文章核心观点 公司董事会授权最高100万美元的股票回购计划，以展示对公司长期前景的信心和对股东创造可持续价值的承诺 [1][5] 公司概况 - 公司是多元化控股公司，通过子公司主要从事智能可持续住宅社区等开发、金融服务、数字转型技术、生物健康活动和消费品业务 [1][6] - 截至2025年6月23日，公司已发行并流通的普通股为11,735,119股 [4] 股票回购计划 - 董事会授权最高100万美元的已发行普通股回购计划 [1] - 回购可在2025年12月31日前进行，或直至授权金额全部使用完毕，以先发生者为准 [2] - 公司授权经纪人执行该计划，经纪人在商定的价格和规模参数内有完全决定权，计划可随时暂停或终止 [3] - 公司拟不时在公开市场进行回购，回购的时间和实际数量取决于价格、业务和市场状况等多种因素 [3] 公司表态 - 公司董事长兼首席执行官表示当前市场价格未充分反映公司内在价值，该计划展示对公司长期前景的信心和对股东创造可持续价值的承诺，还能灵活利用市场机会并强化对业务基本面的信心 [5] 联系方式 - 公司地址为马里兰州贝塞斯达市蒙哥马利巷4800号210室，邮编20814，邮箱为contact@alsetinc.com [8]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________to _________ 001-39732 Commission File Number Alset Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) TEXAS 83-1079861 State or other jurisdiction of ...

公司合规标准与报告要求 - 公司可利用JOBS法案减少报告要求和豁免长达五年，新兴成长公司标准为年营收超10.7亿美元、非关联方持有的普通股市值超7亿美元或三年内发行非可转换债券本金超10亿美元；小报告公司标准为最近完成的第二财季最后一个工作日非关联方持有的普通股市值低于2.5亿美元[159] 公司股权结构 - 截至2025年3月31日，公司有2.5亿股普通股授权，1073.5119万股普通股流通，其中757.7357万股可自由交易[171] - 截至2025年3月31日，主要股东Chan Heng Fai持有约62.6%的流通普通股[176] - 公司有2500万股授权但未发行的优先股，董事会有权指定其权利和偏好，无需股东投票[178] 股东会议相关规定 - 股东需50%的流通普通股书面请求才能召开特别会议[179] 股息政策 - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股股息[177] 股价影响因素 - 公司股票价格可能因季度运营结果变化、与分析师和投资者预期不符、与竞争对手运营结果差异等因素波动[167] - 大量出售普通股或市场预期出售可能会压低股价[170] - 公司章程中的反收购条款可能会阻止公司控制权变更，影响股价[175] 股权稀释风险 - 发行股票期权可能会稀释普通股[169]

文章核心观点 公司宣布完成此前宣布的按纳斯达克规则以市价进行的定向增发，发行150万股普通股，每股1美元，预计将所得款项用于一般公司用途和营运资金 [1][2] 公司情况 - 公司是一家多元化公司，通过子公司涉足EHome社区和房地产开发、金融服务、数字转型技术、生物健康活动和消费品领域，业务分布在美国、新加坡、中国香港和韩国 [1] - 公司愿景是加速可持续健康生活，使命是提供健康生活生态系统，为股东创造流动性和价值 [4] 定向增发情况 - 公司完成定向增发，出售150万股普通股，每股购买价1美元，总收益约150万美元，交易于2025年1月3日完成 [1][2] - 公司预计将发行所得款项净额与现有现金一起用于一般公司用途和营运资金 [2] 相关方情况 - Aegis Capital Corp.担任此次发行的独家配售代理 [3] - Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任公司法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.的美国法律顾问 [3] 注册声明情况 - 此次定向增发依据2022年5月5日美国证券交易委员会（SEC）宣布生效的S - 3表格有效暂搁注册声明进行 [3] - 已向SEC提交描述拟议发行条款的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书，可在SEC网站获取 [3] 联系方式 - 如需获取最终招股说明书补充文件和随附招股说明书电子版，可联系Aegis Capital Corp. [3][6] - 投资者可通过指定邮箱和地址联系公司 [7]

文章核心观点 - 公司宣布与机构投资者达成注册直接发行协议，出售约150万美元普通股和预融资认股权证，预计将在1月3日左右完成交易，所得款项用于一般公司用途和营运资金 [1][3] 公司概况 - 公司是一家多元化公司，业务包括EHome社区和其他房地产开发、金融服务、数字转型技术、生物健康活动和消费品，在美国、新加坡、中国香港和韩国开展业务 [1] - 公司愿景是加速可持续健康生活，使命是提供健康生活生态系统，为股东创造流动性和价值 [8] 发行情况 - 发行包括出售150万股普通股（或预融资认股权证），普通股公开发行价为每股1美元，预融资认股权证每份0.999美元，预融资认股权证可立即行使，直至全部行使为止，每出售一份预融资认股权证，发行的普通股数量将相应减少 [2] - 公司预计总收益约为150万美元，交易预计在2025年1月3日左右完成，需满足惯常成交条件 [3] - 公司预计将发行所得净收益与现有现金一起用于一般公司用途和营运资金 [3] 相关方信息 - Aegis Capital Corp.担任此次发行的独家配售代理 [4] - Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任公司的美国法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.的美国法律顾问 [4] 注册与文件信息 - 此次注册直接发行是根据之前向美国证券交易委员会（SEC）提交并于2022年5月5日生效的S - 3表格（编号333 - 264234）有效暂搁注册声明进行的 [5] - 最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给SEC，并可在SEC网站获取，也可联系Aegis Capital Corp.获取电子版 [5] 投资者联系方式 - 公司地址为马里兰州贝塞斯达市蒙哥马利巷4800号210室，邮箱为contact@alsetinc.com [11]

股权交易 - 2024年1月9日合并交易中，新HWH向HWH内华达股东支付的总对价为1250万股新HWH普通股，Alset国际获得1090万股[250] - 2024年9月24日，Alset国际将350.1759万美元债务转换为555.8347万股HWH普通股，Alset公司将30万美元债务转换为47.619万股HWH普通股，共发行603.4537万股[253] - 2024年9月26日，公司将购买650万股HWH国际公司股票，为此将向Alset国际发行本金为409.5万美元的本票，年利率5%，2026年9月26日到期[254] - 2023年9月6日Hapi Metaverse将130万美元贷款本金转换为734.4632万股VEII普通股，并获得最多购买3672.316万股VEII普通股的认股权证[261] - 2023年12月15日Hapi Metaverse向VEII贷款100万美元，可在三年内按每股0.045美元转换为股票，目前尚未转换[262] - 2024年7月15日公司与VEII签订信贷协议，最高信贷额度11万美元，年利率8%，目前尚未转换贷款金额[263] - 公司目前共拥有VEII 2117.9275万股（约占48.7%）[264] - 2023年1月27日与VEII签订信贷协议，最高信贷额度150万美元，年利率8%，2023年2月23日贷款140万美元，可在三年内转换为股票[260] 收购与出售业务 - 2023年6月14日公司子公司完成对Hapi Travel Limited收购，收购产生21.4174万美元视为股息[257] - 2023年11月13日签订协议出售约142块住宅用地，预计售价约740万美元，2024年7月1日已出售70块，收入约380万美元，剩余地块预计售价约330万美元，后续销售已完成共收入约390万美元[259] - 公司将以103750000美元收购新能源亚太公司[272] - 公司将购买982303股DSS公司股票约占DSS已发行和流通股的13.9%[276] 营收情况 - 2024年9月30日止三个月营收4960711美元2023年同期为990199美元2024年9月30日止九个月营收12173964美元2023年同期为21070983美元[279] - 房地产板块2024年9月30日止三个月营收4539699美元较2023年同期711634美元增长3828065美元涨幅538%[280] - 2024年9月30日止九个月房地产营收较2023年同期减少9229658美元降幅46%[280] - 2024年9月30日止三个月租赁业务营收724699美元2023年同期为705334美元[284] - 2024年9月30日止九个月租赁业务营收2150204美元2023年同期为2030112美元[284] - 2024年前三季度其他业务营收为1176260美元2023年为802741美元[300] 运营成本与费用 - 2024年9月30日止三个月运营支出5924492美元2023年同期为3067103美元[279] - 2024年前三季度总运营费用为9775579美元较2023年增长37%[305] - 2024年三季度总运营费用为2974667美元较2023年增长20%[304] - 2024年三季度房地产成本为2700952美元2023年同期为587232美元[301] - 2024年前三季度房地产成本为7882274美元2023年同期为12755702美元[302] 盈利情况 - 2024年三季度公司净收入为1469239美元2023年净亏损17026008美元[307] - 2024年前三季度公司净亏损为6994516美元2023年净亏损27162596美元[307] 财务状况 - 2024年9月30日公司现金为16679183美元2023年12月31日为26921727美元[309] - 2024年9月30日公司负债为5390173美元2023年12月31日为9066700美元[309] - 2024年前三季度经营活动现金净流出8751416美元2023年同期净流入8255675美元[315] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为21370610美元2023年前九个月融资活动提供的净现金为3408560美元[307] - 2024年前九个月偿还应付票据398000美元偿还股票21102871美元借款130261美元2023年前九个月股票发行收益3433921美元[307] 其他情况 - 公司认为截至2024年9月30日的九个月及2023年12月31日止年度通货膨胀未对运营结果产生重大影响[308] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司内部贷款分别约为2600万美元和2300万美元汇率变动影响运营结果[309] - 公司为新兴成长型公司可利用某些豁免[310] - 房地产业务受季节性成本变动影响[311] - 公司为小型报告公司无需提供特定市场风险信息[312] - 公司计划近期继续聚焦地块销售以提升流动性和财务状况[283] - 新能源已签销售备忘录价值达4200万美元[273]

分组1：多元化经营 - 公司通过其85.5%控股的子公司Alset International在多个领域进行多元化经营，包括房地产、金融服务、数字技术、生物健康和消费品[185] 分组2：股权投资 - 公司拥有多个外部股权投资，包括对American Pacific Financial的36.9%股权、Holista CollTech的13%股权、DSS的44.4%股权等[186] - 公司间接子公司SeD Capital购买了Sentinel Brokers Company Inc.的11.6%股权，总对价为$279,719[192] - 公司目前持有VEII约48.7%的股份，共计21,179,275股[197] - DSS在2023年5月4日向股东分配约280百万股SHRG股票作为股息，公司直接和间接共获得125,624,528股SHRG，占SHRG总股本的33.4%[198] 分组3：合并与收购 - 公司完成了与HWH International Inc.的合并，支付了12,500,000股作为合并对价，其中Alset International获得了10,900,000股[187] - 公司子公司完成了对Hapi Travel Limited的收购，产生了$214,174的视为股息，因为收购价格超过了可识别的权益[191] 分组4：资产购买与出售 - 公司从Alset EHome Inc.购买了112个单户租赁住宅，总对价为$26,250,933，包括债务减免、票据和现金支付[189] - 公司子公司出售了131个单户住宅地块，交易于2023年4月13日完成[193] - 公司子公司同意出售110个单户住宅地块，交易于2023年5月15日完成[194] - 公司子公司同意出售189个单户住宅地块，分两批完成，分别于2023年5月30日和2024年1月4日[195] 分组5：融资活动 - 公司通过公开发行股票筹集了约$3.3 million的净收益，发行了1,727,273股，每股价格为$2.20[190] - 公司向VEII提供最高信用额度为$1,500,000的贷款，年利率为8%[197] - Hapi Metaverse在2023年2月23日向VEII贷款$1,400,000，可在三年内转换为VEII股票[197] - 2023年9月6日，Hapi Metaverse将$1,300,000的贷款转换为7,344,632股VEII股票，并获得36,723,160份认股权证，行权价为$0.1770[197] - 2023年12月15日，Hapi Metaverse向VEII贷款$1,000,000，可在三年内以$0.045的转换价转换为VEII股票[197] - 公司向SHRG贷款$250,000，可转换为SHRG股票，年利率为10%，到期日为2024年7月17日[199] - HWH International向SHRG购买$250,000的可转换债券和认股权证，可转换为208,333,333股SHRG股票，行权价为$0.0012[199] - 公司计划从Chan Heng Fai和Heng Fai Holdings Limited购买982,303股DSS股票，占DSS总股本的13.9%，交易对价为3,316,488股公司股票[201] 分组6：财务表现 - 公司2024年6月30日的六个月总收入为$7,213,253，较2023年同期的$20,080,784下降64%[206] - 公司2024年第二季度营收为$1,127,046，2023年同期为$19,153,848[207] - 公司2024年上半年营收为$7,213,253，2023年同期为$20,080,784[207] - 公司2024年第二季度租赁业务收入为$705,011，2023年同期为$690,967[207] - 公司2024年上半年租赁业务收入为$1,425,505，2023年同期为$1,324,778[207] - 公司2024年第二季度其他业务收入为$422,035，2023年同期为$271,931[207] - 公司2024年上半年其他业务收入为$755,248，2023年同期为$552,270[207] - 公司2024年第二季度成本收入从$11,738,493降至$829,958[210] - 公司2024年上半年成本收入从$12,427,774降至$5,488,325[210] - 公司2024年第二季度净亏损为$1,149,965，2023年同期为$5,813,406[215] - 公司2024年上半年净亏损为$8,463,756，2023年同期为$10,136,588[215] 分组7：风险与豁免 - 公司认为通胀对2024年6月30日止六个月及2023年12月31日止年度的经营结果无重大影响[221] - 外币汇率变动对公司内部贷款（主要为新加坡至美国的贷款）产生显著影响，2024年6月30日和2023年12月31日分别为3700万美元和2300万美元[222] - 公司预计未来一年内部贷款余额将保持在约2300万美元，外币汇率波动将继续显著影响2024年的经营结果[222] - 公司作为“新兴增长公司”，可享受某些报告要求的豁免，包括延迟采用某些会计标准[223] - 公司作为“较小报告公司”，无需提供市场风险定量和定性披露信息[225]

公司股权结构 - 公司通过子公司Alset International管理三大主营业务，持股比例为85.5%，还持有American Pacific Financial 36.9%股权、Holista 13%股权、DSS 44.4%股权、VEII 48.7%股权、NECV 0.5%股权和SHRG 33.4%股权[126] - 公司目前共持有VEII 21179275股，约占48.7%[137] - 2023年5月4日，公司直接收到70426832股SHRG股票，通过子公司间接收到55197696股，共持有125624528股，占33.4%；公司创始人持有37947756股，约占43.5%[138] 公司合并与交易 - 2024年1月9日，Alset Capital与HWH完成合并，New HWH向HWH股东支付1250万股普通股，Alset International获1090万股，New HWH现有1622.3301万股流通股，Sponsor和Alset International共持有1357.7375万股，Sponsor持有的认股权证可行使转换为最多23.6875万股[129] 公司业务收购 - 2023年1月13日，公司完成从子公司收购房屋租赁业务，直接持有AHR及其子公司的112套房屋，交易总价2625.0933万美元，包括债务豁免1390万美元、本票1135.0933万美元和现金支付100万美元[130] - 2023年6月14日，公司子公司完成收购Hapi Travel Limited，产生21.4174万美元的视同股息，收购价格21.4993万美元超过可辨认权益[133] - 2023年5月22日，公司间接子公司SeD Capital以27.9719万美元购买Sentinel Brokers Company Inc. 39.8股（占比11.6%）普通股[134] 公司股票发行 - 2023年2月6日，公司与Aegis Capital Corp.签订承销协议，公开发行172.7273万股普通股，发行价每股2.20美元，承销商有45天选择权可额外购买最多21.2863万股，扣除费用后净收益约330万美元[131] 公司房产出售 - 2023年4月13日，公司子公司出售131套单户独立住宅地块[135] - 2023年5月15日，公司子公司出售110套单户独立住宅地块[136] - 2023年5月30日和2024年1月4日，公司子公司分两批出售189套单户独立住宅地块[136] - 2023年11月13日，150 CCM Black Oak Ltd.与Century Land Holdings of Texas, LLC签订两份协议，预计分别以约740万美元和330万美元出售142个和63个单户独立住宅地块，交易预计2024年第二季度完成[147] 公司信贷与贷款 - 2023年1月27日公司与VEII签订可转换信贷协议，提供最高150万美元信贷额度，利率8%；2月23日借出140万美元；9月6日将130万美元本金转换为7344632股VEII普通股；12月15日又借出100万美元，转换价格为每股0.045美元[137] - 2024年1月17日，公司向SHRG提供25万美元贷款，获得可转换本票，利率10%，6个月到期；3月20日，子公司HWH以25万美元购买SHRG可转换本票和认股权证[139] - 2019年4月17日，SeD Maryland Development LLC与M&T银行签订开发贷款协议，本金不超800万美元，累计贷款预支额达1850万美元，还获最高90万美元的信用证额度，信用证佣金为每年面值的1.5%[147] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司营收6086207美元，2023年同期为926936美元，增长557%[142][143] - 2024年第一季度公司运营费用8352720美元，2023年同期为3016666美元[142] - 2024年第一季度公司其他费用5047279美元，2023年同期为2233452美元[142] - 2024年第一季度公司净亏损7313792美元，2023年同期为4323182美元[142] - 2024年第一季度公司收入成本4658367美元，2023年同期为689281美元，增长576%；运营费用3694354美元，2023年同期为2327385美元，增长59%[145][146] - 截至2024年3月31日，公司房地产资产从2023年12月31日的4213.7152万美元降至3988.3629万美元，现金从2692.1727万美元降至2372.7542万美元，负债从906.67万美元降至667.0132万美元，总资产从1.26314028亿美元降至9671.0288万美元[147] - 2024年前三个月经营活动净现金使用量为150.9247万美元，2023年同期为328.9083万美元，2023年主要因房地产费用资本化，2024年因费用预付和交易性证券投资[148][149] - 2024年前三个月投资活动净现金使用量为175.8503万美元，2023年同期为提供67.1484万美元现金，2024年投资64.6785万美元于有价证券、向关联方发放114.4317万美元贷款、收到关联方还款3.4671万美元，2023年分别为41.25万美元、152.1368万美元和261.3629万美元[148][150] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为24.0182万美元，2023年同期为提供343.3921万美元现金，2024年公司从第三方借款11.9621万美元、偿还应付票据35.9803万美元，2023年因股票发行获得收益[148][151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度房地产收入5752994美元，2023年同期为633811美元，增长808%；生物健康收入535美元，2023年同期为12786美元，下降96%；数字转型技术收入为0，2023年同期为14040美元，下降100%；其他业务收入332678美元，2023年同期为266299美元，增长25%[143] 公司经营影响因素 - 公司认为截至2024年3月31日的三个月和2023年12月31日的年度，通胀对经营成果无重大影响，但不能保证未来通胀无不利影响[152] - 2024年3月31日和2023年12月31日，新加坡与美国之间的公司间贷款约2300万美元，外汇汇率变化导致综合运营和其他综合损失表中外汇交易损益大幅波动，预计2024年仍会有显著影响[153] 公司相关政策属性 - 公司是《JOBS法案》定义的“新兴成长型公司”，可利用某些报告要求豁免，选择利用这些豁免直至不再符合条件或明确放弃[154] 行业特性影响 - 房地产行业存在季节性成本变化，可能影响子公司Alset EHome Inc.的费用，若开始建房，特定地点销售可能出现周期性高峰[155]

财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年公司收入分别为2208.8507万美元和448.0442万美元，净亏损分别为6127.8733万美元和4621.2505万美元[34] - 公司跨部门贷款余额在2023年12月31日约为2300万美元，2022年为5100万美元，预计2024年汇率波动仍将显著影响运营结果[55] - 公司2023年和2022年总营收分别为2208.8507万美元和448.0442万美元，净亏损分别为6127.8733万美元和4621.2505万美元[89] - 2023年房地产销售、房屋租赁和其他活动收入分别占总营收的82%、13%和5%；2022年分别为29%、40%、17%和13%[89] - 2023年和2022年，公司在美国的营收分别占总营收的95%和69%，在韩国分别为0%和20%，在新加坡分别为5%和11%[89] - 2023年和2022年，公司从FFB评估中确认的收入分别为0美元和12.6737万美元，总预期收入约为100万美元[96] - 2023和2022年产品和会员退货分别约为1183美元和41755美元[99] - 2023和2022年餐饮业务收入分别为1019634美元和449240美元[100] - 2023和2022年资本化建设成本分别约为120万美元和320万美元[101] - 2023年12月31日，在建房地产总值1040万美元，2022年为2340万美元[102][103] - 2023和2022年公司净亏损分别为61278733美元和46212505美元[106] - 2023和2022年公司营收分别为22088507美元和4480442美元，增长393%[106][107] - 2023年出售335块土地，产生约1820万美元收入[106] - 2023和2022年前沿利益销售所得收入分别为0美元和126737美元[106] - 2023和2022年租赁业务收入分别为2776911美元和1810011美元[106] - 2023和2022年数字转型技术业务收入分别为28117美元和69915美元，下降60%[106][107] - 生物健康业务2023年和2022年营收分别为12,758美元和753,651美元，2023年因年度会员销售减少而下降[108] - 其他业务2023年和2022年营收分别为1,083,971美元和568,248美元，主要由韩国和新加坡咖啡馆及餐厅产生[108] - 销售成本从2022年的3,731,990美元增至2023年的14,576,209美元，增幅291%[109] - 毛利润从2022年的748,452美元增至2023年的7,512,298美元[108] - 2023年净亏损61,278,733美元，2022年净亏损46,212,505美元[112] - 2023年底房地产资产从2022年底的54,618,729美元降至42,137,152美元，现金从17,827,383美元增至26,921,727美元，负债从4,827,221美元增至9,066,700美元，总资产从153,490,336美元降至126,314,028美元[112] - 2023年经营活动提供净现金7,478,823美元，2022年使用净现金31,855,435美元[115] - 2023年投资活动使用净现金2,128,986美元，2022年使用净现金15,123,041美元[116] - 2023年融资活动提供净现金3,187,489美元，2022年提供净现金6,057,481美元[117] - 2023年前六个月出售335块地块，产生约1810万美元收入，预计后续出售地块将产生约2200万美元运营资金[112] - 截至2023年12月31日，公司总资产为12.63亿美元，较2022年的15.35亿美元下降17.71%[136] - 2023年公司总营收为2208.85万美元，较2022年的448.04万美元增长392.99%[137] - 2023年公司总运营费用为2496.12万美元，较2022年的1156.98万美元增长115.74%[137] - 2023年公司运营亏损为287.27万美元，较2022年的708.94万美元有所收窄[137] - 2023年公司净亏损为6127.87万美元，较2022年的4621.25万美元有所扩大[137] - 2023年归属于普通股股东的净亏损为5894.64万美元，较2022年的4049.09万美元有所扩大[137] - 2023年公司综合亏损为6158.03万美元，较2022年的4566.40万美元有所扩大[137] - 2023年归属于普通股股东的综合亏损为5918.72万美元，较2022年的3996.67万美元有所扩大[137] - 2023年基本和摊薄后每股净亏损为6.52美元，2022年为6.22美元[137] - 2023年加权平均流通普通股为904.18万股，2022年为651.35万股[137] - 2023年经营活动净现金为747.88万美元，2022年为 - 3185.54万美元[141] - 2023年投资活动净现金为 - 212.90万美元，2022年为 - 1512.30万美元[141] - 2023年融资活动净现金为318.75万美元，2022年为605.75万美元[141] - 2023年现金及现金等价物和受限现金年末余额为2788.93万美元，2022年为1852.19万美元[141] - 生物健康业务2023年和2022年营收分别为12,758美元和753,651美元[146] - 截至2023年和2022年12月31日，生物健康业务递延收入分别为0美元和21,198美元[146] - 其他业务活动2023年和2022年营收分别约为1,083,971美元和568,248美元[149] - 2023年和2022年12月31日，公司分别对建筑物和土地进行了951,349美元和4,791,997美元的价值调整，同时分别调整折旧费用17,525美元和197,609美元[153] - 截至2023年和2022年12月31日，受限现金账户余额分别为107,767美元和309,219美元，2022年3月15日约230万美元、2023年12月14日201,751美元从抵押中释放[155] - 截至2023年和2022年12月31日，经纪账户现金余额分别为859,799美元和385,304美元[155] - 截至2023年和2022年12月31日，应收账款余额分别为77,517美元和46,522美元，信用损失备抵金额 immaterial[156] - 2023年和2022年公司分别资本化建设成本约120万美元和320万美元，2023年和2022年未对项目计提减值[169] - 截至2023年和2022年12月31日，公司拥有132套房屋用于租赁业务，总购置成本30,998,258美元，2023年和2022年未确认减值损失[171] - 2023年和2022年，Ballenger和Lakes at Black Oak项目分别占公司收入约82%和29%[174] - 2023年和2022年公司未确认递延租金收入，且收齐所有到期租金[175] - 前足福利评估每套房售价3000 - 4500美元，总收入约100万美元；2023年和2022年分别确认收入0美元和126,737美元[175] - 2023年和2022年产品和会员退货分别约为1183美元和41,755美元[177] - 2023年和2022年12月31日递延会员收入分别为0美元和21,198美元，2022年会员销售收入降至0美元[177] - 2023年和2022年公司记录的基于股票的薪酬费用均为0美元[178] - 2023年和2022年公司外汇交易损失分别为697,286美元和547,845美元[180] - 2023年和2022年公司外币折算其他综合收益分别为损失301,579美元和收益508,277美元[181] - 2023年12月31日有425,216份潜在摊薄认股权证流通在外，2022年12月31日有456,653份[186] - 2023年和2022年12月31日，公司的非控股权益分别为8,601,562美元和11,009,149美元[188] - 2023年和2022年12月31日，公司均未记录任何减值[189] - 2023年和2022年12月31日，资本化融资成本均为1,225,739美元[190] - 2023年和2022年12月31日，未保险现金和受限现金余额分别为23,748,169美元和15,723,599美元[196] - 截至2023年12月31日的年度，三位客户分别占公司房地产和开发收入的36%、36%和28%[196] - 截至2022年12月31日的年度，两位客户分别占公司房地产和开发收入的81%和19%[196] - 2023年全年总营收为2208.8507万美元，2022年为448.0442万美元；2023年净亏损为6118.6383万美元，2022年为4621.2505万美元[198] - 截至2023年12月31日，现金及受限现金为2788.9293万美元，总资产为1.26314028亿美元；2022年现金及受限现金为1852.1903万美元，总资产为1.53490336亿美元[198] - 截至2023年和2022年12月31日，房地产资产分别为4213.7152万美元和5461.8729万美元[199] - 截至2023年和2022年12月31日，公司拥有132套单户住宅物业，总投资为3100万美元；2023年和2022年折旧费用分别为105.0897万美元和88.2814万美元[200] - 截至2023年和2022年12月31日，应付票据分别为15.6926万美元和18.1846万美元[202] - 截至2023年12月31日，未来机动车贷款最低本金还款总额为15.6926万美元，其中2024 - 2028年及以后分别为3.0744万美元、3.0744万美元、3.0744万美元、3.0744万美元、2.1424万美元、1.2526万美元[208] - 2023年和2022年，公司因物业和项目管理服务分别资本化费用40万美元和35万美元，截至2023年和2022年12月31日，欠关联方款项分别为2.7535万美元和2.5万美元[216] - 2023年和2022年，公司分别从市场购买575,000股和6,670,200股Alset International股票[226] - 由于一系列交易，公司对Alset International的持股比例从2021年12月31日的76.8%变为2023年12月31日的85.5%[227] - 2023年1月1日，累计其他综合收益（税后）余额为383.6063万美元，其中证券投资未实现损益 - 5.4921万美元、外币折算12.1272万美元、少数股东权益变动376.9712万美元；2023年其他综合（损失）收入为 - 22.6344万美元；截至2023年12月31日，累计其他综合收益（税后）余额为360.9719万美元[230] - 2022年1月1日，累计其他综合收益（税后）余额为34.1646万美元，2022年其他综合收益为349.4417万美元；截至2022年12月31日，累计其他综合收益（税后）余额为383.6063万美元[230] - 2024年租赁收入预计为134.9732万美元[231] - 2023年和2022年，物业经理的物业管理费分别为13.734万美元和9.063万美元[232] - 2023年和2022年，物业经理的租赁费用分别为12.19万美元和17.485万美元[232] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年房地产

公司业务扩展 - 公司通过其子公司在房地产、金融服务、数字转型技术、生物健康活动和消费品领域开展多元化业务[174] 股权交易 - 公司通过Alset Capital Acquisition Corp.进行了首次公开募股，募集资金总额为8625万美元[175] - Alset Capital与HWH International Inc.达成协议，计划通过合并进行业务整合[176] - 公司通过Alset Inc.从Alset International Limited购买了132套单身家庭租赁房产，交易总价为2625.0933万美元[177] - 公司通过Hotapp Blockchain Pte. Ltd.购买了Hapi Travel Limited的全部股份，交易总价为214,993美元[178] - 公司通过SeD Capital Pte Ltd购买了Sentinel Brokers Company Inc. 19.9%的股份，交易总价为27.9719万美元[179] - 公司通过Hapi Metaverse购买了Value Exchange International, Inc.的股份，总价为174.3734万美元[184] 房地产业务 - 公司通过150 CCM Black Oak Ltd.出售了131套住宅地块，总收入为661.55万美元[180] - 公司通过150 CCM Black Oak Ltd.出售了110套住宅地块给Rausch Coleman Homes Houston, LLC[182] - 公司通过150 CCM Black Oak Ltd.出售了189套住宅地块给Davidson Homes, LLC[183] - 房地产业务在2023年前九个月实现收入21,070,983美元，同比增长485%[188] 财务状况 - 2023年第三季度，公司总收入为990,199美元，同比增长37%[187] - 公司2023年第三季度净亏损为17,026,008美元，同比增长30%[191] - 公司2023年前九个月现金流量从经营活动中获得8,255,675美元，较2022年同期改善[192] - 公司2023年前九个月现金流量从投资活动中净支出748,188美元，较2022年同期减少[193] 风险提示 - 公司认为通货膨胀对2023年9月30日和2022年12月31日的运营结果没有实质影响[194] - 外汇汇率变动对公司的财务状况和运营结果有显著波动，预计2023年外汇汇率波动将继续影响运营结果[195] - 公司是一家新兴增长型企业，可以利用某些豁免规定，延迟采纳新的或修订的会计准则[196]