编号：2026-0410 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者 时间 2026 年 4 月 10 日 15:30-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事、总经理：常明松先生 董事会秘书：杨冬玲女士 财务总监：徐文亮先生 独立董事：吴跃平先生 投资者关系活动 主要内容介绍 1、研发投入持续下降的可持续性以及影响如何；2、公司的 现金流管理能力，现金流下滑是否会制约发展？3、新兴业 务拓展情况怎么样？未来 5 年发展展望如何？ 回复 1：公司 2025 年研发投入有所减少的主要原因是研发团 队结构优化，聚焦核心技术领域，减少非重点项目投入，提 升研发人员效率，加快核心技术成果转化，不会影响公司可 持续发展能力。 回复 2：公司始终建立健全现金管理体系，通过精细化资金 统筹、严格收支管控、优化资金周转效率等方式，保障经营 ...

股份与股本 - 公司拟注销回购专用账户股份14,696,481股，总股本减少相同数量[2] - 公司总股本将由1,169,801,516股变更为1,155,105,035股[2] 注册资本 - 公司注册资本减少14,696,481元，将变更为1,155,105,035元[2] 注册地址 - 公司拟将注册地址由红松路252号变更为青梅街50号[3] 公司章程 - 公司拟修订《公司章程》相应条款，涉住所、资本、股份总数[4][5] 审议与授权 - 相关议案需2025年年度股东会审议并三分之二以上通过[6] - 提请股东会授权管理层办理变更登记及备案手续[6]

募集资金情况 - 2016年9月20日非公开发行股票70,198,181股，发行价每股11元，募资总额772,179,991元，净额759,987,092.82元[1] - 截至2025年12月31日，募资总额77,218万元，扣除费用后净额75,998.71万元[2] - 利息收入及理财产品净收益12,212.60万元，募资及利息投入项目79,399.15万元，其中本年度投入11,036.81万元[2] - 永久补充流动资金8,812.16万元，截至2025年12月31日募资余额为0[3] - 累计变更用途的募集资金总额11,800万元，比例为15.53%[8] - 截至2025年12月31日，使用闲置募集资金现金管理合计1.9亿元[9][10] 项目投资情况 - 智慧水务云服务平台项目承诺投资28,000万元，调整后35,000万元，累计投入32,413.56万元，进度92.61%，本年度效益595.06万元[8] - 智慧农业节水云服务平台项目承诺投资17,998.71万元，调整后22,800万元，累计投入19,067.30万元，进度83.63%，本年度效益807.68万元[8] - “互联网 + 机械表”升级改造产业化项目承诺投资18,000万元，累计投入16,619.86万元，进度92.33%，本年度效益 - 47.50万元[8] - 移动互联抄表系统研发项目承诺投资12,000万元，累计投入11,298.43万元，进度94.15%，本年度效益 - 179.68万元[8] - 承诺投资项目小计累计投入79,399.15万元，本年度实现效益1,175.56万元[8] 收购情况 - 2017年5月10日用1.05亿元募资支付收购上海肯特75%股权现金对价[9] - 2018年5月4日用4239.6557万元募资继续收购上海肯特24.9997%的股权[9] - 用1.473966亿元募资支付收购上海肯特99.9999%股权的现金对价[11] - 报告期内上海肯特实现净利润1.241267亿元[11] 资金管理与项目调整 - 方正证券收益凭证“金添利”FD25006号金额3000万元，期限182天，预计年化收益率1.70%[9] - 浙商银行单位结构性存款金额2000万元，期限92天，预计年化收益率1.30%[9] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品金额2000万元，期限92天，预计年化收益率1.30%[10] - “智慧水务云服务平台项目”节余募集资金2750.40万元[10] - “智慧农业节水云服务平台项目”节余募集资金3839.52万元[10] - “移动互联抄表系统研发项目”节余募集资金1464.46万元[10] - “互联网 + 机械表”升级改造产业化项目节余募集资金757.78万元[10] - 使用募集资金利息约1.18亿元对“智慧水务云服务平台项目”和“智慧农业节水云服务平台项目”追加投资[11][12] - “智慧水务云服务平台项目”投资总额由2.8亿元调整为3.5亿元[11][12] - “智慧农业节水云服务平台项目”投资总额由1.799871亿元调整为2.28亿元[11][12] - 对“智慧水务云服务平台项目”等四个募投项目内部结构进行适当调整[11] 合规情况 - 报告期内严格规范存储、使用募集资金，不存在违规情形[13]

应收账款情况 - 南京新拓科技2025年期初和期末应收账款均为28,800元[1] - 河南新天软件2025年期初5,739,217.19元，发生982,465元，偿还1,406,200.69元，期末5,315,481.50元[1] - 上海肯特仪表2025年期初和期末应收账款均为1,483,669.42元[1] - 河南新天智慧2025年期初2,380元，发生500元，偿还500元，期末2,380元[1] - 重庆合众慧燃2025年期初11,222,126.72元，发生1,252,965元，偿还2,634,348.42元，期末9,840,743.30元[2] - 北京乐福能节能2025年期初和期末应收账款均为1,190元[2] 其他应收款情况 - 江苏新天物联2025年期初其他应收款1,057,647.73元，发生270,000元，偿还1,227,647.73元，期末100,000元[2] - 鞍山新天智慧2025年期初和期末其他应收款均为300元[2] - 南阳新天智慧2025年期初和期末其他应收款均为200,000元[2] - 重庆合众慧燃2025年期初和期末其他应收款均为100,000元[2] 往来资金情况 - 公司2025年期初往来资金余额11,470,234.95元，发生1,379,322元，偿还2,765,583.65元，期末10,083,973.30元[2]

出租事项决策 - 2026年3月25日董事会审议通过对外出租资产议案[1] - 董事会授权管理层实施出租事项，授权期限两年[6] 出租信息 - 拟出租房屋总面积不超180,000平方米[3] - 出租标的物为公司及下属子公司自有房产[2] - 出租价格、期限及条件参照租赁市场确定[4] 业绩相关 - 公告日前12个月内已出租房屋租赁收入1036.72万元，占2025年营收0.97%[5] 风险与措施 - 出租受市场环境等影响有风险[8] - 法律部把控合同，审计部检查，公司履行披露义务[8]

审计机构相关 - 公司2025年审计机构为中勤万信，经相关会议及股东会审议通过[2] - 2025年4月16日同意续聘中勤万信为外部审计机构[6] 审计流程 - 2026年1月6日进行审前沟通[6] - 2026年3月19日进行初审后沟通[6] - 2026年3月24日取得审计报告后沟通并审议表决财务报告[7] 审计评价 - 中勤万信认为公司财务报表公允反映2025年度经营情况[4] - 中勤万信认为公司保持有效财务报告内部控制并出具无保留意见[5] - 审计委员会认为中勤万信表现良好，报告客观公正[9] - 审计委员会核查认为中勤万信具备审计资质和能力[6]

人员数据 - 2025年末中勤万信有合伙人79人、注册会计师401人，签过证券服务业务审计报告的142人[2] - 2025年末中勤万信河南分所有250名员工，其中注册会计师54人[3] 业绩数据 - 2025年中勤万信未经审计收入总额48597.23万元，审计业务收入41916.05万元，证券业务收入11064.17万元[3] - 2025年中勤万信上市公司年报审计家数35家，审计收费总额3711.00万元[3] 风险数据 - 中勤万信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政监管措施3次，涉及12名从业人员[5] - 2025年末中勤万信职业风险基金余额5447.17万元，未使用过[20] - 中勤万信每年购买累计赔偿限额8000万元职业责任保险[20] 审计情况 - 公司审议通过聘任中勤万信为2025年审计机构[8] - 2025年中勤万信针对公司制定审计工作方案[11] - 公司认为中勤万信2025年年报审计表现良好[21]

信息披露 - 公司于2026年3月27日披露《2025年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2026年4月10日15：30～16：30举行2025年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 董事、总经理等4人出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 业绩说明会将在允许范围内回答投资者关注问题[2]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入106,630.93万元，较上年同期增长19.79%[2][3] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润25,064.53万元，较上年同期增长30.81%[2] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,934.50万元，较上年同期增长4.62%[2] - 2024年年度和2025年前三季度合计分红113,667,834.10元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的59.32%[7] 研发情况 - 2025年公司研发投入6,623.20万元，占公司营业收入的比例为6.21%[4] - 2025年公司新增专利30项，其中发明专利3项，实用新型专利17项，外观设计专利10项；新增软件著作权30项[4] 公司治理 - 2025年公司董事会共召开6次会议，审议通过39项议案[8] - 2025年董事会提请召开2次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会1次，共审议19项议案[11] - 审计委员会报告期内召开6次会议，审议多项议案，2025年12月承接原监事会监督职能[14] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，对董事、高管薪酬及绩效考核监督审查并提建议[15] - 提名委员会报告期内召开2次会议，审议多项任职资格审查及聘任议案[16] - 报告期内公司修订多项制度，新增制订多项制度完善公司治理体系[20] 未来展望 - 2026年公司将强化销售体系建设，把握政策机遇，深耕核心赛道，拓展国际市场[24] - 2026年公司将完善内控管理体系，健全制度、优化流程，提升运营效率与效益[25] - 2026年公司坚持精益高效、智能升级生产导向，提升生产制造智能化、数字化水平[26] - 2026年公司强化产品全生命周期质量管控，提升产品稳定性、可靠性与一致性[27] - 2026年公司聚焦智慧能源管理核心领域，加大研发投入与技术攻关力度[28] - 2026年公司围绕关键技术开展深度研发与规模化应用创新[28] 信息披露与投资者关系 - 公司持续提升信息披露质量，健全信息披露管理制度体系[29] - 公司优化信息披露流程与内控管理机制，提升信息披露真实性等[29] - 公司加强投资者关系管理，健全多元化沟通机制[29] - 公司开展投资者交流等工作，精准传递发展战略与投资价值[29] - 公司维护投资者合法权益与知情权，增进资本市场对公司的认知与信心[29] - 公司推动治理规范高效运行，提升资本市场形象与品牌影响力[29]

内部控制 - 纳入评价范围的单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[48][49] 风险与制度 - 建立完善风险评估体系和有效风险评估机制[11] - 制定多项管理制度规范经营、交易、担保等行为[18][20][21][22][26][27][28][29] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[24] 管理措施 - 实施职责分离控制，划分业务审批权限及职责[13][14] - 建立规范会计核算和监控系统，执行财务制度[15] - 采取措施确保货币资金安全[17] - 设立审计部进行审计和监督[23] 重要性指标 - 以净利润5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[40] - 以直接损失占资产总额0.5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[46]