文章核心观点 中兰环保与广东省建筑设计研究院集团股份有限公司组成的联合体预中标连州市相关项目勘察设计施工总承包 [1] 项目信息 - 项目名称为连州市垃圾分类综合资源化处置建设项目（连州市垃圾沼气发电设施建设和生态整治工程） [1] - 投标总价1.36亿元 [1] 公告信息 - 中兰环保于1月23日晚间发布公告 [1]

文章核心观点 - 中兰环保股东户数连续3期下降，筹码呈持续集中趋势，且筹码集中以来股价累计上涨 [1] 股东户数情况 - 截至11月10日公司股东户数为8016户，较上期（10月31日）减少539户，环比降幅为6.30% [1] - 公司股东户数连续第3期下降，累计降幅达13.91% [1] 股价情况 - 截至发稿，中兰环保最新股价为14.31元，上涨0.63% [1] - 筹码持续集中以来股价累计上涨11.54% [1] - 具体到各交易日，15次上涨，8次下跌 [1]

营业收入与净利润情况 - [本报告期营业收入1.11亿元，同比下降39.28%；年初至报告期末营业收入4.13亿元，同比下降21.05%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润102.89万元，同比下降83.62%；年初至报告期末为1354.92万元，同比增长43.73%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 305.15万元，同比下降133.26%；年初至报告期末为616.36万元，同比下降63.76%][2] - [2024年1 - 9月净利润为10282163.05元，较2023年同期增长44.83%，主要因严控费用、投资理财活动增加及持有股票股价上升][8] - [2024年前三季度营业总收入4.13亿元，较上期5.23亿元有所下降][19] - [2024年前三季度净利润1028.22万元，较上期709.93万元有所增长][20] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1354.92万元，较上期942.68万元有所增长][20] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 8189.05万元，同比下降421.01%][2] - [2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 81890487.26元，较2023年同期减少421.01%，因销售现金减少和支付现金增加][10] - [2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为38704371.03元，较2023年同期增长149.29%，因理财活动增加收回投资大幅增加][10] - [2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 9552326.58元，较2023年同期减少260.91%，因上年收股权激励认购款，本期付现金股利][10] - [经营活动现金流入小计本期为488,274,648.97元，上期为520,214,975.48元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 81,890,487.26元，上期为25,510,195.28元][22] - [投资活动现金流入小计本期为1,382,900,496.32元，上期为340,665,255.80元，投资活动产生的现金流量净额本期为38,704,371.03元，上期为 - 78,519,189.15元][22] - [筹资活动现金流入小计本期为4,219,970.00元，上期为12,905,700.00元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,552,326.58元，上期为5,936,484.54元][23] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 7,644.64元，上期为21,800.78元][23] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 52,746,087.45元，上期为 - 47,050,708.55元][23] - [期初现金及现金等价物余额本期为137,959,372.73元，上期为152,903,807.42元][23] - [期末现金及现金等价物余额本期为85,213,285.28元，上期为105,853,098.87元][23] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为438,206,528.21元，上期为494,643,692.46元][22] - [收到的税费返还本期为278,338.89元，上期为3,210,538.66元][22] - [取得借款收到的现金本期为1,000,000.00元][23] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产16.47亿元，较上年度末下降5.74%；归属于上市公司股东的所有者权益9.94亿元，较上年度末增长1.31%][2] - [货币资金期末余额为109,405,189.07元，期初余额为151,475,954.58元][17] - [交易性金融资产期末余额为161,404,034.91元，期初余额为197,528,775.98元][17] - [应收账款期末余额为290,416,322.40元，期初余额为314,506,661.93元][17] - [存货期末余额为31,058,506.15元，期初余额为23,867,314.32元][17] - [合同资产期末余额为743,437,201.21元，期初余额为728,377,400.89元][17] - [流动资产合计期末余额为1,389,457,129.10元，期初余额为1,473,413,503.51元][17] - [长期股权投资期末余额为35,420,079.13元，期初余额为36,499,107.96元][17] - [固定资产期末余额为102,761,899.28元，期初余额为125,687,242.37元][17] - [使用权资产期末余额为6,098,745.45元，期初余额为4,426,467.97元][17] - [2024年第三季度末资产总计16.47亿元，较年初17.47亿元有所下降][18] - [2024年第三季度末负债合计6.34亿元，较年初7.44亿元有所下降][18] - [2024年第三季度末所有者权益合计10.13亿元，较年初10.03亿元有所增长][19] - [2024年第三季度末合同负债2187.90万元，较年初762.62万元有所增长][18] 财务科目变动情况 - [应收票据较上期减少36.03%，主要系本期收到票据同比减少][6] - [预付账款较上期增加71.21%，主要系本期预付工程款同比增加][6] - [合同负债较上期增加186.89%，主要系本期预收工程款同比增加][6] - [应交税费较上期减少76.70%，主要系本期支付上年末应交增值税、所得税导致同比减少][6] - [其他应付款较上期增加32.96%，主要系本期末代收代付联合体成员工程款增加][6] - [2024年1 - 9月税金及附加为1807636.36元，较2023年同期增长39.56%，因可抵扣进项发票减少和异地预缴税金增加][8] - [2024年1 - 9月财务费用为217128.47元，较2023年同期增长129.36%，因投资理财活动增加致银行存款利息收入减少][8] - [2024年1 - 9月其他收益为454005.03元，较2023年同期减少88.33%，因增值税即征即退和政府补助减少][8] - [2024年前三季度研发费用2104.86万元，较上期1922.08万元有所增长][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为9295人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [股东葛芳持股比例22.60%，持股数量22847500股；孔熊君持股比例13.46%，持股数量13601500股][11] - [股东葛芳与孔熊君系夫妻关系，孔熊君与孔丽君系兄妹关系，葛芳、孔熊君与深圳市中兰福通投资合伙企业存在一致行动关系][13] 限售股份变动情况 - [限售股份变动：期初限售股数为54,181,062股，本期解除限售股数为12,669,750股，本期增加限售股数为3,365,275股，期末限售股数为44,876,587股][14][15] 每股收益情况 - [2024年前三季度基本每股收益0.14元，较上期0.10元有所增长][20] - [2024年前三季度稀释每股收益0.14元，较上期0.10元有所增长][20]

公司基本信息 - [公司股票简称中兰环保，代码300854，上市于深圳证券交易所][6] - [公司法定代表人为葛芳，董事会秘书是周江波，证券事务代表是商晓梅][6][7] - [公司办公地址为深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层，网址为https://gad.net.cn/，电子信箱为gadzqb@gad.net.cn][8] - [经审议通过，公司注册地址将由“深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层”变更为“深圳市罗湖区红岗路1106号越众产业园2栋101室”，正在办理工商变更登记手续][8] - [控股股东为葛芳，实际控制人为葛芳、孔熊君][5] - [公司于2001年11月12日成立，注册资本1000万元，孔熊君、张婷婷、高静分别出资456万元（占比45.60%）、446万元（占比44.60%）、98万元（占比9.80%）][153] - [2021年9月16日在深交所创业板上市，公开发行总量2480万股，新股发行后总股本变更为99094000股][154] 报告期信息 - [报告期为2024年1月1日至2024年6月30日][5] 财务数据 - [本报告期营业收入3.02亿元，较上年同期减少11.31%，归属上市公司股东净利润1252.04万元，同比增长298.26%][11] - [经营活动产生的现金流量净额为 -9216.84万元，较上年同期减少1041.91%，基本每股收益0.13元/股，同比增长333.33%][11] - [本报告期末总资产16.55亿元，较上年度末减少5.27%，归属上市公司股东的净资产9.85亿元，同比增长0.38%][11] - [非经常性损益合计330.53万元，其中非流动性资产处置损益 -242.71万元，计入当期损益的政府补助9.08万元][14] - [增值税退税涉及金额25.02万元，因其与主营业务密切相关且能持续取得，体现公司正常经营业务和盈利能力][15] - [公司2024年上半年营业收入302,132,562.21元，同比下降11.31%；营业成本237,395,248.04元，同比下降6.46%；销售费用8,171,650.77元，同比下降24.31%；管理费用29,424,943.55元，同比下降6.53%；财务费用63,110.52元，同比增长114.28%][41] - [投资收益312.81万元，占利润总额比例36.27%，主要为权益法核算长期股权投资收益和银行理财收益][46] - [公允价值变动损益269.82万元，占利润总额比例31.29%，因持有盐湖股份股票股价上升及计提未到期理财收益][46] - [应收账款期末金额32143.48万元，占总资产比例19.42%，较上年末比重增加1.42%，因已完工已结算工程款增加][47] - [合同资产期末金额73684.39万元，占总资产比例44.52%，较上年末比重增加2.83%，因未结算工程款增加][47] - [合同负债期末金额2197.17万元，占总资产比例1.33%，较上年末比重增加0.89%，因工程项目预收款同比增加][48] - [交易性金融资产期末数为2842.19万元，银行理财期末数为11622.74万元][49] - [报告期投资额为11.01亿元，上年同期为1.88亿元，变动幅度达485.88%][52] - [以公允价值计量的金融资产期末合计金额为1.45亿元，累计投资收益为280.63万元][52] - [募集资金总额为2.47亿元，报告期投入604.98万元，已累计投入1.56亿元][53] - [首次公开发行A股2480万股，发行价格9.96元/股，募集资金净额为1.98亿元][54] - [承诺投资项目中，补充运营资金项目投资进度达100.6%，固废低碳关键技术及产业化数字化转型研究项目投资进度为19.52%][55] - [期末货币资金为1.1238489279亿元，期初为1.5147595458亿元][127] - [期末交易性金融资产为1.4464935069亿元，期初为1.9752877598亿元][127] - [期末应收账款为3.2143477136亿元，期初为3.1450666193亿元][127] - [期末合同资产为7.3684387905亿元，期初为7.2837740089亿元][127] - [期末流动资产合计为13.9739033891亿元，期初为14.7341350351亿元][127] - [公司2024年上半年资产总计16.55亿元，较期初17.47亿元有所下降][128] - [公司2024年上半年负债合计6.50亿元，较期初7.44亿元有所下降][129] - [公司2024年上半年所有者权益合计10.05亿元，较期初10.03亿元略有上升][129] - [公司2024年上半年长期股权投资为3658.79万元，期初为3649.91万元][128] - [公司2024年上半年固定资产为1.08亿元，期初为1.26亿元][128] - [公司2024年上半年应付票据为3449.25万元，期初为5300.72万元][128] - [公司2024年上半年合同负债为2197.17万元，期初为762.62万元][128] - [公司2024年上半年应交税费为775.41万元，期初为2739.72万元][128] - [公司2024年上半年母公司货币资金为1.11亿元，期初为1.46亿元][130] - [公司2024年上半年母公司交易性金融资产为1.38亿元，期初为1.75亿元][130] - [2024年上半年营业总收入3.02亿元，2023年上半年为3.41亿元，同比下降11.3%][133][134] - [2024年上半年营业总成本2.91亿元，2023年上半年为3.06亿元，同比下降4.8%][134] - [2024年上半年研发费用1504.78万元，2023年上半年为987.49万元，同比增长52.4%][134] - [2024年上半年营业利润1108.07万元，2023年上半年为96.07万元，同比增长1053.4%][134] - [2024年上半年净利润1030.22万元，2023年上半年为186.16万元，同比增长453.4%][135] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润1252.04万元，2023年上半年为314.38万元，同比增长298.2%][135] - [2024年上半年基本每股收益0.13元，2023年上半年为0.03元，同比增长333.3%][135] - [2024年上半年流动负债合计7.08亿元，2023年上半年为7.90亿元，同比下降10.3%][132] - [2024年上半年非流动负债合计377.22万元，2023年上半年为349.13万元，同比增长8.1%][132] - [2024年上半年负债合计7.11亿元，2023年上半年为7.93亿元，同比下降10.3%][132] - [2024年上半年营业收入为2.88亿元，2023年同期为3.11亿元][137] - [2024年上半年净利润为2917.77万元，2023年同期为1141.22万元][137] - [2024年上半年研发费用为1201.22万元，2023年同期为468.52万元][137] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为3.20亿元，2023年同期为3.07亿元][139] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为4.13亿元，2023年同期为3.15亿元][139] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 9216.84万元，2023年同期为 - 807.14万元][139] - [2024年上半年收回投资收到的现金为11.52亿元，2023年同期为1.82亿元][139] - [2024年上半年取得投资收益收到的现金为301.29万元，2023年同期为432.06万元][139] - [2024年上半年经营活动现金流入小计32.91亿元，2023年同期为28.93亿元；现金流出小计40.30亿元，2023年同期为30.04亿元；现金流量净额为-7.39亿元，2023年同期为-1.10亿元][140] - [2024年上半年投资活动现金流入小计11.55亿元，2023年同期为1.87亿元；现金流出小计11.01亿元，2023年同期为1.88亿元；现金流量净额为5414.20万元，2023年同期为-112.16万元][140] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计4220.01万元，2023年同期为1290.57万元；现金流出小计1.25亿元，2023年同期为642.95万元；现金流量净额为-829.64万元，2023年同期为647.62万元][140] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4631.86万元，2023年同期为-269.03万元；期初余额为13.80亿元，2023年同期为15.29亿元；期末余额为9.16亿元，2023年同期为15.02亿元][140] - [2024年上半年母公司经营活动现金流入小计32.91亿元，2023年同期为28.93亿元；现金流出小计40.30亿元，2023年同期为30.04亿元；现金流量净额为-7.39亿元，2023年同期为-1.10亿元][140] - [2024年上半年母公司投资活动现金流入小计11.35亿元，2023年同期为1.76亿元；现金流出小计10.96亿元，2023年同期为1.75亿元；现金流量净额为3927.19万元，2023年同期为179.60万元][141] - [2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计4219.97万元，2023年同期为1285.57万元；现金流出小计1.22亿元，2023年同期为600.77万元；现金流量净额为-797.01万元，2023年同期为684.80万元][141] - [2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-4257.30万元，2023年同期为-238.08万元；期初余额为13.27亿元，2023年同期为13.37亿元；期末余额为9.01亿元，2023年同期为13.14亿元][141] - [2024年初归属于母公司所有者权益小计9.81亿元，少数股东权益2201.52万元，所有者权益合计10.03亿元][142] - [2024年上半年公司股本期初余额为99,094,000元，期末余额为101,088,500元，增加了1,595,000元][143][144][146] - [2024年上半年公司资本公积期初余额为465,949,413.18元，期末余额为485,684,283.51元，增加了14,832,314.39元][143][144][146] - [2024年上半年公司综合收益总额为17,393,023.15元][146] - [2024年上半年所有者投入和减少资本共3,621,614.39元，其中所有者投入普通股1,595,000元，股份支付计入所有者权益的金额为3,571,614.39元][146] - [2024年上半年利润分配使所有者权益减少4,954,700元，其中提取盈余公积5,823,106.63元，对所有者（或股东）分配4,954,700元][146] - [2023年末所有者权益合计为987,260,542.63元，2024年上半年期初余额为987,247,411.01元，期末余额为1,004,788,634.75元][143][144][145][146] - [2024年上半年末股本为101,088,500元，较期初增加399,500元][150][149] - [2024年上半年末资本公积为485,684,283.51元，较期初增加4,993,675.32元][150][149] - [2024年上半年末库存股为15,861,225元，较期初增加3,005,525元][150][149] - [2024年上半年末未分配利润为345,348,004.09元，较期初增加18,062,943.74元][150][149] - [2024年上半年综合收益总额为29,177,728.74元][149] - [2024年上半年所有者投入普通股399,500元][149] - [2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2,387,650.32元][149] - [2024年上半年对所有者（或股东）的分配为11,114,785元][149] - [2023年上半年末所有者权益合计为883,278,983.93元，2024年上半年末为960,482,118.49元][151][150] - [2023年

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入8054.19万元，同比增长18.69%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 568.31万元，同比下降991.33%][5] - [2024年第一季度营业总收入8054.19万元，较上期6785.88万元增长18.7%][23] - [2024年第一季度营业总成本9562.02万元，较上期7718.92万元增长23.9%][23] - [2024年第一季度营业利润为 - 842.84万元，上期为 - 21.58万元，亏损扩大][24] - [2024年第一季度净利润为 - 675.00万元，上期为46.89万元，由盈转亏][24] 资产情况 - [2024年3月末总资产16.19亿元，较上年度末下降7.34%][5] - [2024年3月末货币资金6386.30万元，较2023年末下降57.84%，系购买理财所致][8] - [2024年3月末交易性金融资产2.74亿元，较2023年末增长38.55%，系购买理财增加][8] - [2024年3月末应收票据1346.79万元，较2023年末增长97.87%，系收到票据增加][8] - [2024年3月末合同负债2562.09万元，较2023年末增长235.96%，系收到预付工程款增加][8] - [2024年第一季度末，货币资金期末余额为63,863,010.09元，期初余额为151,475,954.58元；交易性金融资产期末余额为273,682,571.24元，期初余额为197,528,775.98元][21] - [应收票据期末余额为13,467,890.62元，期初余额为6,806,275.55元；应收账款期末余额为287,237,507.91元，期初余额为314,506,661.93元][21] - [预付款项期末余额为2,742,474.34元，期初余额为3,848,705.30元][21] - [2024年第一季度末资产总计16.19亿元，较上期17.47亿元下降7.3%][22] - [2024年第一季度末负债合计6.22亿元，较上期7.44亿元下降16.4%][23] - [2024年第一季度末所有者权益合计9.97亿元，较上期10.03亿元下降0.6%][23] 研发费用 - [2024年第一季度研发费用770.35万元，同比增加108.50%][10] - [2024年第一季度研发费用770.35万元，较上期369.46万元增长108.5%][24] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 713.67万元，同比增长88.37%][5] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额7642.82万元，同比增长 - 851.57%，系理财投资活动增加][16] - [经营活动现金流入小计本期为219,506,651.16元，上期为136,212,476.09元][26] - [经营活动现金流出小计本期为226,643,327.10元，上期为197,562,907.54元][27] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,136,675.94元，上期为 -61,350,431.45元][27] - [投资活动现金流入小计本期为701,531,631.17元，上期为101,400,648.76元][27] - [投资活动现金流出小计本期为777,959,832.79元，上期为91,231,574.71元][27] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 -76,428,201.62元，上期为10,169,074.05元][27] - [筹资活动现金流入小计本期为1,000,000.00元，上期未提及][27] - [筹资活动现金流出小计本期为512,896.80元，上期为593,222.48元][27] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为487,103.20元，上期为 -593,222.48元][27] - [现金及现金等价物净增加额本期为 -83,077,735.39元，上期为 -51,781,369.97元][27] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为9,757，表决权恢复的优先股股东总数为0][18] - [前10名股东中，葛芳持股比例22.69%，持股数量22,847,500股；孔熊君持股比例13.51%，持股数量13,601,500股；刘青松持股比例10.95%，持股数量11,025,000股][18] - [限售股份本期解除限售股数为557,788股，期末限售股数为54,206,337股][20] - [葛芳、孔熊君与深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系][19] 每股收益情况 - [2024年第一季度基本每股收益 - 0.06元，上期为0.01元][25] - [2024年第一季度稀释每股收益 - 0.06元，上期为0.01元][25] 公司公告情况 - [公司于2024年2月9日公告变更公司注册地址及修订《公司章程》，3月12日公告收到中标通知书和重大诉讼进展，3月29日公告向激励对象授予预留限制性股票][21]

利润分配 - [公司拟以100689000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股][4] 公司风险与应对措施 - [公司面临行业政策变化、竞争加剧、应收款项回收、经济复苏期业务拓展、原材料价格波动和资金周转等风险][2][3][4] - [为应对行业政策变化风险，公司将加强市场调研和行业洞察，追踪产业政策变化][2] - [为应对行业竞争加剧风险，公司将坚守主业，开拓新业务，加强研发，打造核心竞争力，完善产业布局][3] - [为规避应收款项回收风险，公司将加强应收账款管理，制定催收和管理制度，加强风险防范管理][3] - [为应对经济复苏期业务拓展风险，公司将密切关注各地经济情况，调整经营计划][3] - [为应对原材料价格波动风险，公司加强原材料采购管理，筛选供应商并协商价格][3][4] - [为应对资金周转风险，公司需确保工程项目及时结算和应收账款及时收回][4] - [公司面临行业政策变化、竞争加剧、应收款项回收等多种风险][140][141] - [公司将加强应收账款管理，制定催收和管理制度，防范风险][141] - [公司将密切关注各地经济情况，调整经营计划以降低业务拓展影响][141] - [公司主要原材料采购价格随国际原油价格波动，可能影响盈利能力][141] - [公司经营规模扩张，若项目无法及时结算或账款不能收回，将面临资金周转压力][141] 财务数据 - [2023年营业收入8.36亿元，较2022年增长15.65%][12] - [2023年归属于上市公司股东的净利润2050.02万元，较2022年减少27.10%][12] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1555.46万元，较2022年减少68.38%][13] - [2023年经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，较2022年增长6918.88%][14] - [2023年末资产总额17.47亿元，较2022年末增长10.17%][14] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产9.81亿元，较2022年末增长1.99%][14] - [2023年第一至四季度营业收入分别为6785.88万元、2.73亿元、1.82亿元、3.13亿元][17] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为63.76万元、250.62万元、628.30万元、1107.35万元][17] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为41.99万元、741.20万元、917.39万元、 - 145.12万元][17] - [2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6135.04万元、5327.90万元、3358.16万元、1.03亿元][17] - [非经常性损益合计2023年为4945656.52元，2022年为 - 21067488.62元，2021年为44834869.63元][20] - [增值税退税涉及金额3456876.69元，因其与主营业务密切相关且能持续取得，被界定为经常性损益][21] - [2023年公司实现营业收入83,594.84万元，同比增长15.65%；净利润2,050.02万元，同比下降27.10%；扣非净利润1,555.46万元，同比下降68.38%；资产总额174,720.34万元，较年初增长10.17%；所有者权益98,129.21万元，较年初增长1.99%][57] - [分行业来看，污染隔离系统收入307,061,028.40元，占比36.73%，同比增长11.98%；生态环境修复收入452,601,247.22元，占比54.14%，同比增长50.88%；填埋场综合运营收入25,542,760.69元，占比3.06%，同比下降72.14%；可再生资源利用收入31,933,804.79元，占比3.82%，同比下降33.18%；其他收入18,809,590.93元，占比2.25%，同比增长105.20%][59] - [分产品来看，工程收入759,662,275.62元，占比90.87%，同比增长32.30%；运营收入57,476,565.48元，占比6.88%，同比下降58.79%；销售收入17,363,562.66元，占比2.08%，同比增长115.10%；技术服务收入1,446,028.27元，占比0.17%，同比增长32.14%][59] - [分地区来看，华北收入24,172,546.10元，占比2.89%，同比下降68.47%；华东收入326,600,041.04元，占比39.07%，同比增长40.46%；华南收入177,626,453.87元，占比21.25%，同比增长33.44%；华中收入154,346,712.44元，占比18.46%，同比增长119.61%；西北收入136,340,261.01元，占比16.31%，同比增长31.35%；西南收入16,103,154.12元，占比1.93%，同比下降84.87%；香港收入759,263.45元，占比0.09%][59] - [2023年工程材料成本1.47亿元，占比22.83%，同比增长1.73%；分包成本2.99亿元，占比46.30%，同比增长5.84%等][70][71][72] - [2023年前五名客户合计销售金额4.45亿元，占年度销售总额比例53.21%，无关联方销售额][74] - [2023年前五名供应商合计采购金额1.58亿元，占年度采购总额比例26.56%，无关联方采购额][75] - [2023年销售费用2410万元，同比增长6.35%；管理费用6812万元，同比增长11.23%；财务费用 - 228万元，同比增长163.63%；研发费用3474万元，同比增长26.28%][75] - [2023年研发人员数量为84人，较2022年的67人增长25.37%，占比从18.41%提升至23.14%][112] - [2023年研发投入金额为34735189.05元，占营业收入比例为4.16%，较2022年的27506084.27元及3.81%有所提升][112] - [2023年经营活动现金流入小计787269782.16元，同比增长23.24%，现金流量净额为128406185.01元，同比增长6918.88%][112] - [2023年投资活动现金流入小计633094058.30元，同比减少13.04%，现金流量净额为 - 148407923.65元，同比减少283.18%][112] - [2023年筹资活动现金流入小计12905700.00元，同比增长2533.82%，现金流量净额为5045322.98元，同比增长116.77%][112] - [2023年现金及现金等价物净增加额为 - 14944434.69元，同比减少128.28%][113] - [2023年投资收益为22425287.29元，占利润总额比例为114.60%，主要因广安项目合同变更][114] - [2023年末合同资产金额为728377400.89元，占总资产比例41.69%，较年初比重增加9.33%，因新增未完工项目][120] - [2023年末货币资金金额为151475954.58元，占总资产比例8.67%，较年初比重减少1.77%][118] - [2023年末应收账款金额为314506661.93元，占总资产比例18.00%，较年初比重减少1.14%][119] - [报告期投资额为7.815亿元，较上年同期的6.4699亿元增长20.79%][123] - [截至报告期末，货币资金账面余额1351.658185万元受限，用于银行承兑汇票、保函保证金；固定资产账面价值1007.862339万元受限，用于授信抵押][123] - [证券投资最初投资成本为1439.826492万元，期末账面价值为1097.876985万元][123] - [2021年公司首次公开发行股票，募集资金总额2.47亿元，净额1.9786亿元][125][126][127] - [报告期内已使用募集资金1.503亿元，累计变更用途的募集资金总额为5071.93万元，占比21.36%][125][126][127] - [补充运营资金承诺投资5.1亿元，截至期末累计投入1.460604亿元，投资进度100.66%][129] - [固废低碳关键技术及产业化数字化转型升级管理研究承诺投资5275.49万元，截至期末累计投入424.65万元，投资进度8.05%][129] - [投入到固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目的支出为424.65万元][131] 行业政策 - [我国环保产业市场在未来相当长时间将保持持续增长态势，公司细分业务属生态保护和环境治理行业][22] - [2023年1月政策提出到2025年全国县级地区生活垃圾收运体系健全，部分地区基本实现焚烧处理能力全覆盖][24] - [2023年1月政策提出到2025年建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升，到2035年基本实现全收集、全处理][25] - [到2025年环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日，全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上][33] - [到2025年主要水污染物排放总量持续减少，水生态环境持续改善，水生态环境保护体系更加完善，水资源、水环境、水生态等要素系统治理、统筹推进格局基本形成，展望2035年水生态环境根本好转，生态系统实现良性循环，美丽中国水生态环境目标基本实现][30] - [到2025年通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设，提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力][31] - [到2025年县城黑臭水体基本消除，7个东部省份需在2023年12月底前建立黑臭水体问题清单并制定整治方案][35] - [对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税][38] - [全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，到2025年试点城市和园区碳达峰碳中和工作取得积极进展，相关政策机制基本构建，创新举措和改革经验初步形成，碳达峰路径基本清晰，示范引领作用逐步显现][41] - [中央财政对纳入支持范围的农村黑臭水体治理项目分档定额奖补，投资额≥4亿元且治理面积不低于60万平方米奖补2亿元，投资额≥4亿元但治理面积不足60万平方米奖补1亿元，2亿元≤投资额〈4亿元且治理面积不低于30万平方米奖补1亿元，2亿元≤投资额〈4亿元但治理面积不足30万平方米奖补5000万元，1亿元≤投资额〈2亿元奖补5000万元][29] - [《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见稿共8章46条，规定了温室气体自愿减排交易及其相关活动的基本管理要求，明确各市场参与主体权利和责任][40] - [4项方法学明确了造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造等项目开发为温室气体自愿减排项目的适用条件、减排量核算方法、监测方法、审定与核查要点等][41] - [《畜禽粪污资源化利用标准体系建设的指导意见》提出标准制修订工作重点，在检测方法方面推进畜禽粪污、畜禽粪肥和排放气体的成分检测等相关标准的制修订][39] 公司概况与业务 - [公司是专业从事固废污染防治技术研发及应用的高新技术企业，是国内固废污染隔离及生态治理领域标杆企业之一][48] - [公司以生态型填埋集成技术体系为核心，采用全产业链业务新模式，实现全环境有效保护][48] - [公司主要从事环保行业固废综合治理，业务包括污染隔离系统、生态环境修复、可再生资源利用和填埋场综合运营等][49] - [2023年公司中标多个污染隔离防渗系统项目，如英山县、上蔡县等项目][49] - [2023年公司中标多个生态修复项目，如孝感市、福建省等项目][50] - [2023年公司正在运营9个沼气发电项目，装机容量共36MW][50] - [2023年公司运营的填埋场项目含生活垃圾填埋场及飞灰填埋场综合运营服务，分布于多个城市][50] - [污染隔离系统业务技术应用于100余座城市共600余个项目][49] - [公司污染隔离系统业务可实现污染物双向隔离、暂存备用等功能][49] - [公司生态环境修复业务可实现阻隔封闭污染物、改善区域环境等功能][49] - [公司可再生资源利用业务主要是沼气发电业务，可实现减量化、无害化、资源化][50] - [公司填埋场综合运营业务可减少不利影响，提升管理水平和运营收益][50] - [公司采购部负责原材料和设备采购，原材料含土工膜等，设备涉及工程建设等相关设备][52] - [公司采购的分包服务包括土石方工程等，金额达重大标准需经多部门审核，未达标准由区域中心自行确定供应商][52] - [公司污染隔离和生态修复业务采用工程承包模式，可再生资源利用和填埋场运营业务采取投资运营和受托运营模式][52] - [公司通过招投标、竞争性谈判或商务谈判等方式获取项目合同，也会以联合体方式投标][53] - [公司参与多项国家和地方科研课题，编制10余项环保行业标准，拥有两百余项专利、数十项软件著作权等][54] - [2

营收与利润情况 - [本报告期营业收入1.82亿元，同比增长34.09%；年初至报告期末营业收入5.23亿元，同比增长5.26%][5] - [本报告期归属上市公司股东净利润628.3万元，同比增长194.14%；年初至报告期末为942.68万元，同比下降38.40%][5] - [2023年1 - 9月净利润7099332.20元，较2022年同期的14450504.32元减少50.87%，主要因本期计提坏账准备较多][12] - [营业总收入达522,810,165.99元，较上期496,662,357.70元增长约5.27%][23] - [营业总成本为472,252,309.55元，较上期452,697,187.37元增长约4.32%][23] - [净利润为7,099,332.20元，较上期14,450,504.32元下降约50.87%][24] - [归属于母公司股东的净利润为9,426,758.69元，较上期15,304,130.72元下降约38.39%][24] - [少数股东损益为 - 2,327,426.49元，较上期 - 853,626.40元亏损扩大约172.65%][24] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2551.02万元，同比增长142.50%][5] - [2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为25510195.28元，较2022年同期的 - 60022362.52元增加142.50%，因销售商品、提供劳务收到现金增加][13] - [2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 78519189.15元，较2022年同期的116009774.15元减少167.68%，因收回理财投资减少][13] - [2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为5936484.54元，较2022年同期的 - 21245199.47元增加127.94%，因收到股权激励款][13] - [销售商品、提供劳务收到的现金为4.95亿元，去年同期为4.30亿元；收到的税费返还为321.05万元，去年同期为201.47万元][25] - [经营活动现金流入小计为5.20亿元，去年同期为4.58亿元；经营活动现金流出小计为4.95亿元，去年同期为5.18亿元；经营活动产生的现金流量净额为2551.02万元，去年同期为 - 6002.24万元][25] - [收回投资收到的现金为3.36亿元，去年同期为6.66亿元；取得投资收益收到的现金为464.42万元，去年同期为290.13万元][25] - [投资活动现金流入小计为3.41亿元，去年同期为6.69亿元；投资活动现金流出小计为4.19亿元，去年同期为5.53亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7851.92万元，去年同期为1.16亿元][26] - [吸收投资收到的现金为1290.57万元，去年同期为49.00万元；收到其他与筹资活动有关的现金为0元，去年同期为407.26万元][26] - [筹资活动现金流入小计为1290.57万元，去年同期为456.26万元；筹资活动现金流出小计为696.92万元，去年同期为2580.78万元；筹资活动产生的现金流量净额为593.65万元，去年同期为 - 2124.52万元][26] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.18万元，去年同期为9.12万元][26] - [现金及现金等价物净增加额为 - 4705.07万元，去年同期为3483.34万元；期末现金及现金等价物余额为1.06亿元，去年同期为1.35亿元][26] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产15.82亿元，较上年度末下降0.19%；归属上市公司股东的所有者权益9.68亿元，较上年度末增长0.64%][5] - [交易性金融资产期末余额1.31亿元，较上年末增长84.14%，主要系银行理财同比增加][9] - [应收票据期末余额481.59万元，较上年末下降56.91%，主要系收到票据同比减少][9] - [合同资产期末余额6.93亿元，较上年末增长35.12%，主要系未结算工程款同比增加][9] - [长期应收款期末余额为0，较上年末下降100%，主要系工程项目合同变更及提前收回工程款][9] - [应付职工薪酬期末余额442.52万元，较上年末下降58.73%，主要系发放2022年年终奖][10] - [2023年第三季度末，公司流动资产合计12.99亿元，较年初的11.54亿元有所增加；非流动资产中，长期应收款年初为1.25亿元，三季度末无此项数据，固定资产为1.32亿元，较年初的1.57亿元有所减少][20] - [2023年第三季度末，公司货币资金为1.19亿元，较年初的1.65亿元减少；交易性金融资产为1.31亿元，较年初的0.71亿元增加][20] - [2023年第三季度末，公司应收账款为2.69亿元，较年初的3.04亿元减少；合同资产为6.93亿元，较年初的5.13亿元增加][20] - [资产总计为1,582,006,417.39元，较上期1,584,997,401.40元下降约0.19%][21] - [负债合计为590,875,974.37元，较上期597,736,858.77元下降约1.15%][21] - [所有者权益合计为991,130,443.02元，较上期987,260,542.63元增长约0.39%][22] - [股本为100,689,000.00元，较上期99,094,000.00元增长约1.61%][21] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计 -289.09万元，年初至报告期末为 -757.90万元][6][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为10886，表决权恢复的优先股股东总数为0][14] - [股东葛芳持股比例22.69%，持股数量22847500股；孔熊君持股比例13.51%，持股数量13601500股；刘青松持股比例10.95%，持股数量11025000股][14] 费用与收益变动情况 - [2023年1 - 9月税金及附加1295257.42元，较2022年同期的2232000.04元减少41.97%，因开票金额同比减少][11] - [2023年1 - 9月财务费用 - 739529.20元，较2022年同期的 - 427060.10元增加73.17%，因利息收入增加][11] - [2023年1 - 9月投资收益3048282.22元，较2022年同期的4833469.31元减少36.93%，因理财收益、联营企业投资收益减少][11] - [2023年1 - 9月信用减值损失 - 27680795.91元，较2022年同期的 - 5831520.90元增加374.68%，因计提应收款项坏账准备增加][11] - [研发费用为19,220,833.79元，较上期18,168,409.88元增长约5.89%][23] 综合收益与每股收益情况 - [归属于母公司所有者的综合收益总额为943.67万元，去年同期为1535.29万元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 232.74万元，去年同期为 - 85.36万元][25] - [基本每股收益为0.10元，去年同期为0.15元；稀释每股收益为0.10元，去年同期为0.15元][25] 公司重大事项 - [公司2023年限制性股票激励计划首次授予登记于7月4日完成][18] - [公司于2023年8月29日公告增加注册资本并修订《公司章程》][18] - [截至2024年9月16日，葛芳持有的2284.75万股首发前限售股等部分股份将解禁][17] - [2023年，曹丽等部分人员根据限制性股票激励计划有关规定执行解除限售，如曹丽的限售股从82.5万股变为86.5万股][17]

报告期信息 - [报告期为2023年1月1日至2023年6月30日][6] 财务数据概述 - [营业收入为3.41亿元，较上年同期减少5.59%][12] - [归属于上市公司股东的净利润为314.38万元，较上年同期减少85.70%][12] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 807.14万元，较上年同期增加67.18%][12] - [基本每股收益为0.03元/股，较上年同期减少86.36%][12] - [加权平均净资产收益率为0.33%，较上年同期减少1.96%][12] - [总资产为15.81亿元，较上年度末减少0.24%][12] - [归属于上市公司股东的净资产为9.60亿元，较上年度末减少0.19%][12] - [公司2023年上半年营业收入3.41亿元，同比减少5.59%，营业成本2.54亿元，同比减少8.71%][25] - [公司2023年上半年销售费用1079.56万元，同比增加16.77%，管理费用3148.13万元，同比增加23.32%][25][27] - [公司2023年上半年财务费用 -44.21万元，同比增加7363.13%，所得税费用 -151.21万元，同比减少141.79%][28][29] - [公司2023年上半年研发投入987.50万元，同比增加11.87%][30] - [公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -807.14万元，同比增加67.18%][30] - [公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -112.16万元，同比减少101.14%][31] - [公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额647.62万元，同比增加129.66%][32] - [2023年上半年营业总收入3.41亿元，较2022年上半年的3.61亿元下降5.59%][150] - [2023年上半年营业总成本3.06亿元，较2022年上半年的3.23亿元下降5.23%][150] - [2023年上半年营业利润96.07万元，较2022年上半年的2655.79万元下降96.39%][151] - [2023年上半年净利润186.16万元，较2022年上半年的2217.44万元下降91.60%][151] - [截至2023年6月30日，流动资产合计12.56亿元，较年初的11.14亿元增长12.86%][149] - [截至2023年6月30日，非流动资产合计2.76亿元，较年初的4.06亿元下降31.96%][149] - [截至2023年6月30日，流动负债合计6.38亿元，较年初的6.29亿元增长1.37%][150] - [截至2023年6月30日，非流动负债合计439.23万元，较年初的770.89万元下降42.99%][150] - [截至2023年6月30日，股本为1.01亿元，较年初的9909.40万元增长1.61%][150] - [截至2023年6月30日，资本公积为4.77亿元，较年初的4.66亿元增长2.41%][150] - [2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3143757.17元，2022年同期为21978568.82元][152] - [2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，2022年同期均为0.22元][152] - [2023年上半年母公司营业收入为311177840.86元，2022年同期为325207655.43元][153] - [2023年上半年营业利润为13270201.76元，2022年同期为24386858.09元][154] - [2023年上半年利润总额为12971759.09元，2022年同期为24308455.78元][154] - [2023年上半年净利润为11412230.64元，2022年同期为20874702.28元][154] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8071399.91元，2022年同期为 - 24590139.65元][155] - [2023年上半年投资活动现金流入小计为186818598.61元，2022年同期为577033918.85元][155] - [2023年上半年购建长期资产支付的现金为10940162.97元，2022年同期为13100051.87元][155] - [2023年上半年投资支付的现金为177000000元，2022年同期为463600000元][155] - [2023年上半年经营活动现金流入小计289,349,524.89元，流出小计300,374,345.46元，流量净额为 - 11,024,820.57元；2022年上半年经营活动现金流入小计298,446,998.33元，流出小计338,169,967.34元，流量净额为 - 39,722,969.01元][156] - [2023年上半年投资活动现金流入小计176,402,883.74元，流出小计174,606,871.77元，流量净额为1,796,011.97元；2022年上半年投资活动现金流入小计568,833,066.71元，流出小计459,107,658.50元，流量净额为109,725,408.21元][156][157] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计12,855,700.00元，流出小计6,007,708.28元，流量净额为6,847,991.72元；2022年上半年筹资活动现金流入小计600,848.42元，流出小计15,125,445.64元，流量净额为 - 14,524,597.22元][157] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2,380,816.88元，期初余额133,749,158.32元，期末余额131,368,341.44元；2022年上半年现金及现金等价物净增加额为55,477,841.98元，期初余额80,787,848.50元，期末余额136,265,690.48元][157] - [2023年上半年吸收投资收到的现金为12,855,700.00元，2022年为490,000.00元][156][157] - [2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,954,700.00元，2022年为13,980,416.74元][156][157] - [2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为267,315,376.17元，2022年为276,918,320.60元][156] - [2023年上半年收回投资收到的现金为176,000,000.00元，2022年为567,000,000.00元][156] - [2023年上半年取得投资收益收到的现金为402,883.74元，2022年为1,833,066.71元][156] - [2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,606,871.77元，2022年为5,497,658.50元][156] - [2023年上半年综合收益总额为41672.80元，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股1595000元，股份支付计入所有者权益的金额为12855700元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为4954700元][160][163] - [2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为99094000.00元，少数股东权益为25987075.26元，所有者权益合计为125081075.26元][161] - [2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为99094000.00元，少数股东权益为29978830.70元，所有者权益合计为129072830.70元][159] - [2023年上半年母公司综合收益总额为11412230.64元，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股1595000元，股份支付计入所有者权益的金额为12855700元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为4954700元][162][163] - [2023年上半年母公司期末余额股本为100689000.00元，资本公积为47721011.00元，盈余公积为12855700.00元，未分配利润为88973651.00元，所有者权益合计为240249362.00元][165] - [2022年上半年母公司期末余额股本为99094000.00元，资本公积为46594941.00元，盈余公积为34041299.00元，未分配利润为85455726.00元，所有者权益合计为265185966.00元][165] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益较2022年上半年末增加41672.80元，少数股东权益减少3991755.44元，所有者权益合计减少3950082.64元][159][161] - [2023年上半年母公司所有者权益较2022年上半年末增加1595000元，主要是所有者投入普通股增加所致][161][165] - [2023年上半年利润分配中提取盈余公积为4358581.90元，对所有者（或股东）的分配为14861718.99元][165] - [2022年上半年利润分配中提取盈余公积为4358581.90元，对所有者（或股东）的分配为14861718.99元][165] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][74] 公司基本信息 - [公司注册、办公地址、信息披露及备置地点等在报告期无变化][9][10][11] - [公司于2001年11月12日成立，2021年9月16日在深圳证券交易所创业板上市交易][167] - [公司属环保行业，是从事固废污染防治技术研发及应用的高新技术企业][167] - [公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月][174][175] - [公司采用人民币为记账本位币，下属子公司香港中兰记账本位币为港币][176] - [公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围][178] - [公司经营范围包括固废、水、大气等污染治理及相关工程设计、施工等业务][168] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为-310,977.97元，计入当期损益的政府补助为753,711.27元，企业取得子公司等投资收益为-1.00元，持有交易性金融资产公允价值变动损益为-5,238,893.20元，其他营业外收支为-293,823.01元，所得税影响额为101,055.93元，少数股东权益影响额（税后）为-502,929.39元，非经常性损益合计为-4,688,110.45元][14][15][16] - [增值税退税涉及金额为2,584,966.73元，因其与主营业务密切相关且能持续取得，被界定为经常性损益][17] 业务情况 - [公司专注污染隔离系统业务领域20余年，技术应用于100余座城市共600余个项目][18] - [2023年上半年，公司中标多个污染隔离防渗系统项目，如绵阳第二生活垃圾填埋场2调节池浮盖膜更换工程施工等][18] - [2023年上半年，公司中标多个生态修复项目，如内黄县生活垃圾填埋场封场和飞灰填埋改造项目等][18] - [2023年上半年公司运营6个填埋气发电项目，在建1个填埋气发电项目和1个粪污发电项目，运营装机容量32MW，在建装机容量4MW][19] - [截至2023年6月末，公司填埋场综合运营项目有11个，涵盖生活垃圾卫生填埋场和焚烧飞灰填埋场运营服务][19] - [污染隔离系统、生态环境修复业务在初步成本预算基础上综合多因素制定报价方案获取利润][19] - [可再生资源利用业务通过填埋气发电，按国家电价及补贴政策获取发电收益][19] - [填埋场综合运营业务采用固定单价模式，按运营处理量与客户结算获取运营收益][19] - [公司采购分为原材料和设备采购、分包服务采购两部分][20] - [污染隔离系统和生态环境修复业务主要采用工程承包模式，含工程总承包和专业承包模式][21] - [可再生资源利用、填埋场综合运营业务主要采取投资运营和受托运营模式][21] - [公司主要通过招投标、竞争性谈判或商务谈判等方式获取项目合同][21] - [公司会从满足招标要求等角度考虑，选择与其他公司组成联合体投标][21] - [公司业务隶属于生态保护和环境治理业，主要业务包括污染隔离系统、生态环境修复、可再生资源利用、填埋场综合运营等][84] - [可再生资源利用业务中，废水经处理达标后接入污水处理厂，脱硫废水全部循环利用；废气经处理后排放，NOₓ、烟尘、SO₂达到相应标准；噪声采取措施后达到二类标准；固体废弃物按规范

营收与利润情况 - [2023年第一季度营业收入6785.88万元，同比增长6.17%][5] - [归属于上市公司股东的净利润63.76万元，上年同期亏损860.99万元，同比增长107.41%][5] - [2023年第一季度营业总收入6785.88万元，较上期6391.78万元增长6.16%][33] - [2023年第一季度营业总成本7718.92万元，较上期6925.37万元增长11.46%][33] - [2023年第一季度营业利润为 - 21.58万元，上期为 - 996.74万元，亏损大幅收窄][34] - [2023年第一季度净利润46.89万元，上期为 - 842.55万元，实现扭亏为盈][34] 资产情况 - [2023年3月末总资产14.96亿元，较上年度末减少5.59%][5] - [2023年3月31日货币资金期末余额为117,921,010.83元，年初余额为165,493,838.84元][31] - [2023年3月31日交易性金融资产期末余额为60,716,769.44元，年初余额为70,971,829.73元][31] - [2023年3月31日应收账款期末余额为265,106,953.16元，年初余额为303,614,712.88元][31] - [2023年3月31日应收款项融资期末余额为4,789,649.06元，年初余额为290,000元][31] - [2023年3月31日存货期末余额为46,265,938.01元，年初余额为37,118,512.67元][31] - [2023年3月31日合同资产期末余额为506,580,338.93元，年初余额为513,245,162.77元][31] - [2023年3月31日流动资产合计期末余额为1,073,026,780.07元，年初余额为1,153,925,147.43元][31] - [2023年第一季度末资产总计14.96亿元，较上期15.85亿元下降5.69%][32] - [2023年第一季度末在建工程450.76万元，较上期331.61万元增长35.93%][32] 财务指标变动原因 - [应收款项融资较2022年末增加1551.60%，主要系收到银行承兑汇票同比增加][8] - [研发费用同比增长78.58%，主要系研发人员薪酬同比增加][18] - [财务费用同比增长1923.03%，主要系应收工程款利息收入同比增加][19] - [其他收益同比增长103.23%，主要系收到增值税即征即退同比增加][20] - [经营活动产生的现金流量净额为 -6135.04万元，同比减少19.27%，主要系销售商品、提供劳务收到现金减少][5][25] - [投资活动产生的现金流量净额为1016.91万元，同比减少80.77%，主要系理财投资活动减少][26] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -59.32万元，同比减少105.45%，主要系筹资活动减少][27] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为8313，表决权恢复的优先股股东总数为0][28] - [前10名股东中，葛芳持股22,847,500股，持股比例23.06%；孔熊君持股13,601,500股，持股比例13.73%；刘青松持股11,025,000股，持股比例11.13%等][28] 费用情况 - [2023年第一季度研发费用369.46万元，较上期206.89万元增长78.58%][33] 负债与所有者权益情况 - [2023年第一季度末负债合计5.09亿元，较上期5.98亿元下降14.88%][33] - [2023年第一季度末所有者权益合计9.88亿元，较上期9.87亿元增长0.05%][33] 每股收益情况 - [2023年第一季度基本每股收益0.01元，上期为 - 0.09元][35] 现金流量情况 - [经营活动现金流入小计本期为136,212,476.09元，上期为149,561,443.24元][36] - [经营活动现金流出小计本期为197,562,907.54元，上期为200,999,748.47元][36] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,350,431.45元，上期为 - 51,438,305.23元][36] - [投资活动现金流入小计本期为101,400,648.76元，上期为341,144,986.86元][37] - [投资活动现金流出小计本期为91,231,574.71元，上期为288,275,937.00元][37] - [投资活动产生的现金流量净额本期为10,169,074.05元，上期为52,869,049.86元][37] - [筹资活动现金流入小计本期为1,444,349.95元][37] - [筹资活动现金流出小计本期为593,222.48元，上期为1,733,094.34元][37] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 593,222.48元，上期为 - 288,744.39元][37] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 51,781,369.97元，上期为1,135,337.77元][37] 重大事项公告 - [公司于2023年2月28日披露关于签订重大合同暨关联交易、变更部分募集资金专户的公告][31]

整体财务业绩 - [2023年第一季度营业收入6785.88万元，同比增长6.17%][5] - [归属于上市公司股东的净利润63.76万元，上年同期亏损860.99万元，同比增长107.41%][5] - [2023年第一季度营业总收入6785.88万元，较上期6391.78万元增长6.16%][33] - [2023年第一季度营业总成本7718.92万元，较上期6925.37万元增长11.46%][33] - [2023年第一季度净利润46.89万元，上期净亏损842.55万元][34] - [2023年第一季度基本每股收益0.01元，上期为 - 0.09元][35] 资产负债情况 - [2023年3月末总资产14.96亿元，较上年度末减少5.59%][5] - [2023年第一季度末资产总计14.96亿元，较上期15.85亿元下降5.69%][32] - [2023年第一季度末负债合计5.09亿元，较上期5.98亿元下降14.89%][33] - [2023年第一季度末所有者权益合计9.88亿元，较上期9.87亿元增长0.05%][33] - [2023年3月31日，公司货币资金期末余额为117,921,010.83元，年初余额为165,493,838.84元][31] - [2023年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为60,716,769.44元，年初余额为70,971,829.73元][31] - [2023年3月31日，公司应收账款期末余额为265,106,953.16元，年初余额为303,614,712.88元][31] - [2023年3月31日，公司存货期末余额为46,265,938.01元，年初余额为37,118,512.67元][31] - [2023年3月31日，公司流动资产合计期末余额为1,073,026,780.07元，年初余额为1,153,925,147.43元][31] - [2023年第一季度末在建工程450.76万元，较上期331.61万元增长35.93%][32] - [2023年第一季度末合同负债1388.81万元，较上期519.21万元增长167.48%][32] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 6135.04万元，同比减少19.27%][5] - [投资活动产生的现金流量净额同比减少80.77%，主要系理财投资活动同比减少][26] - [筹资活动产生的现金流量净额同比减少105.45%，主要系本期筹资活动减少][27] - [经营活动现金流入小计本期为136,212,476.09元，上期为149,561,443.24元][36] - [经营活动现金流出小计本期为197,562,907.54元，上期为200,999,748.47元][36] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,350,431.45元，上期为 - 51,438,305.23元][36] - [投资活动现金流入小计本期为101,400,648.76元，上期为341,144,986.86元][37] - [投资活动现金流出小计本期为91,231,574.71元，上期为288,275,937.00元][37] - [投资活动产生的现金流量净额本期为10,169,074.05元，上期为52,869,049.86元][37] - [筹资活动现金流入小计本期为1,444,349.95元][37] - [筹资活动现金流出小计本期为593,222.48元，上期为1,733,094.34元][37] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 593,222.48元，上期为 - 288,744.39元][37] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 51,781,369.97元，上期为1,135,337.77元][37] 财务科目变动原因 - [应收款项融资较上年末增加1551.60%，主要系收到银行承兑汇票同比增加][8] - [研发费用同比增长78.58%，主要系研发人员薪酬同比增加][18] - [财务费用同比增长1923.03%，主要系应收工程款利息收入同比增加][19] - [公允价值变动收益同比增长94.87%，主要系公司持有的盐湖股份股票股价下降所致][21] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为8313，表决权恢复的优先股股东总数为0][28] - [前10名股东中，葛芳持股22,847,500股，持股比例23.06%；孔熊君持股13,601,500股，持股比例13.73%；刘青松持股11,025,000股，持股比例11.13%][28] 股权结构 - [深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市罗湖红土创业投资有限公司33.33%股权，持有深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）31.2%财产份额，持有深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）10%财产份额][29] 限售股情况 - [葛芳、孔熊君、深圳市中兰福通投资合伙企业、孔丽君的限售股拟于2024年9月16日解除限售，限售原因为首发前限售股][28][30] - [刘青松、曹丽、周江波的限售股为高管锁定股，限售原因为高管锁定期止][30][31] 研发费用情况 - [2023年第一季度研发费用369.46万元，较上期206.89万元增长78.58%][33]