关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 招商证券股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳创视讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗政 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：黎强强 | 联系电话：0755-83081312 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次（公司募集资金专项账户已于 | | | 年 月注销） 2025 2 | | （2）公司募 ...

公司控制权变更进展 - 公司于8月11日披露《关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告》（公告编号：2025-031）[2] - 相关信息刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站[2] - 公司于9月5日通过互动平台回应投资者关于控制权变更的询问[2]

股份减持计划执行情况 - 公司监事胡勇原计划减持42,500股（占总股本0.0099%）但未实施减持 其持有169,999股（占总股本0.0395%）[1] - 财务总监黄敏原计划减持19,233股（占总股本0.0179%）但未实施减持 其持有76,930股（占总股本0.0179%）[1] - 减持计划期限届满 两位高管均未通过任何方式减持公司股份[1] 信息披露依据 - 本次公告依据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定发布[1][2] - 减持计划预披露公告于2025年5月9日发布（公告编号2025-027）[1] - 公司董事会收到高管提交的《关于股份减持计划实施情况的告知函》后发布本公告[1]

减持计划实施情况 - 公司监事胡勇持有169,999股（占总股本0.0395%）原计划减持不超过42,500股（0.0099%）[1] - 财务总监黄敏持有76,930股（占总股本0.0179%）原计划减持不超过19,233股（0.0045%）[1] - 减持计划期限届满后二人均未实施任何股份减持操作[1] 合规性说明 - 减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深交所减持实施细则要求[1] - 减持计划已按规完成实施流程[1]

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-036 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于公司监事、高级管理人员股份减持计划期限届满 二、其他相关说明 1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 有关法律法规的规定。 2、本次减持计划实施完毕，减持计划期间，胡勇先生、黄敏女士未减持公司股 份。 特此公告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2025年9月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日披露了 《关于公司监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号:2025-027）， 持有本公司股份169,999股（占本公司总股本比例0.0395%）的公司监事胡勇先生计划 在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超 过42,500股（占本公司总股本比例0.0099%）；持有本公司股份76,930股（占本公司 总股本比例0 ...

财务表现 - 营业总收入8201.62万元，同比增长23.16% [1] - 归母净利润-742.56万元，同比改善71.13% [1] - 第二季度营业总收入2591.35万元，同比下降46.39% [1] - 毛利率23.18%，同比提升164.17个百分点 [1] - 净利率-9.07%，同比改善76.44个百分点 [1] 成本控制 - 三费占营收比23.93%，同比下降38.87% [1] - 管理费用同比下降33.66%，因人员结构优化 [4] - 研发投入同比下降35.64%，因人力成本减少 [4] 现金流与资产状况 - 货币资金1141.59万元，同比下降77.31% [1] - 每股经营性现金流-0.04元，同比下降59.78% [1] - 应收账款1.03亿元，同比增长10.42% [1] - 应收款项大幅增长75.46%，因客户回款减缓 [3] - 经营活动现金流净额下降因回款延迟 [4] 负债与资本结构 - 有息负债9892.12万元，同比增长28.29% [1] - 每股净资产0.05元，同比下降66.88% [1] - 应付票据清零，因票据到期兑付 [3] - 合同负债下降52.86%，因项目验收确认收入 [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数-23.02% [7] - 上市13年年报中亏损7次 [7] - 2022年ROIC低至-45.94% [7]

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 （二）募集资金使用和余额情况 | 项目 | 金额(元) | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 90,332,488.70 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 1,370,796.91 | | 其中：本报告期利息收入扣除手续费净额 | 291,551.08 | | 减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 1,141,268.00 | | 实际使用募集资金 | 1,785,179.00 | | 补充流动资金 | 24,202,488.70 | | 终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充 流动资金 | 64,574,349.91 | | 募集资金余额 | - | 截至 2025 年 6 月 30 日，上述公司向特定对象发行股票募集资金均已使用完毕。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及相关格式指引等规定，深圳市佳创 ...

公司股价表现 - 8月27日股价下跌5.08%至6.35元/股 成交额2.22亿元 换手率9.19% 总市值27.36亿元 [1] 主营业务构成 - 系统集成及服务占比96.41% 游戏及云服务占比2.82% VR业务产品及服务占比0.47% 音视频软件产品及解决方案占比0.30% [1] 基金持仓情况 - 海富通中证2000增强策略ETF持有1.98万股 占基金净值比例0.93% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约6732元 最新规模1365.22万元 [2] - 基金今年以来收益49.27% 近一年收益103.45% 成立以来收益77.47% [2] 基金经理信息 - 基金经理李自悟累计任职时间2年195天 管理基金总规模2.92亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报77.47% 最差基金回报-17.45% [3]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 [2][3] - 持股5%以上股东及前10名股东未涉及转融通业务出借股份情况 [2] 利润分配政策 - 董事会决议不实施现金分红、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 报告期内未制定优先股利润分配预案 [2] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [3] 财务报告状况 - 半年度报告摘要源自全文 需查阅完整报告获取全面财务信息 [1] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 报告期末未存续任何债券 [3] 重大事项披露 - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项 [3] - 半年度报告于2025年8月26日经法定代表人陈坤江签署批准 [3]

财务表现 - 营业收入8201.62万元 同比增长23.16% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损742.56万元 同比收窄71.13% [2] - 扣除非经常性损益的净亏损1163.3万元 同比收窄59.24% [2] - 基本每股亏损0.0172元 [2]