| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了上述事项，保荐机构 也 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。（公告编号：2025-134） 根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用闲置募集资金进行 了现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次进行现金管理进展的主要情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第五届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第五届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前 提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满 足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限 为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚 动使用。 公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了上述事项，保荐机构 也 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 ...

可转债情况 - 金埔转债转股期限为2023年12月14日至2029年6月7日，最新转股价格7.55元/股（2025年7月9日生效）[4] - 2023年6月8日发行520.00万张，募集资金52,000.00万元，净额512,840,566.04元[4][5] - 2026年第一季度0张转股，转成0股[4] - 截至2026年第一季度末，剩余可转债3,258,975张，票面总金额325,897,500元[4] 股份情况 - 截至2026年第一季度末，股份总数183,935,579股，高管锁定股30,746,250股（占比16.72%），股权激励限售股3,500,000股（占比1.90%）[10]

资金冻结情况 - 公司一募集资金专户被法院冻结，因工程款支付纠纷[2] - 丹江口市法院冻结120万元，澄江市法院冻结312万元，合计432万元[4] 后续措施 - 被冻结账户非主要账户，不造成重大不利影响[5] - 公司将依法主张权益，争取解除冻结[5] - 公司会关注进展并通过《证券时报》及巨潮资讯网披露信息[6]

资金管理 - 公司拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司近日用闲置募集资金买结构性存款产品[4] 存款认购 - 2025年多笔认购结构性存款，金额从2500万到7500万不等[10][11] - 各存款合计金额为66500和63500[12] 其他情况 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未超董事会授权额度[12]

现金管理额度 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 现金管理操作 - 2026年2月10日买1000万元南京银行结构性存款[4] - 近日赎回该产品，本金1000万元，收益1.4392万元，年化收益率1.57%[5] - 2025年2月26日至2026年3月16日，认购65500万元，赎回63500万元[6][7][8] 具体产品情况 - 2025年2月26日认购南京银行3000万元，实际收益-2.17%[6] - 2025年3月6日两次认购中信银行共15000万元[6] - 2025年5月10日两次认购中信银行共10000万元[6][7] - 2025年6月21日两次认购中信银行共5000万元[7] - 2025年6月26日认购南京银行5000万元，实际收益-1.92%[7] 额度情况 - 截至公告日，现金管理金额未超董事会授权额度[8]

股份情况 - 珠海铧创原持有公司股份5,167,799股，占总股本2.81%[3][4] - 减持后持有3,328,499股，占总股本1.81%[4] 减持计划 - 计划减持不超1,839,352股，约占剔除回购专用账户股份后总股本1%[3] - 减持期间2026 - 03 - 05至2026 - 03 - 10，均价9.34元/股，减持股数1,839,300股[3] 影响说明 - 减持计划符合规定，不会对公司治理及经营产生重大影响，不导致控制权变化[5]

公司基本信息 - 公司成立于1998年6月26日，股份公司成立于2011年11月3日，注册资本18393.52万元，注册地址为南京市江宁区东山街道润麒路70号[13] - 公司现阶段已取得古建筑工程专业承包壹级等多项资质[92] - 公司主要从事园林绿化施工业务，聚焦城市环境综合服务等三大核心领域[94] 发行情况 - 本次发行股票为A股，每股面值1.00元，发行价格7.14元/股，发行数量18000000股，采用向特定对象发行方式，发行对象为南京丽森企业管理中心（有限合伙），以现金认购[15][18][16][17] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日，发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[18][20] - 本次发行股票募集资金总额为12852.00万元，净额补充流动资金[24] 财务数据 - 截至2025年9月30日，发行人股本总数为18393.52万股，有限售条件股份占比18.62%，无限售条件流通股份占比81.38%[26] - 2021年9月30日净资产额为75011.64万元，2025年9月30日为122128.96万元[29] - 2025年1 - 9月营业收入47927.28万元，净利润 - 8913.05万元[31] - 2025年9月30日总资产328115.46万元，总负债203263.43万元，资产负债率61.95%[31] - 2025年9月末流动比率1.76倍，速动比率0.82倍，应收账款周转率0.42次，存货周转率0.24次[31] - 2025年9月末资产负债率（母公司）63.30%，研发投入占营业收入比例3.06%[32] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润 - 6965.97万元，利息保障倍数 - 3.38倍[32] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为107630.07万元等，占流动资产比例分别为43.90%等[73] - 报告期各期末公司存货和合同资产账面价值之和分别为106777.01万元等，占流动资产比重分别为43.55%等[77] - 2025年1 - 9月，园林绿化苗木、建筑材料和工程辅料、工程施工费占采购成本的比重分别为9.66%、18.90%和63.98%[81] - 报告期内，公司营业收入分别为97603.86万元等，扣非归母净利润分别为7467.55万元等[82] - 报告期各期，华东、华中和西南区域营业收入总和分别为90679.60万元等，占营业收入的比例分别为92.91%等[84] - 报告期各期末，公司流动负债分别为151935.41万元等，占负债总额的比率分别为99.59%等[87] - 2025年9月末，公司应付账款、短期借款和应交税费余额分别为95151.18万元、36994.19万元和14586.99万元，分别占流动负债的56.10%、21.81%和8.60%[87] 股东情况 - 截至2025年9月30日，公司前十大股东持股合计6572.32万股，占公司总股本比例35.73%[27] - 截至2025年11月20日，长江证券信用账户持有金埔园林262200股[35] - 南京丽森持有公司300.00万股股份，本次认购1800.00万股，对应认购金额12852.00万元[100] - 发行后王宜森先生和南京丽森合计持有公司5922.00万股，拟质押股份融资约6426万元[101] 人员情况 - 截至2025年9月末，公司工程及技术人员、设计人员占员工总人数的71.20%[104] - 截至2025年9月末，本科以上学历占公司员工总人数的74.38%，其中博士2人，硕士46人[104] - 公司拥有研究人员16名，其中博士2名[104] 优势与风险 - 公司具备人才、管理创新、设计施工一体化等优势，城市生态环境提升模式获多项奖项[104][106][107] - 公司获授总专利数为67项，主编团体标准发布实施，与多所科研单位产学共建[116] - 公司面临自然灾害、市场竞争加剧等多种风险[95][96][97][98][99][100][101][102] 其他 - 公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过发行相关议案，并经2025年12月9日的2025年第四次临时股东会审议通过[57][59] - 保荐机构认为董事会和股东会决议程序及内容合法有效[58][60] - 公司最近一期末不存在超过合并报表归属于母公司净资产30%的较大金额财务性投资[68] - 公司本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日不少于18个月[69] - 公司不属于需惩处的失信企业范围，本次发行合法合规可行[70] - 公司主要客户为地方政府及其下属，受财政影响回款周期拉长[72]

公司概况 - 公司A股代码301098，于深交所创业板上市[7] - 有限公司成立于1998年6月26日，股份公司设立于2011年11月3日[7] - 具备园林绿化行业全产业链一体化经营能力，聚焦三大核心领域[8] 业绩数据 - 2025年9月30日总资产328,115.46万元，2024年末355,285.77万元[30] - 2025年9月30日总负债203,263.43万元，2024年末220,687.53万元[30] - 2025年1 - 9月营业收入47,927.28万元，2024年度90,593.29万元[30] - 2025年1 - 9月净利润 - 8,913.05万元，2024年度3,288.74万元[30] - 2025年9月末资产负债率61.95%，2024年末62.12%[30] 研发成果 - 已有专利67项、软件著作权11项[11] - 湿地生态修复有多项技术和发明专利[12][13] - 拥有多种河道、水体净化及景观相关专利[14][15] - 盐碱地修复有综合废弃物构建的改良系统等专利技术[18] - 掌握景观植物新品种快速繁育技术[20] 业务风险 - 园林绿化行业回款周期长，经营现金流可能为负[32] - 客户因素可能延长回款周期，使现金流净额下降[33][35] - 应收账款回款控制不佳会增加信用减值损失[36] - 主要客户资信变化可能致账款无法收回[39] - 结算审计差异可能影响盈利指标[43] 业务区域 - 业务集中在华东、华中和西南区域[47] 发行情况 - 本次发行股票为A股，每股面值1.00元[65] - 发行价格7.14元/股，发行数量18,000,000股[68][69] - 募集资金总额12,852.00万元，净额补充流动资金[73] 保荐相关 - 保荐代表人张绍良和杜晓奇，项目协办人林寒振[77][79] - 保荐机构对发行人履行持续督导义务[97]

公司信息 - 公司证券代码为301098，简称为金埔园林，债券代码为123198，简称为金埔转债[1] 股票发行 - 2026年2月10日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[3] - 会同中介机构研究落实问题并补充修订申请文件[3] - 2026年3月6日在巨潮资讯网披露审核问询函回复[3] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定[4]