北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名 | 汉仪股份2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 | | | | 称 | 资者 | | | | 及人员姓名 | | | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | | 公司接待人 | 主持人：汉仪股份 董事长, 总经理：谢立群 | | | | | 董秘：练源 | | | | 员 | | | | | 姓名 | 财务总监：陈晓力 | | | | | 独立董事：苗丁 | | | | | 保荐代表人：张玥 | | | | | 1.公司上市今年就要到三年 ...

2024年人工智能大模型技术的飞速发展深刻影响文字、图像、视频等设计领域工作模式，汉仪股份积极拥抱这一趋势，通 过外延投资布局AI赛道，成果正逐步落地。 本报记者 许林艳 例如，公司2023年收购的阿几网络，2024年该公司签订合同共计300余万元，客户涵盖KFC、广州立白集团等多家行业知 名企业。公司投资的PDF软件开发企业赛博爱思2024年加大AI开发投入，AI功能使用次数同比增长400%，业务规模接近3000 万元，AI产品收入占比从2023年的25%提升至约三分之一。此外，公司投资的人工智能营销科技企业工作魔法，其核心产品 Work Magic已面向北美市场推广并完成多笔签约，客户使用满意度较高。 4月24日，北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"）发布了2024年年报。报告期内，公司实现营业总收入 1.91亿元，归母净利润880.84万元。同时，汉仪股份发布2025年一季度成绩单，报告期内，实现营业收入4544.07万元，同比稳 健增长5.25%；归母净利润465.24万元，一举实现扭亏为盈；公司的经营现金流净额也在2025年一季度由负转正，录得740.79万 元。这一系列数据彰显出公司 ...

4月24日，汉仪股份（301270）(301270.SZ)发布了2024年年报。报告期内，公司实现营业总收入1.91亿 元，归母净利润880.84万元。同日，汉仪股份重磅揭晓2025年一季度成绩单，自新年伊始，公司以强劲 势头实现收入持续增长，报告期内，实现营业收入4544.07万元，同比稳健增长5.25%；归母净利润飙升 至465.24万元，同比增幅高达296.42%，成功扭亏为盈；经营现金流净额实现740.79万元的正向突破。 各核心指标的亮眼表现，展现出汉仪股份蓬勃向上的发展活力与强劲韧性。 高质量经营财务底盘扎实 积极分红回购回馈投资者 与此同时，2024年公司毛利率较上年同期进一步提升0.90%达到80.86%。即便业绩整体有所下降，但其 利润率仍保持高位且持续提升，凸显了公司商业模式的优越性。 深耕B端定制优势凸显 C端个性化产品增长迅猛 具体到经营情况来看，2024年汉仪股份持续深耕B端业务，定制优势显著。公司与年度头部IP《黑神 话：悟空》达成深度合作，联合开发"汉仪黑神话体"，极大增强了汉仪品牌在设计生态中的渗透力与影 响力。 同时，面对客户出海战略带来的全球多语种字库需求增长，汉仪股份积极 ...

资金募集 - 公司首次公开发行2500万股，发行价25.68元/股，募集资金总额6.42亿元，净额5.7948874156亿元[2] 募投项目 - 募投项目包括汉仪字库资源平台等4个项目，预计投资资金共5.364387亿元[5] 现金管理 - 公司拟使用不超4.3亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超2.3亿元，闲置自有资金不超2亿元[2][7] - 前次授权拟使用不超6亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金和自有资金各不超3亿元[5][6] - 本次现金管理额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] - 闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，期限不超12个月[7] - 闲置自有资金用于购买投资期限不超12个月的低风险、流动性好的理财产品[9] 决策授权 - 公司股东大会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件[9] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[10] - 公司采取选择低风险品种、跟踪投向、内部审计等风险控制措施[11] 会议审议 - 2025年4月23日公司召开第二届董事会第二十三次会议，同意使用不超4.3亿元闲置募集和自有资金现金管理[13] - 2025年4月23日公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过现金管理议案[14] - 监事会认为现金管理利于提高资金使用效率，决策程序合规[14] - 保荐人认为现金管理不影响募资计划，可提高资金效率，决策程序合规[15] - 保荐人对公司现金管理事项无异议[15] - 相关事项尚需提交公司股东大会审议[15]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润20%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] - 调整政策，现金分配利润不少于当次20%[9] 审议规则 - 重大投资超净资产30%且超1000万需审议[5] - 三种情形可不进行利润分配[7] - 董事会审议须全体董事过半数通过[9] - 股东大会审议须出席股东表决权三分之二以上通过[9]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月28日15：00 - 17：00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长谢立群等[1] - 公司提前向投资者征集业绩说明会相关问题，将在会上回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 大信2023年度经审计业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[1] 未来展望 - 公司2024年续聘大信为审计机构，聘请费用90万元[3] 审计评价 - 大信认为公司2024年财报编制合规，公允反映财务状况等[4] - 大信认为公司在重大方面保持有效内控[4] - 审计委员会认为2024年各期财报真实公允[8] - 大信2024年度审计遵循原则，报告真实准确及时[9] 审计工作 - 审计委员会2024年年报审计中与大信持续沟通，督促进度[5][6] - 审计委员会审查2024年度内审计划及执行，未发现重大问题[7]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过相关薪酬方案，部分议案需提交股东大会审议[2] 适用对象与期限 - 适用对象为全体董事、监事和高级管理人员，期限为2025年1月1日至12月31日[2][3] 各类人员标准 - 独立董事2025年度津贴每人8万元/年（税前）[6] - 担任管理职务非独立董事按制度领薪不领津贴[4] - 不在公司任职非独立董事不领薪酬[5] - 监事按岗位和制度领薪不领津贴[7] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[8] 其他规定 - 离任人员薪酬和津贴按实际任期计算发放[9] - 薪酬和津贴方案可调整，董事、监事方案经股东大会通过后生效[10][11]

募集资金情况 - 2022年8月31日公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募集资金总额64200万元，净额57948.87万元[1] - 公司首次公开发行超募资金4305万元，截止2024年12月31日超募资金账户余额21.81万元[14] 资金使用与收益 - 截止2024年12月31日，累计已投入募投项目金额35207.31万元，购买理财产品20250万元，银行手续费支出0.17万元，利息收入及理财收益1352.99万元，期末余额3844.38万元[4] - 2024年度募集资金总额57948.87万元，投入11687.77万元，累计投入35207.31万元[24] 账户管理 - 2022年9月公司与多家银行及东方证券签署《募集资金三方监管协议》，开设多个募集资金专项账户[5][6][7] - 截至2024年12月31日，各银行账户募集资金余额分别为工行55.13万元、招行21.81万元、平安银行160.30万元、杭州银行3607.14万元，合计3844.38万元[10] 项目变更 - 2024年1月10日公司变更部分募投项目实施地点，“汉仪字库资源平台建设项目”和“营销服务信息化系统建设项目”实施地点变更[9] - 2024年变更部分募集资金投资项目实施地点[25] 项目进度 - 汉仪字库资源平台建设项目投入进度45.30%[24] - 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目投入进度69.32%[24] - 营销服务信息化系统建设项目投入进度42.94%[24] - 补充营运资金投入进度100.00%[24] 资金管理策略 - 2023年相关会议同意公司及其全资子公司使用不超45000万元闲置自有资金、不超25000万元闲置募集资金进行现金管理[15][16] - 公司同意使用不超6亿元闲置募集和自有资金现金管理，各3亿元分别购理财产品[17] - 公司及其全资子公司可使用不超6亿元闲置募集资金和自有资金进行现金管理[26] - 其中不超3亿元闲置募集资金用于购买理财产品[26] - 不超3亿元闲置自有资金用于购买理财产品[26] - 投资决策授权自股东大会通过之日起12个月内有效[26] 未到期理财 - 截至2024年12月31日，公司募集资金未到期理财产品余额20250万元[17][26]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月23日董事会、审计委员会会议通过续聘议案[14][15] 大信基本情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[4] 大信业绩数据 - 2023年度大信经审计业务收入15.89亿元，证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，收费总额2.41亿元[5] 大信其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 近三年受行政处罚6次、行政监管措施14次等[7]