交易与市场表现 - 截至2025年12月31日收盘，山东威达股价报收于15.05元，下跌0.46%，换手率4.62%，成交量19.54万手，成交额2.95亿元 [1] - 12月31日主力资金净流出2290.3万元，占总成交额7.76%；游资资金净流出100.4万元，占总成交额0.34%；散户资金净流入2390.7万元，占总成交额8.1% [1][4] 董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、开展外汇衍生品业务、使用闲置资金委托理财以及修订《委托理财管理制度》《证券投资管理制度》等14项公司制度 [1] - 公司制定并审议通过了多项内部管理制度，包括《重大信息内部报告制度》[6]、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》[7]、《会计师事务所选聘制度》[8]、《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》[8]、《内部审计管理制度》[9]、《内幕信息知情人管理制度》[11]、《年报信息披露重大差错责任追究制度》[12]、《特定对象接待工作管理制度》[13]、《投资者关系管理制度》[14]、《外部信息报送和使用管理制度》[15]、《重大信息内部保密制度》[20] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与关联方山东威达集团及其子公司发生采购商品、接受劳务、租赁厂房等日常关联交易，总金额不超过1369.20万元 [1] - 公司预计2026年度向关联方山东威达雷姆机械有限公司销售商品、提供劳务金额不超过3000万元，采购商品金额不超过6000万元，出租厂房金额不超过70万元 [2] 外汇衍生品业务 - 为防范汇率波动风险，公司拟在2026年1月1日至2026年12月31日期间开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，业务涉及币种主要为美元、欧元 [2] - 远期结售汇业务金额不超过1.50亿美元，外汇掉期业务金额不超过1000.00万美元，资金来源为自有资金，交易对手为具有合法资质的银行等金融机构 [2][3] - 公司已制定《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》，业务以规避风险为目的，不进行投机性交易 [2][3][17] 委托理财计划 - 公司拟使用不超过13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限为2026年全年，资金可滚动使用 [1][4][5] - 理财资金将通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品需安全性高、收益率高于同期银行存款利率 [5] - 公司已制定《委托理财管理制度》规范相关行为 [16] 证券投资与财务管理 - 公司制定《证券投资管理制度》，规范证券投资行为，投资范围包括新股配售、证券回购、股票及债券投资等，资金来源限于自有闲置资金 [19] - 制度明确了根据投资金额占净资产比例分别由董事会或股东大会审议的决策权限 [19]

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于15.05元，较上周的15.0元上涨0.33% [1] - 本周股价最高为15.4元（12月29日），最低为14.92元（12月30日） [1] - 公司当前最新总市值为66.3亿元，在通用设备板块217家公司中市值排名第84位，在全部A股5181家公司中排名第2694位 [1] 董事会决议与制度修订 - 第十届董事会第六次临时会议于2025年12月30日召开，审议通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了修订《委托理财管理制度》、《证券投资管理制度》等共计14项公司制度 [1][3] - 相关议案涉及关联董事回避表决，独立董事专门会议及董事会专门委员会已事前审议通过 [1] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与山东威达集团有限公司及其子公司发生采购商品、接受劳务、租赁厂房等日常关联交易，总金额不超过1369.20万元 [1][3] - 公司预计2026年度与山东威达雷姆机械有限公司发生销售商品、提供劳务不超过3000万元，采购商品不超过6000万元，出租厂房不超过70万元，合计关联交易金额不超过9070万元 [2][3] - 上述关联交易定价均遵循市场价格原则，相关议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决，且无需提交股东大会审议 [1][2] 外汇衍生品业务 - 为防范汇率波动风险，公司拟在2026年1月1日至2026年12月31日期间开展外汇远期结售汇业务，金额不超过1.50亿美元 [1][2][3] - 同期拟开展外汇掉期业务，金额不超过1000.00万美元 [1][2] - 业务资金来源为自有资金，交易对手为具备合法资质的金融机构，不进行投机性交易，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 [2] 委托理财计划 - 公司拟使用不超过13.00亿元闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、稳健型理财产品 [1][2][3] - 投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金可滚动使用，任一时点余额不超过13.00亿元 [2] - 该事项已由董事会审议通过，不构成关联交易或重大资产重组，公司已制定相应风险控制措施 [2]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月31日收盘，山东威达股价报收于15.05元，较前一交易日下跌0.46% [1] - 公司当日开盘价为15.22元，最高价15.35元，最低价14.94元 [1] - 当日成交额为2.95亿元，换手率为4.62% [1] - 公司最新总市值为66.3亿元 [1] 闲置资金委托理财计划 - 公司拟使用不超过13.00亿元的闲置自有资金购买低风险、稳健型理财产品 [1] - 理财资金将通过商业银行、证券公司等金融机构进行投资 [1] - 所购理财产品需满足安全性高、收益率高于同期银行存款利率的条件 [1] - 该投资计划期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金可滚动使用 [1] - 公司规定在投资期限内，任意时点的委托理财余额不超过13.00亿元 [1] - 该事项已由公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [1] - 公司表示该委托理财不影响正常经营，并已制定风险控制措施确保资金安全 [1] 公司近期制度与公告 - 公司近期公告列表包含多项内部管理制度，如《委托理财管理制度》、《证券投资管理制度》等 [4] - 公司发布了关于2026年度预计与山东威达集团有限公司及山东威达雷姆机械有限公司进行日常关联交易的公告 [4] - 公司发布了关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的可行性分析报告及相关公告 [4] - 公司发布了第十届董事会第六次临时会议决议公告 [4] - 公司发布了关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 [4]

关联交易数据 - 2026年预计向威达雷姆销售3000万元，2025年1 - 11月718.15万元[4] - 2026年预计向威达雷姆采购6000万元，2025年1 - 11月3810.77万元[4] - 2026年预计向威达雷姆出租厂房70万元，2025年1 - 11月25.63万元[4] 差异情况 - 2025年1 - 11月销售、劳务实际与预计差异 - 2281.85万元，占比84.96%[6] - 2025年1 - 11月代销商品实际与预计差异 - 1189.23万元，占比100%[6] - 2025年1 - 11月出租厂房实际与预计差异 - 44.37万元，占比2.53%[6] 其他信息 - 截止2025年9月30日，雷姆公司资产7319.57万元等[10] - 公司持有威达雷姆50%股份[10] - 2026年拟继续与威达雷姆交易[11]

委托理财安排 - 公司拟用不超13亿闲置自有资金委托理财，可滚动使用[3] - 委托理财期限为2026年1月1日至12月31日[4] - 投资方式为购低风险、稳健型理财产品[3] 决策与监督 - 2025年12月30日会议审议通过委托理财议案[9] - 审计部对资金使用与保管日常监督，定期报告披露情况[7]

业务概况 - 公司开展外汇业务控制汇率风险、减少汇兑损失[2] - 业务开展期限为2026年1月1日至12月31日[4] 业务金额 - 外汇远期结售汇业务金额不超1.50亿美元[4] - 外汇掉期业务金额不超1000.00万美元[4] 资金与风险 - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 业务存在汇率波动等风险[7] 应对策略 - 加强汇率研究分析，适时调整策略[8] - 制订内控制度，审计部监督审查[8] - 重视应收账款管理，避免逾期[8] 信息披露 - 业务亏损达规定条件将及时披露[8]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-076 山东威达机械股份有限公司 关于公司与山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易的审议情况 1、山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董 事会第六次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山 东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨 桂军先生、梁勇先生、隋国志先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员 会、独立董事专门会议审议通过。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计 总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东会审批。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 要经过其他有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本议案所涉日常关联交易是指上市公司及子 ...

外汇业务情况 - 开展外汇远期结售汇业务金额不超1.50亿美元、掉期业务不超1000.00万美元[1][3] - 业务期间为2026年1月1日至12月31日[1][3] - 主要涉及美元、欧元等币种[3] 资金与交易对手 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3][4] - 交易对手为有合法经营资质的金融机构[4] 风险与控制 - 外汇远期结售汇业务存在汇率等风险[5] - 公司将采取措施控制风险[6][7] 审议与核算 - 2025年12月30日董事会审议通过开展外汇业务议案[1][9] - 按会计准则对外汇业务核算和披露[8]

（一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； 山东威达机械股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为，防范 投资风险，保护公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； （四）公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金。公司应当合理安排、使用资金，致 力发展公司主营业务，不得使用募集资金从事证券投资。 ...

会计政策变更 - 变更需财务负责人研究方案、与事务所沟通，董秘与监管沟通，报董事会、股东会审核[3] - 公告最迟不晚于变更生效当期定期报告披露日期，含变更情况及对公司影响[3] - 自主变更还需公告审计委员会、董事会意见等[4] - 影响金额满足条件需在定期报告披露前提交股东会审议[5] 会计估计变更 - 变更重要会计估计影响金额满足条件需提交股东会审议并披露专项意见[6] - 应在董事会审议批准后比照自主变更会计政策要求披露公告[8] 会计差错更正 - 适用于已披露定期报告财务信息存在差错被责令改正等情形[6] - 对以前年度报表更正需审计或专项鉴证[7] - 出现差错应及时披露更正后信息，不能及时披露需刊登提示公告并在两月内完成[8] - 披露受影响的最近完整会计年度年报及最近一期中报等[9] 其他规定 - 制度未尽事宜按国家法规、《公司章程》执行[11] - 与国家日后法规抵触时按规定执行并及时修订[11] - 由董事会负责解释，自审议通过之日起执行[11] - 落款时间为2025年12月31日[12]