可转债转股情况 - 2026年第一季度10张“正元转02”转成45股“正元智慧”股票[3][10] - 截至2026年第一季度末剩余“正元转02”3,501,490张，未转股比例99.8343%[3][10] 可转债发行情况 - 公司发行“正元转02”350.73万张，募集资金35,073万元，净额34,227.42万元[5] 转股价格调整 - 2023年6月5日转股价格由32.85元/股调为32.80元/股[6] - 2023年12月6日转股价格向下修正为21.99元/股[8] - 2024年6月3日转股价格由21.99元/股调为21.95元/股[8] - 2025年5月28日转股价格由21.95元/股调为21.93元/股[9] 公司股份情况 - 2026年第一季度末公司股份总数增至142,106,515股[11] - 有限售条件流通股份2,786,071股，比例1.96%；无限售条件股份139,320,444股，比例98.04%[11]

会议信息 - 公司于2026年3月17日刊登召开2026年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2026年4月1日14:45召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东共60名，代表44,828,369股，占比31.9690%[8] - 中小股东投票共58名，代表4,457,990股，占比3.1792%[9] 议案表决 - 《关于取消为控股子公司部分担保暨新增担保公告》44,803,522股同意，占比99.9446%[11] - 中小股东对该公告同意4,433,143股，占比99.4426%[11]

股东会安排 - 公司于2026年4月1日召开第一次临时股东会[6] - 3月17日在巨潮资讯网发布召开股东会通知[7] - 现场会议于4月1日14:45在杭州余杭区召开，网络投票时间为4月1日[7] 参会情况 - 参加表决股东及代理人60人，所持股份44,828,369股，占总股本31.9690%[10] - 现场投票2人，所持股份40,370,379股，占总股本28.7898%[10] - 网络投票58人，所持股份4,457,990股，占总股本3.1792%[10] 议案表决 - 列入议事日程议案1项，同意44,803,522股，占有效表决权股份总数99.9446%[14] - 中小股东同意4,433,143股，占中小股东有效表决权股份总数99.4426%[14] 决议情况 - 本次股东会所形成的决议合法有效[16]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券350.73万张，募集资金35073万元，净额34227.42万元[2] - 截至2026年2月28日，累计使用募集资金15961.10万元，余额19031.48万元[6][7] 资金投入计划 - 截至2025年6月30日，拟投入“基础教育管理与服务一体化云平台项目”4519.29万元，“高校运营与服务一体化平台项目”17940万元[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[9][16] - 投资产品为流动性好、安全性高、银行发行的保本型、期限不超12个月产品[9][16] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同文件[11][17] 风险及控制 - 投资风险包括宏观市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[12] - 风险控制措施包括选产品、跟踪投向、多部门监督、信息披露[12][14]

资金募集 - 公司发行可转债募资35073万元，净额34227.42万元[3] 资金用途变更 - 2025年调减“基础教育项目”资金至“高校项目”，变更后拟投入4519.29万元和17940万元[6][7] 资金使用情况 - 截至2026年2月28日，累计使用15961.10万元，未使用余额19031.48万元[8][9] 闲置资金使用 - 2025年7月用不超11000万元闲置资金补流，5000万元用至2026年3月31日，6000万元用不超12个月[10] - 2026年3月26日同意延期归还不超5000万元闲置资金补流，期限不超12个月[3][14] 财务影响 - 延期使用闲置资金预计节约财务费用150万元，按3.00%测算[13]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额35073万元，净额34227.42万元[2] - 项目投资总额44673万元，拟投入募集资金34227.42万元[9] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，两项目剩余拟投入22459.29万元[7] - 截至2026年2月28日，已累计投入15961.10万元，余额19031.48万元[10] 资金使用情况 - 2025年7月7日同意使用不超11000万元闲置资金补流[11] - 公司拟延期归还不超5000万元闲置资金补流，期限不超12个月[12] - 以闲置资金补流预计节约财务费用150万元[13] 相关审核情况 - 保荐人认为延期事项合规，无异议[15][16]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券350.73万张，募集资金35,073.00万元，净额34,227.42万元[1] - 截至2026年2月28日，累计投入募集资金15,961.10万元，余额19,031.48万元[6] 项目投资情况 - 基础教育管理与服务一体化云平台项目剩余拟投入4,519.29万元[4] - 高校运营与服务一体化平台项目剩余拟投入17,940.00万元[4] - 基础教育管理与服务一体化云平台项目投资总额34,673.00万元，拟投募集资金24,227.42万元[5] - 补充营运资金项目投资总额10,000.00万元，拟投募集资金10,000.00万元[5] 现金管理情况 - 公司拟用不超10,000.00万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[9][21] - 投资产品为流动性好、安全性高、银行发行的保本型、期限不超12个月产品[10][21] - 2026年3月26日董事会通过现金管理议案，决议12个月内有效[21] - 董事会授权董事长行使投资决策并签署合同文件[21] - 保荐人同意公司本次现金管理事项[22]

投资决策 - 2026年3月26日董事会通过购买理财产品议案[2][8] - 公司及子公司拟用不超1.5亿闲置资金买理财产品[2][3][8] 投资详情 - 期限不超12个月，资金可循环，最高余额1.5亿[2][3][8] - 投资品种为金融机构理财产品或基金（除股票）[2][3][4][8] 其他要点 - 授权董事长行使决策权并签合同[4][8] - 投资有宏观、收益、操作等风险[5] - 有跟踪、审计等风控措施[5][6]

资金运用 - 公司延期归还不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] - 公司用不超10000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 公司及子公司用不超15000万元闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月[10] 会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2026年3月26日召开，9名董事全出席[3] 议案表决 - 相关议案表决同意票数占比100%，无需股东会审议[4][6][7][8][10] 信息披露 - 相关公告及保荐人意见于2026年3月27日在巨潮资讯网披露[6][8][10]

关联交易 - 2026年拟与雄伟科技及其控股子公司新增关联交易3600万元[3] - 2026年拟与常电股份及其控股子公司新增关联交易3100万元[3] - 2026年拟与广宇集团及其控股子公司新增关联交易100万元[3] - 2026年拟与卓然实业新增关联交易1220万元[3] - 2026年关联交易预计总金额8020万元，截至披露日已发生490万元，2025年实际发生6376.28万元[6] 销售情况 - 向雄伟科技及其控股子公司销售产品等预计金额400万元，截至披露日已发生17.91万元，上年实际发生183.92万元[5] - 向常电股份及其控股子公司销售产品等预计金额600万元，截至披露日已发生0.18万元，上年实际发生454.97万元[5] - 向广宇集团及其控股子公司销售产品等预计金额100万元，上年实际发生41.84万元[6] 采购情况 - 向雄伟科技及其控股子公司采购产品等预计金额3100万元，截至披露日已发生117.14万元，上年实际发生2961.82万元[6] - 向常电股份及其控股子公司采购产品等预计金额2500万元，截至披露日已发生99.42万元，上年实际发生1426.52万元[6] 租赁及服务 - 向卓然实业租赁房产预计金额1000万元，截至披露日已发生215.31万元，上年实际发生1040.29万元[6] - 接受雄伟科技及其控股子公司提供服务预计金额100万元，截至披露日已发生5.72万元，上年实际发生75.44万元[6] - 接受卓然实业提供服务预计金额220万元，截至披露日已发生34.32万元，上年实际发生191.49万元[6] 参股公司情况 - 公司持有雄伟科技17.27%股份，其注册资本5335.8553万人民币[11][12] - 截至2024年12月31日，雄伟科技总资产190823013.96元，净资产89154439.08元，营业收入133196051.42元，净利润 -7647980.36元[11] - 截至2025年6月30日，雄伟科技总资产150822514.01元，净资产70011068.98元，营业收入43192624.70元，净利润 -18615287.19元[11] - 公司持有常电股份14.01%股份，其注册资本2327.0000万人民币[14][15] - 截至2024年12月31日，常电股份总资产166327910.58元，净资产76773969.39元，营业收入86536068.00元，净利润5235712.49元[14] - 截至2025年6月30日，常电股份总资产170136825.21元，净资产79371094.47元，营业收入34691557.15元，净利润2597125.08元[14] - 截至2024年12月31日，广宇集团总资产99.96亿元，净资产31.29亿元，营业收入46.54亿元，净利润 -12.22亿元[17] - 截至2025年9月30日，广宇集团总资产75.58亿元，净资产31.04亿元，营业收入39.00亿元，净利润0.81亿元[17][18] - 公司持有卓然实业40.00%股权，截至2025年12月31日，其总资产9.48亿元，净资产0.74亿元，2025年度营业收入0.47亿元，净利润0.03亿元[19] 预计业务 - 公司向雄伟科技及其控股子公司销售设备等预计金额400.00万元[22] - 公司向常电股份及其控股子公司销售设备等预计金额600.00万元[22] - 公司向广宇集团及其控股子公司销售产品等预计金额100.00万元[22] - 公司及控股子公司向雄伟科技及其控股子公司采购设备等预计金额3100.00万元[22] - 公司及控股子公司向常电股份采购电控设备等预计金额2500.00万元[22] - 公司及控股子公司向卓然实业租赁办公用房预计2026年度房租1000.00万元[22] 交易差异 - 卓然实业物业费、水电费等预计金额200.00，实际发生额191.49，占同类业务比例58.07%，与预计金额差异 -4.26%[9] - 广宇集团及其控股子公司工程建设咨询与服务预计金额400.00，实际发生额180.00，占同类业务比例100.00%，与预计金额差异 -55.00%[9] - 日常关联交易小计预计金额900.00，实际发生额446.93[9] - 日常关联交易合计预计金额7300.00，实际发生额6583.51[9]