首次公开募股与私募配售 - 公司于2023年11月13日完成首次公开募股，发行34,500,000个单位，每股10.00美元，总收益为3.45亿美元[302] - 首次公开募股产生约2040万美元的交易成本，包括690万美元的承销费、1210万美元的递延承销费和140万美元的其他发行成本[302] - 公司同时完成私募配售，以每股1.00美元的价格出售9,400,000份认股权证，获得940万美元总收益[303] - 约3.45亿美元（每股10.00美元）的首次公开募股净收益及部分私募收益存入信托账户，以现金形式持有[304] 信托账户与股东赎回 - 2025年11月10日，股东批准延期，1,577,763股公众股被赎回，约1740万美元（约每股11.01美元）从信托账户中支付[308] - 公司需向承销商支付每股0.35美元（总计约12,075,000美元）的递延承销佣金，该费用在完成初始业务合并时从信托账户支付[320] 收入与利润 - 截至2025年12月31日，公司净收入为10,468,766美元，其中信托账户利息收入为15,967,259美元，一般及行政费用为5,498,493美元[313] 成本与费用 - 首次公开募股产生约2040万美元的交易成本，包括690万美元的承销费、1210万美元的递延承销费和140万美元的其他发行成本[302] - 截至2025年12月31日，一般及行政费用为5,498,493美元[313] - 公司需向承销商支付每股0.35美元（总计约12,075,000美元）的递延承销佣金，该费用在完成初始业务合并时从信托账户支付[320] 现金流与财务状况 - 截至2025年12月31日，公司现金余额为1美元，营运资金赤字为17,114,664美元[314] - 2025年，公司经营活动所用现金为1,316,889美元[315] 债务与借款 - 截至2025年12月31日，本票项下的未偿还余额为2,816,890美元[324] - 公司根据延期本票，自2025年11月13日起，担保权持有人赞助方每月13日需向信托账户存入658,444.74美元[326] - 截至2025年12月31日，公司未偿还的延期本票金额为1,316,889美元[326] 公司治理与监管状态 - 公司作为“新兴成长公司”，可延迟采用新的或修订的会计准则[331] - 公司作为“新兴成长公司”，在五年内或不再符合资格前，可豁免提供审计师对财务报告内部控制有效性的鉴证报告等多项要求[332] - 公司是《交易法》规则12b-2定义下的“较小报告公司”，无需提供市场风险的定量和定性披露[333] 会计政策与估计 - 公司管理层认为，近期颁布但尚未生效的会计准则若被采纳，不会对财务报表产生重大影响[329] - 财务报表的编制需要管理层做出估计和假设，实际结果可能与这些估计存在重大差异[328] 其他重要事项 - 公司没有表外安排[330]

首次公开募股与私募配售 - 公司于2023年11月13日完成首次公开募股，发行3450万个单位，每股10美元，总募集资金3.45亿美元[108] - 首次公开募股产生约2040万美元的交易成本，包括690万美元的承销费和1210万美元的递延承销费[108] - 公司同时完成私募配售，以每份1美元的价格出售940万份认股权证，募集资金940万美元[109] 净收入与利息收入 - 截至2025年9月30日的九个月内，公司净收入为7,299,715美元，其中包括信托账户现金产生的12,185,215美元利息收入[117] - 截至2024年9月30日的九个月内，公司净收入为6,869,813美元，其中包括信托账户现金产生的14,273,727美元利息收入[118] 现金、营运资金与债务状况 - 截至2025年9月30日，公司现金余额为1美元，营运资金赤字为15,184,781美元[119] - 截至2025年9月30日，营运资本票据的未偿还余额为838,405美元[121][128] 费用与未来支付义务 - 公司每月需向发起人关联方支付10,000美元行政服务费，2025及2024年前九个月该费用均为90,000美元[126] - 若完成业务合并，需从信托账户向承销商支付约1207.5万美元的递延承销佣金[125] 业务合并进展 - 公司于2025年4月10日终止了此前于2024年8月28日签署的业务合并协议[113][114] 会计政策与处理 - 公司根据ASC 340-10-S99和SEC SAB Topic 5A将公开发行的专业和注册费用主要计入递延发行成本[130] - 公司应用FASB ASC 470-20指引，采用剩余法将公开发行单位收益分配至A类普通股和认股权证[130] - 发行成本中分配给A类普通股的部分计入临时权益，分配给认股权证和私募认股权证的部分计入股东权益[130] - 认股权证价值的评估和收益分配涉及重大判断，被认定为关键会计估计[130] 表外安排与公司治理结构 - 公司无任何表外安排[132] 新兴成长公司资格与披露豁免 - 公司符合《JOBS法案》下的“新兴成长公司”资格[133] - 作为新兴成长公司，公司选择推迟采用新的或修订的会计准则[133] - 新兴成长公司资格豁免期为公司公开发行完成后五年或不再符合资格时止[134] - 公司无需提供首席执行官薪酬与员工薪酬中位数比较的披露[134] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露[135]

首次公开募股与私募配售 - 公司于2023年11月13日完成首次公开募股，发行3450万个单位，每股10美元，总募集资金3.45亿美元[106] - 首次公开募股产生约2040万美元交易成本，包括690万美元承销费、1210万美元递延承销费及140万美元其他发行成本[106] - 公司同时完成私募配售，以每份1美元的价格出售940万份认股权证，募集资金940万美元[107] - 约3.45亿美元净收益（包括超额配售单位及约1210万美元承销商递延折扣）被存入信托账户[108] 净收入与利息收入 - 截至2025年6月30日的六个月，公司净收入为3,885,889美元，其中信托账户现金利息收入为8,034,224美元[113] - 截至2024年6月30日的六个月，公司净收入为6,379,230美元，其中信托账户现金利息收入为9,444,066美元[114] 现金、营运资金与债务 - 截至2025年6月30日，公司现金余额为1美元，营运资金赤字为14,447,616美元[115] - 截至2025年6月30日，营运资本票据未偿还余额为838,405美元[118][124] 运营费用与关联方交易 - 公司每月需向发起人关联方支付1万美元行政服务费，2025年上半年及2024年上半年均产生6万美元行政费用[123] 业务合并与清算风险 - 若未能在2025年11月13日前完成业务合并，公司将停止运营并进行清算[109] 会计政策与估计 - 公司根据ASC 340-10-S99和SEC SAB Topic 5A将发行成本（主要是专业和注册费）递延[127] - 公司应用FASB ASC 470-20，采用剩余法将公开发行所得在A类普通股和认股权证之间分配[127] - 分配给A类普通股的发行成本计入临时权益，分配给认股权证和私募认股权证的发行成本计入股东权益[127] - 对认股权证价值的评估和收益分配涉及重大判断，因此公司将发行成本评估为一项关键会计估计[127] 表外安排与公司治理 - 公司确认在报告期内没有任何表外安排[129] 新兴成长公司资格与豁免 - 公司符合《JOBS法案》下的“新兴成长公司”资格[130] - 作为新兴成长公司，公司选择推迟采用新的或修订的会计准则[130] - 新兴成长公司资格豁免期为公司公开发行完成后五年或直至不再符合资格[131] - 公司无需提供审计师对财务报告内部控制有效性的鉴证报告[131] - 公司无需提供首席执行官薪酬与员工薪酬中位数的比较披露[131]

首次公开募股与私募配售 - 公司完成首次公开募股，发行3450万个单位，每股10.00美元，总收益为3.45亿美元[106] - 首次公开募股产生约2040万美元的交易成本，包括690万美元的承销费和1210万美元的递延承销费[106] - 同时进行私募配售，以每股1.00美元的价格出售940万份认股权证，获得940万美元总收益[107] - 约3.45亿美元（每股10.00美元）的净收益及部分私募收益存入信托账户[108] 近期财务表现与现金状况 - 截至2025年3月31日止三个月，公司报告净收入为4,017,775美元，其中信托账户利息收入为3,977,942美元[113] - 截至2025年3月31日止三个月，运营活动现金使用为0美元，净收入为4,017,775美元，信托账户利息收入抵消了3,977,942美元[115] - 截至2025年3月31日，公司现金余额为1美元，运营资金赤字为10,259,448美元[114] 成本与费用 - 公司每月向发起人关联方支付10,000美元行政服务费，2025年第一季度产生30,000美元费用[121] - 截至2025年3月31日，营运资本票据的未偿还余额为838,405美元[122] 业务合并与清算条款 - 若未能在2025年11月13日前完成业务合并，公司将清算信托账户并赎回公众股份[109] 会计政策与估计 - 公司根据ASC 340-10-S99和SEC SAB Topic 5A将公开发行相关的专业和注册费用资本化为递延发行成本[124] - 公司应用FASB ASC 470-20指引，采用剩余价值法将公开发行单位收益分配至A类普通股和认股权证[124] - 分配至A类普通股的发行成本计入临时权益，分配至认股权证和私募配售权证的发行成本计入股东权益[124] - 认股权证估值和收益分配涉及重大判断，因此公司将发行成本评估为关键会计估计[124] 公司治理与监管状态 - 公司无任何表外安排[126] - 公司符合《JOBS法案》下的“新兴成长公司”资格，可延迟采用新的或修订的会计准则[127] - 作为新兴成长公司，其未经审计的简明财务报表可能与在上市公司生效日期采用新准则的公司不可比[127] - 新兴成长公司豁免期为公司公开发行完成后五年或直至不再符合该资格[128] - 公司作为较小报告公司，无需提供《S-K条例》第305(e)条要求的市场风险定量和定性披露信息[130]

首次公开募股相关 - 2023年11月13日公司完成首次公开募股，发行3450万单位，每单位10美元，总收益3.45亿美元，交易成本约2040万美元[288] - 首次公开募股同时，公司完成私募940万份私募认股权证的出售，每份1美元，总收益940万美元[289] - 约3.45亿美元的首次公开募股净收益和部分私募收益存入信托账户[290] - 2023年11月13日公开发行结束时，公司支付承销折扣每单位0.20美元，总计690万美元[314] - 承销商递延承销佣金每单位0.35美元，总计约1207.5万美元，在完成初始业务合并时支付[315] 业务合并相关 - 若公司未能在首次公开募股结束后24个月内完成初始业务合并，将进行清算并赎回公众股份[291] - 2024年8月28日，公司等多方签订业务合并协议[292] - 各方正在讨论业务合并的最佳前进路径，包括可能相互终止业务合并协议[306] - 公司需在2025年11月13日前完成业务合并，否则将停止运营[312] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司净收入8363892美元，包括10241431美元的一般及行政费用和18605323美元的信托账户利息[308] - 2023年公司净收入1305390美元，包括1151448美元的一般及行政费用和2456838美元的信托账户利息[308] - 截至2024年12月31日，公司现金余额为1美元，营运资金赤字为3350028美元[309] - 2024年经营活动使用现金1美元，净收入为8363892美元，经营资产和负债变化为7422791美元，由应付票据资助的组建和运营成本为2818641美元，信托账户利息为18605323美元[310] 营运资金相关 - 公司管理层、董事和初始股东可能提供最高150万美元的营运资金贷款，截至2024年12月31日，营运资金票据未偿还余额为838405美元[311][317] - 2024年8月28日，公司向Warrant Holdings Sponsor发行本金150万美元的营运资金票据，截至2024年12月31日，未偿还余额为838405美元[317] 行政费用相关 - 公司自证券在纳斯达克上市起至完成初始业务合并或清算，每月支付1万美元行政服务费，2024年和2023年分别产生行政费用12万美元和1.5万美元[316] 会计准则相关 - 公司于2024年12月31日采用FASB在2023年11月发布的ASU 2023 - 07[323] - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”的条件，可延迟采用新的或修订的会计准则[326] - 作为“新兴成长公司”，公司在完成公开发行后的五年内或不再符合条件前，可享受多项豁免[327] 运营收入相关 - 公司自成立至2024年12月31日未开展运营和产生收入，预计完成初始业务合并后最早产生运营收入[307]

公司融资情况 - 2023年11月13日公司完成首次公开募股，发行3450万单位，每股10美元，总收益3.45亿美元，交易成本约2040万美元[83] - 承销商行使超额配售选择权，额外购买450万超额配售单位[83] - 同时完成私募配售，以每股1美元出售940万私募配售权证，总收益940万美元[84] - 约3.45亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[86] - 2023年11月13日公开发行结束时承销商获得每股0.2美元共690万美元的承销折扣[108] - 若完成首次业务合并将向承销商支付每股0.35美元约1207.5万美元的递延承销佣金[109] 业务合并相关 - 2024年8月28日公司签订业务合并协议[88] - 业务合并涉及多方主体间的股权转换与合并操作[88] - 保荐人签订保荐支持协议，做出多项承诺[89] - 参与贡献的股东将签订锁定协议[92] - 公司将修订并重述注册权协议[93] - 若2025年11月13日前无法完成首次业务合并，将进行一系列清算操作[87] - 若2025年11月13日前未能完成业务合并公司将停止所有运营除清算目的外[106] 公司财务状况 - 2024年第三季度净收入为490,583美元包含一般和管理费用4,339,078美元由信托账户利息4,829,661美元抵消[100] - 2024年前九个月净收入为6,869,813美元包含一般和管理费用7,403,914美元由信托账户利息14,273,727美元抵消[100] - 2023年前九个月净亏损698美元包含组建成本[101] - 截至2024年9月30日公司现金余额为1美元营运资金赤字为2,139,023美元[102] - 2024年前九个月经营活动使用现金1美元由净收入6,869,813美元经营资产和负债变化5,749,722美元以及发起人应付票据资助的组建和运营成本1,654,193美元组成由信托账户利息14,273,727美元抵消[103] - 截至2024年9月30日行政服务协议下公司分别产生90,000美元和0美元的行政费用[110] - 2024年8月28日公司向认股权证控股保荐人发行150万美元无担保本票截至9月30日未支取10月30日借款393,701.70美元[111]

首次公开募股与私募配售 - 公司于2023年11月13日完成首次公开募股，发行3450万个单位，募集资金总额为3.45亿美元[78] - 首次公开募股产生约2040万美元的交易成本，包括690万美元的承销费和约1210万美元的递延承销费[78] - 公司同时完成私募配售，以每份1美元的价格出售940万份私募认股权证，募集资金940万美元[79] - 约3.45亿美元的净收益及部分私募收益被存入信托账户[81] 近期财务表现（收入与利润） - 截至2024年6月30日的三个月，公司净收入为2,242,550美元，其中信托账户利息收入为4,756,128美元，一般及行政费用为2,513,578美元[84] - 截至2024年6月30日的六个月，公司净收入为6,379,230美元，其中信托账户利息收入为9,444,066美元，一般及行政费用为3,064,836美元[84] 近期财务表现（现金流与营运资金） - 截至2024年6月30日，公司手头无现金，营运资金赤字为79,964美元[85] - 截至2024年6月30日的六个月，经营活动所用现金为422,554美元[86] 业务合并期限 - 公司需在2025年11月13日前完成初始业务合并，否则将清算[82][88] 关联方交易与费用 - 根据行政服务协议，公司每月需支付1万美元给发起人的关联方，截至2024年6月30日的六个月产生6万美元费用[92]

财务与融资活动 - 公司完成首次公开发行，发行34,500,000个单位，总募集资金3.45亿美元，产生交易成本约2040万美元[76] - 首次公开发行同时完成私募配售，以每份1.00美元的价格出售9,400,000份私募认股权证，募集资金940万美元[76] - 公司已支付总额690万美元的承销折扣[88] - 承销商有权获得总额约1207.5万美元的递延承销佣金，该费用将在完成初始业务合并后从信托账户支付[89] 利润与收入构成 - 2024年第一季度，公司报告净利润为4,136,680美元，其中信托账户利息收入为4,687,938美元，一般及行政费用为551,258美元[81] 成本与费用 - 公司每月需向发起人关联方支付10,000美元行政服务费，2024年第一季度产生30,000美元费用[90] 现金流与营运资金 - 2024年第一季度，公司经营活动所用现金为193,616美元[83] - 截至2024年3月31日，公司现金余额为235,739美元，营运资金为255,251美元[82] - 截至2024年3月31日，公司无未偿还的营运资金贷款[84] 业务合并与清算条款 - 公司需在2025年11月13日前完成初始业务合并，否则将清算并赎回公众股份[79]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司现金余额为284,783美元，营运资金为526,117美元[319] - 2023年公司报告净利润为1,305,390美元，其中包含2,456,838美元的利息现金收入[318] - 2023年公司经营活动所用现金为1,181,777美元[320] 首次公开募股及相关融资活动 - 公司完成首次公开募股，发行3450万个单位，每个单位10.00美元，总募集资金3.45亿美元[313] - 首次公开募股产生约2040万美元的交易成本，包括690万美元的承销费和约1210万美元的递延承销费[313] - 公司同时完成私募配售，以每份1.00美元的价格出售940万份私募认股权证，募集资金940万美元[314] - 约3.45亿美元（每股单位10.00美元）的首次公开募股净收益及部分私募资金被存入信托账户[315] 公司治理与内部控制 - 截至2023年12月31日，公司的披露控制和程序是有效的[333] - 公司未提供管理层关于财务报告内部控制的评估报告[335] - 公司未提供独立注册会计师关于财务报告内部控制的鉴证报告[335] - 在最近一个财季，财务报告内部控制未发生重大变更[335] - 披露控制和程序仅能提供合理保证，而非绝对保证[334] 监管状态与报告要求 - 公司符合“新兴成长公司”资格，在五年内可豁免部分财务报告要求[331][332] - 公司作为“新兴成长公司”，享有某些信息披露豁免权，期限为首次公开发行后五年[332] - 公司是一家“小型报告公司”，因此无需提供某些要求的信息[333] 未来义务与关键期限 - 公司需在2025年11月13日前完成初始业务合并，否则将清算并赎回公众股份[316] 关联方交易与费用 - 公司每月需向发起人关联方支付10,000美元，用于办公空间及行政支持等服务[325]

首次公开募股与私募配售详情 - 公司于2023年11月13日完成首次公开募股，发行3450万个单位，每个单位10美元，总募集资金3.45亿美元[77] - 首次公开募股产生约2000万美元的交易成本，包括690万美元的承销费和约1210万美元的递延承销费[77] - 同时完成私募配售，以每份1美元的价格出售940万份私募认股权证，募集资金940万美元[78] - 约3.45亿美元（每股10美元）的净募集资金及部分私募资金被存入信托账户，投资于美国政府证券[79] - 承销商有权获得总额约1207.5万美元的递延承销佣金，该费用将在完成初始业务合并后从信托账户支付[88] 资金使用与信托安排 - 截至2023年9月30日，公司现金余额为0美元，运营资金来自IPO及私募的净收益[84] - 若在2025年11月13日前未能完成初始业务合并，公司将清算并将信托账户资金返还给公众股东[80] 关联方交易与运营费用 - 公司每月向发起人关联方支付1万美元，用于办公空间、行政支持等服务，直至完成业务合并或清算[90] 净亏损情况 - 2023年第三季度净亏损为698美元，2022年同期为599美元，均由组建成本构成[83] 监管与报告状态 - 公司作为“新兴成长型公司”，在完成公开发行后的五年内可豁免多项财务报告要求[97][98]