特别提示： 转股时间：原定转股期限为 2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日，因触发有条件赎回 条款，"百川转 2"已于 2026 年 3 月 31 日收市后停止转股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 —可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告 如下： 关于 2026 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2026-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 | | | | 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔202 ...

市场扩张和并购 - 银川凤凰志赋股权投资基金合伙企业以9000万元现金认购宁夏百川新材料新增注册资本[2] - 增资后宁夏百川新材料注册资本由35亿元变为35.9亿元[2] - 子公司宁夏百川新材料完成增资及工商变更登记并取得新营业执照[3]

减持信息 - 公司董事郑江计划减持不超3,874,426股，占当时总股本0.65%[2] - 减持期间为2026.2.4 - 2026.3.30，均价11.28元/股，减持股数3,874,426股，比例0.54%[3] 股本信息 - 2026年3月27日公司总股本为722,205,885股[4] 股份情况 - 减持前郑江持股15,498,303股，占2.61%；减持后11,623,877股，占1.61%[6] - 减持前无限售股3,874,576股，占0.65%；减持后150股，占0.00%[6] - 减持前后限售股均为11,623,727股，减持前占1.96%，后占1.61%[6]

可转债基本信息 - 2022年10月19日公司发行面值总额97800万元可转换公司债券，发行数量978万张[6] - 百川转2初始转股价格为10.36元/股，经多次调整后为7.53元/股[8][9][10] 赎回相关信息 - 百川转2最后转股日为2026年3月31日，收市后未转股将停止转股[3] - 截至2026年3月30日收市后，百川转2已停止交易，仅剩1个交易日停止转股并赎回[3] - 百川转2赎回价格100.809元/张，当期年利率1.80% [4] - 百川转2赎回条件满足日为2026年3月10日[4] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[11] - 自2026年2月3日至3月10日，公司股票满足有条件赎回条款[11] - 每张债券当期应计利息约0.809元/张，计息天数164天[12] - 赎回登记日为2026年3月31日[13] - 2026年3月27日起“百川转2”停止交易[13] - 2026年4月1日起“百川转2”停止转股，该日为赎回日[13] - 2026年4月7日公司资金到账中登公司账户，4月9日赎回款到达持有人资金账户[14] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[14] 转股相关信息 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 其他信息 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“百川转2”的情况[14]

可转债基本信息 - 2022年10月19日公司发行面值总额97800万元可转换公司债券，发行数量978万张，期限6年，实际募集资金净额962005971.73元[7] - 可转债初始转股价格为10.36元/股，经多次调整后为7.53元/股[9][10][11] 转股与赎回时间 - 可转债转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止，但2026年3月31日收市后停止转股[8] - “百川转2”停止交易日为2026年3月27日[5] - “百川转2”赎回登记日为2026年3月31日，赎回日为2026年4月1日[5] - 发行人资金到账日为2026年4月7日，投资者赎回款到账日为2026年4月9日[5] 赎回相关情况 - 有条件赎回条款触发条件：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[12] - 2026年2月3日至3月10日，公司股票触发有条件赎回条款[12] - “百川转2”赎回价格为100.809元/张，当期年利率为1.80% [5] - 赎回对象为截至2026年3月31日收市后登记在册的全体“百川转2”持有人[14] - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员不存在交易“百川转2”的情况[15] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[15] - 公告发布时间为2026年3月27日[20]

可转债基本信息 - 2022年10月19日公司发行面值总额97800万元可转换公司债券，发行数量978万张，期限6年，实际募集资金净额962005971.73元[7] - “百川转2”于2022年11月16日起在深交所挂牌交易[7] - 可转债初始转股价格为10.36元/股，经多次调整后为7.53元/股[9][10][11] 赎回相关信息 - 最后转股日为2026年3月31日，当日收市后未转股的“百川转2”停止转股[4] - “百川转2”赎回价格为100.809元/张，当期年利率为1.80% [5] - “百川转2”停止交易日为2026年3月27日，停止转股日为2026年4月1日，赎回登记日为2026年3月31日，赎回日为2026年4月1日[5] - 2026年2月3日至3月10日，公司股票触发有条件赎回条款[12] - 截至2026年3月31日收市后未转股的“百川转2”将被强制赎回，赎回完成后“百川转2”将在深交所摘牌[6] - 2026年4月7日发行人资金到账，4月9日赎回款到达持有人资金账户[14] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[15] 转股相关规则 - 可转债转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止，但因触发赎回条款，2026年3月26日收市后停止交易，3月31日收市后停止转股[8][9] - 有条件赎回条款为转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[12] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后5个交易日内现金兑付[17] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[17]

可转债基本信息 - 2022年10月19日公司发行面值总额97800万元可转换公司债券，发行数量978万张[6] - 可转债初始转股价格为10.36元/股，经调整后为7.53元/股[7][8][9] 交易与转股时间 - “百川转2”最后交易日为2026年3月26日，收市后停止交易[3] - “百川转2”最后转股日为2026年3月31日，收市后停止转股[3] - 2026年3月27日起，“百川转2”停止交易[12] - 2026年4月1日起，“百川转2”停止转股，该日为赎回日[12] 赎回相关 - “百川转2”赎回价格为100.809元/张，当期年利率为1.80%[4] - “百川转2”赎回条件满足日为2026年3月10日[4] - 每张“百川转2”债券当期应计利息约0.809元，赎回价格为100.809元[12] - “百川转2”债券当期应计利息计算利率为1.80%[12] - 发行人资金到账日为2026年4月7日，投资者赎回款到账日为2026年4月9日[5] - 2026年4月7日公司资金到达中登公司账户，4月9日赎回款到达持有人账户[13] 触发条件 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[10] - 自2026年2月3日至3月10日，公司股票满足有条件赎回条款触发条件[10] 其他 - 截至2025年4月30日，募集资金净额为962005971.73元[6] - 本次赎回条件满足前6个月内，相关主体不存在交易“百川转2”的情况[14] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 截至2026年3月31日收市后仍未转股的“百川转2”将被强制赎回[16] - 本次“百川转2”赎回价格可能与停止交易和转股前市场价格有较大差异，投资者未及时转股可能面临损失[16]

可转债基本信息 - 2022年10月19日公司发行97800万元可转换公司债券，978万张，期限6年[6] - 百川转2于2022年11月16日起在深交所挂牌交易[7] - 初始转股价格为10.36元/股，调整后为7.53元/股[8][9][10] 赎回相关 - 最后交易日为2026年3月26日，最后转股日为3月31日[3] - 赎回价格为100.809元/张，当期年利率1.80%[4] - 赎回登记日为2026年3月31日，赎回日为4月1日[4] - 发行人资金到账日为4月7日，投资者赎回款到账日为4月9日[4][5] 触发条件 - 自2026年2月3日至3月10日触发有条件赎回条款[11] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内相关人员无交易情况[15] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转股最小单位1股[16] - 当日买可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[16]

百川转2基本信息 - 2022年10月19日发行面值总额97800万元可转换公司债券，数量978万张[6] - 初始转股价格为10.36元/股，调整后为7.53元/股[8][9][10] 交易与转股时间 - 最后交易日为2026年3月26日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2026年3月31日，收市后停止转股[3] - 2026年3月27日起停止交易[13] - 2026年4月1日起停止转股并为赎回日[13] 赎回相关 - 赎回价格为100.809元/张，当期年利率1.80%[4] - 赎回条件满足日为2026年3月10日[4] - 赎回对象为2026年3月31日收市后在册全体持有人[13] - 2026年4月7日资金到中登账户，4月9日赎回款到持有人账户[14] 其他 - 本次募集资金总额978000000元，净额为962005971.73元[6] - 计息天数从2025年10月19日至2026年4月1日为164天[12] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[16] - 不足1股的可转债余额5个交易日内现金兑付[16] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[16] - 本次赎回条件满足前6个月内相关人员无交易情况[15]

可转债发行 - 2022年10月19日，公司发行面值总额97,800万元可转债，数量978万张，期限6年[4] - 2022年11月16日，97,800.00万元可转债在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2026年3月20日，“百川转2”累计转股63,393,764股，占转股前已发行股份10.69%[3][8][9] - 截至2026年3月20日，尚有4,976,166张“百川转2”未转股，占发行总量50.88%[3][9] 转股期与价格调整 - “百川转2”转股期2023年4月25日至2028年10月18日，2026年3月26日收市后停止交易，3月31日收市后停止转股[4][5] - 可转债初始转股价10.36元/股，经多次调整，2025年5月15日起为7.53元/股[5][6][7]