中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深水海纳水务集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深水海纳水务集团股份有限公司 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于2025年9月15日在广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋B座19层公司会议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简 称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-044 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00 深水海纳水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创 新谷六栋 B 座 19 层公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司 ...

行业规模 - 2025年1-7月水的生产和供应业企业数量达4146个 同比增长6.17% 较上年同期增加241个企业[1] - 行业企业数量占工业总企业比重为0.8%[1] - 统计范围限定为年主营业务收入2000万元以上的规模以上工业企业[1] 重点上市公司 - 涉及水处理领域上市公司包括巴安水务、节能国祯、博世科等11家企业[1] - 涵盖水务运营、环保设备及工程服务等多个细分领域[1] - 行业研究报告由智研咨询发布 聚焦自来水生产和供应领域发展前景[1]

财务表现 - 营业总收入1.66亿元 同比下降19.93% 第二季度收入8846.66万元 同比下降15.62% [1] - 归母净利润亏损1567.62万元 同比下降5290.59% 第二季度亏损2588.66万元 同比下降5381.38% [1] - 扣非净利润亏损2910.06万元 同比下降1389.17% [1] - 毛利率27.13% 同比下降36.55个百分点 净利率-8.83% 同比下降9.84个百分点 [1] - 三费总额4518.24万元 占营收比重27.28% 同比上升1.13个百分点 [1] 资产负债状况 - 货币资金7510.72万元 同比下降18.15% [1] - 应收账款5.9亿元 同比下降5.81% 占最新年报营业总收入比例达158.56% [1] - 有息负债9.2亿元 同比下降15.14% [1] - 每股净资产4.18元 同比下降26.32% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.11元 同比上升237.88% [1] - 货币资金/流动负债仅8.61% 近3年经营性现金流均值/流动负债为-0.53% [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2] 盈利能力与投资回报 - 去年净利率-66.59% 显示产品附加值不高 [2] - 上市以来ROIC中位数11.85% 2024年ROIC为-11.92% [2] - 上市以来3份年报均显示亏损 生意模式较为脆弱 [2] 公司治理与重大事项 - 控股股东及实际控制人控制权拟发生变更事项正在有序推进中 [3] - 已披露多项关于控制权变更的进展公告 包括2024-063、2024-067及2025-013号公告 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年8月28日以现场方式召开 会议应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [1] - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规要求 内容真实准确完整反映公司上半年经营及财务状况 [1] 公司治理结构变更 - 监事会同意取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [2] - 该变更符合《公司法》《上市公司章程指引》最新规定 需提交股东大会审议 [2] - 同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》以完善法人治理结构 [2]

股份冻结情况 - 控股股东等已质押司法再冻结股份10,058,314股[2] - 本次合计冻结股份10,374,545股，占总股本5.85%[3] 股东持股情况 - 截至披露日，李海波持股24,700,000股，比例13.93%[4] - 西藏博创持股19,166,231股，比例10.81%[4] 冻结原因及影响 - 冻结因西藏博创质押融资借款未还[5] - 未对公司控制权和经营产生实质影响[5]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.66亿元 [1] 战略发展 - 2025年迎来发展拐点 国资战略入股 智慧水务生态构建 海洋经济前瞻布局及政策红利释放共同推动公司进阶 [1] - 加入茂名市发展集团体系 获得国资资本背书及区域资源协同与政策对接战略通道 [2] - 国资深度介入提升环保服务商应收款项安全边际与项目回款保障 [3] - 针对性建立《应收账款催收考核办法》 对不同财力状况地方政府采取分级管理策略并配套计提坏账准备等风控手段 [3] 技术布局 - 依托开鸿系统技术底座升级构建云—边—端一体化数字生态 形成鸿蒙+AI智慧基座 [4] - 技术自主可控 基于开源鸿蒙操作系统及DeepSeek等开源大模型开发环保领域专用操作系统与智能终端 [4] - 平台覆盖水厂 污水厂 管网 流域水环境等全环节 推动无人值守与智慧决策落地 [4] - 与哈尔滨工业大学（深圳） 厦门大学等高校及科研院所开展技术合作 承担省市级重大专项如再生水中难降解微量有机物去除技术与装备 [4] 业务拓展 - 前瞻性布局海洋智能养殖装备及泛水相关领域 探索与主业协同发展新路径 [5] - 通过内部孵化与外部合作并举方式 推动海洋智能养殖装备在设计 制造 销售 投融资及运营环节布局 [5] - 构建多元化盈利机制与可持续盈利结构 形成具有竞争力的业务增长极 [5]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.66亿元 亏损1567.62万元 [2] 国资入主影响 - 公司加入茂名市发展集团体系 获得地方实力国资平台支持 [3] - 国资入股注入雄厚资本背书 打开区域资源协同与政策对接战略通道 [3] - 国资背景有助于项目获取优势 在审批 土地获取 政策扶持等环节更加顺畅 [3] - 国资背景有望获得银行等金融机构更优惠贷款条件 降低融资成本 [3] - 国资深度介入提升公司应收款项安全边际与项目回款保障 [3] - 公司已建立《应收账款催收考核办法》对不同财力状况地方政府采取分级管理策略 [3] 技术发展与数字化转型 - 公司依托开鸿系统技术底座升级构建"云-边-端"一体化数字生态 [4] - 构建"鸿蒙+AI"智慧基座 技术自主可控 可开发环保领域专用操作系统与智能终端 [4] - 平台覆盖水厂 污水厂 管网 流域水环境等全环节 推动无人值守 智慧决策落地 [4] - 智慧环境能源科技创新研究中心已投入运营 配备GC-MS ICP-MS等高端研发设备 [4] - 公司与哈尔滨工业大学（深圳）厦门大学 澳门大学 广州大学 天津大学等开展技术合作和应用研究 [4] - 公司承担"再生水中难降解微量有机物去除技术与装备"等省市级重大专项 [4] 业务拓展与战略布局 - 公司战略性扩展业务边界 前瞻性布局海洋智能养殖装备及泛水相关领域 [4] - 探索与主业协同发展新路径 推动构建多元化 可持续的盈利结构 [4] - 随着应收账款压力逐步缓解 以及轻资产运营模式优化 公司资产结构有望持续改善 [5] - 公司有望从传统水务服务商蜕变为生态环境智慧治理的集成者 [5]

公司治理与会议 - 公司第三届第十九次董事会会议于2025年8月28日召开 采用现场投票及通讯表决结合方式 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》议案 [1] 财务与业务结构 - 2024年度营业收入全部来源于环保行业 占比100% [1] - 公司当前市值为34亿元 [2] 市场表现 - 公司股票收盘价为19.27元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.66亿元 同比下降19.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1567.62万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2910.06万元 [1] - 基本每股收益为-0.0884元 [1]