股价与交易表现 - 截至2026年2月2日收盘，公司股价报收于23.46元，较前一日上涨2.22% [1] - 当日换手率为4.21%，成交量为4.53万手，成交额为1.07亿元 [1] - 2月2日资金流向显示，主力资金净流出348.68万元，游资资金净流出250.34万元，散户资金净流入599.02万元 [1][5] 董事会决议与公司治理 - 公司于2026年2月2日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过多项议案 [1] - 通过的议案包括：制定《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》、制定《套期保值内部控制制度》、拟注册和发行短期融资券、开展套期保值业务、召开2026年第一次临时股东会 [1][6][7] - 其中，发行短期融资券和开展套期保值业务两项议案需提交股东大会审议 [1] 短期融资券发行计划 - 公司计划注册和发行规模不超过人民币6亿元的短期融资券 [5][8] - 发行期限不超过1年，发行市场为全国银行间债券市场 [8] - 募集资金将用于偿还有息债务及补充流动资金 [5][8] - 该发行计划已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议并经中国银行间市场交易商协会注册后实施 [8] 套期保值业务计划 - 公司计划开展商品期货和外汇套期保值业务，以管理原材料价格和汇率波动风险 [3][4] - 商品期货套期保值品种包括铝、铜等与生产经营相关的原材料，外汇套期保值品种包括美元、欧元等主要结算外币 [3] - 业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币6,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元 [1][3][4][5] - 业务期限为股东大会审议通过后的12个月内，资金来源为自有及自筹资金 [3][4] - 公司已制定相关内控制度，明确业务仅限于风险对冲，严禁投机交易 [3][7] 临时股东大会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会 [2][5] - 现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为9:15至15:00，股权登记日为2026年2月12日 [2] - 会议将审议《关于拟注册和发行短期融资券的议案》和《关于开展套期保值业务的议案》两项非累积投票提案 [2][5] - 两项议案均需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，公司将对中小股东表决单独计票 [2] 相关制度建立 - 公司制定了《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》，以规范在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为 [6] - 该制度明确了信息披露需遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，并规定了发行与存续期的信息披露要求、重大事项披露标准及流程 [6] - 公司制定了《套期保值内部控制制度》，以规范公司及子公司的商品和外汇套期保值业务 [7] - 该制度明确了业务范围、交易原则、组织机构职责、审批权限、业务流程及风险控制措施 [7]

公司融资计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券 [1] - 拟注册发行规模不超过人民币6亿元 [1] - 最终发行规模将以获得的注册通知书额度及公司实际发行需要为准 [1] 融资目的与依据 - 此次发行旨在进一步优化和调整公司负债结构 [1] - 发行计划结合公司发展需要 [1] - 发行依据包括《中华人民共和国公司法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规 [1]

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不 利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，宁波方正汽车模具股 份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内子公司计划开展商品期货套期保 值与外汇套期保值业务，相关业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币 6,000 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 50,000 万元或等值其他外币金额。 商品期货套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营业务有直 接关系的原材料和产品的期货品种；外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及 子公司生产经营所使用的主要结算外币相同的币种。商品期货套期保值业务只限 于境内合法运营的期货交易所。外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且 具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-0 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-006 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2026 年 1 月 22 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2026 年 2 月 2 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，其中方如玘女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先 生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露管理制度> 的议案》。 为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-007 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于拟注册和发行短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟注册和发行短期融资券的 议案》。为进一步优化和调整公司负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公 司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。该 事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下： 一、本次拟注册发行短期融资券的基本方案 1、发行人：宁波方正汽车模具股份有限公司； 2、发行市场：全国银行间债券市场； 3、创新产品类型：科技创新债券； 4、发行规模：拟注册规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），最终发行规模 将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实 际发行需要为准； 5、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露管理制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司 "）在银 行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者、债 权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、中国人 民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会 "）《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》、《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》 "）以及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度中所称"非金融企业债务融资工具 "（以下简称"债务融资 工具"）系指在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有 价证券，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资 工具、资产支持票据、境外非金融企业债务融资工具等。 本制度所指的"信息 "是指公司在债务融资工具发行时或存续期限内，对 发行债务融资工具的非金融企业偿债 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 套期保值内部控制制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 套期保值内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）及 其子公司对套期保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公司的生产经营风 险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《中华 人民共和国外汇管理条例》等法律、法规、规范性文件及《宁波方正汽车模具股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 范围 第二条 本制度适用于公司及其子公司的套期保值业务。公司及其子公司的 套期保值业务，应当遵照本制度相关规定，履行审批和信息披露义务。未经公司 有权决策机构审批通过，不得开展套期保值业务。 第三条 本制度的套期保值业务指商品套期保值业务和外汇套期保值业务。 第四条 公司进行商品套期保值业务仅限于业务经营相关的主要期货和衍生 品品种，目的是借助商品期货和衍生品市场的风险对冲功能，利用套期保值工 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）商品期货套期保值业务 为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 及合并范围内子公司计划开展商品期货套期保值业务，以有效管理原材料价格大 幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。 （二）外汇套期保值业务 随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地防范相关业 务的汇率或利率风险，公司及合并范围内子公司计划开展外汇套期保值业务，以 有效管理汇率、利率大幅波动的风险，增强公司财务稳健性。 二、套期保值计划 1、交易方式 （1）外汇套期保值：外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生 产经营所使用的主要结算外币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司 及子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉 期、货币互换、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 （2）商品期货套期保值：商品期货套期保值业务交易品种只限于与公司及 子公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种，包括但不限于铝、 铜等。 （3）交易场所/对手方：商品期货 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-009 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-005 宁波方正汽车模具股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、本期业绩预计情况 2、非经常性损益影响。2025 年，公司归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有所增长，其 中非经常性损益影响金额约为 5,700.00-8,400.00 万元，主要系业绩补偿、政府补助等，进而显著增加 了公司归属于上市公司股东的净利润。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司正式 披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项 | 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | | 2,450 ...