江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-19 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 452,119,969.79 | 581,691,001.68 | | -22.27% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,499 ...

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年4月11日获无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 澳洋集团2024年期初余额168.71万元，累计发生231.70万元，偿还35.88万元，期末余额364.53万元[7] - 吉林澳洋房地产2024年累计发生0.18万元，偿还0.09万元，期末余额0.09万元[7] - 吉林澳洋华建房地产2024年累计发生378.82万元，偿还377.82万元，期末余额1.00万元[7] - 江苏澳洋材料科技2024年期初余额55.14万元，偿还55.14万元[7] - 苏州弘毅环境科技2024年期初余额0.74万元，累计发生2.42万元，偿还3.05万元，期末余额0.11万元[7] - 江苏澳洋纺织实业2024年期初余额14.78万元，累计发生49.71万元，偿还42.82万元，期末余额21.67万元[7] - 江苏澳洋环境科技2024年累计发生0.15万元，偿还0.13万元，期末余额0.02万元[7] 应收款项 - 江苏澳洋生态园林应收账款为36.15[8] - 江苏澳洋优居壹佰养老产业应收账款为0.09，其他应收款为3.63[8] - 江苏澳洋置业应收账款为17.18[8] - 江苏澳洋医疗产业发展其他应收款为12150.00[8] - 阜宁澳洋科技其他应收款为7.92[9] - 江苏澳洋生物科技其他应收款为100.11，其中100.00为往来款[9] - 张家港澳洋医院港城康复医院其他应收款为1776.74，其中往来款为1700.00[9] - 新疆雅澳科技其他应收款为1530.00，为应收股利[9] - 徐州澳洋华安康复医院其他应收款为242.16，应收账款为198.83[9] - 总计其他应收款为16546.52，应收账款为16135.82[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为200,977.52万元，主要来源于医药物流和医疗服务业务[5] - 2024年营业总收入2,009,775,237.99元，较上期下降约8%[25] - 2024年营业总成本1,950,426,263.79元，较上期下降约8%[25] - 2024年营业利润67,608,575.96元，较上期下降约18%[25] - 2024年净利润41,240,982.63元，较上期下降约18%[25] - 2024年基本每股收益0.05元/股，较上期下降约17%[25] - 2024年稀释每股收益0.05元/股，较上期下降约17%[25] 资产负债 - 2024年末公司资产总计20.51亿元，较上年末下降8.49%[16] - 2024年末流动资产合计11.28亿元，较上年末下降14.54%[16] - 2024年末非流动资产合计9.23亿元，较上年末增长0.17%[16] - 2024年末负债合计19.36亿元，较上年末下降10.66%[18] - 2024年末流动负债合计17.26亿元，较上年末下降15.64%[18] - 2024年末非流动负债合计2.096亿元，较上年末增长74.23%[18] - 2024年末所有者权益合计1.152亿元，较上年末增长53.98%[18] - 2024年12月31日，公司资产负债率为94.38%[5][52] 现金流 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为438,651.63元，上期为54,303,048.16元[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 38,811,918.38元，上期为 - 43,835,092.51元[30] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 49,545,729.00元，上期为 - 11,428,440.96元[30] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 87,904,478.64元，上期为 - 944,269.88元[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[5] - 审计将评价管理层运用持续经营假设的适当性及相关事项的重大不确定性作为关键审计事项[6] - 基于审计程序，判断公司2024年末持续经营能力没有重大不确定性[6] 其他 - 未来12个月内到期的由公司或子公司担保的金融负债金额为85,431.40万元，高于货币资金等余额60,266.58万元[5][52] - 2025年4月11日澳洋集团以6000万股（累计冻结股权数量占总股本比例75.12%）订立不可撤销承诺[52] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、3%，城市维护建设税5%、7%，企业所得税25%、20%[164]

内部控制相关 - 审计公司对澳洋健康2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为澳洋健康该日保持有效财务报告内控[6]

会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会[4] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[13] 独立董事情况 - 2024年独立董事亲自出席一次董事会会议[4] - 2024年累计现场工作时间未达15个工作日[11] - 2024年被选举为第九届董事会独立董事[11] - 2025年将参与独立董事专门会议[8] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等报告及《2023内部控制自我评价报告》[14] 独立董事工作 - 2024年对其他董事和高管人员薪酬进行研究[7] - 2024年在财务报告审计和年报编制中与相关方充分沟通[9]

（陈和平） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 中小股东的权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | 11 | 0 | 0 | 4 | 2、任职董事会各专门委员会工作情况 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、注册资 产评估师、注册税务师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、江苏金 陵体育器材股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情 ...

会议召开情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会[4] - 2024年审计等五个委员会按要求召开会议，独立董事均全勤出席[8][9][10][11] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[18] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议相关议案[13] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[16] - 2024年公司披露多份报告[19] 市场扩张和并购 - 2024年涉及收购安徽大岭峡谷饮料有限公司51%股权议案[8]

会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事应出席提名委员会会议2次，实际出席2次[7] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[11] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[12]

报告审议与发布 - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月11日经公司第九届董事会第三次会议审议通过[1] - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月15日刊登于巨潮资讯网站，摘要同时刊登在《证券时报》[1] 报告说明会安排 - 公司定于2025年4月25日15:00 - 17:00举行年度报告说明会[1] - 年度报告说明会采用网络远程方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行[1] - 投资者可登录“全景•路演天下”参与公司年度报告说明会[1] - 公司总经理李静女士等将在网上与投资者进行沟通[2]

审计机构续聘 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过续聘2024年度审计机构议案[1] - 2024年5月17日该议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 审计情况 - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[2] - 认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 认为公司保持有效财务报告内控并出具无保留意见报告[3] 审计委员会工作 - 核查评价立信具备审计资质和能力[4] - 审议通过续聘议案并同意提交董事会[4] - 与注册会计师沟通2024年度审计预审情况[4] - 2025年4月11日会议审议通过2024年度财务报告等议案[4] - 认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[5]