证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-020 数源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日（星期二）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 4 月 22 日（星期二）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0485 号 1 法律意见书 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 ...

审计机构聘请 - 公司聘请浙江中会为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年8、9月相关会议审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，浙江中会有合伙人24人等[1] 审计结果 - 浙江中会认为公司财报编制合规，内控有效[3][4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月19日[6]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[5] 审议与实施 - 董事会、监事会审议利润分配预案有表决要求[8] - 股东大会审议相关方案有表决要求[8] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[9] - 至少每三年修订一次股东回报规划[11] - 规划经股东大会审议通过实施[14]

审计机构相关 - 截至2024年12月31日，浙江中会有合伙人24人，注册会计师63人，签过证券服务业务审计报告的5人[1] - 2024年公司会议审议通过续聘浙江中会为2024年度会计审计机构[2] 审计工作流程 - 董事会审计委员会2024年半年度会议审议通过续聘议案并提交董事会[3] - 审计前与事务所讨论审计性质等，协商确定工作时间及计划[3] - 定期听取事务所汇报，审议通过报告并提交董事会[3]

人员数据 - 2024年末合伙人24人，注册会计师63人，签过证券服务审计报告的5人[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额5661.99万元，审计业务4540.51万元，证券业务211.32万元[5] 风险数据 - 浙江中会累计责任限额3000万元，单次限额1200万元，2024年末提取职业风险基金428.71万元[7] 费用数据 - 2025年度审计费用115万元，财务报表78万元，内控37万元，较上年度无变化[12] 决策事项 - 拟续聘浙江中会为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[15]

业绩总结 - 2023年度应收数源久融、浙江久融余额分别为12715.78万、3800.81万元[3] - 2024年6月30日前相关款项全部收回[6] 其他新策略 - 浙江中会认为2023年度财报强调事项已基本消除[7]

会计政策变更 - 公司根据三项准则变更会计政策[3] - 《解释第17号》《暂行规定》2024年1月1日施行[3] - 《解释第18号》印发日施行，可提前执行[3] 变更影响 - 不涉及对以前年度追溯调整[10] - 不会对财务等产生重大影响[10] - 符合规定，不损害公司及股东利益[10]

投资信息 - 控股子公司东软股份投资的东部投资合伙期限延至2028年12月31日[3] - 东部投资2016年1月21日成立，注册资本8000万元[4] - 东软股份对东部投资出资5900万元[4] 其他情况 - 杭州高新已完成退出东部投资并办理退伙工商变更[4] - 本次事项不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[3]

资金占用与往来 - 控股股东杭州数源园区开发有限责任公司期初、期末占用资金余额均为56.40万元，年占用资金利息为0[2] - 西湖电子集团有限公司年往来累计发生金额为92.50万元，年偿还累计发生金额为69.92万元，期末往来资金余额为22.58万元[3] - 西湖集团(香港)有限公司期初往来资金余额为125.80万元，年往来累计发生金额为1.88万元，期末往来资金余额为127.68万元[3] 公司往来详情 - 杭州数源园区开发有限责任公司（应收账款）年往来累计发生金额为156.74万元，期末往来资金余额为156.74万元[3] - 杭州数源园区开发有限责任公司（其他应收款）年往来累计发生金额为2.25万元，期末往来资金余额为2.25万元[3] - 杭州易和网络有限公司期初往来资金余额为19000.00万元，年往来累计发生金额为7000.00万元，年往来资金利息为428.91万元，期末往来资金余额为26428.91万元[4] - 浙江数源贸易有限公司期初往来资金余额为47748.35万元，年往来累计发生金额为102.64万元，年往来资金利息为1422.52万元，年偿还累计发生金额为40741.40万元，期末往来资金余额为8532.11万元[4] - 杭州中兴房地产开发有限公司期初往来资金余额为26571.61万元，年往来累计发生金额为91868.39万元，年往来资金利息为836.49万元，年偿还累计发生金额为39276.55万元，期末往来资金余额为79999.94万元[4] - 杭州景鸿房地产开发有限公司年往来累计发生金额为20143.04万元，年往来资金利息为92.89万元，年偿还累计发生金额为10226.74万元，期末往来资金余额为10009.19万元[4] - 杭州景河房地产开发有限公司年往来累计发生金额为15452.05万元，年往来资金利息为331.86万元，年偿还累计发生金额为7024.36万元，期末往来资金余额为8759.55万元[4] 应收款项 - 杭州景冉房地产开发有限公司其他应收款为3714.60[5] - 杭州东部软件园股份有限公司长期应收款为7039.61[5] - 杭州易和网络有限公司一年内到期的非流动资产为1300.00[5] - 数源科技创新发展有限公司一年内到期的非流动资产为10000.00，其中9900.00为募集资金投入[5] - 合肥印象西湖房地产投资有限公司等其他应收款、长期应收款为4781.06，占比0.75%[5] - 荣科技有限公司其他应收款为6810.76[5] - 数源久融技术有限公司其他应收款为21534.95[5] - 浙江久融智能技术有限公司其他应收款为1218.24[5] 其他 - 总计相关款项分别为146484.62、167255.83、3112.67、190410.99、126442.13[5] - 2024年4月29日公司收到西湖数源软件园退回的2020年度分红款项564002.43元[6]