公司经营与财务 - 2024 年人工成本为 32,043,251.93 元，较 2023 年的 40,118,945.11 元有所减少，公司通过提高生产自动化程度等控制成本 [2] - 2024 年营收略显下滑，但净利润逆势上扬，公司总体经营情况保持稳定增长 [2] - 2024 年第四季度净利润显著增长至 158,509,540.77 元，主要驱动因素为市场深入开发 [2][8] - 2024 年库存增加了 63%，今年一季度营收下降厉害 [10] - 2024 年获得“创新应用研发投入”补贴 3,500,000.00 元 [6] - 2024 年奉贤区产业绿色发展专项资金补贴在其他收益中占比较大 [6] 业务发展与战略 - 推进主营产品痰热清的二次开发及系列品种、在研产品等的研发进度，开展主营产品上市后再评价等研究 [1] - 2025 年继续坚持守正创新，开拓进取，紧盯研发进度保障新产品投产入市，加强内控管理，保证重点项目顺利实施，探索多产品、多轨道健康可持续发展 [6] - 新项目建设前期准备稳定推进中，计划今年动工，建设期 3 年，新产品将按计划陆续推向市场 [8] - 现代中药智能制造产业化项目将在 25 年启动基地建设，建设期为 3 年 [10] 账款与资产 - 2024 年度应收账款中 1 年以内账款占比最大，公司建立客户信用评级体系，实施分级授信管理等确保账款回收 [2] - 2024 年度其他收益中拆迁补偿款占比较大，将于 2025 年摊销完毕且金额较小，不会对未来财务产生较大影响 [3] - 2024 年度公允价值变动收益中其他非流动金融资产收益较高，未来将持续优化资产配置结构，完善投后风险管理机制 [4] - 未来将持续优化金融资产结构，合理配置不同类别金融资产，加强市场研判和风险评估 [5] 产品与研发 - 仿生新材料技术已转化用于水胶体敷料和水凝胶敷料的原料，水胶体敷料注册申请在审批中 [4] - 转化熊胆粉项目仍处在临床前研究阶段 [8] - 研发坚持中药创新药为主，推出经典名方，布局院内制剂，以及药食同源大健康产品的开发，加快痰热清新增适应症的研究和开发，继续引进新产品 [6] 子公司与诉讼 - 顺捷医药现阶段以销售母公司产品为基础，逐步构建完善商业销售体系，未来挖掘现有品种潜力，寻找新利润增长点 [8] - 极泽经营正常，邦泽案件判决已生效，邦泽公司提起的再审申请在审理中 [5] 行业与市场 - 中医药行业受党和政府高度重视，公司从智能制造、节能减排等方面提升生产质量管理水平，加快新产品研发进度 [7] - 随着人口增加和医疗技术进步，医药制造业市场需求持续上升，中医药具有独特优势和价值 [8]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-014 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 5 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 15 日上午在公司 会议室以现场方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职权，依法对公司运作情况进行了监督。 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详情见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 ...

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以总股本1,046,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[21] 关联交易 - 2025年新谊药业与关联方河南省联谊制药有限公司预计发生关联交易金额1,697万元（不含税金额1,501.77万元）[37] 审计与机构 - 立信会计师事务所出具公司《2024年度审计报告》为标准无保留意见审计报告[16] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[40][42][43] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超8亿元闲置自有资金买理财产品，年累计不超60亿元，额度12个月内可滚动使用[44][45][46] 项目资金 - “现代化中药等医药产品建设项目（二期）”结项，将1660.96万元节余募集资金永久补充流动资金[50][51][52] - 优欣定胶囊项目实施方式变更，将8841.50万元结余募集资金永久补充流动资金[50][51][52] 制度与会议 - 公司制定《舆情管理制度》[47][49] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[57][59] 议案情况 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[2][5][9][12][15][19][23][26][29][31][33][36] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议[6][10][13][20][24][34] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等多项议案已通过公司第六届董事会审计委员会审议[8][11][14][18][22][25][28] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》等已通过公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议[32][35] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已通过公司第六届董事会独立董事专门会议审议[37] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[38][39] - 公司同意会计政策变更，表决同意9票、反对0票、弃权0票[53][56]

上海凯宝药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"、"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 四、本次利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2025 年修订）》、《公司章程》中的相关规定，符合公司利润 分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司 股东的净利润375,578,025.27元，其中母公司实现的净利 ...

上海凯宝药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 上海凯宝药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 我们审计了上海凯宝药业股份有限公司（以下简称上海凯宝）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了上海凯宝 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 信会师报字[2025]第 ZA10906 号 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于上海凯宝，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键 ...

募集资金情况 - 2009年12月24日首次公开发行2740万股A股，每股38元，募资10.412亿元，净额9.7375755462亿元[1] 项目投入情况 - “优欣定胶囊”合作开发已投入1500万元，占比15.79%，未投8000万元[5][6] - “现代化中药等医药产品建设项目（二期）”累计投入7569.19万元，节余1660.96万元[10][11] 资金调整情况 - “优欣定胶囊”项目改自有资金实施，剩余8841.5万元补流[8] - 拟将两项目节余1.050246亿元永久补流，IPO资金将用完并销户[18][19]

东吴证券股份有限公司关于上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为上海凯宝药业股份有限公司（以 下简称"上海凯宝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上海凯宝 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金金额 | 973,757,554.62 | | 减：累计募投项目支出 | 978,300,793.71 | | 减：部分项目节余永久补充流动资金 | 2,461,977.75 | | 加：累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额 | 115,534,093.51 | | 截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 | 108,528,876.67 | | ...

二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 10913 号 上海凯宝药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海凯宝药业股份有限公司（以下简称上海凯宝） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上海凯宝董事会的责任。 中国•上海 2025 年 4 月 15 日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海凯宝于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

上海凯宝药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司") 应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品种交易价格或者投资决策、日常正常生产经营可 能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，依据有关法律、法规、 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则、《上海凯宝药业股份有限公 司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的 ...

本人叶祖光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1947 年生，硕士。历任国家 药监局药品审评中心中药室主任、中国中医研究院中药研究所中药药理室副主任， 石家庄以岭药业股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、华 润三九医药股份有限公司独立董事。现任中国中医科学院中药研究所首席研究员。 2020 年 12 月 10 日起任公司第五届董事会独立董事。2023 年 12 月 22 日起任公司第 六届董事会独立董事。 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶祖光） 各位股东及股东代表： 本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律和规章 制度的规定及要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表意见，切实维护公 司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 20 ...