激励计划流程 - 2024年4月9日相关会议审议通过激励计划议案[2][3] - 4月10 - 19日公示激励对象名单[3] - 4月25日股东大会通过激励计划议案[4] - 5月28日会议通过调整及授予限制性股票议案[5] - 2025年4月28日会议通过作废部分限制性股票议案[5] 作废情况 - 29名激励对象离职作废160.7226万股[6][7] - 2024年业绩考核未达标作废391.7822万股[7] - 本次共作废552.5048万股[8] - 2024年预留部分285.0445万股权益失效[9] 影响 - 本次作废及权益失效对公司无实质性影响[10]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[2] 公告发布 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[2] - 《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及预留权益失效的公告》于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[3]

会议决策 - 2025年4月28日召开第六届董事会第三次会议，7位董事全出席[1] - 7票同意通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 3票同意通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[3] 股票作废 - 因激励对象离职和业绩未达标，作废552.5048万股限制性股票[4] - 《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及预留权益失效的公告》4月29日发布[4] 相关报告 - 一季度报告于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[2] - 独立财务顾问报告内容于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[5]

激励计划进程 - 2024年4月9日相关会议审议通过激励计划议案[13] - 2024年4月10 - 19日公示激励对象名单[14] - 2024年4月25日股东大会通过激励计划议案[15] - 2024年5月28日会议通过调整及首次授予议案[16] - 2025年4月28日会议通过作废部分限制性股票议案[16] 作废情况 - 29名激励对象离职，作废160.7226万股[18] - 2024年业绩考核未达标，作废391.7822万股[18] - 本次共作废552.5048万股[19] 其他 - 作废事项经董事会审议，无需股东大会审议[19] - 作废事项已获必要批准授权，合规且无损股东利益[22]

激励计划进程 - 2024年4月相关会议审议通过激励计划议案[9][10][12] - 2024年4 - 5月进行激励对象公示、披露自查报告等[11][12][13] - 2025年4月审议通过作废部分限制性股票议案[13] 作废情况 - 本次作废限制性股票共计552.5048万股[15] - 29名离职对象160.7226万股被作废[15] - 2024年业绩未达标391.7822万股被作废[15] - 原预留285.0445万股因未明确对象被作废[16] 业绩考核 - 2024年公司营收增长率目标30.00%，实际2.97%[15]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入402,865,974.97元，较上年同期增长3.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,004,424.28元，较上年同期减少53.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8,343,991.44元，较上年同期增长10.10%[5] - 本报告期末总资产1,500,115,996.52元，较上年度末减少0.03%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,337,121,850.53元，较上年度末增长1.13%[5] - 本期营业总收入4.03亿元，上期为3.89亿元，有所增长[23] - 本期营业总成本3.91亿元，上期为3.62亿元，有所上升[23] - 本期净利润1400.44万元，上期为3009.81万元，有所下降[24] - 本期综合收益总额1292.12万元，上期为2967.73万元，有所减少[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为12,921,171.03元，上期为29,677,257.92元[25] - 基本每股收益本期为0.0178，上期为0.0382；稀释每股收益本期为0.0178，上期为0.0382[25] - 期末流动资产合计14.10亿元，期初为14.17亿元，略有下降[20] - 期末非流动资产合计8969.23万元，期初为8338.54万元，有所上升[21] - 期末资产总计15.00亿元，期初为15.01亿元，基本持平[21] - 期末流动负债合计1.14亿元，期初为1.35亿元，有所减少[21] - 期末非流动负债合计4867.97万元，期初为4345.15万元，有所增加[22] - 期末负债合计1.63亿元，期初为1.78亿元，有所下降[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额367,396,866.08元，较期初减少18.28%，系购买理财产品增加所致[9] - 交易性金融资产期末余额834,594,389.03元，较期初增长11.72%，系购买理财产品增加所致[9] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额84,231,656.21元，较上期增长8.32%，系仓储费、平台费、职工薪酬同比增加所致[10] - 管理费用本期发生额11,545,513.79元，较上期增长116.07%，系职工薪酬、中介服务费、股份支付同比增加所致[10] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额-84,642,767.33元，较上年同期增长68.07%，系购买及赎回理财产品较上年同期变动幅度减少所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为407,636,718.45元，上期为389,229,148.90元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,343,991.44元，上期为7,578,413.71元[26] - 收回投资收到的现金本期为601,863,090.13元，上期为1,125,395,218.78元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 84,642,767.33元，上期为 - 265,091,237.09元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为4,835,474.75元，上期为3,265,239.70元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,835,474.75元，上期为 - 3,265,239.70元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 82,209,278.67元，上期为 - 261,201,178.85元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为367,396,866.08元，上期为278,444,122.45元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,580，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳市子午康成信息科技有限公司持股比例50.39%，持股数量397,528,860股；深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司持股比例20.03%，持股数量157,972,040股；深圳市禾益文化创意有限公司持股比例1.47%，持股数量11,568,471股[13] - 前10名无限售条件股东中，XU YI持有无限售条件股份数量2,829,000股；金艺持有2,790,000股；招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有1,766,500股[13] - 股东金艺通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,790,000股；股东李凯红通过普通证券账户持有761,800股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,600股；股东洪国华通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有953,400股[14] 限售股相关信息 - 深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司、深圳市禾益文化创意有限公司期初限售股数分别为397,528,860股、157,972,040股、11,568,471股，期末限售股数不变，拟解除限售日期均为2026/9/27[16] - 孙培文期初限售股数2,000,000股，期末不变，拟解除限售日期为2026/9/27；曾铸期初限售股数200,000股，期末不变，因离任董事身份锁定6个月；江华、邓章斌期初限售股数均为150,000股，期末不变，董事身份存续期间每年解锁数量为所持股份的25%[16] - 限售股份合计期初数为569,569,371股，本期解除限售股数100,000股，本期增加限售股数0股，期末数为569,569,371股[17] 募投项目相关信息 - 公司终止首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目二“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”，剩余募集资金继续存放募集资金专户管理[18] 财务报表发布信息 - 公司发布2025年03月31日合并资产负债表[19]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.03亿元，同比增长3.48% [1] - 净利润1400.44万元，同比下降53.47% [1] 业绩变动 - 营业收入实现小幅增长，但净利润大幅下滑 [1] - 净利润降幅显著高于营收增幅，显示盈利能力承压 [1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入175,123.80万元，同比上涨2.97%[9] - 2024年归母净利润1,436.88万元，同比下降88.38%[9] - 2024年扣非后归母净利润 - 466.81万元，同比下降103.72%[9] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4,350.02万元，同比下降124.30%[10] 数据相关 - 2024年美国地区营业收入占整体营收约14%[10] - 截至2024年末公司存货账面余额16,657.85万元，同比增长98.66%[11] - 截至2024年末已计提存货跌价准备4,098.73万元[11] - 截至2024年末“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”累计使用募集资金364.69万元，进度1.93%[11] - 截至2024年末“跨境电商系统智能化升级建设项目”累计使用募集资金6,097.76万元，进度26.79%[13] 未来展望 - 2025年4月1日公司决定终止“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”[12] 其他 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月11日[2] - 核查期间公司董监高变动不属于重大变化，已履行相应程序和信息披露义务[3] - 审计委员会至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等[4] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作执行情况及发现的问题等[5] - 内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[5] - 公司已披露的公告与实际情况一致，内容完整，已披露事项未发生重大变化或取得重要进展[5] - 公司建立了防止控股股东等占用资金或资源的制度，且不存在占用情形[6] - 关联交易审议程序合规，履行了信息披露义务，价格公允，不存在非关联化情形[6] - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，协议有效执行[7] - 核查期间公司IPO募集资金使用进度较低，已在年度报告中进行相关披露[7] - 2025年2 - 4月美国多次对中国输美商品加征关税，累计提升关税税率达125%[10] - 2024年4月高罕翔辞去董事会秘书、财务负责人职务，由朱慧芬和郭勇接任[13] - 2024年9月郭勇辞去财务负责人职务，由邓章斌代行职责[13] - 2024年12月廖远强因董事会换届不再担任董事、副总经理[13]

业绩数据 - 2024年公司营业收入175,123.80万元，同比上涨2.97%[4] - 2024年公司归母净利润1,436.88万元，同比下降88.38%[4] - 2024年公司扣非后归母净利润 - 466.81万元，同比下降103.72%[4] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4,350.02万元，同比下降124.30%[4] - 2024年公司美国地区营业收入占整体营收的比例约为14%[4] 资产数据 - 截至2024年末公司存货账面余额16,657.85万元，同比增长98.66%[5] - 2024年末公司已计提存货跌价准备4,098.73万元[5] 项目进展 - 截至2024年末，“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”累计使用募集资金364.69万元，使用进度1.93%，实施进度缓慢[8] - 2025年4月1日公司终止“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”，剩余资金存放专户管理[8] - 截至2024年末，“跨境电商系统智能化升级建设项目”累计使用募集资金6097.76万元，使用进度26.79%，实施进度较慢[8] 公司变动 - 公司控股股东及实际控制人发生变动[8] 监管情况 - 2024年1月5日，中国证监会因恒逸石化可转债项目对公司出具警示函[12][13] - 2024年4月30日，深圳证券交易所因方大智源科技IPO项目对公司出具监管函[13] - 2024年5月7日，中国证监会因江苏博涛智能热工IPO项目对公司及保荐代表人出具警示函[13] - 2024年5月8日，广东证监局对公司及保荐代表人出具警示函[14] - 2023年度安达科技上市当年即亏损，2024年8月5日贵州监管局对公司及保荐代表人出具警示函[14] - 2024年11月8日，深交所对公司出具监管函[15] - 2024年11月22日，深圳监管局对公司出具责令改正等决定[15] 整改措施 - 公司收到监管函件后高度重视，进行整改，加强保荐代表人管理[14][15] - 公司针对深交所监管函采取切实措施整改，提交书面整改报告，对相关人员内部追责[15] - 公司针对深圳监管局决定增加内部合规检查次数并按时提交报告，加强内部控制[15] 其他事项 - 现场检查次数为2次[4] - 发表专项意见次数为15次[4] - 对上市公司培训次数为1次，培训日期为2025年4月11日[6] - 公司各项承诺事项均已履行[11] - 保荐人未发现公司在关联交易等方面存在重大问题[9] - 保荐人未发现公司在经营环境等方面存在其他重大问题[10]

培训信息 - 中信证券2025年4月11日对三态股份进行2024年度持续督导培训[2] - 培训地点在深圳源政创业大厦A座十层1008室[2] - 培训人员有范璐、邬溪羽、刘天宇[2] 培训对象与内容 - 培训对象含公司控股股东、董事等相关人员[2] - 培训内容涵盖资本市场政策和监管态势[2] 培训效果 - 公司配合保证培训有序进行[4] - 加深相关人员对法规和业务规则了解[5] - 提高公司及人员规范运作意识和市场理解[5] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[5]