融资情况 - 公司通过2022 ATM Offering销售了约3.179亿股普通股，募集了约1.77亿美元[380] - 公司通过2022 ATM Preferred Offering销售了约11.86万股13.00% Series D Cumulative Redeemable Preferred Stock，募集了约170万美元[381] - 公司于2022年11月7日从机构投资者处借款1,890万美元的贷款，利率为8.5%[434] - 公司于2022年11月18日签署了3%担保票据，面值为8,181,819美元，利率为3%[435] - 公司在2022年度购买了价值27.1万美元的48.1万股普通股和价值22万美元的91,184股D系列优先股[436] - 公司在2023年1月1日至4月15日期间通过2022年普通股ATM发行筹集了4.2万美元[437] - 公司在2023年1月1日至4月15日期间通过2022年优先股ATM发行筹集了1.2万美元[438] - 公司于2023年3月28日与机构投资者签署了证券购买协议，同意发行和出售总计100,000股优先股，每股面值为100.00美元[440] 业务拓展 - 公司通过收购和投资扩大了业务范围，包括数字货币挖矿、提供关键产品支持多个行业、与其他公司合作进行钻探项目等[378] - 公司与Agora Digital签订了主机协议，获得了高达78兆瓦的电力，计划扩大比特币挖矿生产能力[381] - 公司成立了Ault Energy子公司，与White River合作进行钻探项目，承诺购买首个钻探项目的40%股权[382] - 公司通过Ault Lending子公司购买了SMC大部分已发行股份，扩大了在卡拉OK产品领域的业务[382] 财务状况 - 公司认为目前手头现金不足以支持未来一年的计划运营，存在继续作为持续经营实体的重大疑虑[439] - 公司的关键会计政策之一是业务合并，根据收购日的估计公允价值将收购业务的购买价格分配给所获得的有形和无形资产以及承担的负债[441]

股权与优先股发行 - 截至2022年9月30日，公司通过2022年普通股按市价发行计划出售2.567亿股普通股，总收益1.68亿美元[128] - 2022年6月3日，公司出售14.4万股D系列优先股，总收益约360万美元，净收益约310万美元[129] - 截至2022年9月30日，公司通过2022年优先股按市价发行计划出售2618股D系列优先股，总收益5.7万美元[129] - 2022年10月1日至11月18日，公司通过2022年普通股自动储架发行出售1480万股普通股，总收益260万美元[183] - 2022年10月1日至11月18日，公司通过2022年优先股自动储架发行出售8933股D系列优先股，总收益12.4万美元[183] 债务偿还与借贷 - 2022年3月30日，公司全额偿还6600万美元高级担保票据及应计利息[128] - 2022年8月10日，BNI发行1100万美元有担保本票，购买价1000万美元，年利率10%，2023年8月10日到期[131] - 2022年11月7日，公司及子公司从机构投资者处借入1890万美元定期贷款，年利率8.5%，贷款附带原始发行折扣189万美元，投资者获得两类认股权证[132] - 2022年11月7日，公司及子公司从机构投资者处借入1890万美元定期贷款，期限18个月可延长至24个月，年利率8.5%，发行时原始发行折扣189万美元，贷款人获购股认股权证，2023年1月起每月还款0.6万美元，11月起增至110万美元[185] - 2022年11月18日，BNI与投资者签订协议发行本金为818.1819万美元、年利率3%的有担保本票，到期日为2023年5月18日，出售抵押品时需按45%支付收益[134] - 2022年11月18日，BNI与投资者签订协议发行本金818.1819万美元的3%有担保本票，年利率3%，到期日2023年5月18日，出售抵押品需按45%支付收益[186] 投资与收购 - Ault Alliance对EYP的收购报价企业价值约6770万美元，其中资产购买价6250万美元，但因更高出价未成功收购，此前贷款800万美元并赚取470万美元利息等费用且已全额收回[129] - 2022年4月26日，Ault Lending对Alzamend Neuro追加400万美元投资，此前已投资600万美元，还可选择以1000万美元收购额外股份[129] - 2022年6月1日，公司将Avalanche International Corp.的2000万美元本金及590万美元应计利息转换为普通股，持股比例从低于20%增至约92%[129] - 截至2022年6月15日，公司购买The Singing Machine Company, Inc.普通股总价740万美元，确认310万美元收益[129] - 2022年11月7日，Ault Aviation用贷款收益以1580万美元购买一架私人飞机[134] - 2022年11月7日，奥尔特航空用贷款收益1580万美元购买私人飞机，公司及子公司提供多项资产作为贷款抵押[185] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收4977.8万美元，2021年同期为 - 3079.4万美元，增长8057.2万美元，增幅 - 262%[138][140] - 2022年第三季度总运营成本2867.8万美元，2021年同期为527.1万美元[138] - 2022年第三季度净亏损799.6万美元，2021年同期为4277.4万美元[138] - 2022年第三季度，公司借贷和交易活动收入从2021年同期的负3890万美元增至1340万美元，其中包括对Alzamend投资约250万美元的未实现收益[146] - 2022年第三季度，公司毛利率为42.4%，2021年同期为117.1%；调整后毛利率2022年为27.6%，2021年为35.8%[146] - 2022年第三季度，公司研发费用为50万美元，与2021年同期持平；销售和营销费用从2021年的200万美元增至740万美元，增幅273%[147] - 2022年第三季度，公司一般及行政费用从2021年的1130万美元增至1590万美元，增幅41%[148] - 2022年第三季度，公司利息及其他收入从2021年的10万美元增至70万美元；应收票据相关方折价摊销从2021年的420万美元降至0[150] - 2022年第三季度，公司利息费用从2021年的10万美元增至400万美元[151] 第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度GWW营收778.2万美元，较2021年同期的637.3万美元增加140.9万美元，增幅22%[140][141] - 2022年第三季度TurnOnGreen营收166.2万美元，较2021年同期的109.4万美元增加56.8万美元，增幅52%[140][142] - 2022年第三季度SMC营收1711.4万美元，2021年同期为0，因2022年6月收购SMC所致[140][143] - 2022年第三季度BNI加密货币挖矿业务营收387.4万美元，较2021年同期的27.2万美元增加360.2万美元，增幅1324%[140][144] - 2022年第三季度AGREE营收551.3万美元，2021年同期为0，因2021年12月22日AGREE以7130万美元收购四处酒店物业[140][145] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月，公司总营收从2021年的4458万美元增至9997万美元，增幅124%[157][159] - 2022年前九个月毛利率降至48.4%，2021年同期为62.6%[166] - 2022年前九个月研发费用增至190万美元，较2021年同期增加30万美元[167] - 2022年前九个月销售和营销费用为2090万美元，较2021年同期增加1610万美元，增幅341%[167] - 2022年前九个月一般和行政费用为4870万美元，较2021年同期增加2430万美元，增幅100%[168] - 2022年前九个月利息费用为3580万美元，2021年同期为50万美元，主要因2021年12月发行6600万美元优先票据[172] - 2022年9月30日公司现金及现金等价物为1010万美元，较2021年12月31日的1590万美元减少[178] - 2022年前九个月经营活动提供净现金1290万美元，2021年同期使用净现金5690万美元[178] 前九个月各业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，GWW收入从2021年的1919.8万美元增至2153万美元，增幅12%[159][160] - 2022年前九个月，TurnOnGreen收入从2021年的430.8万美元降至385.3万美元，降幅11%[159][161] - 2022年前九个月，BNI加密货币挖矿收入从2021年的69.3万美元增至1139.8万美元，增幅1545%[159] - SMC在2022年前九个月收入增加1710万美元，而2021年同期为0，原因是2022年6月收购了SMC[162] - BNI加密货币挖矿业务在2022年前九个月收入为1140万美元，2021年同期为70万美元[163] - 公司借贷和交易活动在2022年前九个月收入增至3220万美元，2021年同期为1960万美元[165] 信贷协议与资金充足性 - 2022年10月14日，SMC与第五第三银行签订信贷协议，提供最高1500万美元的三年期有担保循环信贷额度，每年1月1日至7月31日非高峰期降至750万美元，利率为最优惠利率加0.50%或30天有担保隔夜融资利率加3.00%，应收账款和库存预支率最高达85%，需维持最低固定费用覆盖率1.05比1，截至2022年11月18日可用额度约400万美元[183][184] - 公司认为截至2022年9月30日九个月财务报表发布日起至少未来十二个月，现有现金及2022年自动储架发行收益足以满足运营和资本需求[186] 会计政策 - 公司按收购日公允价值分配收购业务的购买价格，超过净资产公允价值的部分记为商誉，直接交易成本在发生时费用化，计量期最长一年[187] - 分步实现的企业合并，收购方先前持有的被收购方股权在收购日重新计量为公允价值，相关损益计入当期损益[189] 市场风险披露规定 - 较小报告公司无需进行市场风险的定量和定性披露[190]

股权与证券交易 - 2022年2月25日公司与Ascendiant Capital签订协议，可通过“市价发行”计划出售总价达2亿美元的普通股，截至6月30日已出售2.397亿股，总收益1.634亿美元[119] - 2022年6月3日公司完成14.4万股D系列优先股的发售，总收益约360万美元，扣除费用后净收益约310万美元[120] - 2022年6月14日公司与Ascendiant Capital签订协议，可出售总价达4640万美元的D系列优先股，截至6月30日已出售2618股，总收益5.7万美元[120] 债务偿还与发行 - 2022年3月30日公司全额偿还6600万美元的优先担保票据及应计利息，该票据于2021年12月出售，原定于2022年3月31日到期[119] - 2022年8月10日BNI和DP Lending与投资者签订协议，发行本金为1100万美元的有担保本票，年利率10%，购买价为1000万美元[122] 企业收购与投资 - Ault Alliance对EYP的收购报价基于约6770万美元的企业价值，其中资产购买价为6250万美元，但最终因有更高出价者未能收购，此前已收回800万美元贷款本金及470万美元利息、罚款和分手费[119] - 2022年4月26日Digital Power Lending对Alzamend Neuro追加400万美元投资，此前已投资600万美元，还保留以1000万美元购买额外股份和认股权证的选择权[120] - 2022年5月12日BNI以180万美元收购ACS 30%的少数股权，使ACS成为其全资子公司[120] - 2022年6月1日公司将Avalanche International Corp.的2000万美元本金及590万美元应计利息转换为普通股，持股比例从不足20%增至约92%[120] - 截至2022年6月15日公司通过DP Lending购买The Singing Machine Company, Inc.普通股花费740万美元，确认310万美元收益[120] 总营收情况 - 公司2022年第二季度总营收为1736.6万美元，较2021年同期的6212.9万美元下降4476.3万美元，降幅72%[129] - 2022年上半年总营收为5019.2万美元，较2021年同期的7537.5万美元减少2518.3万美元，降幅33%[149][151] 各业务线营收情况（第二季度） - 2022年第二季度GWW营收为650.3万美元，与2021年同期基本持平；TurnOnGreen营收为106.2万美元，较2021年同期的183.1万美元下降76.9万美元，降幅42%[129] - 2022年第二季度BNI加密货币挖矿业务营收为397.6万美元，较2021年同期的29.1万美元增长368.5万美元，增幅1266%[129] - 2022年第二季度AGREE营收为459.8万美元，2021年同期为0；Ault Alliance借贷和交易业务营收为94.3万美元，较2021年同期的5327.4万美元下降5233.1万美元，降幅98%[129] 各业务线营收情况（上半年） - GWW业务2022年上半年营收为1374.8万美元，较2021年同期的1282.5万美元增加92.3万美元，增幅7%[151][152] - TurnOnGreen业务2022年上半年营收为219.1万美元，较2021年同期的321.3万美元减少102.2万美元，降幅32%[151][153] - BNI加密货币挖矿业务2022年上半年营收为752.4万美元，较2021年同期的42.1万美元增加710.3万美元，增幅1687%[151][154] - AGREE业务2022年上半年营收为729.6万美元，2021年同期为0，因2021年12月收购四家酒店物业[151][155] - Ault Alliance借贷和交易业务2022年上半年营收为1886.4万美元，较2021年同期的5848.5万美元减少3962.1万美元，降幅68%[151][156] 毛利率情况 - 2022年第二季度公司毛利率降至28.8%，2021年同期为89.9%；调整后毛利率2022年为33.1%，2021年为30.0%[137] - 2022年上半年毛利润率降至54.4%，2021年同期为84.9%，调整后2022年和2021年分别为31.4%和33.2%[159] 费用情况 - 2022年第二季度研发费用增至70万美元，较2021年同期的50万美元增加20万美元；销售和营销费用为700万美元，较2021年同期的150万美元增加550万美元，增幅364%[138][139] - 2022年第二季度一般及行政费用为1900万美元，较2021年同期的800万美元增加1100万美元，增幅138%[140] - 2022年上半年研发费用增至140万美元，较2021年同期的110万美元增加30万美元[160] - 2022年上半年销售和营销费用为1350万美元，较2021年同期的270万美元增加1070万美元，增幅390%[161] 运营情况 - 2022年第二季度公司运营亏损2371.9万美元，2021年同期运营收益为4582.3万美元[141] - 2022年上半年运营亏损2270万美元，2021年同期运营收益为4700万美元[163] 利息与其他收入情况 - 2022年第二季度利息和其他收入为8.1万美元，2021年同期为1.4万美元；利息费用为203.1万美元，2021年同期为2.2万美元[142][143] 净收入与综合损益情况 - 2022年第二季度公司净亏损2580.8万美元，2021年同期净收入为4221.2万美元；其他综合亏损为147.1万美元，2021年同期其他综合收入为575.9万美元[146] - 2022年上半年净亏损为5460万美元，2021年同期净收入为4420万美元[169] - 2022年上半年其他综合损失为180万美元，2021年同期为290万美元[170] 现金流量情况 - 2022年6月30日现金及现金等价物为2410万美元（不包括受限现金470万美元），2021年12月31日为1590万美元（不包括受限现金530万美元）[171] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1500万美元，2021年同期使用的净现金为2170万美元[171] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为8280万美元，2021年同期为2970万美元[171] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为7550万美元，2021年同期为1.381亿美元[171] 证券收益与投资损失情况 - 2022年上半年可交易权益证券公允价值变动收益为20万美元，2021年同期为4.5万美元[168] - 2022年上半年可交易证券实现收益为10万美元，2021年同期为40万美元[168] - 2022年上半年对非合并实体的投资损失为90万美元，2021年同期为3000美元[168] 高级票据情况 - 2021年12月30日发行的高级票据年利率为8%，本金总额为6600万美元，于2022年3月偿还[171]

股权交易与投资 - 2021年全年，公司通过销售代理出售52,552,353股普通股，总收益2亿美元[574] - 2021年12月16日，公司以20万美元购买IMHC 129,363,756股普通股，实现对其控股[582] - 完成与GIGA的交易后，公司将持有GIGA约68%的投票权和资本股[585] - 2022年2月4日，公司从Ault Alliance收购BNI，二者均成为公司全资子公司[590] - 2022年2月25日至3月31日，公司通过销售代理出售140658096股普通股，总收益约1.1亿美元[591] - 2022年3月20日，公司与IMHC达成协议，将向IMHC交付TOGI全部普通股，免除约2500万美元内部往来账款，以换取25000股A类优先股[592] - 2021年通过ATM发售普通股52552353股，获得总收益2亿美元[635] - 截至2022年3月31日，公司通过2022年ATM发售出售了1.407亿股普通股，总收益为1.104亿美元，平均售价为每股0.78美元[639] 资产收购 - 2021年1月29日，公司子公司以400万美元收购密歇根州南部34.5英亩、617,000平方英尺的节能设施[575] - 公司以1550万美元收购房产，其中150万美元为先前存款，剩余1400万美元在交割日支付[588] 对外投资 - 公司子公司对Alzamend Neuro投资1000万美元，截至年报日期已出资600万美元[576] - 2021年12月13日，公司子公司以约1150万美元投资Earnity Inc.的A类优先股，持股约19.99%[580] 比特币矿机采购 - 2021年第三季度，公司签订购买4000台比特币矿机合同，总价2730万美元，截至9月30日已收到1000台[579] - 2021年11月，公司签订购买16000台比特币矿机合同，总价1.21亿美元，截至2022年3月24日已支付约9240万美元[579] 金融协议与交易 - 2021年12月15日，公司子公司与IMHC达成交换协议，获得本金101,528.77美元的可转换本票，年利率10%[581] - 2021年12月22日，公司子公司签订6875万美元建筑贷款协议，用于收购酒店物业，总价6920万美元[583] - 2021年12月30日，公司发行本金总额约6600万美元的有担保本票，以及可购买14095350股和1942508股普通股的A类和B类认股权证，行使价均为每股2.50美元[588] - 2021年12月发行的有担保本票，年利率8%，本金总额约6600万美元，含10%原始发行折扣，2022年3月偿还[636] 公司营收变化 - 2021年和2020年公司总营收分别为5240万美元和2387.1万美元，2021年较2020年增长2852.9万美元，增幅120%[602][604] 各业务线营收变化 - 2021年和2020年公司GWW业务营收分别为2558.1万美元和1821.3万美元，2021年较2020年增长736.8万美元，增幅40%[604] - 2021年和2020年公司TOGI业务营收分别为534.6万美元和541.6万美元，2021年较2020年下降7万美元，降幅1%[604] - 2021年公司加密货币挖矿净收入为345万美元，借贷和交易活动收入为1685.4万美元，较2020年的24.2万美元增长1661.2万美元，增幅6864%[602][604] - 2021年加密货币挖矿业务收入为350万美元，2020年为零[607] - 2021年借贷和交易活动收入增至1690万美元，2020年为20万美元[608] 公司亏损情况 - 2021年和2020年公司净亏损分别为2420.2万美元和3274.5万美元，综合亏损分别为2259万美元和2895.1万美元[602] - 2021年持续经营业务亏损1840万美元，2020年为600万美元[615] - 2021年净亏损2420万美元，2020年为3270万美元[627] 公司费用情况 - 2021年研发费用增至200万美元，较2020年增加20万美元[612] - 2021年销售和营销费用为780万美元，较2020年增加660万美元，增幅560%[613] - 2021年一般和行政费用为3670万美元，较2020年增加2420万美元，增幅193%[614] 公司其他财务指标 - 2021年公司毛利率增至54.5%，2020年为31.5%[611] - 2021年债务证券减值930万美元，应收票据相关方折价 accretion 为420万美元[620] - 2021年投资活动净现金使用量为3.555亿美元，2020年为780万美元[629] - 2021年全年融资活动提供的净现金为4.199亿美元，2020年为3730万美元[635] 房地产贷款情况 - 截至2021年12月31日，房地产部门贷款未偿还余额为5510万美元，贷款于2025年1月1日到期，年利率为LIBOR利率加675个基点或7%（以较高者为准）[637] 首次公开募股收益 - 2021年12月，公司从ADTC的首次公开募股中获得1.121亿美元的总收益[637] 对AVLP相关情况 - 截至2021年12月31日，公司对AVLP的所有权百分比低于20%[644] - 2021年第四季度，公司向AVLP额外预付款项，旗下合并VIE Ault Alpha与AVLP签订贷款协议，总计360万美元[644]

财务数据和关键指标变化 - 九个月营收达4400万美元，较去年大幅增长 [9] - 净收入为130万美元，相比之前九个月有巨大变化，之前为大幅亏损 [12] - 资产增长至2.25亿美元，波动较大，因对Alzamend进行了减记 [13] - 营收季度环比增长47% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - **借贷业务**：全年增长近2000万美元，是公司未来发展的重要组成部分 [10] - **交易活动**：收益波动大，有640万美元的收益来自Alzamend，但未出售相关资产 [10] - **加密货币业务**：营收大幅增长，但目前使用的是旧机器，新机器单月产量已超旧机器全年产量，未来比特币开采量将急剧上升，具体收益受比特币价格影响 [11] - **Gresham Worldwide（国防业务）**：第三季度较去年增长47% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 文档未提及，无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 年底将公司拆分为两个独立公司，新名称为BitNile Holdings，将拥有数据中心、采矿业务和DFI项目，Ault Alliance将控制Gresham、TurnOnGreen、Digital Power和Agree等子公司 [48] - BitNile将继续进行采矿业务，战略采购采矿电力的地理位置，寻求扩张到其他数据中心，目标是处于行业前10% [50] - Ault Alliance将专注于收购稳定、有经常性收入和适当EBITDA利润率的公司，为股东提供更成熟公司的投资机会 [46] - 公司考虑在2022年发放特殊股息，包括比特币股息（面临一些技术和合规问题）或现金股息 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是成功的一年，成功筹集了资本，平均融资成本高于当前股价，未来前景良好 [57] - 从现在起一年后，随着采矿业务的增加和关键收购的进行，Ault Alliance可能达到2亿美元的营收和可观的EBITDA，BitNile有2 - 3亿美元的潜在营收 [60] - 公司承认当前结构导致盈利波动较大，但看好未来发展，如加密货币业务的增长潜力 [13] 其他重要信息 - 公司将每两周在BitNile网站上公布已安装的矿工数量和开采的比特币数量，并每月发布一次开采比特币总量的新闻稿，保持透明度 [42] 问答环节所有的提问和回答 - 文档未提及问答环节，无相关内容

股票出售相关 - 2021年1月22日签订的2021销售协议，截至9月30日已出售3470万股普通股，总收益1.605亿美元[198] - 2021年1月22日签订销售协议可出售总价达2亿美元股票截至9月30日已售3470万股获总收益1.605亿美元[259] 资产收购相关 - 2021年1月29日以390万美元现金收购密歇根云数据中心[199] 比特币矿机相关 - 截至9月30日已收到1000台比特币矿机，剩余3000台预计2021年10月 - 2021年7月交付，总购买价2730万美元，已支付1810万美元[199] - 2021年11月以1.21亿美元购买16000台比特币矿机[200] 投资相关 - 2021年6月15日投资Alzamend Neuro公司1000万美元，9月30日其股票公允价值为3.08美元，九个月内相关投资录得未实现收益380万美元[202] - 截至2020年12月31日公司向AVLP提供13924136美元贷款获27858272股AVLP普通股认股权证[264] - AVLP认股权证每股行使价0.5美元有效期5年[264] - 公司对AVLP投资管理采用市场和收益法量化可转换票据账面价值[264] - 公司在确定AVLP贴现现金流分析的收入和费用假设时考虑其技术的颠覆性等因素[265] 营收情况（按业务分季度） - 2021年第三季度营收780.3万美元，2020年同期为570.5万美元[212] - 2021年第三季度加密货币挖矿营收27.2万美元，2020年无此项营收[212] - 2021年第三季度借贷和交易活动营收 - 3886.9万美元，2020年为 - 2.9万美元[212] - 2021年9月30日止三个月，GWW营收增长200万美元达640万美元，涨幅47%[215] - 2021年9月30日止三个月，TurnOnGreen营收减少28.2万美元降幅20%[216] - 2021年9月30日止三个月，加密货币挖矿业务营收23.8万美元[217] - 2021年9月30日止三个月，借贷和交易活动营收降至负3890万美元[218] 营收情况（按业务分九个月） - 2021年9月30日止九个月，总营收4458万美元[232] - 2021年9月30日止九个月营收较2020年同期增加2790万美元或194%达4460万美元[234] - GWW 2021年9月30日止九个月营收较2020年同期增加630万美元或49%达1920万美元[235] - TurnOnGreen 2021年9月30日止九个月营收较2020年同期增加50.5万美元或13%达430万美元[236] - 2021年9月30日止九个月加密货币挖矿业务营收为61.9万美元2020年同期为零[237] - 2021年9月30日止九个月借贷和交易活动营收从2020年同期亏损2.7万美元增长至1960万美元[238] 成本与利润（季度） - 2021年第三季度总成本527.1万美元，2020年为373.6万美元[212] - 2021年第三季度净亏损4287.4万美元，2020年为1673.8万美元[212] - 2021年9月30日止三个月，毛利润率为负3600万美元或117.1%[220] - 2021年9月30日止三个月，持续经营亏损4990万美元[224] 成本与利润（九个月） - 2021年9月30日止九个月毛利润率较2020年同期的33.6%增长至62.6%[241] - 2021年9月30日止九个月净收入为140万美元2020年同期净亏损2460万美元[252] 费用情况（季度） - 2021年9月30日止三个月，研发费用增加5.5万美元达52.4万美元[221] - 2021年9月30日止三个月，销售和营销费用增加170万美元达200万美元，涨幅667%[222] - 2021年9月30日止三个月，总务和管理费用增加850万美元达1130万美元，涨幅298%[223] 费用情况（九个月） - 2021年9月30日止九个月研发费用较2020年同期增加28.5万美元达170万美元[242] - 2021年9月30日止九个月销售和营销费用较2020年同期增加380万美元或431%达470万美元[243] - 2021年9月30日止九个月总务和管理费用较2020年同期增加1570万美元或182%达2440万美元[244] 融资相关 - 2021年前九个月融资活动提供净现金1.511亿美元2020年同期为710万美元[259] - 2021年2月25日Ault & Company向公司出售250万美元的8%有担保本票本金及利息于2022年2月25日到期[258] 其他公司事务 - 2021年公司为执行主席搬迁福利以270万美元购买其加州住宅后售出无损益[258] - 公司认为截至2021年9月30日财报发布日手头现金足以满足至少未来12个月运营和资本需求[260]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收6200万美元，较上一财年的540万美元大幅增长，主要源于DP lending的借贷和投资活动，其中Alzamend Neuro的投资增值贡献4030万美元 [10] - 第二季度税前利润4460万美元，其中4030万美元来自Alzamend；排除Alzamend收益后，本季度利润超400万美元，较第一季度的190万美元近乎翻倍 [11][12] - 过去几个季度筹集大量资金，拥有约1.28亿美元的正营运资金，资产超2.5亿美元，其中现金1.05亿美元、有价证券3000万美元、其他投资超8000万美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - Gresham Worldwide营收6500万美元，旗下Relic、Microphase和Enertech收入较为均衡；Coolisys营收180万美元，较上年同期显著增长 [46] - Ault Alliance Cloud服务所在的数据中心于1月完成收购，拥有61.7万平方英尺建筑和300兆瓦电力潜能，目前使用3万平方英尺进行数据中心和加密货币挖矿业务，有1000台旧矿机在进行少量加密货币挖矿 [7][29] - Digital Power Lending推动公司投资活动，持有Alzamend、MTIX International、AdTech Pharma和Greyledge等公司股份 [8] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将资产规模从2.5亿美元提升至10亿美元，拟分配2500万美元用于借贷业务、2.5亿美元用于房地产投资、5亿美元用于收购盈利或困境公司 [21] - 考虑推动Gresham和Coolisys上市或进行战略整合，以使其获得资本市场资金，公司仍将保持重大持股 [23] - 积极开展激进投资策略，持有SilverSun Technologies、Briacell Therapeutics、Friedman Enterprises和Houston Energy等公司股份，通过与管理层合作挖掘价值 [54] - 收购方面，更关注有创造力和正现金流的公司，不限行业，但需具备可持续盈利和增长能力 [78] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于历史最强地位，各业务执行良好，未来前景乐观，若当前市场和投资渠道保持强劲，将有良好发展 [14][21] - 看好Alzamend的前景，其药物进展有望带来巨大投资回报；同时对AdTech Pharma和Greyledge的上市潜力表示期待 [41][53] - 认为加密货币市场未来几年将保持波动，但比特币价格长期看涨，公司加密货币资产占比有望随数据中心运营增加而上升 [32] 其他重要信息 - 公司将总部迁至内华达州，保留纽波特会计办公室和纽约法律办公室，积极组建资产管理团队 [69] - 公司仍受COVID - 19影响，目前有3名员工感染 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否考虑回购股票 - 董事会多次讨论该问题，会综合考虑公司整体需求和长期规划，目前因未来12个月有诸多计划，暂不考虑 [84][85] 问题: 是否考虑现金分红 - 公司表示在实现自由现金流等关键指标和达到一定资产规模前，不会考虑现金分红；未来12个月内不太可能实施，但并非完全排除 [88][89] 问题: 是否考虑投资Dogecoin - 公司目前仅考虑比特币和以太坊，主要专注于比特币，计划将资产的10%用于加密货币投资 [93][94] 问题: 是否会有其他公司上市 - 公司认为旗下子公司或合作伙伴公司上市几乎不可避免，但无法保证时间；公司已为相关工作做好准备，内部团队可提供独立财务报表，与审计师合作良好 [95]

股权交易与债务处理 - 2021年1月22日至3月5日，公司通过销售协议出售2160万股普通股，总收益达1.25亿美元[185] - 2021年1月，公司通过发行183,214股普通股偿还20万美元本金和1.6万美元应计利息，确认债务清偿损失23.4万美元[186] 资产收购与投资 - 2021年1月29日，公司子公司以390万美元收购密歇根州61.7万平方英尺节能设施[186] - 2021年3月12日，公司子公司拟投资1000万美元于Alzamend Neuro，先支付400万美元，余款待达成里程碑支付[187] - 2021年2月25日，公司购买关联方Ault & Company 250万美元8%有担保本票，2022年2月25日到期[188] - 2021年2月23日，公司以270万美元购买执行董事长加州住宅用于搬迁福利，4月19日出售[189] 贷款豁免 - 2021年1月11日，公司获得71.5万美元PPP贷款豁免[189] 总营收变化 - 2021年第一季度，公司总营收1324.4629万美元，较2020年同期560.5434万美元增长136%[196][198] 各业务线营收变化 - 2021年第一季度，GWW营收640万美元，较2020年同期440万美元增长45%[198][199] - 2021年第一季度，Coolisys营收140万美元，较2020年同期120万美元增长16%[198][200] 借贷和交易活动收入变化 - 2021年第一季度借贷和交易活动收入从2020年同期的3.6万美元增至520万美元[202] 毛利率变化 - 2021年第一季度毛利率从2020年同期的31.3%增至61.2%，调整后为36.1% [203] 工程和产品开发费用变化 - 2021年第一季度工程和产品开发费用从2020年同期的44.1万美元增至60.2万美元[204] 销售和营销费用变化 - 2021年第一季度销售和营销费用从2020年同期的33.8万美元增至120万美元，增幅267.1% [205] 持续经营业务收入变化 - 2021年第一季度持续经营业务收入为120万美元，2020年同期运营亏损290万美元[207] 净收入变化 - 2021年第一季度净收入为310万美元，2020年同期净亏损650万美元[2017] 现金及现金等价物变化 - 2021年3月31日现金及现金等价物为1.078亿美元，较2020年12月31日的1870万美元增加[220] 经营活动净现金使用量变化 - 2021年第一季度持续经营活动净现金使用量为1420万美元，2020年同期为110万美元[220] 投资活动净现金使用量变化 - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为1670万美元，2020年同期为10.2万美元[220] 融资活动净现金变化 - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为1.199亿美元，2020年同期为130万美元[223]