证券之星消息，2025年4月29日万顺新材（300057）发布公告称公司于2025年4月29日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：公司本期盈利水平如何？ 答：尊敬的投资者，您好！2024年度，受铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利 水平，功能性薄膜业务产销规模相对较小，单位固定费用较高，加上公司财务费用增加、投资收益减 少、计提资产减值、冲部分递延所得税资产等因素影响，公司经营利润出现亏损。2025年第一季度，公 司实现营业收入14.62亿元，同比增长14%；归属于上市公司股东的净利润-664.30万元，同比减亏62%； 一季度业绩提升主要来源于铝加工业务和纸包装材料业务销售增长、毛利提升铝加工业务中铝箔销量 2.7万吨，同比增长9%，江苏中基基地销量1.8万吨，安徽中基基地销量0.9万吨；纸包装材料业务销量 8,403吨，同比增长23%。谢谢您的关注。 问：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司业务覆盖铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块，报告期业绩 水平与同行业公司业绩波动趋势相近。公司近年来通过产业链建设，铝箔、铝板带一体化产业链规模优 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 债券代码：123085 证券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250429 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 电话会议 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 万顺新材 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时 间 | 2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 | | 地 点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 | | | 目 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：杜成城 财务负责人：洪玉敏 | | 员姓名 | 董事会秘书：黄薇 | | | 独立董事：林三华 | | | 保荐代表人：扶林 | | 投资者关系活动 | 1. 公司本期盈利水平如何？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！2024 年度，受铝加工业务行业加工费水平下 | | | 降、国内外铝价波动等 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年度股 东大会的通知公告》（公告编号：2025-015）。由于本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方 便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将公 司召开 2024 年度股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0075 | -0.0192 | 60.94 | -0.0053 | | 每股净资产（元） | 5.88 | 5.96 | -1.34 | 6.07 | | 每股公积金(元) | 4.03 | 4.02 | 0.25 | 4.02 | | 每股未分配利润(元) | 0.79 | 0.97 | -18.56 | 1.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.62 | 12.82 | 14.04 | 11.42 | | 净利润(亿元) | -0.07 | -0.17 | 58.82 | -0.05 | | 净资产收益率(%) | -0.13 | -0.32 | 59.38 | -0.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17098.86万股，累计占流 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.62亿元，上年同期12.82亿元，同比增长13.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 664.30万元，上年同期 - 1749.22万元，同比增长62.02%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.32亿元，上年同期 - 1.81亿元，同比增长26.90%[5] - 本报告期末总资产104.30亿元，上年度末102.81亿元，同比增长1.45%[5] - 2025年第一季度公司营业收入146,151.19万元，同比增长13.99%；归属于上市公司股东的净利润 - 664.30万元，同比减亏62.02%[18] - 资产总计期末余额为104.298955807亿元，期初余额为102.8099799815亿元，期末较期初增长1.45%[22][23][24] - 营业总收入本期发生额为14.6151191057亿元，上期发生额为12.821452752亿元，本期较上期增长14.00%[25] - 营业总成本本期发生额为14.7285630988亿元，上期发生额为13.1589563644亿元，本期较上期增长11.93%[25] - 营业收入本期发生额为14.6151191057亿元，上期发生额为12.821452752亿元，本期较上期增长14.00%[25] - 营业成本本期发生额为13.6557612474亿元，上期发生额为12.1464857417亿元，本期较上期增长12.42%[25] - 净利润本期为 - 1134.439931亿元，上期为 - 337.503619亿元，亏损幅度扩大[25] - 公司本期营业利润为 - 554.31万元，上期为 - 2170.69万元[26] - 本期净利润为 - 675.44万元，上期为 - 1864.17万元[26] - 本期归属于母公司所有者的净利润为 - 664.30万元，上期为 - 1749.22万元[26] - 本期基本每股收益为 - 0.0075元，上期为 - 0.0192元[26] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为19.16亿元，上期为14.36亿元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，上期为 - 1.81亿元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为111.66万元，上期为 - 5896.52万元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.21亿元，上期为2.16亿元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.93亿元，上期为 - 2397.58万元[29] - 本期期末现金及现金等价物余额为15.13亿元，上期为17.37亿元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 12.79万元，计入当期损益的政府补助1048.53万元[6] 资产负债项目变化 - 2025年3月31日交易性金融资产6096.90万元，2024年12月31日1.68亿元，同比减少63.60%[9] - 2025年3月31日预付款项1.62亿元，2024年12月31日1.17亿元，同比增长38.11%[9] - 2025年3月31日应付职工薪酬2702.46万元，2024年12月31日3931.60万元，同比减少31.26%[10] - 货币资金期末余额为19.4934056571亿元，期初余额为16.6867264513亿元，期末较期初增长16.82%[22] - 交易性金融资产期末余额为6096.901654万元，期初余额为1.6750514362亿元，期末较期初下降63.59%[22] - 短期借款期末余额为26.8128086386亿元，期初余额为22.9444306994亿元，期末较期初增长16.86%[23] - 应付票据期末余额为10.1198678871亿元，期初余额为11.224114283亿元，期末较期初下降9.84%[23] 税费及收益项目变化 - 2025年1 - 3月税金及附加900.99万元，2024年1 - 3月433.19万元，同比增长107.99%[10] - 2025年1 - 3月利息收入480.34万元，2024年1 - 3月870.39万元，同比减少44.81%[10] - 公允价值变动收益为 - 131.94万元，较上期减少127.34%，系外汇合约公允价值变动损失较多所致[11] - 投资收益为203.38万元，较上期增长48.31%，系处置现金管理资产收益和外汇合约平仓收益较多所致[11] 现金流量项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.16亿元，较上期增长33.39%，系本期销售增长，销售商品收到现金增加所致[11] - 收到其他与投资活动有关的现金为5.37亿元，较上期增长577.04%，系本期收回现金管理资产本息较多所致[12] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.3亿元，较上期增长100%，系本期利用暂时闲置资金进行短期现金管理购入结构性存款、可转让定期存单较多所致[12] - 取得借款收到的现金为7.85亿元，较上期增长62.35%，系本期取得银行融资金额较大所致[12] - 偿还债务支付的现金为4.44亿元，较上期增长82.88%，系本期归还银行借款较多所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43416人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 股东杜成城为境内自然人，持股比例25.21%，持股数量2.24亿股[14] - 股东上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－淮北建元绿金碳持股比例3.83%，持股数量3409.09万股[14] - 杜成城持股比例2.68%，持有无限售条件股份56,062,881股，限售股数168,188,642股[15][17] - 张朝益持股比例1.28%，持有无限售条件股份11,363,636股[15] - 陈慕勤持股比例0.92%，持有无限售条件股份8,200,000股[15] - 周前文持股比例0.66%，持有无限售条件股份5,875,778股，限售股数4,406,833股[15][17] 业务线数据变化 - 2025年第一季度铝加工业务中铝箔销量2.7万吨，同比增长9%，江苏中基基地销量1.8万吨，安徽中基基地销量0.9万吨；纸包装材料业务销量8,403吨，同比增长23%[18] 项目进展情况 - 安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有8台进入有负荷调试阶段，将分步投产[18] 专利情况 - 2025年第一季度公司新增3项发明专利及9项实用新型专利，有效专利累计达372项[19] 可转债转股情况 - 公司于2020年12月发行9.00亿元可转换公司债券，截至2025年3月31日，累计3,298,721张转换成股票，转股股数累计为53,193,179股，未转比例为63.3475%[20] 客户销售情况 - 2023年1月至报告期末公司对铝箔下游客户累计销售量占四年预计总供货量6.17%[20]

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会注册批复，汕头万顺新材集团股份有限公司（以 下简称"万顺新材"或"发行人"或"公司"）2022 年 11 月向特定对象发行股 票项目，募集资金总额人民币 159,259.99 万元。万顺新材聘请民生证券股份有限 公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）担任本次向特定对象发行股票项 目的保荐机构，民生证券已指派扶林女士、高强先生负责公司本次向特定对象发 行股票项目的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，万顺新材 2022 年向特定对象发行股票项目的募集 资金尚未使用完毕，募集资金余额为 621,922,265.82 元，保荐机构对万顺新材募 集资金管理与使用情况继续履行持续督导义务。 万顺新材于 2025 年 4 月 10 日披露了 2024 年年度报告，保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，对万顺新材出具保荐总结报告书， 具体如下： | 发行人名称 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | | ...

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间 （1 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-020 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主 持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》 截至 2025 年 4 月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 4.98 元/股） 的情形，触发 ...

2025 年 4 月 21 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正 万顺转 2 转股价格的议案》，现就相关情况公告如下： 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-021 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"万顺转 2"，债券代码 "123085"。根据相关规定和 ...