] - 货币资金期末数1,065,529,283.30元，占总资产19.15%，较上年期末减少45.83%，主要因购买银行理财产品[31] - 交易性金融资产期末数581,825,355.89元，占总资产10.46%，因期末浮动收益银行理财产品规模增加[31][32] - 预付款项期末数41,169,795.12元，占总资产0.74%，较上年期末增加173.12%，因预付珠海万达宝贝王款项[31][32] - 2024年6月30日货币资金为1,065,529,283.30元，较2023年12月31日的1,967,041,619.78元减少[70] - 2024年6月30日交易性金融资产为581,825,355.89元[70] - 2024年6月30日应收账款为36,449,069.58元，较2023年12月31日的28,452,331.51元增加[70] - 2024年6月30日预付款项为41,169,795.12元，较2023年12月31日的15,074,008.54元增加[70] - 2024年6月30日其他应收款为46,072,938.60元，较2023年12月31日的20,941,366.21元增加[70] - 2024年6月30日存货为476,267,332.19元，较2023年12月31日的453,445,068.11元增加[70] - 2024年6月30日其他流动资产为86,516,295.07元，较2023年12月31日的28,365,410.06元增加[70] - 2024年6月30日长期股权投资为193,257,519.73元，较2023年12月31日的166,895,064.06元增加[70] - 2024年6月30日其他权益工具投资为39,405,600.00元，较2023年12月31日的45,676,800.00元减少[70] - 2024年6月30日公司资产总计55.64亿元，较2023年12月31日的56.54亿元略有下降[71][72] - 2024年6月30日流动资产合计18.76亿元，较2023年12月31日的19.03亿元稍有减少[73][75] - 2024年6月30日非流动资产合计32.30亿元，较2023年12月31日的31.41亿元有所增加[71] - 2024年6月30日负债合计8.96亿元，较2023年12月31日的9.63亿元有所降低[72] - 2024年6月30日所有者权益合计46.68亿元，较2023年12月31日的46.92亿元略有减少[72] - 2024年6月30日货币资金为8.08亿元，较2023年12月31日的15.99亿元大幅减少[73] - 2024年6月30日应收账款为1350.24万元，较2023年12月31日的1005.59万元有所增加[73] - 2024年6月30日应付账款为1.80亿元，较2023年12月31日的2.13亿元有所减少[71] - 2024年6月30日长期股权投资为17.10亿元，较2023年12月31日的16.27亿元有所增加[75] - 2024年6月30日租赁负债为2.51亿元，较2023年12月31日的1.99亿元有所增加[71] - 2024年上半年营业总收入8.3407169556亿美元，2023年上半年为8.3733361982亿美元，略有下降[77] - 2024年上半年营业总成本6.2058908833亿美元，2023年上半年为5.7435970919亿美元，有所上升[77] - 2024年上半年净利润1.4644503107亿美元，2023年上半年为2.1855392477亿美元，下降明显[78] - 2024年上半年基本每股收益0.1805元/股，2023年上半年为0.2739元/股，有所降低[79] - 2024年上半年负债合计7.0744808595亿美元，2023年为6.1960934054亿美元，有所增加[76] - 2024年上半年所有者权益合计46.7428614918亿美元，2023年为46.6958156534亿美元，略有上升[76] - 2024年上半年投资收益为 - 0.278913028亿美元，2023年为0.270252953亿美元，由盈转亏[78] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 0.047034亿美元，2023年为0.005616亿美元，由正转负[78] - 2024年上半年综合收益总额1.4174163107亿美元，2023年为2.1911552477亿美元，有所下降[79] - 2024年上半年营业收入4.0000425191亿美元，2023年上半年为4.0426426886亿美元，略有减少[80] - 2024年上半年净利润为1.618482868亿美元，2023年上半年为2.1527087739亿美元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为10.0771300448亿美元，2023年上半年为10.4610243785亿美元[83] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为8.3148137222亿美元，2023年上半年为7.0290494004亿美元[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.7623163226亿美元，2023年上半年为3.4319749781亿美元[83] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1.1151620172亿美元，2023年上半年为8.2370718502亿美元[84] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为8.6007041698亿美元，2023年上半年为16.1870552992亿美元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.4855421526亿美元，2023年上半年为 - 7.949983449亿美元[84] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为100万美元，2023年上半年为750万美元[84] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为3.3068975348亿美元，2023年上半年为2383.432416万美元[84] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.2968975348亿美元，2023年上半年为 - 1633.432416万美元[84] - 2024年上半年经营活动现金流入6.8801272378亿美元，2023年同期为7.6720903093亿美元；经营活动现金流出4.9104073455亿美元，2023年同期为4.1641565047亿美元；经营活动产生的现金流量净额1.9697198923亿美元，2023年同期为3.5079338046亿美元[85] - 2024年上半年投资活动现金流入1.137160761亿美元，2023年同期为7.3910117818亿美元；投资活动现金流出9.4726695462亿美元，2023年同期为14.1053519299亿美元；投资活动产生的现金流量净额 - 8.3355087852亿美元，2023年同期为 - 6.7143401481亿美元[85] - 2024年上半年筹资活动现金流出1.53872685亿美元，2023年同期为0.04677749亿美元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.53872685亿美元，2023年同期为 - 0.04677749亿美元[87] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 7.9045157429亿美元，2023年同期为 - 3.2531838335亿美元；期末现金及现金等价物余额8.0837259477亿美元，2023年同期为8.1454959802亿美元[87] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计变动 - 2548.649862万美元，少数股东权益变动134.396115万美元，所有者权益合计变动 - 2414.253747万美元[88] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加12695.380434万美元，所有者投入和减少资本使所有者权益增加100万美元，利润分配使所有者权益减少15244.030296万美元[88] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少16688.416854万美元[88][89] - 2024年上半年其他综合收益减少470.34万美元[88] - 2024年上半年未分配利润减少2078.309862万美元[88] - 2024年期初实收资本（或股本）为7.2937944亿美元，资本公积为3.438165052亿美元[88] - 2024年期初所有者权益合计为42.93亿元，期末为44.65亿元，本期增加1.72亿元[91][92] - 2024年上半年综合收益总额为2.19亿元[91] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共减少3.17亿元[91]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.09元(含税)，合计拟派发现金红利152,440,302.96元(含税)，现金分红比例为36.05%[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本729,379,440股[4] - 本次利润分配不实施资本公积金转增股本，预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4] - B股股利以美元派发，汇率按2023年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算[4] - 若公司总股本在分配预案公告披露日至实施权益分派股权登记日期间变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[4] - 公司2022年业绩亏损，2022年年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[170] - 公司拟定2023年年度向全体股东每10股派发现金红利2.09元（含税），合计拟派发现金红利152,440,302.96元（含税），现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.05%，不实施资本公积金转增股本[172] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[173] 财务数据 - 2023年营业收入19.29亿元，较2022年同期增长141.21%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.23亿元，2022年为亏损1.30亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.23亿元，较2022年同期增长3288.15%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产44.86亿元，较2022年末增长9.82%[25] - 2023年末总资产56.54亿元，较2022年末增长8.52%[25] - 2023年基本每股收益0.58元/股，2022年为 - 0.18元/股[25] - 2023年加权平均净资产收益率9.88%，较2022年增加12.99个百分点[25] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.14%，较2022年增加13.45个百分点[25] - 2023年进山人数457.46万人，较去年同期增加317.77万人，增幅227.48%[1][2][3][4][5][39] - 2023年索道及缆车运送游客950.61万人次，较去年同期增加641.66万人次，增幅207.69%[39] - 2023年实现营业收入192,944.19万元，较去年同期增加112,953.72万元，增幅141.21%[39] - 2023年归属于上市公司股东的净利润42,290.69万元，较去年同期（调整后）增加55,331.64万元，实现扭亏为盈[39] - 2023年第一至四季度营业收入分别为337,916,364.49元、499,417,255.33元、597,188,545.87元、494,919,753.28元[31] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为64,575,642.65元、135,218,038.10元、208,078,148.41元、15,035,113.67元[31] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 3,802,767.30元，计入当期损益的政府补助为15,674,842.47元[34] - 2023年其他权益工具投资期初余额42,962,400.00元，期末余额45,676,800.00元，当期变动2,714,400.00元[38] - 2023年其他非流动金融资产期初余额448,901,402.09元，期末余额479,231,709.43元，当期变动30,330,307.34元[38] - 营业成本88,712.53万元，同比增长39.25%，系国内经济和旅游市场恢复，进山人数增加使营业收入增加所致[52][55] - 酒店业务营业收入459,881,860.24元，同比增长106.77%，毛利率39.92%，较上年增加37.46个百分点[56] - 索道及缆车业务营业收入699,680,042.69元，同比增长208.22%，毛利率88.52%，较上年增加20.81个百分点[56] - 景区业务营业收入264,911,083.56元，同比增长221.86%，毛利率45.94%，较上年增加114.10个百分点[56] - 旅游服务业务营业收入469,860,776.52元，同比增长121.50%，毛利率9.17%，较上年增加0.94个百分点[56] - 徽菜业务营业收入239,243,768.36元，同比增长84.64%，毛利率16.18%，较上年增加1.92个百分点[56] - 前五名客户销售额15,075.82万元，占年度销售总额7.07%，关联方销售额为0[65] - 前五名供应商采购额8,101.56万元，占年度采购总额6.76%，关联方采购额为0[67] - 本期费用化研发投入634,428.70元，研发投入总额占营业收入比例为0.03%[74] - 应收账款期末数为28452331.51元，占总资产0.50%，较上期期末增长62.44%，主要因旅游市场恢复业务量增加[82][83] - 应付职工薪酬期末数为95598528.25元，占总资产1.69%，较上期期末增长44.81%，因本期业绩大幅增长绩效增加[82][83] - 应交税费期末数为49565871.58元，占总资产0.88%，较上期期末增长205.01%，因旅游市场恢复利润增加[82][83] - 一年内到期的非流动负债期末数为169252741.56元，占总资产2.99%，较上期期末增长508.75%，因子公司长期借款到期重分类[82][85] 公司概况 - 公司A股、B股均在上海证券交易所上市，A股简称黄山旅游，代码600054；B股简称黄山B股，代码900942[23] - 公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为境内会计师事务所[23] - 公司经营黄山、花山谜窟、太平湖景区，拥有4条索道、10余家酒店，开展徽菜、旅行社、智慧旅游业务[45][47] - 公司在景区运营、索道、酒店等方面有资源、品牌、人才、区位和资本优势[48] 业务发展 - 公司完成太平湖文旅9%股权收购，推进北海宾馆、西海饭店等改造项目及“花开南溪”项目建设[39] - 徽菜板块在营和在建门店数量达26家[41] - 持续打响花山世界夜游品牌，新增部分体验项目[41] - 索道板块成功托管王莽岭索道项目，与无为三公山索道签订前期咨询服务合同[41] - 智慧旅游板块天柱山智慧旅游项目首期合作结束并探索更深层次合作，持续推进岳西智慧旅游项目[41] - 推出景区门票“免减优”、暑期特定青少年群体景区门票免费等营销政策[41] - 开展“优服务 强品牌”旅游服务品质提升行动，持续提升服务质量[41] - 完成景区游步道及游览休憩设施提升、旅游公厕改造等一批基础设施改造项目[41] 行业环境 - 2023年国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%[44] - 2023年国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%[44] - 2023年旅游市场全面复苏，国家不断出台政策支持旅游业发展，“十四五”时期将全面进入大众旅游时代[108] 战略规划 - 公司战略目标是对标世界级旅游景区和度假区定位，做黄山目的地旅游资源整合者和全球目的地旅游旗舰企业[111] - 战略路径包括做“大”黄山（扩展空间、深化文化、丰富业态、提升价值）和做“大黄山”（优化平台、完善服务、拓展营销、强化品牌）[111] - 2024年公司将全力推进全域布局，如北海宾馆改造、太平湖景区提升等项目[112][114] - 全力推进动能蓄积，包括汤泉大酒店改造、黄山国际大酒店升级等项目[114] - 全力推进做大做强，实施资源整合，利用途马科技和黄山华胥氏平台发展业务[114] - 全力推进市场拓展，强化政策制定，丰富产品供给，拓展境内外客源市场[114] - 全力推进数智赋能，构建数字文旅普惠生态，提升官方平台服务能力[114] - 全力推进体验升级，构建对客服务体系，推进景区民生工程建设[114] - 全力推进从严治党，深化理论武装，强化组织建设，加强风险防范和正风肃纪[114] - 公司将贯彻“走下山、走出去”“旅游+”和“山水村窟”战略，实现旅游全产业链、全域化运营[117] - 公司将完善项目投资管理体系，降低和规避投资风险[117] - 公司将加快景区二次消费项目建设，推动向产业经济转型[117] 公司治理 - 公司第八届董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会[121] - 公司第八届监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内召开6次监事会[121] - 报告期内公司召开2022年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[121] - 公司通过多种方式与投资者沟通，完成4期定期报告和47个临时公告披露[121] - 公司2022 - 2023年度信息披露工作获上海证券交易所A级评价[121] - 公司具有独立完整业务和自主经营能力，与控股股东在多方面独立[121] - 公司建立了持续有效运行的内控体系，开展内控建设工作[123] - 黄山旅游集团下属天都国际饭店业务与公司酒店业务相近，已通过委托管理方式解决问题并签署合同[125] - 2022年年度股东大会于2023年6月2日召开，全部议案均审议通过[126][128] - 第八届董事会第十三次会议于2023年1月13日召开，审议通过多项议案，包括修订制度、收购股权、资金管理、项目调整和借款等议案[150] - 2023年召开7次董事会会议，其中通讯方式6次，现场结合通讯方式1次[154] - 审计委员会2023年召开5次会议，审议公司各期报告等议案[157][158] - 提名委员会2023年召开1次会议，审议增补非独立董事候选人议案[160] - 薪酬与考核委员会2023年召开2次会议，审议公司高管2022和2023年度绩效考核事项[162] - 战略委员会2023年召开1次会议，审议确定公司2023年发展战略[162] - 2023年7月13日增补冯家成、孙峻、胡彩宝为第八届董事会战略委员会委员[157] - 公司制定统一职级薪酬架构，按绩效考核结果付酬，由经营单位、人力资源中心、董事会分层管理[168] - 公司开展分层培训、领航培训、赋能下属公司业务培训、健全体系培训，响应政策加大干部职工教育培训和实践锻炼[169] - 公司建立了较为完整且持续有效运行的内控体系，报告期内持续完善与细化内控制度[184] - 公司依据《黄山旅游高级管理人员年度绩效考核办法》对高级管理人员进行考核，董事会薪酬与考核委员会负责具体实施[183] - 报告期内公司通过内部管理制度对子公司有效管理控制，并建立分级分类管控体系[187] - 容诚会计师事务所对公司内控审核出具标准无保留意见审计报告，认为公司2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[188] - 公司2018年3月26日完成董事会换届选举，已通过委托管理方式解决与天都国际饭店业务相近问题[190] 人员情况 - 董事章德辉报告期内从公司获得的税前报酬总额为59.56万元[131] - 董事孙峻报告期内从公司获得的税前报酬总额为57.73万元[131] - 董事裴斌报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.23万元[131] - 独立董事高舜礼、吴吉林、丁重阳报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元[131] - 监事会主席方卫东报告期内从公司获得的税前报酬总额为31.92万元[131] - 监事许飞报告期内从公司获得的税前报酬总额为29.81万元[131] - 职工代表监事石月红报告期内从公司获得的税前报酬总额为31.57万元[131] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为520.19万元[131] - 章德辉自2022年3月起任黄山旅游集团有限公司董事长[139] - 陶平于2022年6月至2023年4月任黄山旅游集团有限公司董事、总裁[139] - 冯家成在2023年4月至2023年12月任黄山旅游集团有限公司董事、总裁[139] - 蒋集体在2019年11月至2023年4月任黄山旅游集团有限公司董事、副总裁，2022年6月至2023年8月任董事[139] - 胡彩宝在2022年6月至2023年7月任黄山旅游集团有限公司副总裁，2023年7月起任常务副总裁[139] - 方卫东在2016年7月 - 2020年12月及2023年6月任黄山旅游集团有限公司纪委书记、监事会主席，1 - 5月在该集团领报酬，6 - 12月在公司领报酬[137][139] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计520.19万元[143] - 副总裁赵晖因退休离任[145] - 董事陶平、蒋集体、冯家成因工作变动离任，冯家成、胡彩宝因工作变动被选举为董事[147] - 独立董事吴吉林因短线交易“汉马科技”股票被警告并罚款10万元[148] - 公司在职员工数量合计3905人，其中母公司298人，主要子公司3607人[164] - 公司需承担费用的离退休职工人数为519人[164] - 公司生产人员2521人，销售人员

营收情况 - 本报告期营业收入5.97亿元，较上年同期增长54.60%；年初至报告期末营业收入14.35亿元，较上年同期增长138.93%[5] - 2023年第三季度营业收入变动比例为54.60%，主要因进山人数同比上升88.25% [11] - 2023年初至报告期末营业收入变动比例为138.93%，因进山人数同比上升221.36% [11] - 2023年前三季度营业总收入14.3452216569亿美元，2022年前三季度为6.0038232025亿美元，同比增长138.93%[21] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较上年同期增长86.49%；年初至报告期末为4.08亿元，上年同期为 - 5977.70万元[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2.06亿元，较上年同期增长94.45%；年初至报告期末为4.07亿元，上年同期为 - 6556.40万元[6] - 本报告期基本每股收益0.2853元/股，较上年同期增长86.59%；年初至报告期末为0.5592元/股，上年同期为 - 0.0820元/股[6] - 本报告期加权平均净资产收益率4.75%，较上年同期增加2.03个百分点；年初至报告期末为9.52%，较上年同期增加10.93个百分点[6] - 本报告期非经常性损益合计255.52万元，年初至报告期末为91.46万元[10] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润变动比例为86.49%，源于进山人数同比上升88.25% [11] - 2023年第三季度营业利润为554,025,481.92元，上年同期为 - 48,495,933.66元[23] - 2023年第三季度净利润为442,914,498.18元，上年同期为 - 56,688,281.53元[23] - 2023年基本每股收益为0.5592元/股，上年同期为 - 0.0820元/股[24] - 2023年稀释每股收益为0.5592元/股，上年同期为 - 0.0820元/股[24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.67亿元，较上年同期增长677.54%[6] - 2023年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动比例为677.54%，因营业收入增加 [11] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,788,170,452.04元，上年同期为701,110,513.98元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为666,864,979.25元，上年同期为85,766,049.77元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为867,981,606.35元，上年同期为737,965,060.20元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 909,703,545.77元，上年同期为 - 841,888,466.00元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为7,500,000.00元，上年同期为38,870,000.00元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,877,717.51元，上年同期为 - 61,926,033.73元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产56.77亿元，较上年度末增长8.95%；归属于上市公司股东的所有者权益44.81亿元，较上年度末增长9.67%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,291,928,327.60元，2022年12月31日为1,577,644,611.63元 [17] - 2023年9月30日交易性金融资产为452,952,958.91元 [17] - 2023年第三季度末应收账款4618.750208万美元，上一报告期为1751.5984万美元[18] - 2023年第三季度末存货4.3369211081亿美元，上一报告期为3.8197268722亿美元，同比增长13.54%[18] - 2023年第三季度末流动资产合计25.531724369亿美元，上一报告期为20.3449622313亿美元，同比增长25.49%[18] - 2023年第三季度末非流动资产合计31.2424213836亿美元，上一报告期为31.7676722945亿美元，同比下降1.65%[18] - 2023年第三季度末资产总计56.7741457526亿美元，上一报告期为52.1126345258亿美元，同比增长8.94%[18] - 2023年第三季度末流动负债合计5.505292269亿美元，上一报告期为4.8243896278亿美元，同比增长14.11%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计4.4719200266亿美元，上一报告期为4.3614976362亿美元，同比增长2.53%[19] - 2023年第三季度末负债合计9.9772122956亿美元，上一报告期为9.185887264亿美元，同比增长8.61%[19] 其他收益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助108.44万元，年初至报告期末为305.17万元[9] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益99.51万元，年初至报告期末为411.34万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,219 [13] - 黄山旅游集团有限公司持股296,595,750股，持股比例40.66% [13] 游客接待情况 - 年初至报告期末，黄山景区累计接待进山游客353.35万人，较去年同期增长221.36% [15] - 本报告期黄山景区接待进山游客144.20万人，较去年同期增长88.25% [15] 成本情况 - 2023年前三季度营业总成本8.8155182909亿美元，2022年前三季度为6.8988935418亿美元，同比增长27.78%[21]

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[15] - 本半年度报告未经审计[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险[7] 利润分配与公积金转增 - 报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[83] 财务数据 - 2023年1-6月公司营业收入8.37亿元，同比增长291.09%[23] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，上年同期为亏损1.71亿元[23] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，上年同期为-1.23亿元[23] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产42.72亿元，较上年度末增长4.55%[23] - 2023年6月末总资产53.99亿元，较上年度末增长3.59%[23] - 2023年1-6月基本每股收益0.2739元/股，上年同期为-0.2349元/股[23] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率4.78%，较上年同期增加8.89个百分点[23] - 非经常性损益合计为-164.06万元[29] - 2023年报告期内，黄山景区累计接待进山游客209.16万人，较去年同期增加175.80万人，增幅527.00%[37] - 2023年报告期内，索道及缆车累计运送游客416.56万人次，较去年同期增加350.01万人次，增幅525.88%[37] - 2023年报告期内，公司实现营业收入83,733.36万元，较去年同期增加62,322.93万元，增幅291.09%[37] - 2023年报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润19,979.37万元，较去年同期增加37,114.96万元，实现扭亏为盈[37] - 2023年上半年营业收入837,333,619.82元，较上年同期214,104,335.16元增长291.09%，主要因国内经济和旅游市场逐步恢复，进山人数上升527.00%[42] - 2023年上半年营业成本396,242,526.45元，较上年同期268,875,191.37元增长47.37%，因进山人数上升527.00%，营业收入增加导致[42] - 2023年上半年销售费用15,760,167.98元，较上年同期16,968,073.01元下降7.12%[42] - 2023年上半年管理费用158,758,624.15元，较上年同期131,244,088.37元增长20.96%[42] - 2023年上半年财务费用256,246.74元，上年同期为 -1,627,267.62元，变动因本期摊销租赁负债的未确认融资费用增加[42] - 酒店业务营业收入198,174,058.75元，同比增349.19%，毛利率34.50%，增加125.88个百分点[46] - 索道及缆车业务营业收入305,021,702.23元，同比增541.91%，毛利率87.58%，增加54.83个百分点[46] - 景区业务营业收入116,562,789.94元，同比增564.60%，毛利率46.30%，增加279.69个百分点[46] - 应收账款期末数37,521,870.15元，占总资产0.70%，较上年期末增114.22%，因业务量增加[49][52] - 其他流动资产期末数328,030,398.80元，占总资产6.08%，较上年期末增1,429.35%，因固定收益银行理财产品规模增加[49][52] - 2023年6月30日公司货币资金为1,109,509,440.38元，较2022年12月31日的1,577,644,611.63元减少[153] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为331,520,191.79元[153] - 2023年6月30日公司应收账款为37,521,870.15元，较2022年12月31日的17,515,984.00元增加[153] - 2023年6月30日公司存货为414,140,269.22元，较2022年12月31日的381,972,687.22元增加[153] - 2023年6月30日公司其他流动资产为328,030,398.80元，较2022年12月31日的21,448,996.07元大幅增加[153] - 2023年6月30日公司流动资产合计2,257,605,756.31元，较2022年12月31日的2,034,496,223.13元增加[153] - 2023年6月30日公司长期股权投资为174,018,610.62元，较2022年12月31日的175,765,207.14元减少[153] - 2023年6月30日公司固定资产为1,596,141,737.99元，较2022年12月31日的1,654,714,278.27元减少[153] - 2023年6月30日公司在建工程为232,443,555.58元，较2022年12月31日的222,766,232.33元增加[153] - 2023年6月30日公司资产总计53.99亿元，较2022年12月31日的52.11亿元增长3.61%[155] - 2023年6月30日公司负债合计9.34亿元，较2022年12月31日的9.19亿元增长1.62%[157] - 2023年6月30日公司所有者权益合计44.65亿元，较2022年12月31日的42.93亿元增长3.91%[157] - 母公司2023年6月30日资产总计50.17亿元，较2022年12月31日的47.22亿元增长6.23%[161] - 母公司2023年6月30日流动负债合计4.64亿元，较2022年12月31日的3.98亿元增长16.71%[161] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计1.42亿元，较2022年12月31日的1.29亿元增长10.08%[161] - 公司2023年6月30日应收账款为1402.63万元，较2022年12月31日的541.93万元增长158.82%[159] - 公司2023年6月30日应交税费为3804.27万元，较2022年12月31日的1625.05万元增长134.11%[155] - 母公司2023年6月30日其他应收款为2.78亿元，较2022年12月31日的2.23亿元增长24.95%[159] - 母公司2023年6月30日交易性金融资产为3.15亿元[159] - 2023年上半年营业总收入8.37亿元，较2022年上半年的2.14亿元增长291.09%[164] - 2023年上半年营业总成本5.74亿元，较2022年上半年的4.26亿元增长34.79%[164] - 2023年上半年营业利润2.61亿元，2022年上半年亏损1.82亿元[166] - 2023年上半年净利润2.19亿元，2022年上半年亏损1.80亿元[166] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.99亿元，2022年上半年亏损1.71亿元[166] - 2023年上半年基本每股收益0.2739元/股，2022年上半年为 - 0.2349元/股[168] - 2023年6月末负债合计6.06亿元，较期初的5.28亿元增长14.90%[163] - 2023年6月末所有者权益合计44.10亿元，较期初的41.94亿元增长5.14%[163] - 2023年上半年母公司营业收入4.04亿元，较2022年上半年的0.86亿元增长369.88%[170] - 2023年上半年母公司投资收益1.13亿元，较2022年上半年的0.49亿元增长128.50%[170] - 2023年上半年净利润为2.1527087739亿美元，2022年上半年净亏损为1.0103696934亿美元[172] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为10.4610243785亿美元，2022年上半年为2.6013894873亿美元[174] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为7.0290494004亿美元，2022年上半年为3.8319058272亿美元[174] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.4319749781亿美元，2022年上半年为 - 1.2305163399亿美元[174] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为8.2370718502亿美元，2022年上半年为5.1289797354亿美元[176] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为16.1870552992亿美元，2022年上半年为13.8300457448亿美元[176] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.949983449亿美元，2022年上半年为 - 8.7010660094亿美元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为750万美元，2022年上半年为3887万美元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为2383.432416万美元，2022年上半年为6701.78513万美元[176] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1633.432416万美元，2022年上半年为 - 2814.78513万美元[176] - 2023年半年度经营活动现金流入小计7.67亿元，较2022年半年度的1.38亿元大幅增长，经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，而2022年半年度为-1.23亿元[179] - 2023年半年度投资活动现金流入小计7.39亿元，现金流出小计14.11亿元，产生的现金流量净额为-6.71亿元，2022年半年度净额为-9.55亿元[179] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计467.77万元，产生的现金流量净额为-467.77万元，2022年半年度净额为-5676.96万元[180] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-3.25亿元，期末余额为8.15亿元；2022年半年度净增加额为-11.35亿元，期末余额为4.84亿元[180] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.72亿元，期末余额为44.65亿元[186][191] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-2.59亿元，期末余额为42.56亿元[194] - 2023年半年度综合收益总额为2.19亿元[187] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为-3168万元[187] - 2023年半年度利润分配为-1497.07万元[189] - 2023年半年度会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加291.31万元[186] - 利润分配金额为 -77,988,743.50元，其中对所有者(或股东)的分配为 -77,988,743.50元[198] - 其他项金额为5,000,000.00元[198] - 本期期末余额方面，各项数据分别为729,379,440.00元、367,331,765.73元、7,358,637.17元、375,683,134.81元、2,563,088,871.89元、4,042,841,849.60元、213,410,051.16元、4,256,251,900.76元[198] 公司概况 - 公司A股代码600054，B股代码900942，均在上海证券交易所上市[21] - 公司经营黄山、花山谜窟、太平湖景区，拥有4条索道、十余家酒店，开展徽菜餐饮、旅行社、智慧旅游等业务[33] -

财务业绩指标 - 2023年第一季度营业收入3.38亿元，较上年同期增长161.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润6457.56万元，上年同期为亏损8327.83万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，上年同期为 - 6981.37万元[10] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期增加3.53个百分点[10] - 总资产52.40亿元，较上年度末增长0.56%；归属于上市公司股东的所有者权益41.52亿元，较上年度末增长1.62%[10] - 非经常性损益合计428.01万元[14] - 2023年第一季度营业总收入3.3791636449亿元，较去年同期1.2933930877亿元增长161.26%[35] - 2023年第一季度营业总成本2.5760638053亿元，较去年同期2.1581377787亿元增长19.36%[35] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额6619.024265万元，去年同期为 - 8650.754725万元[40] - 2023年第一季度基本每股收益0.0885元/股，去年同期为 - 0.1142元/股[40] - 2023年第一季度末资产总计52.4027381065亿元，较上期末52.1126345258亿元增长0.56%[33] - 2023年第一季度末负债合计8.8094743908亿元，较上期末9.1858872640亿元下降4.09%[33] - 2023年第一季度末所有者权益合计43.5932637157亿元，较上期末42.9267472618亿元增长1.55%[33] - 2023年第一季度投资收益为 - 34.976528万元，去年同期为 - 294.388744万元[35] - 2023年第一季度公允价值变动收益56.921918万元，去年同期为173.466742万元[35] - 2023年第一季度财务费用为 - 104.514866万元，去年同期为 - 195.983843万元[35] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.52亿元，2022年同期为1.31亿元[41] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为4.31亿元，2022年同期为1.53亿元[41] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为3.00亿元，2022年同期为2.23亿元[42] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，2022年同期为 - 0.70亿元[42] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为6.15亿元，2022年同期为0.30亿元[42] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为6.20亿元，2022年同期为3.47亿元[42] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为11.79亿元，2022年同期为10.87亿元[42] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.59亿元，2022年同期为 - 10.52亿元[42] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0.15亿元，2022年同期无数据[42] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.39亿元，2022年同期为 - 11.29亿元[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数54056户，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 黄山旅游集团有限公司持股2.97亿股，持股比例40.66%，为第一大股东[23] 景区游客情况 - 报告期内黄山景区累计接待进山游客84.51万人，较去年同期20.51万人增加64.01万人，增幅312.13%[28] - 营业收入等指标变动主要系本期进山人数同比增长312.13%[15] 公司投资与资金管理 - 公司于2023年4月27日完成以3168万元收购黄山太平湖文化旅游有限公司9%股权的工商变更登记手续[28] - 公司同意使用不超过2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过后一个自然年度内，资金可滚动使用[28] - 公司同意使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过后一个自然年度内，资金可滚动使用[28] 项目投资调整 - 平湖假日酒店改造项目原投资金额约3500万元调整为约5000万元，资金来源为黄山太平湖文化旅游有限公司自筹[30] 资产项目情况 - 2023年3月31日货币资金为1138611354.58元，较2022年12月31日的1577644611.63元减少[32] - 2023年3月31日交易性金融资产为310569219.18元[32] - 2023年3月31日应收账款为22592177.08元，较2022年12月31日的17515984.00元增加[32] - 2023年3月31日其他应收款为18211274.36元，较2022年12月31日的15228380.31元增加[32] - 2023年3月31日流动资产合计为2071120889.96元，较2022年12月31日的2034496223.13元增加[32]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为3.86亿元人民币，同比增长85.52%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.00亿元人民币，同比减少10.25%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6104.10万元人民币，同比减少347.94%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6682.80万元人民币[5] - 2022年前三季度营业总收入为6.00亿元，同比下降10.25%[18] - 2022年前三季度净利润为-5801.88万元，而2021年同期为盈利2861.21万元[20] - 归属于母公司股东的净利润为-6104.10万元，同比下降347.9%[20] - 基本每股收益为-0.0837元/股，2021年同期为0.0338元/股[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2022年前三季度营业总成本为6.90亿元，同比增长5.79%[19] - 2022年前三季度财务费用为-89.06万元，主要因利息收入（1004.39万元）高于利息费用（810.13万元）[19] 财务数据关键指标变化：投资收益 - 2022年前三季度投资收益为4230.88万元，同比大幅增长1057.1%[19] 业务线表现：景区客流 - 年初至报告期末进山人数同比减少16.23%[9] - 第三季度进山人数同比上升130.93%[10] - 年初至报告期末，黄山景区累计接待进山人数109.96万人，同比下降16.23%[14] - 第三季度黄山景区进山人数76.60万人，同比大幅上升130.93%[14] 其他财务数据：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8576.60万元人民币，同比增长11.27%[6] - 经营活动产生的现金流量净额未直接提供，但经营活动现金流入小计为7.01亿元，同比下降15.98%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8576.6万元，同比增长11.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.42亿元，同比净流出减少41.1%[24] - 投资支付的现金为13.37亿元，同比减少36.6%[24] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为1.04亿元，同比减少52.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6192.6万元，净流出同比扩大140.4%[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.52亿元，同比减少29.5%[24] - 支付的各项税费为3539.1万元，同比减少66.0%[24] - 取得投资收益收到的现金为516.3万元，同比减少38.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为10.16亿元，较期初减少44.6%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-8.18亿元，同比净减少40.7%[24] 其他财务数据：资产与负债 - 报告期末总资产为52.30亿元人民币，较上年度末增长1.56%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为41.52亿元人民币，较上年度末减少3.33%[6] - 报告期末货币资金为10.16亿元人民币，较年初的18.34亿元减少8.18亿元[15] - 报告期末交易性金融资产为3.53亿元人民币[15] - 报告期末存货为3.35亿元人民币，较年初的0.35亿元大幅增加[15] - 报告期末资产总计为52.30亿元人民币，较年初的51.50亿元略有增加[15][16] - 报告期末长期借款为1.45亿元人民币，较年初的262.46万元大幅增加[16] - 2022年第三季度末负债合计为8.59亿元，较期初增长35.0%[17] - 2022年第三季度末所有者权益合计为43.71亿元，较期初下降3.15%[17] 其他重要内容：股权结构 - 报告期末普通股股东总数为49,272户[12] - 第一大股东黄山旅游集团有限公司持股296,595,750股，占总股本40.66%[12]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2022年上半年营业收入为2.141亿元人民币，较上年同期的4.608亿元人民币下降53.53%[20] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损1.722亿元人民币，较上年同期的盈利3450万元人民币下降599.11%[20] - 公司2022年上半年基本每股收益为-0.2361元/股，较上年同期的0.0473元/股下降599.15%[21] - 公司2022年上半年扣除非经常性损益后的净利润为亏损1.721亿元人民币，较上年同期的盈利1612万元人民币下降1,167.67%[20] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为-4.13%，较上年同期的0.81%减少4.94个百分点[21] - 营业收入同比下降53.53%至2.14亿元[46] - 实现营业收入2.14亿元，较去年同期减少2.47亿元，减幅53.53%[37] - 实现归属于上市公司股东的净利润-17,219.86万元，较去年同期减少20,669.96万元，减幅599.11%[37] - 2022年上半年营业总收入为2.141亿元，较2021年同期的4.608亿元下降53.5%[114] - 2022年上半年归属于母公司股东的净亏损为1.722亿元，而2021年同期为盈利3450.1万元[115] - 2022年上半年基本每股收益为-0.2361元/股，2021年同期为0.0473元/股[116] - 2022年上半年营业利润为-1.816亿元，2021年同期为盈利4267.8万元[115] - 2022年上半年母公司营业收入为8603.6万元，较2021年同期的2.400亿元下降64.2%[118] - 净利润为净亏损1.014亿元，而去年同期净利润为4892万元[119] - 营业利润为净亏损1.037亿元，去年同期为盈利4527万元[119] - 综合收益总额为净亏损1.075亿元，去年同期为盈利3886万元[119] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.782亿元[128] - 公司母公司2022年上半年综合收益总额为-107,475,591.36元[135] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2022年上半年非经常性损益净额为亏损9.93万元人民币，主要项目包括政府补助341.49万元人民币及金融资产公允价值变动损失899.02万元人民币等[24][25] - 2022年上半年投资收益为3728.2万元，显著高于2021年同期的181.2万元[115] - 2022年上半年公允价值变动损失为899.0万元，而2021年同期为收益420.6万元[115] - 公允价值变动收益为损失584万元，去年同期为收益421万元[119] - 公司2022年上半年其他综合收益减少10,060,200.00元[131] - 公司母公司2022年上半年其他综合收益减少6,037,200.00元[135] 财务数据关键指标变化：现金流 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为负1.231亿元人民币，较上年同期的正5042万元人民币下降344.04%[20] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-1.23亿元，同比下降344.04%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出1.231亿元，去年同期为净流入5042万元[121] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出8.701亿元，去年同期为净流出12.70亿元[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.196亿元，较去年同期的4.587亿元下降52.1%[121] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.003亿元，较去年同期的1.307亿元下降23.3%[121] - 投资支付的现金为11.55亿元，较去年同期的16.57亿元下降30.3%[122] - 期末现金及现金等价物余额为8.123亿元，较期初的18.34亿元减少55.7%[122] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，2022年上半年为-1.233亿元，而2021年同期为1613万元[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降至9318万元，较2021年同期的2.956亿元下降约68.5%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.546亿元，较2021年同期的-13.42亿元有所收窄[124] - 投资支付的现金为13.06亿元，较2021年同期的18.18亿元减少约28.2%[124] - 现金及现金等价物净增加额为-11.35亿元，2021年同期为-13.31亿元[124][125] - 期末现金及现金等价物余额为4.84亿元，较期初的16.19亿元减少约70.1%[125] - 支付的各项税费大幅减少至500万元，较2021年同期的5878万元下降约91.5%[124] 业务线表现 - 索道及缆车业务营业收入同比下降69.35%至4751.76万元，毛利率下降45.15个百分点至32.75%[50] - 景区业务营业收入同比下降72.13%至1753.88万元，毛利率下降284.94个百分点至-233.39%[50] - 酒店业务营业收入同比下降59.22%至4411.84万元，毛利率下降101.03个百分点至-91.38%[50] - 徽菜业务营业收入同比下降18.00%至6106.72万元，毛利率下降18.82个百分点至6.07%[50] - 公司经营黄山风景区、花山谜窟风景区及太平湖风景区[30] - 公司拥有黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道及西海观光缆车[30] - 公司拥有各类酒店十余家，包括黄山景区内外多家酒店[31] - 黄山景区累计接待进山游客33.36万人，较去年同期减少64.73万人，减幅65.99%[37] - 索道及缆车累计运送游客66.56万人次，较去年同期减少137.81万人次，减幅67.43%[37] - 公司新媒体矩阵粉丝总量近600万，海外三大社媒吸引海外粉丝20万[39] - 公司累计发行5款共计5万余份数字藏品，并联合饿了么推出10000份臭鳜鱼数字藏品[40] - 黄山景区已开设14家“黄山好礼”线下体验店，上半年共推出“放个松”系列新品17款SKU[42] - 公司成功建设代管山西王莽岭索道，并签订河南南太行索道项目前期服务合同[42] - 公司全面完成酒店“雲”品牌矩阵建设，并以“雲亼”品牌托管舍得墨韵酒店[42] - 公司增加进口商品及本地平价商品上百种，并加强泸宜遵销售力度[42] - 控股公司黄山玉屏客运索道有限责任公司报告期内实现净利润167.00万元[62] - 控股公司黄山太平索道有限公司报告期内亏损312.60万元[63] - 全资子公司黄山徽商故里文化发展集团有限公司报告期内亏损1697.75万元[63] - 控股公司黄山太平湖文化旅游有限公司报告期内亏损970.12万元[63] - 全资子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司报告期内亏损2809.58万元[64] - 公司直接持有黄山玉屏客运索道有限责任公司80%股权[145] - 公司直接持有黄山太平索道有限公司70%股权[145] - 公司直接持有黄山西海饭店有限责任公司94%股权[145] - 公司通过直接和间接方式合计持有安徽途马科技有限公司46.90%股权[145] - 公司持有黄山太平湖文化旅游有限公司50.96%股权，并间接控制多家太平湖游船公司（持股均为50.96%）[145] - 公司持有黄山华胥氏旅游文化创意有限公司51%股权[146] - 公司持有黄山徽文化旅游开发有限责任公司70.01%股权[146] 业绩驱动因素与市场环境 - 公司2022年上半年进山人数同比下降65.99%，是导致营业收入和净利润大幅下降的主要原因[21] - 进山人数同比下降65.99%，导致营业收入减少[46] - 2022年上半年国内旅游总人次14.55亿，同比下降22.2%[29] - 2022年上半年国内旅游收入（旅游总消费）1.17万亿元，同比下降28.2%[29] - 2022年上半年城镇居民国内旅游人次10.91亿，下降16.6%[29] - 2022年上半年农村居民国内旅游人次3.64亿，下降35.4%[29] - 2022年第二季度国内旅游人次6.25亿，同比下降26.2%[29] - 2022年上半年城镇居民旅游消费0.94万亿元，下降26.7%[29] - 2022年上半年农村居民旅游消费0.23万亿元，下降33.8%[29] 资产与负债状况 - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为40.409亿元人民币，较上年度末的42.952亿元人民币下降5.92%[20] - 公司报告期末总资产为50.654亿元人民币，较上年度末的51.501亿元人民币下降1.65%[20] - 货币资金同比下降55.70%至8.12亿元，主要因购买理财产品[52][53] - 存货同比激增804.73%至3.18亿元，主要因收购子公司云际置业[52][54] - 长期借款同比大幅增长5,409.72%至1.45亿元，主要因收购子公司云际置业[52][54] - 公司货币资金期末余额为8.12亿元，较期初18.34亿元减少10.22亿元[106] - 公司交易性金融资产期末余额为4.53亿元，期初余额为0元[106] - 公司存货期末余额为3.18亿元，较期初0.35亿元大幅增加2.83亿元[106] - 公司其他流动资产期末余额为3.23亿元，较期初0.34亿元增加2.89亿元[106] - 公司长期股权投资期末余额为1.67亿元，较期初2.51亿元减少0.84亿元[106] - 公司固定资产期末余额为16.71亿元，较期初17.27亿元减少0.56亿元[106] - 公司在建工程期末余额为2.49亿元，较期初2.06亿元增加0.43亿元[106] - 公司总资产从期初的51.50亿元下降至期末的50.65亿元，减少约0.85亿元（降幅1.6%）[107][108] - 公司未分配利润从期初的28.09亿元减少至期末的25.61亿元，下降约2.48亿元（降幅8.8%）[108] - 公司长期借款从期初的262.46万元大幅增加至期末的1.45亿元，增长超过1.42亿元[107] - 公司商誉从期初的2033.68万元增加至期末的5445.15万元，增长约3411.47万元（增幅167.7%）[107] - 母公司货币资金从期初的16.19亿元大幅减少至期末的4.84亿元，下降约11.35亿元（降幅70.1%）[110] - 母公司交易性金融资产期末余额为3.63亿元，期初为零[110] - 母公司长期股权投资从期初的11.34亿元增加至期末的14.34亿元，增长约3.04亿元（增幅26.8%）[111] - 公司负债合计从期初的6.36亿元增加至期末的8.11亿元，增长约1.75亿元（增幅27.5%）[108] - 公司非流动负债从期初的2.56亿元增加至期末的4.64亿元，增长约2.08亿元（增幅81.2%）[107] - 母公司其他流动资产从期初的1745.83万元激增至期末的3.11亿元，增长约2.94亿元[110] - 2022年6月30日所有者权益合计为41.01亿元，较2021年末的42.83亿元减少4.2%[112] - 2022年6月30日未分配利润为27.65亿元，较2021年末的29.40亿元减少6.1%[112] - 归属于母公司所有者的未分配利润本期减少2.482亿元[128] - 所有者权益合计本期减少2.595亿元至45.14亿元[128] - 公司2022年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为4,287,093,645.06元[133] - 公司2022年上半年少数股东权益减少2,368,699.14元[131] - 公司母公司2022年上半年未分配利润减少175,835,092.34元[135] - 公司母公司2022年上半年期末所有者权益合计为4,101,026,773.61元[135] - 公司2022年半年度对所有者（或股东）的分配为-74,396,700.98元[136] - 公司本期期末（2022年半年度）所有者权益合计为4,101,026,773.61元[136] - 公司2021年半年度所有者权益合计为4,202,139,436.12元[138] - 2022年半年度综合收益总额为38,862,558.53元，其中其他综合收益为-10,060,200.00元，未分配利润增加48,922,758.53元[138] - 2022年半年度期末所有者权益合计为4,241,001,994.65元[139] - 公司实收资本（或股本）为729,379,440.00元[138][139] - 公司资本公积为225,986,234.82元[138][139] - 公司盈余公积为373,650,000.00元[138][139] - 公司2021年半年度未分配利润为2,848,544,524.13元[138] - 公司2022年半年度期末未分配利润为2,897,467,282.66元[139] 投资与并购活动 - 公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司以自有资金5514.75万元收购黄山赛富基金持有的黄山六百里猴魁茶业股份有限公司40.85%股份[57] - 公司以自有资金1.8136亿元收购黄山蓝城小镇投资有限公司持有的黄山云际置业有限公司51.01%股权[58] - 公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司拟自筹资金投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额为3500万元[59] - 公司拟以自有资金投资建设汤泉大酒店改造项目，预计投资金额为3420万元[59] - 以公允价值计量的金融资产期末余额合计4.2083亿元，较期初减少2033.13万元，其中黄山赛富基金公允价值减少913.40万元，南京赛富基金减少314.77万元[61] - 公司全资子公司以自有资金5,514.75万元收购黄山六百里猴魁茶业股份有限公司40.85%股份，已于2022年1月26日完成交割[87] - 公司以自有资金18,136万元收购黄山云际置业有限公司51.01%股权，已于2022年6月9日完成工商变更[88] - 公司控股子公司向控股股东黄山旅游集团借款3,887万元，借款年利率3.51%，借款期限至2036年9月22日，款项已于2022年6月24日到账[90] - 公司控股子公司计划投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额3,500万元[93] - 公司计划投资建设汤泉大酒店改造项目，预计投资金额3,420万元[93] - 公司董事会同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为一个自然年度[93] - 公司董事会同意使用不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为一个自然年度[94] 公司治理与股东信息 - 公司2022年半年度报告期不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] - 2021年度股东大会于2022年5月27日召开，全部议案均获审议通过[70][72] - 2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股、派息、转增均为0[75] - 报告期内公司高管变动：总会计师袁洪栋、董事黄世稳、总裁陶平离任；孙峻被聘任为新总裁[73][74] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为54,632户[98] - 公司第一大股东黄山旅游集团有限公司持股296,595,750股，占总股本40.66%[100] - 股东杨廷栋报告期内增持2,202,900股，期末持股5,352,900股，占总股本0.73%[100] - 股东平安安赢股票型养老金产品报告期内增持4,515,765股，期末持股4,515,765股，占总股本0.62%[100] - 公司2022年上半年对所有者（或股东）的分配为5,666,348.72元[131] 社会责任与可持续发展 - 公司在乡村振兴工作中，对口帮扶26户61人，上半年累计慰问25余次，送上慰问品合计约2万余元[81] - 公司通过消费帮扶助销农产品近3万元，采购水果玉米5万余斤，西瓜2,700余斤[81] - 公司通过直播平台联动帮扶村开展线下直播近10次，总播放量破10万次，销售额破1万元[81] - 报告期内，通过定点帮扶举措，帮扶村集体经济取得收益10万余元[82] - 公司推进环保工作，基本完成全山污水处理站点升级改造，实现高山污水稳定达标排放[78] - 公司全面推进景区垃圾分类，实现高山垃圾分类全覆盖，并推行景区垃圾全面下山[78] - 公司为减少碳排放，投入资金为景区添

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2022年第一季度营业收入为1.293亿元，同比下降12.07%[5] - 2022年第一季度营业总收入为1.293亿元，较2021年同期的1.471亿元下降12.1%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损8370万元[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为亏损8716万元[5] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净亏损为8369.97万元，较2021年同期的3190.92万元亏损扩大162.3%[23] - 基本每股收益为负0.1148元/股[5] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.1148元/股，较2021年同期的-0.0437元/股亏损扩大[23] - 加权平均净资产收益率为负1.97%，同比减少1.22个百分点[5] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2022年第一季度营业总成本为2.158亿元，较2021年同期的1.824亿元增长18.3%[22] - 2022年第一季度营业成本为1.398亿元，较2021年同期的1.178亿元增长18.7%[22] - 2022年第一季度管理费用为6374.34万元，较2021年同期的5482.66万元增长16.3%[22] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负6981万元[5] - 经营活动现金流入同比下降15.0%，从2021年第一季度的17.98亿元降至15.29亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.8%，从14.82亿元降至13.07亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额流出扩大，从-2056万元增至-6981万元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加22.4%，从5.17亿元增至6.32亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加6.8%，从8.73亿元增至9.33亿元[25] - 投资活动现金流出小计为108.72亿元，其中投资支付的现金达101.51亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额流出为105.25亿元，较上年同期的135.45亿元流出有所收窄[26] - 筹资活动产生的现金流量净额流出为703.61万元，较上年同期的1308.11万元流出减少[26] - 现金及现金等价物净减少11.29亿元，期末余额为7.04亿元[26] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金同比增加19.3%，从6.04亿元增至7.20亿元[26] 业务线表现：景区运营 - 报告期内黄山景区累计接待进山人数20.51万人，同比下降34.88%[14] - 3月份接待进山人数3.42万人，同比下降81.13%[14] - 本报告期进山人数同比减少34.88%，是导致营收和利润下降的主要原因[9] 管理层讨论和指引：投资与收购活动 - 公司全资子公司以自有资金5,514.75万元收购黄山六百里猴魁茶业股份有限公司40.85%股份[15] - 公司控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额3,500万元[15] - 公司投资建设汤泉大酒店改造项目，预计投资金额3,420万元[15] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金及不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理[16] - 公司以自有资金18,136万元收购黄山云际置业有限公司51.01%股权[16] 其他财务数据：资产与负债 - 报告期末总资产为49.82亿元，较上年度末下降3.26%[6] - 2022年第一季度末资产总计为49.82亿元，较期初的51.50亿元减少3.3%[18][19] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为42.08亿元，较上年度末下降2.02%[6] - 2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为42.08亿元，较期初的42.95亿元减少2.0%[19] - 2022年第一季度末负债合计为5.591亿元，较期初的6.364亿元减少12.1%[18][19] - 2022年第一季度末未分配利润为27.26亿元，较期初的28.09亿元减少2.8%[19] - 2022年3月31日公司货币资金为7.04亿元，较年初18.34亿元大幅减少[17] 其他重要内容：非经常性损益 - 非经常性损益项目合计净额为345.71万元，主要包括政府补助117.77万元及金融资产投资收益173.47万元等[8][9] 其他重要内容：股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,048户[12] - 第一大股东黄山旅游集团有限公司持股296,595,750股，占总股本40.66%[12]

营业收入与增长 - 2021年第一季度营业收入为1.47亿元人民币，同比增长110.76%[6] - 营业总收入本期为1.471亿元人民币，较上年同期增长110.76%，主要系去年同期受新冠疫情影响，本期进山人数同比上升182.29%所致[14] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.4709亿元，较2020年同期的6979.2万元增长110.7%[25] - 公司母公司2021年第一季度营业收入为6671.72万元，同比增长99.6%[29] 净利润与亏损 - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3190.92万元人民币，去年同期为-7724.12万元人民币[6] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3961.24万元人民币[6] - 公司2021年第一季度净利润为-3256.50万元，亏损同比收窄59.7%[26] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-3190.92万元，亏损同比收窄58.7%[26] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-4125.90万元，亏损同比收窄39.3%[27] 游客接待量 - 2021年第一季度进山人数为31.49万人，同比大幅上升182.29%[6] 营业成本与费用 - 公司2021年第一季度营业总收入成本为1.8238亿元，同比增长16.8%[26] - 公司2021年第一季度营业成本为1.1775亿元，同比增长19.5%[26] - 税金及附加本期为463万元人民币，较上年同期增长441.76%，主要系去年同期享受疫情期间房产税减免所致[14] - 销售费用本期为633万元人民币，较上年同期下降57.65%，主要系本期销售费用确认的时间性差异所致[14] - 公司2021年第一季度销售费用为633.27万元，同比大幅下降57.7%[26] - 公司2021年第一季度管理费用为5482.66万元，同比增长21.7%[26] 每股收益与净资产收益率 - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0437元/股[6] - 2021年第一季度加权平均净资产收益率为-0.75%，较去年同期增加1.04个百分点[6] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.0437元/股，上年同期为-0.1059元/股[27] 非经常性损益 - 2021年第一季度非经常性损益合计为770.32万元人民币，主要包含政府补助356.80万元及资金占用费收入451.28万元[9] 投资收益 - 投资收益本期为62万元人民币，较上年同期下降80.71%，主要系公司本期固定收益理财产品利息减少所致[14] 现金流量：经营活动 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2055.61万元人民币，去年同期为-1.29亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2056万元人民币，较上年同期的-1.285亿元有所改善，主要系本期营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加[14] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.4819亿元，同比增长108.7%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负2055.6万元，较上年同期负1.285亿元有所收窄[32] - 母公司经营活动现金流入小计为1.022亿元，同比增长134.0%[34] 现金流量：投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-13.545亿元人民币，主要系公司本期购买理财支付的现金增加所致[14] - 投资活动现金流出大幅增加至13.6亿元，主要用于投资支付13.0亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.55亿元，较上年同期负8.077亿元进一步扩大[32] - 母公司投资活动现金流出高达13.89亿元，其中投资支付13.6亿元[35] 现金流量：净变动与余额 - 现金及现金等价物净增加额为负13.88亿元，期末余额降至5.845亿元[33] - 母公司现金及现金等价物净增加额为负14.29亿元，期末余额降至4.552亿元[35] 资产状况：货币资金与金融资产 - 货币资金期末余额为5.845亿元人民币，较期初减少70.37%，主要系公司利用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品所致[13] - 交易性金融资产期末余额为11.523亿元人民币，主要系公司期末浮动收益银行理财产品的规模增加所致[13] - 公司2021年第一季度末货币资金为4.5524亿元，较2020年末的18.846亿元大幅下降75.8%[22] - 公司2021年第一季度末交易性金融资产为11.5227亿元，2020年末该科目余额为0[22] - 货币资金为18.85亿元[41] 资产状况：总资产与结构 - 报告期末公司总资产为50.55亿元人民币，较上年度末增长3.29%[6] - 公司2021年第一季度末总资产为50.5479亿元，较2020年末的48.9386亿元增长3.3%[20] - 公司2021年第一季度末流动资产合计为19.9548亿元，较2020年末的20.7965亿元下降4.0%[23] - 公司2021年第一季度末非流动资产合计为27.7345亿元，较2020年末的26.2908亿元增长5.5%[23] - 公司总资产从48.94亿元增加至51.58亿元，增长2.64亿元（约5.4%）[38][40] - 非流动资产因执行新租赁准则增加2.67亿元，主要来自新增使用权资产2.67亿元[38][40] - 流动资产合计减少357.28万元，至20.79亿元[38] - 公司总资产为48.23亿元人民币，其中非流动资产合计27.43亿元人民币，流动资产合计20.80亿元人民币[42][43] 负债状况 - 公司2021年第一季度末负债合计为6.3175亿元，较2020年末的4.2810亿元增长47.6%[20] - 公司2021年第一季度末租赁负债为2.2225亿元，2020年末该科目余额为0[20] - 负债合计从4.28亿元大幅增加至6.92亿元，增长2.64亿元（约61.6%）[39] - 流动负债增加3807.89万元，主要因一年内到期的非流动负债增加3807.89万元[39] - 非流动负债增加2.26亿元，主要来自新增租赁负债2.26亿元[39] - 公司负债合计为6.21亿元人民币，其中流动负债合计4.64亿元人民币，非流动负债合计1.57亿元人民币[42][43] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.22亿元人民币，较上年度末下降0.95%[6] - 公司2021年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为42.2205亿元，较2020年末的42.6265亿元微降1.0%[20] - 公司2021年第一季度末未分配利润为27.3400亿元，较2020年末的27.6591亿元下降1.2%[20] - 所有者权益保持稳定，为44.66亿元，未受会计准则调整影响[39] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为42.02亿元人民币，其中未分配利润为28.49亿元人民币[43] 新租赁准则影响 - 公司预付款项因执行新租赁准则调整减少357.3万元[37] - 执行新租赁准则导致公司资产增加1.14亿元人民币（使用权资产），负债相应增加1.14亿元人民币[42][43] - 新增使用权资产1.14亿元人民币，同时确认一年内到期的非流动负债1733.23万元人民币及租赁负债9701.91万元人民币[42][43] 其他资产与负债科目 - 存货为2917.91万元[38] - 固定资产为15.36亿元[38] - 公司固定资产为11.15亿元人民币[42] - 公司其他非流动金融资产为2.63亿元人民币[42] - 公司应付账款为7347.90万元人民币[42] - 公司其他应付款为2.87亿元人民币[42] - 公司递延所得税负债为1841.76万元人民币[43] 业务与投资活动 - 公司以自有资金5亿元人民币投资设立全资子公司黄山云巅投资管理有限公司[14] 业绩展望与指引 - 公司预计2021年半年度业绩较去年同期扭亏为盈，主要因国内新冠疫情已得到有效控制，黄山景区游客接待人数持续稳步恢复[15]