公司业务动态 - 公司控股孙公司老挝三昇有限公司获得老挝政府计划与投资部出具的《投资许可证》[2] - 经营业务为种植大麻 用于医疗和商品 目前处于试验期[2] - 公司正在积极推进项目建设[2]

核心财务表现 - 营业总收入4.41亿元 同比增长26.89% [1] - 归母净利润1899.43万元 同比增长65.68% [1] - 第二季度归母净利润-61.88万元 同比下降110.38% [1] - 净利率4.55% 同比提升41.92个百分点 [1] - 每股收益0.03元 同比增长200% [1] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流-0.07元 同比下降438.2% [1][5] - 有息负债2.59亿元 同比激增375.9% [1] - 货币资金11.34亿元 同比下降3.33% [1] - 投资活动现金流改善54.96% 因智能化产业园项目支出减少 [5] - 筹资活动现金流下降65.86% 因上年同期定向增发融资 [5] 运营效率指标 - 毛利率23.29% 同比下降4.48个百分点 [1] - 三费占营收比10.52% 同比下降3.73个百分点 [1] - 应收账款1.11亿元 同比增长2.66% [1] - 应收账款占净利润比达334.85% [1][8] - 研发投入同比增长27.77% [4] 业务扩张影响 - 营业收入增长主因收购MSR新增动力系统及储能业务 [2] - 营业成本增长28.73% 同步反映新业务并表影响 [2] - 固定资产增长36.72% 因智能化产业园在建工程转固 [1] - 长期借款增加系智能传动项目银行融资 [2] - 销售费用下降21.88% 因广告宣传费减少 [2] 历史业绩对比 - 近10年ROIC中位数4.62% [6] - 2024年ROIC仅0.02% 投资回报表现一般 [6] - 净利率历史水平3.48% 产品附加值偏低 [6] - 商业模式依赖研发与资本开支驱动 [7] - 现金资产状况被评定为非常健康 [7]

财务表现 - 上半年营业收入4.41亿元 同比增长26.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1899.43万元 同比增长65.68% [1] - 基本每股收益0.03元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润2045.64万元 同比下降5.44% [1]

三力士股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人（会计主管人员）：张卿 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期 初占用资 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年期末 占用资金余 额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-037 三力士股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 1．实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1456 号《关于同意三力士股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》，核准公司采用向特定对象发行的方式 发行不超过发行前公司总股本的 30%的股票数量，本次发行主承销商为浙商证券 股份有限公司。 截止 2024 年 2 月 7 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股） 172,209,026 股，每股面值 1.00 元，发行价格 4.21 元/股，募集资金总额为人民币 724,999,999.46 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 18,007,749.99 元，减除其他 与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 3,609,561.57 元，募集资金 净额为人民币 703,382,687.90 元。本次发行的联席承销商国元证券股份有限公司 已将扣除其 ...

三力士股份有限公司 2025 年半年度财务报告 三力士股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：三力士股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,134,196,402.93 | 1,127,802,892.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 103,471,505.06 | 111,313,765.16 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 18,502,462.74 | 23,077,007.27 | | 应收账款 | 110,856,435.90 | 84,995,595.43 | | 应收款项融资 | 4,194,090.17 | 4,623,200.32 | | 预付款项 | 50,519,639.36 | 31, ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-035 三力士股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 公司全体董事、高级管理人员对《2025 年半年度报告全文及摘要》签署了 书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036 ）及同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半 ...

董事会会议召开与审议 - 第八届董事会第九次会议于2025年8月19日通过电话、电子邮件及书面文件方式召开 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》议案 表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 全体董事及高级管理人员对半年度报告签署书面确认意见 保证信息披露真实准确完整 [1] 信息披露与文件披露 - 半年度报告摘要于2025年8月30日披露于《证券时报》《证券日报》等指定媒体及巨潮资讯网 公告编号2025-036 [1] - 半年度报告全文同日披露于巨潮资讯网 [1] - 公司严格遵循深交所相关规定披露募集资金使用及存放情况 未存在违规行为 [2] 专项报告披露 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告于2025年8月30日同步披露 公告编号2025-037 [2] - 专项报告披露渠道包括《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网官方平台 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.41亿元，同比增长26.89%[25] - 归属于上市公司股东的净利润1899.43万元，同比增长65.68%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2045.64万元，同比下降5.44%[25] - 基本每股收益0.03元/股，同比增长200.00%[25] - 加权平均净资产收益率0.81%，同比上升0.44个百分点[25] - 营业收入同比增长26.89%至440,747,224.20元，主要因收购MSR新增动力系统及储能业务[53][56] - 营业总收入同比增长26.9%至4.407亿元（2024年半年度：3.473亿元）[150] - 净利润同比增长80.1%至2006万元（2024年半年度：1114万元）[152] - 归属于母公司股东的净利润同比增长65.7%至1899万元（2024年半年度：1146万元）[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.73%至338,115,979.85元，与新增业务相关[53] - 研发投入同比增长27.77%至18,169,581.46元，因研发项目投入增加[54] - 营业成本同比增长28.7%至3.381亿元（2024年半年度：2.627亿元）[150] - 研发费用同比增长27.8%至1817万元（2024年半年度：1422万元）[150] - 财务费用由负转正至-724万元（2024年半年度：-1333万元），主要因利息收入下降48.3%至1180万元[150] - 支付给职工现金6592.11万元，同比增长21.6%[157] 各业务线表现 - 其他产品收入同比大幅增长196.29%至120,183,515.10元，占营业收入比重升至27.27%[56] - 工业毛利率同比下降4.49个百分点至23.29%[57] - 其他产品毛利率同比下降18.28个百分点至17.20%[57] - 输送带领域前10家企业占全行业销售收入70%，V带领域达95%[33] - 公司橡胶V带国内市场占有率常年保持在30%左右[43] - 公司连续29年蝉联中国橡胶V带行业排名第一，位列全球非轮胎橡胶制品行业50强[43][45] - 包布带占我国橡胶V带产量80%以上，是橡胶V带最主要品种[37] - 公司2024年通过子公司引捷动力收购MSR，布局小型发动机动力系统、混合动力及储能业务[35][44] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长167.69%至127,429,288.02元，占营业收入比重28.91%[56] - 国外销售毛利率同比下降27.94个百分点至24.99%[57] - 公司在全国拥有超过2000家一级二级经销商，外销覆盖全球6大洲53个国家[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6055.31万元，同比下降438.20%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降438.20%至-60,553,063.84元，主要因采购及税费支出增加[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善54.96%至-106,463,416.42元，因智能化产业园项目投入减少[54] - 经营活动现金流入小计为4.80亿元，同比下降9.0%[157] - 销售商品提供劳务收到现金4.52亿元，同比增长3.1%[157] - 收到其他与经营活动有关的现金2751.37万元，同比下降68.9%[157] - 母公司经营活动现金流量净额为-6055.31万元[159] - 投资活动现金流量净额为-1.06亿元[159] - 筹资活动现金流量净额为1.68亿元[159] - 购建固定资产支付现金1.00亿元[159] 资产和负债变化 - 固定资产增加至851,376,468元，占总资产21.58%，同比增长5.33%，主要因年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目在建工程转固[61] - 在建工程减少至680,751,970元，占总资产17.25%，同比下降6.72%[61] - 长期借款新增162,795,375元，占总资产4.13%，因智能传动项目银行借款[61] - 交易性金融资产期末为103,471,505元，本期公允价值变动收益7,242,260元[63] - 其他权益工具投资增至5,509,595元，累计公允价值变动1,458,870元[63] - 货币资金期末余额为11.34亿元人民币，较期初11.28亿元人民币增长0.6%[143] - 交易性金融资产期末余额为1.03亿元人民币，较期初1.11亿元人民币下降7.0%[143] - 应收账款期末余额为1.11亿元人民币，较期初0.85亿元人民币增长30.4%[143] - 存货期末余额为3.85亿元人民币，较期初3.01亿元人民币增长28.1%[143] - 固定资产期末余额为8.51亿元人民币，较期初6.23亿元人民币增长36.6%[144] - 在建工程期末余额为6.81亿元人民币，较期初9.18亿元人民币下降25.9%[144] - 短期借款期末余额为0.95亿元人民币，较期初0.60亿元人民币增长58.3%[144] - 应付账款期末余额为2.08亿元人民币，较期初2.69亿元人民币下降22.7%[144] - 合同负债同比增长17.0%至1021万元（期初：873万元）[148] - 应付账款同比下降13.6%至6735万元（期初：7799万元）[148] - 应交税费同比下降80.0%至442万元（期初：2203万元）[148] 研发与创新能力 - 截至2025年6月30日，公司及子公司拥有43项发明专利（其中国内35项，国际8项），68项实用新型专利，6项软件著作权[47] - 公司累计主导或参与制定9项标准，其中国家标准7项，行业标准1项，浙江制造标准1项[48] 子公司表现 - 浙江三力士智能装备制造有限公司营业利润为603.93万元，净利润为-607.24万元[79] - 浙江三力士智能传动科技有限公司营业收入为7819.83万元，净利润为260.70万元[79] - 西双版纳路博橡胶有限公司营业收入为4259.43万元，净利润为-1225.74万元[79] - 浙江引捷动力科技有限公司营业收入为6103.48万元，净利润为237.16万元[79] 募集资金使用 - 募集资金使用比例达100.31%，期末尚未使用金额584.73万元存放专户[71] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目累计投入募集资金16,742,889元[67][71] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为7.25亿元人民币[72] - 扣除发行费用后募集资金净额为7.0338亿元人民币[72] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金5.3565亿元人民币[72] - 截至报告期末累计使用募集资金7.0553亿元人民币[72] - 剩余募集资金余额为584.73万元人民币[72] - 橡胶传动带智能化产业园项目投资进度达100.44%[73] - 数字化智慧管理平台建设项目投资进度为72.74%[73] - 数字化智慧管理平台建设项目募集资金投入额由2500万元调整为338.27万元[75] - 报告期内募集资金承诺项目实现效益均为0元[73] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济不稳定风险，包括出口下降、投资增速放缓及内需不足等问题[81] - 公司面临国内市场风险，包括国内竞争者技术升级及国外巨头抢占市场份额的挑战[82] - 主要原材料（橡胶、棉纱等）价格剧烈波动影响产品毛利率[83] - 公司经营规模扩大带来机构设置、资产管理和人才引进等方面的管理风险[84] - 行业面临高端产品需求增加、低端产能过剩及环保成本上升的挑战[85] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助717.00万元[29] - 非经常性损益项目合计影响净利润-146.21万元[30] 股东和股权结构 - 员工持股计划覆盖18名员工，持有1759.33万股，占公司股本总额1.95%[90] - 2023年员工持股计划非交易过户受让公司回购股票17,593,335股，受让价格为2.75元/股[91] - 2025年上半年股份支付费用为2,657,490.61元[92] - 2025年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件共计18人，可解锁股票权益数量为3,652,376股，占公司总股本的0.40%[92] - 公司有限售条件股份数量为95,735,955股，占总股本10.61%[127] - 公司无限售条件股份数量为806,380,369股，占总股本89.39%[127] - 公司股份总数为902,116,324股[128] - 报告期末普通股股东总数52,893户[129] - 第一大股东金玉中持股比例为13.47%，持股数量121,552,000股[129] - 第二大股东吴琼瑛持股比例为10.76%，持股数量97,075,940股，其中质押股份67,750,000股[129] - 第三大股东吴琼明持股比例为3.39%，持股数量30,572,000股[129] - 员工持股计划持股比例为1.95%，持股数量17,593,335股[129] - 锦福源私募基金持股比例为1.31%，持股数量11,823,314股[129][130] - 金玉中、吴琼瑛、吴琼瑛为一致行动人，合计持股比例达27.62%[130][131] - 吴水炎与吴水源为兄弟关系，合计持股比例1.21%[130][131] - 前10名无限售条件股东中金玉中持有121,552,000股流通股[130] - 吴琼瑛持有24,268,985股无限售流通股[130] 担保和理财 - 报告期内对子公司担保额度合计为40,000万元[119] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为16,260万元[119] - 报告期末对子公司担保额度合计为83,000万元[119] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为19,260万元[119] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.96%[119] - 委托理财发生额及未到期余额均为19,910万元[121] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期未出售重大资产或股权[77][78] - 控股孙公司老挝三昇有限公司获老挝政府投资许可证，经营医疗及商品大麻种植[124] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家[93] - 报告期内其他诉讼事项涉案金额为256.29万元[104] - 公司部分闲置房产用于出租，但未产生重大资产租赁损益[116] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[103] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用[99] - 公司报告期内无违规对外担保情况[100] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 货币资金受限4,608,618元，因票据保证金及未到账利息[64] - 应收票据受限4,158,560元，因已背书未到期票据未终止确认[64]

担保情况 - 公司对下属子公司担保总余额为19260万元 [1] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的5.97% [1] - 不存在对合并报表外单位提供担保的情况 [1] 风险状况 - 公司不存在逾期担保情况 [1] - 无涉及诉讼的担保事项 [1] - 未出现因担保被判决败诉而应承担的担保责任 [1]