证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-038 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.50 亿元闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。 一、现金管理转让赎回的情况 | 受托方 | 产品 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 实际投资 | | --- ...

利润分配 - 2024年度以总股本110,318,358股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.45元[3] 股权登记与除权除息 - 权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[4] 红利派发 - 委托代派的A股股东红利2025年5月29日划入账户，部分股东公司自行派发[6] 业务申请与咨询 - 权益分派业务申请期为2025年5月21日至5月28日[6] - 咨询地址、联系人及电话[7] 备查文件 - 2024年年度股东大会决议和中国结算深圳分公司确认文件[7]

合同与仲裁金额 - 仲裁涉案金额暂计4,111,704.67元[2] - 薄膜流延机采购合同金额76,999,000元[3] - 已支付设备采购预付款3,849,950元[3][4] 仲裁情况 - 2025年5月15日仲裁案件已受理[5] - 请求解除采购合同，退还预付款及利息，支付律师费[5] 影响评估 - 预计仲裁不影响项目实施，对利润影响以结果为准[2][8]

股权质押 - 陈凌本次质押及解除质押股份均为1680000股，分别占其所持股份7.29%、公司总股本1.52%[1][2] - 陈凌持股23032193股，比例20.88%，已质押股份占其所持99.67%、总股本20.81%[3] - 梅坦持股28360341股，比例25.71%，未质押股份占未质押比例75.00%[3] 风险情况 - 陈凌资信好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 质押不影响公司经营、治理及控制权[4] - 若有风险，陈凌将提前购回或补充质押[4]

会议信息 - 现场会议于2025年5月14日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[4] - 公告日期为2025年5月14日[32] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东45人，代表股份54,619,639股，占比49.5109%[6] - 通过现场投票的股东5人，代表股份52,802,948股，占比47.8642%[6] - 通过网络投票的股东40人，代表股份1,816,691股，占比1.6468%[6] - 通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份3,227,105股，占比2.9253%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》总表决同意53,832,839股，占比98.5595%[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》总表决同意53,832,339股，占比98.5586%[8] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意53,832,839股，占比98.5595%[9] - 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》总表决同意53,832,239股，占比98.5584%[10] - 《公司2024年度利润分配预案》总表决同意53,745,535股，占比98.3997%[12] - 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意 54,537,339 股，占比 99.8493%，中小股东同意 3,144,805 股，占比 97.4497%[15] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意 54,537,339 股，占比 99.8493%，中小股东同意 3,144,805 股，占比 97.4497%[16] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意 54,506,939 股，占比 99.7937%，中小股东同意 3,114,405 股，占比 96.5077%[18] - 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》总表决同意 54,525,239 股，占比 99.8272%，中小股东同意 3,132,705 股，占比 97.0748%[19] - 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》总表决同意 54,506,939 股，占比 99.7937%，中小股东同意 3,114,405 股，占比 96.5077%[20] - 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》总表决同意 54,507,439 股，占比 99.7946%，中小股东同意 3,114,905 股，占比 96.5232%[22] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》总表决同意 54,506,939 股，占比 99.7937%，中小股东同意 3,114,405 股，占比 96.5077%[23] - 《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》总表决同意 54,507,439 股，占比 99.7946%，中小股东同意 3,114,905 股，占比 96.5232%[24] - 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》总表决同意 54,506,939 股，占比 99.7937%，中小股东同意 3,114,405 股，占比 96.5077%[26] - 《关于选举第三届董事会董事的议案》总表决同意 54,524,739 股，占比 99.8263%，中小股东同意 3,132,205 股，占比 97.0593%[29] 决议情况 - 2024年年度股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[30] 备查文件 - 2024年年度股东大会会议决议[31] - 江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书[31]

股东会安排 - 公司于2025年4月11日决定于5月14日召开2024年年度股东会[1] - 2025年4月24日在巨潮资讯网站刊登召开2024年年度股东大会的通知[1] - 股东会网络投票时间为2025年5月14日多个时段，现场会议于14:30召开[5] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共45名，持有表决权股份数54,619,639股，占比49.5109%[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人5名，持有表决权股份数52,802,948股，占比47.8642％[6] - 参加网络投票的股东40名，持有表决权股份数1,816,691股，占比1.6468%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多个议案同意比例超98%[10][12][14][16] - 《2024年度董事会工作报告》等议案中小股东同意占比超97%[25][27] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度》等议案有反对票[29][31][36] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》等议案有弃权票[32][38]

融资与资金使用 - 2021年8月4日公开发行2579.00万股，发行价每股15.81元，募资40773.99万元，净额36200.30万元[1] - 2021 - 2024年使用闲置募集资金现金管理额度分别为1.86亿、1.74亿、1.74亿、1.50亿元[14][16] - 2021年8月26日以募集资金2262.13万元置换预先投入募投项目自筹资金[9] 项目进展 - “新建光学板材项目”和“扩建中大尺寸导光板项目”预定可使用时间调至2026年2月13日[13] 业绩情况 - 2022年度营收65300.23万元，较上年降26.62%，净利润2724.86万元，降70.49%[18] - 2023年度营收较上年降8.67%，净利润降67.56%[18] - 2024年营收65408.50万元，较上年提高9.67%，净利润2711.60万元，提高206.84%[18] 其他事项 - 高级管理人员李红军配偶2024年6 - 7月买卖公司股票构成短线交易，亏损18464元[20]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告的次数为0次[4] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月24日[4] 承诺履行 - 全体股东股份限售等承诺已履行[7] - 上市后三年内稳定股价预案承诺已履行[7] - 虚假陈述等回购股份和赔偿投资者损失承诺已履行[7] - 利润分配政策承诺已履行[7]

公司基本信息 - 证券代码 301045，证券简称天禄科技，为苏州天禄光科技股份有限公司 [1] - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行，面向全体投资者 [2] - 公司接待人员包括主持人、董事长/总经理梅坦、董秘/财务总监肖明冬、投关总监李艳茹、独立董事邓岩、保荐代表人关峰 [2] 销售与市场情况 - 2024 年境外销售 8,035.03 万元，占比 12.38%，主要地区为印尼、波兰、中国台湾、墨西哥等地，无直接对美出口，原材料主要国内采购，中美加增关税目前无直接影响，后续或间接影响采购需求 [3] - 2024 年全球显示面板行业复苏，公司台式显示器类、笔记本电脑类、液晶电视类导光板业务收入分别较 2023 年增加约 400 万元、1,200 万元及 4,800 万元 [4] 财务状况 - 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 -1,604.19 万元，因原材料价格波动战略性增加库存致采购付款额增加 [3] - 2024 年实现营业收入 6.54 亿元，较 2023 年上升 9.67%；归母净利润 2,711.60 万元，较 2023 年上升 206.84%；毛利率 19.21%，较 2023 年增长 1.71 个百分点 [4] - 2025 年一季度实现营业收入 1.46 亿元，同比下降 3.89%；归母净利润 546.80 万元，同比增长 6.17%；扣非归母净利润 505.80 万元，同比增长 26.07%；毛利率 19.91%，较 2024 年四季度提升 0.85 个百分点 [3] - 2024 年度利润分配预案以总股本 110,318,358 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元，合计 5,515,917.90 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [3] 研发与产品情况 - 2024 年研发费用 3,508.16 万元，较 2023 年增长约 20%，研发支出总额占比持续提升，研发团队 92 人，占比逐年提升 [3] - 2024 年围绕 TAC 光学膜项目完成设备采购、实验体系搭建、引入投资者等工作，项目顺利推进，子公司安徽吉光已引进多家投资机构 [4][5] - 棱镜型网点技术产品 2024 年毛利率约 40%，高于整体，2022 年量产，2024 年收入约 4100 万元，提升产品竞争力和高端市场份额 [4] - 导光板产品型号规格多样，尺寸涵盖 8 寸至 86 寸，厚度涵盖 0.3 毫米至 3 毫米，将向车载、工控等高附加值领域拓展 [5] 公司竞争力与发展策略 - 研发实力雄厚，核心技术骨干经验丰富，研发团队为产品创新等提供支持 [4] - 产品持续创新，规格多样，适应显示器件发展方向 [4] - 形成自主生产体系，可合理利用产能，满足订单交付需求 [4] - 建立完善质量控制体系，通过 ISO9001 等认证，有稳定高端客户群体 [4] - 搭建技术团队，未来将加大研发投入，实现高端膜材料领域产品突破 [5] - 致力于提升竞争力和内在价值，注重市值管理，与投资者和研究机构保持沟通，如有增持回购计划将及时披露 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 05元 较2023年一季报0 04元增长25% [1] - 每股净资产持续增长 2025年一季报达9 07元 同比增长1 34% 较2023年一季报8 33元增长8 88% [1] - 营业收入小幅下滑 2025年一季报1 46亿元 同比下降3 95% 但较2023年一季报1 36亿元增长7 35% [1] - 净利润保持平稳 2025年一季报和2024年一季报均为0 05亿元 较2023年一季报0 04亿元增长25% [1] - 净资产收益率提升 2025年一季报达0 55% 同比增加5 77个百分点 较2023年一季报0 49%增长12 24% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股集中度提高 累计持有2480 4万股 占流通股比例36 88% 较上期增加53 22万股 [1] - 梅坦成为第一大流通股东 持有709 01万股 占总股本10 54% 较上期增持179 1万股 [2] - 陈凌和马长建持股不变 分别持有575 8万股和531 58万股 占总股本8 56%和7 91% [2] - 新进股东包括袁喜 长城人寿等 合计持有247 86万股 占总股本3 67% [2] - 退出股东包括乔毅臣 摩根士丹利等 原合计持有365 5万股 占总股本5 44% [2] 分红情况 - 公司未实施分红送配方案 [3]