证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-019 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 1、本次理财产品的相关凭证。 特此公告。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期 ...

业绩总结 - 2024年公司董事会运作规范，无董事及高管违法违规和损害股东权益问题[4] - 2024年公司未发生关联交易、违规逾期对外担保、资金占用等情况[6][8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司规范运作维护股东利益[11] 其他 - 2024年公司监事会共召开6次会议，各次会议审议议案数量不等[2][3]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行第17号规定，12月起执行第18号规定，对财报无影响[6] - 变更不会对营收、净利润、净资产等财务成果产生重大影响[3]

募集资金情况 - 2023年2月公开发行2875.00万股，每股发行价14.27元，应募集资金总额41026.25万元，实际募集资金净额35403.02万元[1] - 截至2023年2月20日，用自筹资金对募集资金项目累计投入7991.69万元后置换[2] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目30433.82万元，2024年度投入13421.39万元[2][5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4969.20万元，利息收入201.42万元，投资收益450.95万元，手续费0.66万元，专户余额合计5620.90万元[2][5] - 截至2024年12月31日，青岛银行开发区支行账户余额4368.01万元，中信银行烟台福山支行账户余额1252.90万元[11] 项目投资情况 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目承诺投资20335.74万元，2024年投入4920.25万元，累计投入16361.65万元，投资进度80.46%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[18][19] - 年产675万m²高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目承诺投资6212.70万元，2024年投入4225.19万元，累计投入5096.22万元，投资进度82.03%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[18][19] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资4121.09万元，调整后投资0.00，项目终止[18] - 补充流动资金承诺投资4733.49万元，2024年投入46.37万元，累计投入4746.37万元，投资进度100.27%[18] - 偿还银行贷款调整后投资4121.09万元，2024年投入4229.58万元，累计投入4229.58万元，投资进度102.63%[18] 市场与业务情况 - 2020 - 2023年新能源汽车在乘用车领域市场份额从6.77%提高至36.43%[19][23] - 2023年针刺地毯产品收入较2022年增长58.01%[19][23] - 2023年簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%[19][23] 资金管理与决策 - 2023年3月使用募集资金置换预先投入募投项目7991.69万元及已支付发行费用326.06万元[19] - 2024年同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为0[20] 公司会议与决策 - 2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议[20][23] - 2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会[20][23] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止“研发中心及信息化建设项目”，变更资金用于偿还银行贷款[20][23]

会议时间 - 2025年5月14日上午10:30召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月7日为会议股权登记日[3] - 2025年5月13日上午8:30 - 11:30、下午13:30 - 16:30为会议登记时间[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日[1] - 网络投票代码为361260，投票简称为坤泰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日的9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月14日上午9:15，结束时间为下午3:00[15] 会议其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室[3] - 异地股东电子邮件登记以2025年5月13日下午16:30前到达公司为准[8] 审议议案 - 会议审议《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度财务决算报告》等多项议案[4] - 公司将对2024年年度报告及摘要等多项议案进行表决[19] - 议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算、利润分配等报告[19] - 涉及续聘2025年度财务审计机构的议案[19] - 有关于2024 - 2025年度董事、监事薪酬方案的议案[19] - 包含2025年向银行申请综合授信额度的议案[19]

会议相关 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月22日召开[2] - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项报告和预案审议通过[3][4][6][7][8][10][11][13][14] 薪酬与津贴 - 公司2024年度监事薪酬共计51.92万元（税前）[10] - 拟定2025年度监事津贴为每年税前3600元，按月发放[10] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超3.96亿元[11] - 授信期限自2024年年度股东大会批准起12个月，额度可循环使用[12] 文件公布与审议 - 《公司2024年年度报告及摘要》等文件于2025年4月24日在巨潮资讯网公布[3][5][6][7][8][11][13][14] - 《公司2024年年度报告及摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7][8][10][12][14] - 《公司2025年第一季度报告》等议案已通过审计委员会审议[4][10] - 《公司2024年度利润分配预案》等议案已通过独立董事专门会议审议[8][12][13][14]

内部控制情况 - 监事会审阅《公司2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 公司已建立完善内控体系并有效执行，符合法规和实际需要[1] - 内控对生产经营有风险防范和控制作用，保证正常开展和资产安全[1] - 报告全面客观真实反映内控情况[1]

薪酬数据 - 公司2024年度董事薪酬共计326.19万元（税前）[11] - 2025年独立董事津贴为每年税前6万元[11] - 公司2024年度高级管理人员薪酬共计393.11万元（税前）[12] 授信额度 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过3.96亿元[13] 会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2025年4月22日召开[2] - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案表决通过[3][4][5][6][7][8][9][11][13][14][16][17][18] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬议案》表决结果为5票同意，2票回避[12] - 《公司2024年年度报告》等详细内容于2025年4月24日公布[3][4][5][8][9][11][14][15][17][18] - 多项议案需提交公司2024年年度股东大会审议[3][5][7][8][9][11][13][14] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[19] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月24日公布[19] 组织架构 - 公司对组织架构进行调整[16]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润48,292,365.21元[4] - 2024年度母公司净利润78,279,898.72元[4] - 2022 - 2024年归母净利润分别为64,302,163.61元、47,889,578.05元、48,292,365.21元[8] 利润分配 - 2025年4月22日通过2024年度利润分配预案，拟10股派1.26元，共分14,490,000元[3] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为59,800,000元、14,375,000元、14,490,000元[8] - 最近三年累计现金分红88,665,000元，高于年均净利润30%[6][8] 其他 - 利润分配预案尚需2024年年度股东大会审议通过[9] - 公告发布于2025年4月24日[12]

内部控制审计 - 审计山东坤泰新材料科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 审计时间 - 容诚会计师事务所出具内部控制审计报告时间为2025年4月22日[8]