证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-035 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司、子公司与新疆资管债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组情况概述 2020 年 7 月，为最大限度支持公司发展、化解流动性风险，新疆金投资产 管理股份有限公司（以下简称"新疆资管"）向新疆机械研究院股份有限公司（以 下简称"新研股份"或"公司"）控股子公司四川新航钛科技有限公司（以下简 称"四川新航钛"）进行纾困，新研股份就本次纾困业务 1 亿元提供了连带责任 保证担保及向新疆资管质押持有四川新航钛 24%的股权，期限为 1 年，上述担保 事项已经过公司 2020 年 7 月 15 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过， 后续因公司整体资金压力持续紧张，经与新疆资管协商，将上述重组债务进行多 次展期，先后于 2021 年 7 月 15 日、8 月 2 日；2022 年 1 月 17 日、2 月 8 日； 2023 年 10 月 24 日、11 月 9 日；2023 年 12 月 8 日、12 月 25 日召开董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以书 面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十五次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在乌鲁木齐经 济技术开发区融合南路 661 号 1 楼会议室以通讯方式召开。本次会议主持人为董 事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在 充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分合 议并表决，审议议案的具体内容如下： 一、审议通过《2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-033 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 二、审议通过《关于公司、子公司与新疆资管债务重组的议案》 新研股份代四川新航钛科技有限公司向新疆资管清偿 99,340,916.67 元债务， ...

新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-034 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 32,471,409.08 | 31,243,770.64 | 3.93% | | 归属于上市公司股东的净利 | -47,789,063.78 | -6 ...

诉讼进展 - 2023 - 2024年多次披露诉讼相关公告[1] - 德阳和成都中院分别于2024年开庭审理[1] - 一审被驳回，上诉后维持原裁定[1][3] 财务处理 - 冲回与案件有关诉讼费坏账计提余额114.01万元[4] 后续计划 - 关注韩华刑事案件进展，推进追偿[4]

业绩相关 - 因业绩考核未达成和人员离职，拟回购注销632.00万股限制性股票，占总股本0.42%[1] 公司变动 - 2025年4月8日召开2024年度股东会，审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 回购注销完成后，公司注册资本将由1,501,965,923元减为1,495,645,923元[1] 债权申报 - 债权人自2025年4月9日起45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 申报时间为45日内工作日10:00 - 13:30 ，15:00 - 18:30[3] - 申报地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号[3] - 联系电话为0991 - 3742037、3736150[3] - 电子邮箱为xyz300159@163.com[3] - 邮寄申报以寄出日/邮戳日为准，传真或邮件以公司系统收到日为准[4]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东744人，代表股份223324136股，占比14.8688％[5] - 现场投票股东7人，代表股份163408197股，占比10.8796％[5] - 网络投票股东737人，代表股份59915939股，占比3.9892％[5] 议案表决结果 - 《2024年度报告及其摘要》等议案同意比例超98%[6][9][11][14][16][18] - 《关于向关联股东借款展期暨关联交易》议案，同意占比95.9563％[23] - 中小股东同意56828439股，占比95.8064％[24] 会议合规情况 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序合规，结果有效[25] 其他信息 - 公告日期为二〇二五年四月八日[28]

股东会信息 - 2025年3月19日发布召开2024年度股东会通知公告[6] - 2025年4月8日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 股东出席情况 - 现场7名股东，代表股163,408,197股，占比10.8796％[10] - 网络737名股东，代表股份59,915,939股，占比3.9892％[10] - 合计744名股东，代表股份223,324,136股，占比14.8688％[10] 议案表决情况 - 《2024年度报告及其摘要》同意221,014,236股，占比98.9657％[14] - 《2024年度董事会工作报告》同意220,655,136股，占比98.8049％[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意220,719,036股，占比98.8335％[19] - 《2024年度财务决算报告》同意220,897,536股，占比98.9134％[22] - 《2024年度利润分配预案》总同意220,028,136股，占比98.5241%[24] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意56,019,939股，占比94.4433%[25] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构》总同意220,839,636股，占比98.8875%[27] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构》中小股东同意56,831,439股，占比95.8114%[28] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票》总同意203,717,636股，占比98.7794%[28] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票》中小股东同意41,909,439股，占比94.3340%[29] - 《关于向关联股东借款展期暨关联交易》总同意59,028,439股，占比95.9563%[30] - 《关于向关联股东借款展期暨关联交易》中小股东同意56,828,439股，占比95.8064%[31] 其他 - 第1 - 6、8项为普通决议议案，第7项为特别决议议案[31] - 本次股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[32]

文章核心观点 - 新研股份因2024年度经审计期末归母净资产为负将被实施退市风险警示，2024年营收大幅下滑44.16%，亏损规模扩大，公司需挥好债务化解、业务升级、资产重组“三板斧”自救 [1] 分组1：公司现状 - 3月18日晚间新研股份发布公告，因其2024年度经审计期末归母净资产为负，股票自3月20日起将被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST新研” [1] - 2024年公司营收大幅下滑44.16%，亏损规模由上年同期的1.33亿元进一步扩大至3.19亿元 [1] - 2024年年报显示公司总负债高达28.04亿元，期末资产负债率112.07%，一年内到期的非流动负债达3.98亿元，占货币资金（4.82亿元）的比例超过80%，短期偿债压力较大 [2] 分组2：自救措施 化解债务危机 - 公司应积极主动与债权人深度沟通，协商延长债务期限，降低短期偿债压力，让资金合理分配到业务运营中 [2] - 争取下调债务利率，减少财务成本支出 [2] - 尝试以债转股方式将债权人转化为公司股东，减轻债务负担，引入新发展助力，优化资本结构 [2] 业务优化升级 - 农机业务板块要贴合国家农业现代化与乡村振兴战略，加大研发投入，调研市场需求，研发新型农机产品，提升产品质量与性能，打造差异化竞争优势 [3] - 航空航天业务领域要凭借技术底蕴，与国内大型航空航天企业建立紧密合作关系，参与重点项目研发，提供高质量零部件产品 [3] - 关注国际市场动态，尝试开拓海外业务，拓宽营收渠道 [3] 资产重组 - 公司可梳理现有资产，剥离不良或非核心资产，回笼资金，优化资产配置 [3] - 并购具有发展潜力的优质资产，实现业务协同发展与转型升级 [3] - 引入战略投资者，借助其资金实力、行业资源与管理经验，提高竞争能力 [3]

业绩总结 - 2024年净利润未满足业绩考核，要求不低于3000万元[7][8] 股票回购 - 公司拟回购注销限制性股票632.00万股[2][14] - 因激励对象离职回购40.00万股，业绩不达标回购592.00万股[8] - 首次授予回购价1.45元/股，预留授予1.43元/股[9][10] - 预计支付回购价款915.2万元，资金为自有资金[10] 股本变化 - 回购注销前限售股30,126,720股占1.59%，回购后23,806,720股占1.59%[12] - 总股本由1,501,965,923股变为1,495,645,923股[12] 后续流程 - 回购注销需股东会审议，履行披露及减资等手续[16] - 已履行现阶段必要审议和披露义务[17] 备查文件 - 包括第五届董事会第二十四次会议决议等五项文件[18]

财务内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[22] 内控评价 - 内控评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[12] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[14][18] 非财内控 - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 其他信息 - 报告期内公司无其他影响投资决策的内控信息[24]