业绩总结 - 2024年前三季度营收13.33亿元，同比降39.57%，净利润亏损21.29亿元，同比降4791.89%[5] - 2024年前三季度贸易业务逾期账款净额21.68亿全额计提减值，致利润总额减少21.68亿[5] 合规问题 - 2018 - 2021年大宗商品贸易业务无实质，年报虚假记载，未更正前期数据[3] - 《资产权益收购协议》签订未经授权，因对方违约需担0.92亿连带清偿责任[6][7] 其他情况 - 2024年10月31日收到上交所问询函，需10个交易日内回复并修订报告[2][8] - 部分银行账户因诉讼被冻结，涉及金额约0.14亿元[6] - 公司无实际控制人，前六大与前十大其他股东无关联[8]

信息披露 - 公司无法在法定期限披露2024年半年度报告，9月2日起股票停牌[2][3] - 2024年半年度报告于10月31日完成披露[2][4] 股票状态 - 公司股票自11月1日开市起复牌[2][4][5]

贸易业务情况 - 2024年上半年公司按净额法核算确认贸易收入580万元，对逾期合同按净额法核算的贸易收入108.52万元不确认，暂计入“其他应付款”[7] - 公司贸易业务应收、预付款项逾期合计约21.71亿元，已诉讼合同金额7.69亿元，查封贸易客户银行存款392万元[2][7] - 公司对逾期贸易业务应收、预付款项按净额11.93亿元单项全额计提减值准备，导致利润总额减少11.93亿元[2][7] - 2024年6月30日前逾期贸易业务应收、预付款项合计11.96亿元，计提减值准备净额11.93亿元，致利润总额减少11.93亿元[30] - 截至报告披露日，公司已逾期的应收、预付账款合计约21.71亿元，已提起诉讼涉及合同金额7.69亿元[39] - 2024年6月30日前形成、目前已逾期的贸易业务应收、预付款项净额11.93亿元按单项全额计提减值准备[39] - 贸易业务逾期应收预付款项合计21.71亿元，其中2024年6月30日前形成已逾期净额11.93亿元全额计提减值准备，2024年7月预付9.75亿元供应商逾期未交付货物及退款[67] - 2024年上半年按净额法核算确认贸易收入580万元，逾期合同按净额法核算的108.52万元贸易收入暂计入“其他应付款”[67] - 公司贸易模式分为装船平仓贸易和库内货转贸易[67] - 公司采购业务结算方式有先款后货和收货付款，销售业务有先货后款和交货付款[67] - 公司对贸易业务按总额法和净额法确认收入，2024年上半年收入确认原则未变[67] 财务报表调整 - 公司应调减2018 - 2021年营业收入21.20亿元、39.47亿元、24.82亿元、0.75亿元[7] - 公司应调减2018 - 2020年营业成本21.00亿元、39.08亿元、24.37亿元[7] - 公司应调减2018 - 2021年利润总额0.21亿元、0.39亿元、0.44亿元、0.75亿元[7] - 公司2024年半年度报告暂不对《事先告知书》所涉内容进行追溯调整，后续将根据最终处罚决定和年审会计师意见调整[7] - 公司拟对以前年度已披露财务报表进行差错更正[67] 利润分配与公积金转增 - 报告期内公司不进行利润分配，也无公积金转增股本预案[4] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[46] 财报审议与人员情况 - 监事丁泉对半年报投弃权票，因贸易业务应收、预付账款逾期且金额巨大[2] - 董事王建因工作原因未出席，委托孙明涛[3] 财务指标变化 - 本报告期营业收入16.66亿元，上年同期9.57亿元，同比减少42.58%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4527.57万元，上年同期亏损11.60亿元，同比增长2661.13%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.11亿元，上年同期2.39亿元，同比减少70.57%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产67.46亿元，上年度末55.50亿元，同比减少17.72%[18] - 本报告期末总资产172.09亿元，上年度末157.94亿元，同比减少8.22%[18] - 本报告期基本每股收益0.022612元/股，上年同期 - 0.579122元/股，同比增长2661.13%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.68%，上年同期 - 18.81%，减少19.49个百分点[19] - 非流动性资产处置损益为1520.53万元[20] - 计入当期损益的政府补助为6.52万元[20] - 非经常性损益合计2997.44万元[21] - 2024年上半年公司实现营业收入95,650.89万元，同比下降42.58%[25] - 2024年上半年公司营业成本60,255.48万元，同比下降54.33%，因贸易收入、成本同比下降所致[25] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 115,957.04万元，同比减少120,484.60万元，因资产负债表日后贸易业务应收预付款项逾期计提大额减值所致[25] - 营业收入9.57亿元，较上年同期16.66亿元减少42.58%[28] - 营业成本6.03亿元，较上年同期13.19亿元减少54.33%[28] - 经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，较上年同期8.11亿元减少70.57%[28] - 投资活动产生的现金流量净额0.22亿元，较上年同期4.43亿元减少95.10%[28] - 2024年6月30日货币资金为1,338,887,899.51元，较2023年12月31日的1,600,211,655.95元有所减少[84] - 2024年6月30日应收票据为9,548,446.15元，较2023年12月31日的20,343,271.93元减少[84] - 2024年6月30日应收账款为237,994,372.38元，较2023年12月31日的767,140,355.81元大幅减少[84] - 2024年6月30日应收款项融资为17,073,924.64元，较2023年12月31日的8,765,895.92元增加[84] - 2024年6月30日预付款项为42,436,501.34元，较2023年12月31日的502,838,397.81元大幅减少[84] - 2024年6月30日其他应收款为46,918,604.60元，较2023年12月31日的34,024,746.35元增加[84] - 2024年6月30日存货为19,947,669.12元，较2023年12月31日的10,747,143.90元增加[84] - 2024年6月30日公司资产总计157.94亿元，较2023年12月31日的172.09亿元有所下降[85] - 2024年6月30日流动负债合计79.82亿元，较2023年12月31日的76.03亿元有所增加[86] - 2024年6月30日非流动负债合计较2023年12月31日有所减少，从27.64亿元降至21.63亿元[86] - 2024年6月30日所有者权益合计56.49亿元，较2023年12月31日的68.42亿元有所下降[86] - 母公司2024年6月30日流动资产合计15.74亿元，较2023年12月31日的27.17亿元大幅减少[87] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计145.66亿元，较2023年12月31日的146.46亿元略有减少[87] - 公司长期股权投资2024年6月30日为42.49亿元，较2023年12月31日的42.11亿元略有增加[85] - 公司固定资产2024年6月30日为79.61亿元，较2023年12月31日的81.58亿元有所减少[85] - 公司在建工程2024年6月30日为10.90亿元，较2023年12月31日的10.11亿元有所增加[85] - 公司短期借款2024年6月30日为29.01亿元，较2023年12月31日的27.10亿元有所增加[85] - 2024年短期借款28.11亿元，较上一报告期的26.90亿元增加4.51%[88] - 2024年应付票据9.43亿元，较上一报告期的12.75亿元减少25.99%[88] - 2024年应付账款8.71亿元，较上一报告期的7.32亿元增加18.96%[88] - 2024年长期借款9.62亿元，较上一报告期的13.48亿元减少28.64%[88] - 2024年负债合计107.36亿元，较上一报告期的107.75亿元减少0.36%[88] - 2024年所有者权益合计54.04亿元，较上一报告期的65.87亿元减少17.96%[88] - 2024年上半年营业总收入9.57亿元，较2023年上半年的16.66亿元下降42.58%[89] - 2024年上半年营业总成本9.52亿元，较2023年上半年的16.79亿元下降43.29%[89] - 2024年上半年营业利润为亏损11.53亿元，2023年上半年为盈利5033.13万元[89] - 2024年上半年净利润为亏损11.57亿元，2023年上半年为盈利4232.89万元[89] - 2024年上半年持续经营净利润为-11.57亿元，2023年同期为4232.89万元[90] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-11.60亿元，2023年同期为4527.57万元[90] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.58元/股，2023年同期为0.02元/股[90] - 2024年上半年营业收入为8.60亿元，2023年同期为16.03亿元[91] - 2024年上半年净利润为11.47亿元，2023年同期为5114.39万元[91] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为81.51亿元，2023年同期为75.16亿元[92] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为79.12亿元，2023年同期为67.04亿元[92] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元，2023年同期为8.11亿元[92] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为1988.54万元，2023年同期为1763.68万元[92] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.63亿元，2023年同期为73.59亿元[92] - 2024年半年度经营活动现金流入小计79.86亿元，2023年同期为76.76亿元[94] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额3.24亿元，2023年同期为11.71亿元[94] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4813.01万元，2023年同期为5.12亿元[93] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额2170.86万元，2023年同期为4.43亿元[93] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计41.26亿元，2023年同期为45.84亿元[93] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -3.72亿元，2023年同期为 -11.79亿元[93] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -1.11亿元，2023年同期为7542.87万元[93] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计79.86亿元，2023年同期为76.76亿元[94] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额4170.37万元，2023年同期为4.03亿元[94] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -4.22亿元，2023年同期为 -12.47亿元[94] - 2024年期初所有者权益合计为68.42亿元，期末为56.49亿元[95] - 2024年上半年综合收益总额为11.93亿元[95] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为11.62亿元[95] - 2024年上半年利润分配金额为4004.58万元[95] - 2024年上半年专项储备本期提取9986.33万元，使用1348.26万元[95] - 2023年期初所有者权益合计为67.58亿元，期末为68.09亿元[96] - 2023年上半年综合收益总额为4.38亿元[96] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为14631.57元[96] - 2023年上半年专项储备本期提取1.02亿元，使用2821.52万元[96] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为5.12亿元[96] - 2024年上半年初所有者权益合计为65.87亿元，期末为54.04亿元，减少11.84亿元[97] - 2024年上半年综合收益总额为 - 11.52亿元[97] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 9947.52元[97] - 2024年上半年利润分配为 - 4004.58万元[97] - 2024年上半年专项储备增加835.31万元，本期提取945.82万元，本期使用110.51万元[97] - 2023年上半年初所有者权益合计为65.08亿元，期末为65.68亿元，增加0.60亿元[98] - 2023年上半年综合收益总额为6032.49万元[98] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为14631.57元[98] - 20

财务问题 - 2018 - 2021年年度报告存在虚假记载[2][4] - 将对2018 - 2021年财务报告进一步核查并适时调整[6] 股票交易 - 2024年6月3日停牌1天，6月4日起复牌[2][5] - 6月4日起实施其他风险警示[3][5] - A股简称变为ST锦港，B股简称变为ST锦港B[2][3] - 证券代码仍为600190、900952[3] - 实施后在风险警示板交易，日涨跌幅限制为5%[5] 公司策略 - 健全内部控制制度，完善内控管理体系[6] 信息披露 - 接受投资者咨询电话0416 - 3586234，邮箱JZP@JINZHOUPORT.COM等[8] - 指定信息披露报刊为《上海证券报》等，网站为上交所网站[7]

利润分配 - 公司拟以实施2023年度利润分配方案股权登记日的股本总数为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），截至2023年12月31日总股本为2,002,291,500股，拟派发现金红利40,045,830元（含税），本年度不进行资本公积转增股本[6] - 公司制定现金分红政策，最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%，2022年度不进行现金分红[195] - 报告期内公司未调整利润分配政策[195] - 公司2023年年度报告适用利润分配及资本公积金转增股本预案[199] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为0.20元，每10股转增数为0股[200] - 现金分红金额（含税）为40,045,830.00元[200] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为82,082,401.85元[200] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为48.79%[200] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为0.00元[200] - 合计分红金额（含税）为40,045,830.00元，占比48.79%[200] 审计报告 - 大华会计师事务所为公司2023年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为姚福欣、江峰[27] 财务报告声明 - 公司负责人尹世辉、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人马壮声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 董事出席情况 - 未出席董事曲伟、张惠泉、鲍晨钦因工作原因未出席，分别委托尹世辉、孙明涛、刘辉[5] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 年度报告保证情况 - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[11] 公司上市信息 - 公司A股、B股均在上海证券交易所上市，A股简称锦州港，代码600190；B股简称锦港B股，代码900952[27] 公司地址与网址 - 公司注册地址和办公地址均为锦州经济技术开发区锦港大街一段1号，网址为HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM[25] 公司财务数据（整体） - 2023年营业收入28.16亿元，较2022年减少4.79%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8208.24万元，较2022年减少35.71%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额11.57亿元，较2022年增长53.64%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产67.46亿元，较2022年末增长1.33%[30] - 2023年末总资产172.09亿元，较2022年末减少2.64%[30] - 2023年基本每股收益0.040994元/股，较2022年减少35.71%[30] - 2023年加权平均净资产收益率1.23%，较2022年减少0.70个百分点[30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为8.82亿、7.84亿、5.40亿和6.10亿元[33] - 2023年非流动性资产处置损益2019.60万元，2022年为3.62亿元[35] - 2023年计入当期损益的政府补助2479.84万元，2022年为1.82亿元[35] - 2023年公司营业收入281,620万元、归母净利润8,208万元，同比分别下降4.79%、35.71%[45] - 2023年公司实现营业收入28.16亿元，同比减少4.79%，营业成本21.33亿元，同比减少4.03%，归属上市公司股东净利润8208.24万元，同比下降35.71%[70] - 销售费用3088.81万元，同比增加17.34%；管理费用1.75亿元，同比增加22.12%；财务费用4.47亿元，同比减少14.21%[71] - 经营活动现金流量净额11.57亿元，同比增加53.64%；投资活动现金流量净额6.11亿元，同比减少31.86%；筹资活动现金流量净额 -18.29亿元[71] - 港口服务收入17.13亿元，同比减少6.86%，毛利率26.05%，较上年减少3.00个百分点[74] - 锦州地区营业收入28.16亿元，同比减少4.79%，营业成本21.33亿元，同比减少4.03%，毛利率24.28%，较上年减少0.60个百分点[74] - 港口服务成本12.67亿元，占总成本比例59.39%，较上年同期减少2.91%[76] - 前五名客户销售额9.15亿元，占年度销售总额32.48%，其中关联方销售额3.46亿元，占年度销售总额12.30%[80] - 前五名供应商采购额6.15亿元，占年度采购总额28.83%，其中关联方采购额1.89亿元，占年度采购总额8.88%[82] - 销售费用3088.81万元，同比增加17.34%；管理费用17464.37万元，同比增加22.12%；财务费用44734.16万元，同比减少14.21%[84] - 经营活动现金流净额115684.12万元，同比增加53.64%；投资活动现金流净额61123.24万元，同比下降31.86%；筹资活动现金流净额 -182850.75万元，去年同期为125839.02万元[88] - 应收票据期末数20343271.93元，较上期增长99.49%；应收款项融资期末数8765895.92元，较上期下降30.93%；其他应收款期末数34024746.35元，较上期下降93.76%[90] - 短期借款期末数2710009669.25元，较上期增长44.68%；预收款项期末数2671035.54元，较上期下降72.38%；应交税费期末数15766533.65元，较上期下降32.39%[90] - 其他流动负债期末数989000714.70元，较上期增长96.47%；租赁负债期末数1873355.76元，较上期下降42.02%[93] - 境外资产89366400元，占总资产比例为0.52%[94] - 受限资产账面价值244884.67万元，售后回租资产期末账面价值198834.88万元[96] - 2023年实际完成营业收入28.162亿元，完成年度计划的90.5%，同比减少4.79%[120] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润8208万元，完成年度计划的60%，同比减少35.71%[120] 各业务板块情况 - 粮食板块内贸散玉米完成量占东北八港33.2%，同比增长1.2个百分点，外贸进口货源同比增长71%，新开发客户14家，新增中转量105.3万吨[45] - 油品板块全年吞吐量同比增长0.6%，新业务带来增量532万吨[45] - 集装箱板块全年口岸吞吐量同比减少1.9%，新增稀缺门点、增加3条航线运力[45] - 杂货板块吞吐量同比下降约4.73%，开发贸易铁矿、锂辉石等货源，申请CAPE船型减载靠泊资质[45] 港口作业与项目情况 - 304泊位散杂货船CAPE船型港口可接卸量上限由10.5万吨提升至18万吨，全年靠泊18艘次[45] - 非生产作业停时同比下降2.4%，铁路停时同比下降13.7%[47] - 全年完成招标项目144项[48] - 开展技术创新项目36项，获批国家实用新型专利11项，获得市级以上荣誉25项[48] 宏观经济与行业数据 - 2023年全球经济增长3.1%，较2022年下降0.4个百分点[49] - 2023年中国国内生产总值超126万亿元，比上年增长5.2%[49] - 2023年中国货物进出口总额41.8万亿元，增长0.2%，其中出口增长0.6%[49] - 2023年全国港口完成货物吞吐量170亿吨，比上年增长8.2%，外贸货物吞吐量50亿吨，增长9.5%[49] - 2023年全国港口集装箱吞吐量31034万标准箱，增长4.9%[49] - 到2025年，长江干线主要港口铁路进港全覆盖，沿海主要港口铁路进港率达到90%左右，全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱，年均增长率超15%[55] - 2023年国家要求港口集装箱铁水联运量同比增长15%左右[57] - 2023年全国港口吞吐量同比增长8.2%，沿海港口货物吞吐量预计同比增长7%[97] - 2023年预计沿海建设投资900亿元，同比增长13.5%，沿海港口建设投资810亿元，同比增长12%[100] - 2023年全国港口集装箱吞吐量达3.1亿TEU左右，同比增长4.8%；沿海港口煤炭及其制品吞吐量19.4亿吨，同比增长6.1%；金属矿石吞吐量17.3亿吨，同比增长6.5%；石油、天然气及制品吞吐量12.7亿吨，同比增长10.4%[100] 公司优势与机遇 - 锦州港是辽宁省重点发展的区域性枢纽港，具有显著区位优势[52] - 国家及省市2023年出台一系列利好港口行业发展的政策[54] - “十四五”期间中国迎来从“港口大国”向“港口强国”迈进的历史性机遇[52] - 公司是锦州港唯一运营主体，以港口服务和大宗商品贸易开展业务，收费项目多样[64][66] - 2023年公司连续24年位居内贸散粮中转第一大港，锦州港保税物流中心(B型)业务量全省首位[66] - 港口集装箱班轮航线开设20余条，有5条高速公路、2条国家级公路，港区铁路与12条干线铁路互联互通[66] - 公司核心竞争力体现在地理区位优越、腹地资源富集，集疏运体系健全、港口枢纽功能强大[67][69] - 公司已建成10个内陆港，形成物流节点网格化布局，建成海外仓，中欧班列等运输方式投入试运行[69] 公司劣势与风险 - 公司竞争劣势为受腹地物流需求限制和产业结构调整影响[66] - 公司业绩受宏观经济、战略投资、腹地经济发展状况因素影响[66] - 面临经济波动、产业政策调整、港口市场竞争等风险[124][125] 公司战略与经营计划 - 公司战略方针为夯实主营业务，发展非主营业务，建设临港产业，推进东北陆海新通道建设[66] - 公司拓展和完善经营模式，加强基础设施建设，建设临港产业，协同周边港口合作，推进陆海新通道建设[66] - 2024年公司计划实现营业收入29.72亿元[120] - 2024年港口建设计划总投资金额为2.568亿元，重点工程包括302、303泊位工程等[120] - 公司将依托港口为国家重大项目提供物流支撑和产业引领，巩固相关港口地位[117] - 公司将积极拓展多元化产业布局，推动临港项目落地实施[119] - 公司将加快智慧港口和绿色港口建设，推进通道建设和中蒙俄经贸合作[119] - 2024年公司以市场为先导、智慧管理为驱动确保战略规划实施[121] - 主营业务板块从市场开发、生产管理等多方面提升[121] - 非主营板块深化拓展，探索新增长点[121] - 全面推进临港产业，打造具有全球竞争力的产业集群[121] - 多措并举加速构建陆海新通道，扩大对蒙对俄贸易业务[121][123] 风险应对措施 - 应对经济波动需关注形势政策、提升竞争力并加强合作[124] - 应对产业政策调整要关注动态、创新转型[125] - 应对港口市场竞争需加强沟通、创新技术并考虑合作[125] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开股东大会3次、董事会会议9次、专门委员会会议15次、监事会会议6次[129] - 2023年第一次临时股东大会于2023 - 03 - 09召开，决议刊登于2023 - 03 - 10 [134] - 2022年年度股东大会于2023 - 05 - 18召开，决议刊登于2023 - 05 - 19 [134] - 2023年第二次临时股东大会于2023 - 12 - 11召开，决议刊登于2023 - 12 - 12 [134] - 2023年3月9日召开第一次临时股东大会，审议通过修订《对外担保管理办法》和选举董事等议案[136] - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过2022年年度报告、利润分配方案等议案[136] - 2023年12月11日召开第二次临时股东大会，审议通过申请2024年度综合授信额度、拟注册发行短期融资券等议案[136] - 2023年公司召开9次董事会会议，其中现场会议1次，通讯会议7次，现场结合通讯会议1次[167][169][172] - 董事尹世辉应参加董事会7次，亲自出席7次；孙明涛等多位董事应参加9次，多数亲自出席次数为8 - 9次[171] - 报告期内审计委员会召开七次会议[175] - 2023年1月15日第十届董事会审计委员会第十七次会议等多项会议审议通过2022年年报审计工作计划等多项议案[176] - 2023年3月9日第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过为辽西发展提供融资担保暨关联交易的议案[176] - 2023年4月17日第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过公司2022年度报告重点关注事项[176] - 2023年4月25日第十届董事会审计委员会第二十次会议八项议案全部审议通过，要求公司重视年报编报等工作[176]

营业收入情况 - 本报告期营业收入540,121,355.51元，同比减少11.73%；年初至报告期末营业收入2,205,977,731.82元，同比增加14.26%[5] - 2023年前三季度营业总收入22.06亿元，较2022年前三季度的19.31亿元增长14.26%[20] - 2023年前三季度营业收入21.08亿元，较2022年前三季度的18.17亿元增长16.02%[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润95,681.66元，同比减少79.23%；年初至报告期末45,371,336.95元，同比减少41.42%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润 -23,476,264.69元；年初至报告期末 -4,973,391.95元[5] - 2023年前三季度营业利润5349.62万元，较2022年前三季度的9342.83万元下降42.74%[20] - 2023年前三季度净利润4240.61万元，较2022年前三季度的7530.99万元下降43.69%[20] - 2023年第三季度持续经营净利润4240.61万元，2022年同期为7530.99万元[21] - 2023年前三季度净利润5228.72万元，较2022年前三季度的8706.02万元下降40%[30] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期减少主要因收到宝来集团股权转让款冲回信用减值损失等；年初至报告期末减少主要因去年同期取得资产处置收益[9] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额903,534,736.52元，同比增加3,039.18%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.04亿元，2022年同期为2878.25万元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5.42亿元，2022年同期为6.56亿元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -17.27亿元，2022年同期为 -6.13亿元[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为98.87亿元，2022年同期为71.84亿元[24] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为85.44亿元，2022年同期为68.85亿元[24] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为55.03亿元，2022年同期为48.35亿元[25] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为67.73亿元，2022年同期为48.75亿元[25] - 2023年期末现金及现金等价物余额为9.73亿元，2022年为9.36亿元[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,632,235,094.13元，2022年同期为6,957,840,230.00元[33] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,216,491,005.69元，2022年同期为1,006,558,089.37元[33] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为501,312,772.33元，2022年同期为162,456,436.14元[33] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,749,101,834.45元，2022年同期为 -565,914,956.87元[33] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -31,288,258.34元，2022年同期为603,110,380.34元[33] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为959,697,499.25元，2022年同期为918,940,300.91元[33] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17,540,028,587.15元，较上年度末减少0.76%；归属于上市公司股东的所有者权益6,712,409,353.11元，较上年度末增加0.83%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,398,375,533.05元，2022年12月31日为1,554,382,717.92元 [15] - 2023年9月30日应收账款为791,119,195.26元，2022年12月31日为608,921,654.14元 [15] - 2023年9月30日预付款项为885,999,705.46元，2022年12月31日为418,304,984.35元 [15] - 2023年9月30日其他应收款为70,661,532.28元，2022年12月31日为545,095,472.84元 [15] - 2023年9月30日存货为19,125,989.73元，2022年12月31日为11,688,842.20元 [15] - 2023年9月30日流动资产合计3,215,548,395.38元，2022年12月31日为3,186,836,504.26元 [15] - 2023年第三季度末资产总计175.40亿元，较上一报告期的176.75亿元下降0.76%[16] - 2023年第三季度末负债合计107.30亿元，较上一报告期的109.17亿元下降1.71%[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计68.10亿元，较上一报告期的67.58亿元增长0.78%[17] - 2023年第三季度末流动负债合计76.73亿元，较上一报告期的76.56亿元增长0.22%[17] - 2023年第三季度末非流动负债合计30.57亿元，较上一报告期的32.62亿元下降6.29%[17] - 2023年第三季度末在建工程9.94亿元，较上一报告期的9.30亿元增长6.85%[16] - 截至2023年9月30日，公司资产总计177.11亿元，较2022年12月31日的174.66亿元增长1.4%[28] - 2023年9月30日流动资产合计30.69亿元，较2022年12月31日的27.47亿元增长11.72%[28] - 2023年9月30日流动负债合计8.12亿元，较2022年12月31日的7.72亿元增长5.19%[29] - 2023年9月30日应收账款7.25亿元，较2022年12月31日的5.41亿元增长33.97%[28] - 2023年9月30日预付款项8.44亿元，较2022年12月31日的3.92亿元增长115.44%[28] - 2023年9月30日存货1239.84万元，较2022年12月31日的412.55万元增长199.56%[28] - 2023年9月30日合同负债3529.98万元，较2022年12月31日的730.97万元增长382.92%[29] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.0000478元，同比减少79.23%；年初至报告期末0.0226597元，同比减少41.42%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0000478元，同比减少79.23%；年初至报告期末0.0226597元，同比减少41.42%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.00%，较上年减少0.01个百分点；年初至报告期末0.68%，较上年减少0.50个百分点[6] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.023元/股，2022年为0.039元/股[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计23,571,946.35元；年初至报告期末合计50,344,728.90元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为97,648 [11] - 大连港投融资控股集团有限公司持股382,110,546股，持股比例19.08% [11] 股权交易情况 - 公司全资子公司锦州腾锐转让宝来化工30.77%股权，转让价格206,806.61万元 [12] - 截至2023年10月27日，公司累计收到股权转让款201,806.61万元，资金占用费28,142.88万元 [12] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为308,157.04元，2022年同期为8,744,928.16元[31] - 2023年前三季度综合收益总额为52,595,342.77元，2022年同期为95,805,097.27元[31] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本22.29亿元，较2022年前三季度的19.62亿元增长13.59%[20] - 2023年前三季度营业成本16.29亿元，较2022年前三季度的13.59亿元增长20.09%[30]

营业收入情况 - 本报告期营业收入881,536,370.21元，同比增长46.63%，主要因贸易业务季度不均衡，收入同比增加[7][13] - 2023年第一季度营业总收入8.82亿元，较去年同期6.01亿元增长46.63%[28] - 2023年第一季度营业收入8.51亿元，同比增长49.74%[40] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润25,642,046.95元，同比减少43.82%，主要因去年同期发生资产处置收益[7][13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,089,482.95元，同比增长186.70%[7] - 2023年第一季度营业利润2851.46万元，较去年同期5535.50万元下降48.49%[28] - 2023年第一季度净利润为2372.57万元，2022年同期为4338.95万元[29] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为2564.20万元，2022年同期为4564.66万元[29] - 2023年第一季度净利润2850.34万元，同比下降51.20%[40] - 2023年第一季度综合收益总额2944.46万元，较去年同期的6233.51万元下降[41] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0128064元/股，同比减少43.82%，主要因去年同期发生资产处置收益[7][13] - 稀释每股收益0.0128064元/股，同比减少43.82%，主要因去年同期发生资产处置收益[7][13] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2022年同期均为0.02元/股[29] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率0.38%，较上年度减少0.31个百分点[7] 资产情况 - 本报告期末总资产17,094,755,075.45元，较上年度末减少3.28%[9] - 2023年3月31日货币资金为1,157,920,222.92元，较2022年12月31日的1,554,382,717.92元减少[23] - 2023年3月31日应收账款为699,616,685.24元，较2022年12月31日的608,921,654.14元增加[23] - 2023年3月31日其他应收款为181,743,972.75元，较2022年12月31日的545,095,472.84元减少[23] - 2023年3月31日流动资产合计2,651,218,362.86元，较2022年12月31日的3,186,836,504.26元减少[23] - 2023年3月31日长期股权投资为4,193,830,340.30元，较2022年12月31日的4,180,776,640.95元增加[23] - 2023年第一季度末资产总计170.95亿元，较上期末176.75亿元下降3.28%[24] - 固定资产从85.23亿元降至84.27亿元，降幅1.13%[24] - 在建工程从9.30亿元增至9.94亿元，增幅6.85%[24] - 使用权资产从1240万元降至869万元，降幅29.87%[24] - 2023年3月31日资产总计171.84亿元，较2022年12月31日的174.66亿元有所下降[36] - 2023年3月31日流动资产合计24.86亿元，较2022年12月31日的27.47亿元减少[36] - 2023年3月31日非流动资产合计146.97亿元，较2022年12月31日的147.19亿元略有减少[36] 负债情况 - 2023年第一季度末负债合计103.08亿元，较上期末109.17亿元下降5.58%[25] - 应付票据从10.43亿元增至13.35亿元，增幅27.96%[24] - 2023年3月31日流动负债合计7.78亿元，较2022年12月31日的7.72亿元略有增加[37] - 2023年3月31日非流动负债合计2.86亿元，较2022年12月31日的3.24亿元减少[37] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,687,916,241.86元，较上年度末增长0.47%[9] - 2023年第一季度末所有者权益合计67.87亿元，较上期末67.58亿元增长0.42%[25] 其他损益情况 - 计入当期损益的政府补助4,237,361.11元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费29,027,074.90元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 -9,008,000.00元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为0[16] - 前10大股东中，大连港投融资控股集团有限公司持股382,110,546股，持股比例19.08%[16] 股权转让款情况 - 2020 - 2023年宝来集团应支付股权转让款分别为6,806.61万元、10亿元、5亿元、5亿元，截至报告披露日，公司累计收到股权转让款191,806.61万元，资金占用费28,142.88万元[18] 营业成本情况 - 2023年第一季度营业总成本9.04亿元，较去年同期6.51亿元增长38.84%[28] 财务费用情况 - 2023年第一季度财务费用1.23亿元，较去年同期的1.28亿元略有减少[40] 投资收益情况 - 2023年第一季度投资收益1278.08万元，较去年同期的4450.22万元大幅减少[40] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额358,085,603.25元[7] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计29.04亿元，2022年同期为25.11亿元[31] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计25.46亿元，2022年同期为26.47亿元[31] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.58亿元，2022年同期为 - 1.36亿元[31] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计4.42亿元，2022年同期为3.91亿元[33] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计6050.92万元，2022年同期为4660.56万元[33] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.82亿元，2022年同期为3.45亿元[33] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.03亿元，2022年同期为 - 1.17亿元[33] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计30.31亿元，2022年同期为26.38亿元[43] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计24.28亿元，2022年同期为28.58亿元[43] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额6.02亿元，2022年同期为 - 2.20亿元[43] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计4.48亿元，2022年同期为3.78亿元[43] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计0.60亿元，2022年同期为0.47亿元[43] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额3.88亿元，2022年同期为3.31亿元[43] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计7.75亿元，2022年同期为14.69亿元[43] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计20.80亿元，2022年同期为15.38亿元[43] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 13.05亿元，2022年同期为 - 0.69亿元[43] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 3.15亿元，2022年同期为0.42亿元[43]

营业收入变化 - 本报告期营业收入611,877,649.62元，上年同期714,509,758.85元，同比减少14.36%；年初至报告期末营业收入1,930,592,352.72元，上年同期1,983,423,368.80元，同比减少2.66%[7] - 2022年前三季度营业总收入为19.31亿元，2021年同期为19.83亿元，同比下降2.67%[22] - 2022年前三季度公司营业收入为18.17亿元，2021年同期为15.13亿元，同比增长20.12%[31] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润460,730.08元，上年同期39,945,114.74元，同比减少98.85%；年初至报告期末77,450,970.34元，上年同期139,404,444.82元，同比减少44.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,632,877.73元，上年同期21,753,885.68元，同比减少176.46%；年初至报告期末 -13,153,912.23元，上年同期51,989,746.19元，同比减少125.30%[7] - 2022年前三季度净利润为7530.99万元，2021年同期为1.35亿元，同比下降44.33%[24] - 2022年前三季度公司净利润为8706.02万元，2021年同期为1.01亿元，同比下降13.90%[31] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0002302元/股，上年同期0.0199495元/股，同比减少98.85%；年初至报告期末0.0386812元/股，上年同期0.0696225元/股，同比减少44.44%[7] - 本报告期稀释每股收益0.0002302元/股，上年同期0.0199495元/股，同比减少98.85%；年初至报告期末0.0386812元/股，上年同期0.0696225元/股，同比减少44.44%[7] - 2022年前三季度基本每股收益为0.039元/股，2021年同期为0.070元/股，同比下降44.29%[24] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.039元/股，2021年同期为0.070元/股，同比下降44.29%[24] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.01%，上年同期0.61%，减少0.60个百分点；年初至报告期末1.18%，上年同期2.13%，减少0.95个百分点[7] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产17,934,092,877.71元，上年度末18,462,626,185.25元，同比减少2.86%；归属于上市公司股东的所有者权益6,615,382,440.73元，上年度末6,561,416,637.66元，同比增加0.82%[7] - 2022年第三季度末资产总计为179.34亿元，2021年同期为184.63亿元，同比下降2.86%[19] - 2022年第三季度末所有者权益合计为67.16亿元，2021年同期为66.64亿元，同比上升0.78%[20] - 2022年第三季度所有者权益合计64.74亿元，2021年同期为64.10亿元，同比增长1.00%[30] 负债变化 - 2022年第三季度末负债合计为112.18亿元，2021年同期为117.98亿元，同比下降4.92%[20] - 2022年第三季度流动负债合计82.98亿元，2021年同期为59.45亿元，同比增长39.58%[30] - 2022年第三季度非流动负债合计31.68亿元，2021年同期为54.95亿元，同比下降42.35%[30] - 2022年第三季度负债合计114.67亿元，2021年同期为114.39亿元，同比增长0.24%[30] 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期合计17,093,607.81元，年初至报告期末合计90,604,882.57元[11] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数101,416，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股情况 - 大连港投融资控股集团有限公司持股382,110,546股，持股比例19.08%[14] - 西藏海涵交通发展有限公司持股290,693,725股，持股比例14.52%，质押290,430,730股[14] - 东方集团股份有限公司持股281,129,933股，持股比例14.04%，质押254,220,000股[14] 股权交易情况 - 全资子公司锦州腾锐转让辽宁宝来化工有限公司30.77%股权，转让价格206,806.61万元[15] - 截至报告披露日，公司累计收到股权转让款146,806.61万元，资金占用费21,240.38万元[15] 资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金为1,182,299,212.23元，2021年12月31日为1,131,212,074.56元[18] - 2022年9月30日应收账款为671,309,645.92元，2021年12月31日为495,309,410.67元[18] - 2022年9月30日预付款项为799,936,783.97元，2021年12月31日为508,675,436.82元[18] - 2022年9月30日其他应收款为717,866,409.04元，2021年12月31日为1,326,558,076.98元[18] - 2022年9月30日存货为42,405,318.52元，2021年12月31日为13,639,288.98元[18] - 2022年第三季度末固定资产为85.08亿元，2021年同期为87.63亿元，同比下降2.91%[19] - 2022年第三季度末在建工程为9.91亿元，2021年同期为9.18亿元，同比上升7.92%[19] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为19.62亿元，2021年同期为18.89亿元，同比上升3.86%[22] - 2022年前三季度公司营业成本为13.59亿元，2021年同期为9.27亿元，同比增长46.60%[31] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额28,782,525.70元，上年同期482,492,797.92元，同比减少94.03%[7] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金71.84亿元，2021年同期为52.85亿元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计73.80亿元，2021年同期为55.10亿元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计73.51亿元，2021年同期为50.27亿元[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额2878.25万元，2021年同期为4.82亿元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计12.33亿元，2021年同期为12.46亿元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计5.77亿元，2021年同期为5.04亿元[27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额6.56亿元，2021年同期为7.42亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计48.35亿元，2021年同期为37.63亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计54.47亿元，2021年同期为50.80亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -6.13亿元，2021年同期为 -13.17亿元[27] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金69.5784023亿元，2021年同期为47.2190300177亿元[33] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计82.85232315亿元，2021年同期为50.9611475717亿元[33] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计72.7867422563亿元，2021年同期为47.501279785亿元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额10.0655808937亿元，2021年同期为3.4598677867亿元[33] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计7.4358596688亿元，2021年同期为7.8984109734亿元[33] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计5.8112953074亿元，2021年同期为4.9705004338亿元[33] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额1.6245643614亿元，2021年同期为2.9279105396亿元[33] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计48.1471832956亿元，2021年同期为37.3156亿元[33] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计53.8063328643亿元，2021年同期为49.2262903831亿元[33] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额6.0311038034亿元，2021年同期为 - 5.5228917271亿元[33] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 2022年第三季度其他综合收益的税后净额为874.49万元，2021年同期为 - 845.91万元[32] - 2022年综合收益总额为9580.51万元，2021年为9265.58万元，同比增长3.40%[32] 应付票据变化 - 2022年第三季度应付票据为9.23亿元，2021年同期为11.20亿元，同比下降17.59%[30]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.19亿元，较上年同期增长3.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润7699.02万元，较上年同期减少22.59%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润347.90万元，较上年同期减少88.49%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，较上年同期增长104.16%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.14亿元，较上年度末增长0.80%[19] - 本报告期末总资产180.40亿元，较上年度末减少2.29%[19] - 本报告期基本每股收益0.038451元，较上年同期减少22.59%[20] - 2022年上半年公司营业收入13.19亿元，同比增长3.92%，营业成本9.85亿元，同比增长16.90%，净利润7699.02万元，同比下降22.59%[34] - 销售费用同比增长9.26%，管理费用同比下降15.39%，财务费用同比下降6.17%[41][42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长104.16%，投资活动产生的现金流量净额同比下降61.88%[42] - 应收款项融资较上年期末增长774.23%，存货增长229.33%[45] - 其他流动资产较上年期末下降97.57%，使用权资产下降86.31%[45] - 预收款项较上年期末下降96.49%，合同负债增长65.04%[45] - 应交税费为10654369.71元，占比0.06%，较上期减少58.39% [46] - 一年内到期的非流动负债为3367545158.80元，占比18.67%，较上期增加153.59% [46] - 报告期末，公司对外长期股权投资总额为414770.00万元，比上期末增加49511.09万元，增幅为13.56% [50] - 报告期末，公司在建工程余额为96719.38万元，比上期期末增加4875.13万元，增幅为5.31% [53] - 本报告期末流动比率0.43，较上年度末的0.64下降32.81%[127] - 本报告期末速动比率0.42，较上年度末的0.64下降34.38%[127] - 本报告期末资产负债率62.79%，较上年度末的63.90%下降1.74%[127] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3478965.50元，较上年同期的30235860.51元下降88.49%[127] - 本报告期利息保障倍数1.36，较上年同期的1.43下降4.90%[127] - 本报告期现金利息保障倍数1.93，较上年同期的1.51增长27.81%[127] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.21，较上年同期的2.29下降3.49%[127] - 2022年6月30日货币资金期末余额1272266259.28元，期初余额1131212074.56元[127] - 2022年6月30日应收账款期末余额606526874.26元，期初余额495309410.67元[127] - 公司流动负债合计从62.50亿元增至81.96亿元，增幅约31.13%[131] - 公司非流动负债合计从55.48亿元降至31.31亿元，降幅约43.56%[131] - 公司负债合计从117.98亿元降至113.27亿元，降幅约3.99%[131] - 公司所有者权益合计从66.64亿元增至67.13亿元，增幅约0.73%[131] - 母公司流动资产合计从35.45亿元降至32.99亿元，降幅约6.94%[132] - 母公司非流动资产合计从143.04亿元增至147.25亿元，增幅约2.94%[132] - 母公司资产总计从178.49亿元增至180.24亿元，增幅约0.98%[132] - 母公司流动负债合计从59.45亿元增至84.53亿元，增幅约42.20%[133] - 母公司非流动负债合计从54.95亿元降至30.92亿元，降幅约43.73%[133] - 母公司负债合计从114.39亿元增至115.45亿元，增幅约0.92%[133] - 2022年半年度营业总收入为13.19亿元，2021年半年度为12.69亿元，同比增长3.92%[135] - 2022年半年度营业总成本为13.35亿元，2021年半年度为12.18亿元，同比增长9.67%[135] - 2022年半年度净利润为7377.79万元，2021年半年度为9574.98万元，同比下降22.95%[135] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为7699.02万元，2021年半年度为9945.93万元，同比下降22.59%[136] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为979.01万元，2021年半年度为 - 715.96万元[136] - 2022年半年度综合收益总额为8356.80万元，2021年半年度为8859.02万元，同比下降5.67%[136] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2021年半年度均为0.05元/股，同比下降20%[136] - 2022年1 - 6月母公司营业收入为12.50亿元，2021年半年度为10.25亿元，同比增长21.92%[139] - 2022年1 - 6月母公司净利润为9314.95万元，2021年半年度为8116.11万元，同比增长14.77%[139] - 2022年1 - 6月母公司综合收益总额为1.03亿元，2021年半年度为7400.15万元，同比增长39.10%[140] - 2022年上半年经营活动现金流入小计54.94亿元，2021年同期为41.33亿元，同比增长约33%[142] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，2021年同期为1.16亿元，同比增长约104%[142] - 2022年上半年投资活动现金流入小计9.34亿元，2021年同期为11.44亿元，同比下降约18%[143] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，2021年同期为9.78亿元，同比下降约62%[143] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计37.62亿元，2021年同期为31.46亿元，同比增长约20%[143] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.69亿元，2021年同期为 - 10.27亿元，亏损同比减少约54%[143] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计65.01亿元，2021年同期为39.63亿元，同比增长约64%[145] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为12.30亿元，2021年同期为 - 0.86亿元，扭亏为盈[145] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计4.44亿元，2021年同期为7.90亿元，同比下降约44%[145] - 2022年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.31亿元，2021年同期为 - 9.54亿元，亏损同比减少约55%[145] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计656.14亿元，少数股东权益1.03亿元，所有者权益合计666.42亿元[147] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计656.14亿元，少数股东权益1.03亿元，所有者权益合计666.42亿元[147] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额5235.16万元，少数股东权益减少323.53万元，所有者权益合计增加4911.63万元[147] - 本期综合收益总额8678.03万元，少数股东权益减少321.23万元，所有者权益合计增加8356.80万元[147] - 本期所有者投入和减少资本5.87万元，所有者权益合计增加5.87万元[147] - 本期利润分配减少4004.58万元，所有者权益合计减少4004.58万元[147] - 本期专项储备增加555.84万元，少数股东权益减少2.30万元，所有者权益合计增加553.54万元[147] - 本期专项储备提取989.25万元，少数股东权益增加8.76万元，所有者权益合计增加998.01万元[147] - 本期专项储备使用433.41万元，少数股东权益增加11.06万元，所有者权益合计增加444.46万元[147] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计661.38亿元，少数股东权益9950.26万元，所有者权益合计671.33亿元[147] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为6586860289.79元，期末为6645567523.96元，本期增加58707234.17元[148] - 2022年母公司期初所有者权益合计为6409958524.79元，期末为6478552699.83元，本期增加68594175.04元[150] - 归属于母公司所有者权益本期综合收益总额为88590178.04元[148] - 母公司所有者权益本期综合收益总额为102939544.44元[150] - 归属于母公司所有者权益本期所有者投入和减少资本为1746226.17元[148] - 母公司所有者权益本期所有者投入和减少资本为58677.55元[150] - 归属于母公司所有者权益本期利润分配为-40149261.40元[148] - 母公司所有者权益本期利润分配为-40045830.00元[150] - 归属于母公司所有者权益专项储备本期增加8520091.36元，其中提取9930355.75元，使用1410264.39元[148] - 母公司所有者权益专项储备本期增加5641783.05元，其中提取9617827.08元，使用3976044.03元[150] - 2021年末所有者权益合计63.60亿元，2021年半年度增减变动4401.94万元，期末余额64.04亿元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年粮食吞吐量较去年同期增长83.05%，占东北八港内贸玉米下水份额的32%[36] - 油品及化工品吞吐量较去年同期增长4.74%[36] - 上半年集装箱业务吞吐量同比降低9%，公司增开4条集装箱班轮航线[37] - 高炉矿渣、氧化铝、镍矿分别同比上涨103.59%、64.82%、58.90%[37] 公司基本信息 - 公司A股和B股均在上海证券交易所上市，A股简称锦州港，代码600190；B股简称锦港B股，代码900952[17] - 公司主要从事港口综合运输业务，包括装卸堆存、运输物流等，货物以集装箱、金属矿石等为主[25][26] - 公司公路有5条高速公路、2条国家级公路，铁路与12条干线铁路互联互通，航线与100多个国家和地区通航[28] - 公司位于锦州湾内，是距多地区最便捷的进出海口，是对接蒙俄欧经济走廊的桥梁和纽带[32] - 公司是全国进口粮食指定口岸、大连商品交易所指定交割库，拥有海关保税资质[33] - 公司开展内陆场站合作建设，打造“港口 + 通道 + 内陆港”物流运行体系，建设智慧化港口平台[33] 公司经营环境与挑战 - 2022年上半年宏观经济受疫情及地缘政治影响增长放缓，公司核心货种交易活跃度降低，影响货物吞吐量及盈利能力[27] - 2022年上半年全国港口完成货物吞吐量75.81亿吨，较上年同期下降0.8%，内贸增长0.5%，外贸下降3.7%，集装箱吞吐量增长3.0%，外贸集装箱增长6.1%[30] - 2022年上半年国内外经济形势复杂严峻，给公司港口货运量和业绩带来不确定性[59] - 锦州港经济腹地经济发展存在不确定性，可能影响公司货源结构和吞吐量[59] - 2022年上半年国内外疫情反复，使公司港口运营成本增加、作业效率降低[60] 公司重大事项与决策 - 2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》[63][64] - 2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过十项议案[63][65] - 2022年1月12日贾文军因工作变动辞去董事职务[67] - 2022年2月10日丁金辉当选董事，5月5日因个人原因辞去董事职务[67] - 2022年6月13日丁金辉被聘任为常务副总裁，张文博被聘任为副总裁[67] - 2022年7月25日曲伟当选董事[67] - 公司终止2021年非公开发行A股股票事宜[112] - 公司以4905.45万元竞得锦州滨海新区化工产业园A区内地块国有建设用地使用权，已缴纳全部土地出让款，并累计收到滨海新区管委会偿还欠款4702.84万元[112] 公司利润分配与股本情况 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[

营业收入变化 - 本报告期营业收入601,186,994.19元，上年同期调整后为669,581,144.19元，同比减少10.21%[6] - 2022年第一季度营业总收入6.01亿美元，较2021年第一季度的6.69亿美元下降10.21%[23] - 2022年第一季度营业收入5.6862924865亿美元，2021年为4.8568903876亿美元[34] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,646,636.81元，上年同期为51,498,444.51元，同比减少11.36%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,123,966.79元，上年同期为16,756,852.18元，同比减少87.32%[6] - 2022年第一季度净利润4339万美元，较2021年第一季度的5005万美元下降13.31%[24] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润4565万美元，较2021年第一季度的5150万美元下降11.36%[24] - 2022年第一季度少数股东损益 -226万美元，较2021年第一季度的 -145万美元亏损扩大[24] - 2022年第一季度净利润5841.392017万美元，2021年为4607.334277万美元[34] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0227972元/股，上年同期为0.0257198元/股，同比减少11.36%[7] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02美元，2021年第一季度均为0.03美元[24] 资产相关变化 - 本报告期末总资产18,284,929,987.28元，上年度末调整后为18,462,626,185.25元，同比减少0.96%[7] - 2022年3月31日货币资金为1,264,198,350.75元，较2021年12月31日的1,131,212,074.56元有所增加 [19] - 2022年3月31日应收账款为327,049,025.21元，较2021年12月31日的495,309,410.67元减少 [19] - 2022年3月31日应收款项融资为25,942,092.17元，较2021年12月31日的3,021,364.28元增加 [19] - 2022年3月31日预付款项为1,014,356,583.17元，较2021年12月31日的508,675,436.82元增加 [19] - 2022年3月31日其他应收款为997,228,642.81元，较2021年12月31日的1,326,558,076.98元减少 [19] - 2022年第一季度末资产总计182.85亿美元，较上期末的184.63亿美元下降0.96%[20] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,615,427,265.50元，上年度末调整后为6,561,416,637.66元，同比增加0.82%[7] - 2022年第一季度所有者权益合计64.7667258197亿美元，2021年为64.0995852479亿美元[32] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为36,176,569.57元[10] - 计入当期损益的政府补助为5,065,578.78元[10] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为22,219,846.28元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为107,879 [13] - 前10名股东中，大连港投融资控股集团有限公司持股382,110,546股，持股比例19.08% [13] 股权及资产交易 - 公司全资子公司锦州腾锐投资有限公司转让辽宁宝来化工有限公司30.77%股权，转让价格206,806.61万元，已累计收到股权转让款106,806.61万元，资金占用费21,240.38万元 [15] - 公司以4,905.45万元竞得锦州滨海新区化工产业园A区内地块国有建设用地使用权，已缴纳全部出让款，并收到管委会偿还欠款4,702.84万元 [17] 债务结清 - 2022年3月29日，公司收到中丝锦州化工品港储有限公司代偿债务款本金2,940万元，非经营性资金往来已结清 [16] 营业成本变化 - 2022年第一季度营业总成本6.51亿美元，较2021年第一季度的6.34亿美元增长2.79%[23] - 2022年第一季度营业成本4.4063039281亿美元，2021年为2.7446593805亿美元[34] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额392万美元，较2021年第一季度的 -353万美元扭亏为盈[24] - 2022年第一季度综合收益总额4731万美元，较2021年第一季度的4652万美元增长1.7%[24] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额392.118052万美元，2021年为 - 352.964073万美元[35] - 2022年第一季度综合收益总额6233.510069万美元，2021年为4254.370204万美元[35] 负债相关变化 - 2022年第一季度末负债合计115.69亿美元，较上期末的117.98亿美元下降1.94%[21] - 2022年第一季度流动负债合计64.1976527538亿美元，2021年为59.447942227亿美元[32] - 2022年第一季度非流动负债合计50.9456846533亿美元，2021年为54.9470538249亿美元[32] - 2022年第一季度负债合计115.1433374071亿美元，2021年为114.3949960519亿美元[32] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-136,049,572.47元，上年同期为29,756,618.99元[7] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.45亿元，2021年同期为19.50亿元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为25.11亿元，2021年同期为20.55亿元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为26.47亿元，2021年同期为20.25亿元[27] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，2021年同期为0.30亿元[27] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.86亿元，2021年同期为17.40亿元[37] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为26.38亿元，2021年同期为19.42亿元[37] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为28.58亿元，2021年同期为17.26亿元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.20亿元，2021年同期为2.16亿元[37] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为3.91亿元，2021年同期为1.45亿元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为0.47亿元，2021年同期为0.19亿元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.45亿元，2021年同期为1.26亿元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为3.78亿元，2021年同期为0.29亿元[37] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为0.47亿元，2021年同期为0.17亿元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.31亿元，2021年同期为0.12亿元[37] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为14.69亿元，2021年同期为16.17亿元[29] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为15.86亿元，2021年同期为22.49亿元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元，2021年同期为 - 6.32亿元[29] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为14.69亿元，2021年同期为15.97亿元[37] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为15.38亿元，2021年同期为21.91亿元[37] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.69亿元，2021年同期为 - 5.94亿元[37] 营业利润变化 - 2022年第一季度营业利润6065.642163万美元，2021年为5423.460438万美元[34]