| | | 火星人厨具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 7 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管 理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2026-014）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况 单位：人民币万元 | 序 | 受托方 | | | | 产品名称 | | 收益类型 | 投入金额 | 起始日 ...

资金募集 - 向不特定对象发行可转债募资52899.9万元，净额51875.274428万元[2] 项目投资 - 截至2026年3月31日，智能厨电项目总投资100349.85万元，拟投55879.02万元，实投34694.01万元[6] 资金使用 - 拟用不超20000万元闲置募资现金管理，12个月内有效，可循环使用[2][8][12] - 截至2026年3月31日，募资累计投入34694.01万元，专户余额23435.54万元[7] 投资策略 - 购买保本型产品现金管理，授权董事长决策[8][9] - 采取措施控制投资风险，不影响正常经营[10][11]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2026年4月7日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 资金管理 - 董事会同意公司使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 保荐机构中信建投证券对该事项发表无异议核查意见[3]

资金募集 - 公司发行可转债募资总额5.29亿元，净额5.19亿元[1] 项目投资 - 截至2026年3月31日，智能厨电项目总投资10.03亿，拟投5.59亿，实投3.47亿[4] 资金余额 - 截至2026年3月31日，募集资金专用账户余额2.34亿元[5] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[9] - 投资品种为保本型产品，期限不超12个月[7] 决策与风险 - 2026年4月7日董事会等通过现金管理议案[16][17] - 投资有市场波动等风险，有相应控制措施[12][13]

业绩总结 - 2026年第一季度，“火星转债”0张完成转股，转成0股“火星人”股票[3] - 截至2026年第一季度末，“火星转债”剩余5,288,860张，剩余票面总金额5.28886亿元[3] - 公司发行可转换公司债券5,289,990张，募集资金总额5.28999亿元，净额5.1875274428亿元[4] 转股价格 - “火星转债”初始转股价格为34.59元/股[7] - 2022 - 2025年多次调整转股价格，最低32.87元/股，最高34.59元/股[7][8][9][10][11]

资金使用 - 2025年4月21日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 投资情况 - 多期中信结构性存款各投2亿，赎回本金均2亿，实际收益不等[3][8][9] 现状说明 - 截至公告日，未到期余额0万元，未超2亿授权额度[9] 策略及风险 - 现金管理不影响募资计划和经营，可提高效率[6] - 投资受市场波动影响，采取措施控制风险[5] 信息披露 - 公司将依规及时披露现金管理信息[5]

公司战略与经营 - 公司将持续聚焦主业 [1] - 公司坚持研发创新 [1] - 公司深化品牌建设 [1] - 公司努力提升经营管理水平 [1]

公司股东信息 - 截至2026年2月10日，公司股东总户数为21,215户 [2]

公司业绩与市值表现 - 公司预计2025年归母净利润亏损2.7亿元至3.7亿元，上年同期为盈利1115.12万元，这可能是公司上市以来的首次亏损 [1] - 公司2025年三季报显示，营业总收入为5.77亿元，同比下降43.03%；归母净利润亏损2.18亿元，同比大幅下滑1546.12% [6] - 公司业绩在2021年达到历史峰值，营业总收入23.19亿元，归母净利润3.76亿元，但此后连续三年下滑，2024年净利润仅0.11亿元 [3][5][6] - 公司市值从2021年峰值198.4亿元至今，五年时间蒸发七成以上 [3][9] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，同比下降98.94% [14] 行业环境与外部挑战 - 集成灶行业与房地产高度绑定，近三年房地产行业持续低迷，成为行业及公司业绩下滑的重要外部因素 [11] - 2025年家电换新国补政策未将集成灶纳入大部分地区范围，且2026年政策明确将集成灶调出以旧换新品类，行业政策红利缺失 [11] - 消费者对高性价比和功能实用性的追求增强，集成灶价格普遍在8000元以上，高端产品超1.5万元，而分开采购单品组合总价可低30%以上，抑制了集成灶需求 [11][12] - 2025年前三季度，我国集成灶市场销量同比下滑28.3%，销售额同比下滑32.7%，行业整体进入负增长通道 [12] 公司经营策略与内部问题 - 公司采取“重营销、轻研发”策略，2025年前三季度销售费用率飙升至46.8%，较上年同期的27.47%大幅增加近20个百分点 [14] - 高额营销投入未拉动业绩增长，反而加剧现金流压力，陷入“越营销、越亏损”的怪圈 [14][15] - 2026年1月初，公司“松口气套餐”广告因被指责传递压力、贩卖焦虑，引发负面舆情，损害品牌形象 [16][17] - 公司研发投入持续收缩，2025年前三季度研发费用为0.65亿元，同比下降近20% [21] - 公司产品结构单一，长期依赖集成灶核心产品，其营收和利润占比长期在85%以上，缺乏具有核心竞争力的爆款产品矩阵 [23] 财务状况与资本动向 - 截至2025年9月末，公司现金类资产合计5.35亿元，总债务规模达5.73亿元，以可转债为主要构成，短期偿债压力显现 [10] - 2025年11月，评级机构将“火星转债”的评级展望调整为负面，指出若公司持续亏损、经营活动现金流进一步净流出，将加大财务风险 [9] - 2025年9月，控股股东一致行动人计划减持不超过公司总股本2.94%的股份，截至2026年1月13日，已减持5,293,000股，套现超6600万元 [24] - 2022年至今，公司管理层及重要股东无一人增持公司股票 [24] 行业竞争对比 - 2025年前三季度，虽然公司在集成灶行业“四小龙”中营收规模保持优势，但其2.18亿元的亏损是四家公司中表现最差、下滑最严重的 [13] - 同期，浙江美大营收3.37亿元，净利润0.17亿元；亿田智能营收2.45亿元，净利润亏损1.11亿元；帅丰电器营收1.90亿元，净利润0.03亿元 [13]

业绩预告与经营情况 - 公司预计2025年归母净利润亏损2.7亿元至3.7亿元，同比由盈转亏，为上市以来首次年度亏损 [1][2] - 业绩变动主要受房地产市场需求下行影响，集成灶业务销量未达预期，同时销售费用率上升 [1][2] 股东行为 - 2026年1月6日，公司控股股东一致行动人舟山大星和舟山大宏通过集中竞价及大宗交易减持约299万股，占总股本的0.74% [3] - 减持后，控股股东一致行动人持股比例降至60.57% [3] 公司战略与应对措施 - 为应对行业压力，公司将持续加强品牌建设与市场投入，积极布局新媒体资源以提升品牌影响力 [4] - 未来需关注其营销转型效果及成本控制进展 [4]