会议情况 - 东华软件第九届董事会独立董事专门会议第二次会议于2026年4月29日召开[2] - 应到独立董事3人，实到3人，推选申嫦娥主持会议[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》[2] 资金拆借 - 控股股东诚信电脑向公司及其合并报表范围内公司提供资金拆借[2]

会议情况 - 第九届董事会第四次会议于2026年4月29日召开，9名董事实际参与表决[2] 议案审议 - 9票同意审议通过《2026年第一季度报告》[3] - 9票同意审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》[6] - 8票同意审议通过《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》，关联董事薛向东回避表决[7] 授信申请 - 公司向平安银行北京分行申请10亿元综合授信，期限一年，担保方式为信用[5]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为28.78亿元，同比下降7.42%[4] - 营业总收入为28.78亿元，同比下降约7.4%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6196.0万元，同比增长12.17%[4] - 净利润为6,812.78万元，同比增长约28.2%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为6,195.98万元，同比增长约12.2%[26] - 基本每股收益为0.0193元，同比增长约12.2%[26] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为28.91亿元，同比下降约6.3%[25] - 研发费用为2.09亿元，同比下降约11.1%[25] - 财务费用较上年同期减少45.32%，主要因利息支出减少所致[9] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比大幅增长154.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比由负转正（上期为-2.20亿元）[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.78亿元，同比增长约25.9%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.76%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.86亿元，净流出同比扩大约113.8%[30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少59.46%[13] - 收到的税费返还较上年同期增加104.72%，主要因增值税退税收入增加[11] 资产与负债状况 - 货币资金较上年度末减少39.35%，主要因支付项目货款及偿还银行贷款所致[9] - 公司货币资金期末余额为18.09亿元，较期初的29.83亿元减少约39.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为17.03亿元，较期初减少约39.7%[30] - 应收账款期末余额为66.50亿元，较期初的68.56亿元减少约3.0%[21] - 存货期末余额为97.05亿元，较期初的95.95亿元增加约1.1%[21] - 短期借款期末余额为60.85亿元，较期初的72.16亿元减少约15.7%[22] - 合同负债期末余额为18.97亿元，较期初的20.82亿元减少约8.9%[22] - 公司总资产期末为239.78亿元，较期初的255.92亿元减少约6.3%[22] - 总资产为239.78亿元，较上年度末减少6.31%[4] - 公司总负债期末为111.36亿元，较期初的128.16亿元减少约13.1%[22] 权益与其他收益 - 归属于母公司所有者权益期末为123.83亿元，较期初的123.23亿元微增约0.5%[22] - 未分配利润期末为53.38亿元，较期初的52.76亿元增加约1.2%[22] - 其他收益较上年同期增加108.44%，主要因计入其他收益的政府补助及软件产品退税增加[9] 股东信息 - 前两大股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司和北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）分别持有无限售条件股份6.42亿股和1.37亿股[17]

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-036 3、诚信电脑为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关 规定，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 东华软件股份公司 关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称"诚信电脑"） 拟向公司及其合并报表范围内公司提供不超过人民币 5 亿元的资金拆借，该额度 有效期三年。在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经 营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司及其合并报表范围内公司的业务经 营发展所需。诚信电脑将在相关资金拆借事项实际发生时履行决策审批，利率按 照当期银行七天通知存款利率付息，自实际提款日起算（若为分笔提款，则分别 计算借款时间）收取利息，直至清偿本息为止。具体以业务实际发生时，公司与 诚信电脑签订的协议为准。 2、公司于 2026 年 ...

东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日召开了第九届 董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的 议案》,具体内容如下： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-035 东华软件股份公司 关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称 "神州新桥"）和北京东华合创科技有限公司（以下简称"合创科技"）拟向合 作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下： 1、神州新桥拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 4 亿 元，敞口额度人民币 2 亿元，额度期限一年，敞口额度由公司提供连带责任保证 担保。具体业务品种以银行签订合同为准。 2、合创科技拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 1 亿 元，敞口额度人民币 5,000 万元，额度期限一年，敞口额度由公司提供连带责任 保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。 根据《深圳证券交易 ...