公司股价与交易数据 - 2月10日，元创股份股价下跌0.19%，成交额为5948.52万元 [1] - 2月10日，公司融资买入额为265.46万元，融资偿还额为690.81万元，融资净买入额为-425.35万元 [1] - 截至2月10日，公司融资融券余额合计4450.12万元，其中融资余额为4450.12万元，占流通市值的4.37% [1] - 2月10日，公司融券交易活动为零，融券偿还、卖出、余量及余额均为0 [1] 公司基本概况 - 元创科技股份有限公司位于浙江省台州市三门县，成立于1991年4月9日，于2025年12月18日上市 [1] - 公司主营业务为橡胶履带类产品的研发、生产与销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：农用带53.51%，工程带38.91%，履带板5.56%，其他1.02%，其他(补充)1.00% [1] 公司股东与财务表现 - 截至12月18日，公司股东户数为3.92万户，较上期大幅增加435344.44% [2] - 截至12月18日，公司人均流通股为500股，较上期无变化 [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.53亿元，同比增长8.05% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.22亿元，同比增长6.27% [2]

公司股价与交易数据 - 2025年2月6日，元创股份股价上涨0.20%，成交额为6520.87万元 [1] - 当日融资买入额为439.54万元，融资偿还额为610.27万元，融资净买入额为-170.73万元 [1] - 截至2月6日，公司融资融券余额合计为4693.44万元，其中融资余额为4693.44万元，占流通市值的4.68% [1] - 当日融券交易无活动，融券偿还、卖出、余量及余额均为0 [1] 公司股东与股本结构 - 截至2025年12月18日，公司股东户数为3.92万户，较上期大幅增加435344.44% [2] - 截至同期，人均流通股为500股，较上期变化为0.00% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.53亿元，同比增长8.05% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.22亿元，同比增长6.27% [2] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为元创科技股份有限公司，位于浙江省台州市三门县，成立于1991年4月9日，于2025年12月18日上市 [1] - 公司主营业务为橡胶履带类产品的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：农用带占比53.51%，工程带占比38.91%，履带板占比5.56%，其他占比1.02%，其他(补充)占比1.00% [1]

公司董事会决议 - 公司第三届董事会第十四次会议于2026年02月03日召开，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事7名，实出席7名，会议由董事长王文杰主持 [2] - 会议审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元 [7] - 扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元，上述资金已于2025年12月15日划至公司指定账户 [7] 募投项目资金安排调整 - 公司实际募集资金净额低于招股说明书披露的募投项目拟投入金额，公司已对募投项目拟投入金额进行调整，不足部分将由自有或自筹资金解决 [8] - 目前，公司募集资金投资项目正按计划有序推进中 [8] 使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作细则 - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户 [8] - 此举旨在加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本 [8] - 置换事项需在银行承兑汇票支付后的六个月内实施完毕，财务部需建立专项台账并每月汇总明细报送保荐人 [10] - 公司业务部门需根据募投项目建设进度，履行内部审批程序并签订合同后，方可申请以银行承兑汇票支付 [9] 相关审议程序及意见 - 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过 [11] - 该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过 [12] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司经核查后对该事项无异议，认为其有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益 [14][15]

公司财务与资金管理 - 元创股份于2026年2月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 [1] - 公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续将以募集资金进行等额置换 [1] - 该议案无需提交公司股东会审议批准 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行1960万股，每股24.75元，募资48510万元，净额39704.71万元[1] 项目投资 - 生产基地项目总投资71142.44万元，调后拟投入34737.26万元[5] - 技术中心项目总投资2513.17万元，调后拟投入2056.86万元[5] - 补流项目总投资6000万元，调后拟投入2910.59万元[5] 资金使用 - 公司拟用银票支付募投项目款并等额置换，六个月内完成[6][9] 决策程序 - 2026年1、2月相关会议审议通过议案，无需股东会批准[11][12][13][14] 保荐意见 - 保荐人认为事项合规，利于提效降本，符合公司及股东利益[15]

募资情况 - 公司首次公开发行1960万股，每股发行价24.75元，募资48510万元，净额39704.71万元[2] 项目投资 - 生产基地建设项目总投资71142.44万元，调整后拟投34737.26万元[6] - 技术中心建设项目总投资2513.17万元，调整后拟投2056.86万元[6] - 补充流动资金项目总投资6000万元，调整后拟投2910.59万元[6] 资金支付与置换 - 公司拟用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并等额置换[7] - 2026年1月27日审计委、2月3日董事会审议通过该议案[11][12] - 保荐人无异议，该事项可提效降本，不损股东利益[10][15]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2026年02月03日召开[2] - 会议通知及资料于2026年01月27日送达[2] - 应出席董事7名，实出席7名[2] 议案情况 - 审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[3] - 议案已通过审计委员会审议，保荐机构同意[3] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4]

公司首次公开发行及募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元[1] - 扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元[1] - 上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告确认[1] 新增募集资金专项账户情况 - 为进一步提高募集资金使用效率，公司经董事会审议，同意在浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行分别开立新的募集资金专户[2] - 新增专户分别用于“技术中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存放与使用[2] - 公司已与保荐机构国泰海通证券及上述两家银行分别签订了新的《募集资金三方监管协议》[3] 募集资金三方监管协议核心条款 - 协议方：甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构国泰海通证券[3][7] - 专户用途：专项账户仅用于对应项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途[3][7] - 保荐机构监督：丙方作为保荐机构，有权指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权[4][8] - 银行义务：乙方按月向甲方出具对账单并抄送丙方，需保证对账单内容真实、准确、完整[5][9] - 大额支取通知：甲方一次或十二个月内累计从专户支取金额超过人民币5,000万元或募集资金净额的20%时，乙方需及时以传真方式通知丙方并提供支出清单[5][9] - 协议生效与终止：协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效[5][10] - 持续督导期：丙方义务至持续督导期结束之日（2027年12月31日）或专户资金全部支出完毕日孰晚之日解除[6][11]

募资情况 - 首次公开发行A股1960万股，每股24.75元，募资48510万元[3] - 扣除费用后，实际募资净额39704.71万元[3] - 2025年12月15日募资划至指定账户[3] 监管协议 - 2026年1月5日与工行、国泰海通签三方监管协议[4] - 与浙江三门农商行、农行三门县支行分别签协议[6] - 协议生效至专户资金支出完毕并销户失效[9]

会议参与情况 - 出席会议股东和网络投票股东共217人，代表股份57,314,294股，占公司股份总数73.1050%[9][10] - 出席现场会议代表股份56,550,000股，占公司股份总数72.1301%[10] - 参加网络投票股东代表股份764,294股，占公司股份总数0.9749%[10] - 出席会议中小投资者代表股份1,314,294股，占公司股份总数1.6764%[10] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》总表决同意57,261,394股，占99.9077%[11] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》总表决同意57,263,494股，占99.9114%[12][13] 会议合法性 - 浙江天册律师事务所认为公司本次股东会召集、召开程序等合法有效[14]