| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第五届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前 提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满 足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限 为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚 动使用。 公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了上述事项，保荐机构 也 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.c ...

公司股东信息 - 截至2026年2月13日 金埔园林合并普通账户和融资融券信用账户的在册股东总数为10051户 [2]

财务业绩与预测 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损2.1亿元至2.6亿元[2] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损2.1088亿元至2.6088亿元[2] - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计[2] 业绩变动主要原因 - 业绩预亏原因之一是报告期内完成产值有所减少[2] - 业绩预亏原因之二是项目类型变化导致毛利下滑[2] - 业绩预亏原因之三是部分工程项目发生收入结算审减[2] - 业绩预亏原因之四是部分项目回款延迟，导致应收账款及合同资产减值准备增加[2] 信用评级状况 - 公司主体信用等级被下调至A，评级展望为稳定[1] - 公司发行的“金埔转债”信用等级被下调至A[1] - 信用评级机构将持续关注公司经营和财务状况变化[2]

股东会信息 - 公司于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，由董事会召集[1][3][5] - 股东会现场会议于该日15:00在南京江宁区公司三楼会议室召开[5] 出席情况 - 出席股东会的股东及代理人共36名，持表决权股份45,067,705股，占比24.9772%[7] - 出席现场会议的股东及代理人7名，持表决权股份44,723,005股，占比24.7861%[7] 议案表决 - 《关于变更法定代表人等议案》，同意45,029,505股，占比99.9152%[10] - 《关于变更法定代表人等议案》，中小股东同意2,157,000股，占比98.2598%[10] 董事选举 - 《选举朱宽亮为非独立董事》获44,733,020股，中小股东1,860,515股[12] - 《选举杜骁为非独立董事》获44,733,021股，中小股东1,860,516股[13] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月12日9:15至15:00[5]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会现场会议于 2 月 12 日 15:00 召开，网络投票时间为同日 9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为南京市江宁区东山街道润麒路 70 号三楼会议室[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 45,067,705 股，占公司有表决权股份总数的 24.9772%[9] - 中小股东通过现场和网络投票 31 人，代表股份 2,195,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.2166%[10] 议案表决 - 变更法定代表人等议案同意 45,029,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9152%[11] 人员选举 - 选举朱宽亮为非独立董事，同意 44,733,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2574%[14] - 选举杜骁为非独立董事，同意 44,733,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5329%[15]

公司股东情况 - 截至2026年2月10日，金埔园林合并普通账户和融资融券信用账户的在册股东总数为10173户 [1]

核心事件概述 - 金埔园林就一笔金额为10576.86万元人民币的工程款纠纷与被告达成庭外和解，并向法院申请撤诉 [1] - 该诉讼案件于2026年1月19日由陕西省渭南市中级人民法院受理，案号为（2026）陕05民初1号 [1] - 双方在不到一个月内达成和解，公司于2026年2月10日收到法院的《民事裁定书》 [1] 和解协议关键条款 - 被告渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司确认，截至2026年2月3日，欠付金埔园林的工程款金额为10005.09万元人民币 [1] - 债务清偿方式为现金与资产相结合 [1] - 协议约定金埔园林需在协议签订后三日内向法院提交撤诉申请 [1] - 若被告未能按期足额履行任何一期付款义务，金埔园林有权解除协议并重新提起诉讼 [1] 公司声明与影响评估 - 公司表示此次和解决策是从保障公司利益角度出发，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况 [2] - 由于《和解协议》尚需按期履行，其对本期或期后利润的影响存在不确定性 [2] - 公司将依据会计准则和后续执行情况进行相应会计处理，最终影响以实际执行情况及会计师事务所年度审计结果为准 [2] 其他诉讼事项与后续安排 - 截至公告日，除本次诉讼外，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [2] - 公司将持续关注《和解协议》的执行进展，并及时履行信息披露义务 [2]

案件情况 - 上市公司为原告，案件已撤诉并达成庭外和解[4] - 涉案金额为10576.86万元[4] 时间节点 - 2026年1月19日收到《受理案件通知书》[5] - 2026年2月10日收到《民事裁定书》[6] 欠款金额 - 截止2026年2月3日，乙方欠付工程款100050854.46元[7] 协议相关 - 签协议三日内提交撤诉申请，乙方违约公司可重诉[7] - 签《和解协议》保障公司利益，无损害股东利益[8] 其他 - 《和解协议》履行对利润影响不确定[10] - 截至公告日无应披露未披露诉讼仲裁事项[9]

会议时间与地点 - 2026年度第一次临时股东会2026年2月12日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[2] - 股权登记日为2026年2月6日[4] - 会议登记时间为2026年2月10日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年2月12日9:15 - 15:00[22] - 会议地点为江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司三楼会议室[5] 议案相关 - 议案1.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 其余议案为普通决议议案，需二分之一以上表决权通过[6] - 议案2.00需累积投票选举2人[5] - 提案包含总议案、非累积投票提案、累积投票提案[25] - 非累积投票提案涉及变更法定代表人、修订《公司章程》等[25] - 累积投票提案关于变更非独立董事，应选2人[25] - 累积投票提案选举朱宽亮、杜骁为第五届董事会非独立董事[25] 投票信息 - 普通股投票代码为“351098”，投票简称为“金埔投票”[16]

资金管理 - 公司拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 存款认购 - 公司近日购南京银行1,000万元结构性存款，预期收益0.90%-1.57%-1.87%[5] - 2024 - 10 - 25至2026 - 03 - 16有多笔银行产品认购，金额共81500万元[10][11][12] 资金情况 - 截至2026年2月10日，现金管理金额未超董事会授权额度[12][14]