UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal quarter ended March 31, 2025 or (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (I.R.S. Employer Identification Number) 5097 South 900 East Suite 100, Salt Lake City, UT 84117 (Address of Principal Executive Of ice and Zip Code) (385) 388-8220 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURIT ...

全年收入情况 - 2024年全年收入271.984万美元，较2023年的376.8598万美元减少104.8758万美元，降幅27.8%[208][210] 保险报销款情况 - 2024年12月31日止三个月，公司从保险支付方获得的报销款为11.4741万美元，较2024年9月30日止三个月的10.6567万美元增长7.7%[209] - 2024年12月31日止十二个月，公司从保险支付方获得的报销款为34.7633万美元，较2023年12月31日止十二个月的2.9265万美元增长1088%[209] 全年运营费用情况 - 2024年全年运营费用为606.6611万美元，较2023年的538.8818万美元增加67.7793万美元，增幅12.6%[211] 全年其他收入情况 - 2024年全年其他收入为 - 27.0876万美元，较2023年的2759美元减少27.3635万美元，降幅9917.9%[211] 全年运营亏损与净亏损情况 - 2024年全年运营亏损334.6771万美元，占收入的 - 123.1%；2023年运营亏损162.022万美元，占收入的 - 43.0%[208] - 2024年全年净亏损361.7647万美元，占收入的 - 133.0%；2023年净亏损161.7461万美元，占收入的 - 42.9%[208] - 2024年净亏损为3,617,647美元，2023年为1,617,461美元；每股净亏损增加0.31美元，增幅86.7%，2024年为-0.67美元[213] 成本、薪资、研发费用占收入比情况 - 2024年成本收入比为3.0%，2023年为6.0%[208] - 2024年薪资占收入比为131.0%，2023年为98.1%[208] - 2024年研发费用占收入比为13.9%，2023年为0.1%[208] 工资薪金、一般及行政费用、研发费用情况 - 2024年工资薪金减少136,062美元，降幅3.7%，降至3,562,405美元[212] - 2024年一般及行政费用增加551,007美元，增幅40.6%，增至1,907,055美元[212] - 2024年研发费用增加375,231美元，增幅15,009.2%，增至377,731美元[212] 营运资金情况 - 截至2024年12月31日，营运资金为1,899,602美元，较2023年增加2,097,122美元，增幅1,061.7%[214] 总资产情况 - 截至2024年12月31日，总资产为3,677,992美元，较2023年增加2,578,790美元，增幅234.6%[215] 总负债情况 - 截至2024年12月31日，总负债为1,109,682美元，较2023年减少97,932美元，降幅8.1%[216] 股东权益情况 - 截至2024年12月31日，股东权益为2,568,310美元，较2023年增加2,676,722美元，增幅2,469.0%[217] 现金流量情况 - 2024年经营活动净现金使用量为3,073,891美元，2023年为449,489美元；投资活动净现金使用量为401,631美元，2023年为14,420美元；融资活动提供净现金5,223,646美元，2023年为802,491美元[218] 客户资源情况 - 公司拥有超42,000个电子邮件联系人及24,200个YouTube订阅者[233]

营收情况 - 2024年第三季度营收为647,867美元2023年同期为869,268美元[8] - 2024年前三季度营收为2,115,953美元2023年同期为3,009,151美元[8] - 2024年前三季度患者护理服务收入为2021912美元2023年为2786505美元[29] - 2024年前三季度产品零售销售收入为71609美元2023年为222646美元[29] - 2024年前三季度服务联盟协议收入为22432美元[29] - 2024年第三季度患者护理服务收入为627,144美元2023年同期为827,200美元[29] - 2024年第三季度产品零售销售额为 -1,709美元2023年同期为42,068美元[29] - 2024年第三季度服务附属协议收入为22,432美元[29] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损为1,014,147美元2023年同期为515,146美元[8] - 2024年前三季度净亏损为2,616,126美元2023年同期为1,292,533美元[8] - 2024年前九个月净亏损2616126美元2023年为1292533美元[17] - 2024年前三季度经营活动现金净流出2172361美元2023年为240806美元[17] 财务状况（资产、负债、权益等） - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为3,642,944美元截至2023年12月31日为525,500美元[6] - 截至2024年9月30日总资产为4,324,162美元截至2023年12月31日为1,099,202美元[6] - 截至2024年9月30日总负债为840,107美元截至2023年12月31日为1,207,614美元[6] - 截至2024年9月30日股东权益（赤字）为3,484,055美元截至2023年12月31日为 - 108,412美元[6] - 2023年12月31日股东权益赤字为108412美元[9] - 2024年9月30日股东权益为3484055美元[13] - 2023年9月30日股东权益赤字为192350美元[15] - 截至2024年9月30日公司累计赤字为6,774,180美元，较2023年12月31日的4,158,054美元有所增加[6] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本和稀释后每股亏损为0.17美元2023年同期为0.11美元[8] - 2024年前三季度基本和稀释后每股亏损为0.50美元2023年同期为0.29美元[8] - 截至2024年9月30日有2854479潜在普通股等价物因反稀释未计入稀释每股亏损计算[53] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动使用的净现金为2172361美元2023年为240806美元[17] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为13291美元2023年为14420美元[17] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为5303096美元2023年为219553美元[17] - 2024年9月30日现金及现金等价物为3642944美元[17] 库存情况 - 2024年第三季度末库存净额为2,750美元2023年12月31日为63,202美元[30] - 2024年9月30日成品货物库存为1945美元2023年12月31日为68399美元[30] - 2024年9月30日原材料库存为805美元2023年12月31日为56803美元[30] - 2024年9月30日总库存为2750美元2023年12月31日为125202美元[30] - 2024年9月30日总库存净值为2750美元2023年12月31日为63,202美元[30] 固定资产情况 - 2024年第三季度末固定资产净额为183,349美元2023年12月31日为235,292美元[31] - 2024年9月30日止三个月和九个月折旧费用分别为25576美元和76210美元[31] - 2024年9月30日物业和设备净值为183349美元2023年12月31日为235292美元[31] 租赁情况 - 2024年第三季度经营租赁费用为31,414美元2023年同期为24,182美元[34] - 2024年9月30日止三个月运营租赁费用为31414美元2023年同期为24182美元[34] - 2024年9月30日止九个月运营租赁费用为100699美元2023年同期为103176美元[34] - 2024年9月30日运营租赁负债为207096美元2023年12月31日为258991美元[33] - 2024年第三季度末经营租赁负债为207,096美元[33] - 2024年第三季度末金融租赁负债为10,146美元[36] 股票相关情况 - 2024年9月30日已发行普通股为5,977,476股2023年12月31日为4,617,798股[45] - 2024年5月31日Kindly MD与WallachBeth Capital, LLC签订承销协议，以每股5.5美元的价格公开发行1,240,910个单位[47] - 2024年6月3日IPO完成，公司在扣除承销折扣和发行费用前获得约680万美元的总收益，扣除后获得约590万美元的净收益[49] - 2024年6月3日公司偿还了总计463,534美元（包括本金和应计利息）的所有未偿还10% OID本票，并发行了80,808股受限普通股[52] - 2024年1月2日公司授予某些个人购买5590股普通股的期权 行使价为每股5.5美元 7月1日归属 估计公允价值15500美元[54] - 2024年7月31日授予某些个人15000股普通股期权 行使价1.72美元 立即归属 公允价值21600美元[55] - 2024年7月31日授予首席执行官56000股普通股期权 行使价1.9美元 25%立即归属 其余两年内按月归属 公允价值75600美元[56] - 2024年7月31日依据咨询协议授予2571股普通股期权 行使价7美元 立即归属 公允价值2700美元[57] - 2024年9月30日授予某些高管员工和董事会成员28324股普通股期权 行使价5.5美元 立即归属 公允价值19900美元[58] - 2024年9月30日授予某些个人25459股普通股期权 行使价3美元 25%立即归属 其余三年按月归属 公允价值20500美元[59] - 2024年9月30日止九个月期间 2023年12月31日未行使股票期权3000 授予132944 没收645 2024年9月30日未行使135299 可执行77705[60] - 2024年9月30日止三个月和九个月期间记录的股票薪酬费用分别为72508美元和88008美元 未确认补偿成本为67196美元[61] - 2024年10月15日董事会批准股票回购计划 可回购价值最高500000美元的普通股[65] 其他收支情况 - 2024年前九个月基于股票的薪酬为132994美元2023年为719169美元[17] - 2024年第三季度从保险支付者处获得的报销金额为106567美元较2024年第二季度增长16.4%[29] - 2024年前三季度从保险支付者处获得的报销金额为232842美元203年同期为0[29] - 2024年9月30日应付票据净额为188,599美元[43] - 2024年6月3日IPO完成后发行了多种股票和权证，截至2024年9月30日，未行使权证的加权平均剩余合同期限为4.68年，总内在价值为0[62 - 64]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为4740006美元，较2023年12月31日的525500美元大幅增加[7] - 2024年第二季度公司营收为639057美元，较2023年同期的979538美元下降34.76%；2024年上半年营收为1468086美元，较2023年同期的2139883美元下降31.39%[9] - 2024年第二季度公司运营费用为1676250美元，较2023年同期的1580827美元增加5.90%；2024年上半年运营费用为2742406美元，较2023年同期的2946377美元下降6.92%[9] - 2024年第二季度公司运营亏损为1037193美元，较2023年同期的601289美元增加72.50%；2024年上半年运营亏损为1274320美元，较2023年同期的806494美元增加58.01%[9] - 2024年第二季度公司净亏损为1319653美元，较2023年同期的596408美元增加121.27%；2024年上半年净亏损为1601979美元，较2023年同期的777387美元增加106.07%[9] - 截至2024年6月30日，公司总资产为5456937美元，较2023年12月31日的1099202美元大幅增加[7] - 截至2024年6月30日，公司总负债为1076229美元，较2023年12月31日的1207614美元有所下降[7] - 截至2024年6月30日，公司股东权益（赤字）为4380708美元，较2023年12月31日的 - 108412美元大幅改善[7] - 2024年第二季度公司基本和摊薄后每股亏损为0.26美元，较2023年同期的0.13美元增加100%；2024年上半年基本和摊薄后每股亏损为0.33美元，较2023年同期的0.17美元增加94.12%[9] - 2024年第二季度公司加权平均流通股数（基本和摊薄）为5009956股，较2023年同期的4455912股增加12.43%；2024年上半年加权平均流通股数（基本和摊薄）为4813877股，较2023年同期的4445714股增加8.28%[9] - 2024年上半年，公司经营亏损1274320美元，经营活动现金使用量为1126976美元[18] - 2024年上半年，公司净亏损1601979美元，2023年同期为777387美元[12] - 2024年上半年，公司投资活动现金使用量为11182美元，2023年同期为14420美元[12] - 2024年上半年，公司融资活动现金提供量为5352664美元，2023年同期为213091美元[12] - 2024年上半年，公司现金及现金等价物净增加4214506美元，2023年同期减少76293美元[12] - 2024年上半年，公司支付利息19089美元，2023年同期无[12] - 2024年第二季度和上半年总收入分别为639,057美元和1,468,086美元，2023年同期分别为979,538美元和2,139,883美元[21] - 2024年6月30日库存净额为3,825美元，2023年12月31日为63,202美元[22] - 2024年6月30日财产和设备净额为206,816美元，2023年12月31日为235,292美元；2024年第二季度和上半年折旧费用分别为25,733美元和50,634美元，2023年同期分别为26,224美元和51,666美元[23] - 2024年6月30日经营租赁使用权资产为184,177美元，2023年12月31日为235,706美元；加权平均剩余租赁期限为3.24年，加权平均折现率为15.0% [24] - 2024年6月30日衍生负债余额为0，2023年12月31日为238,000美元[33] - 截至2024年6月30日，公司授权发行10,000,000股优先股，无发行和流通；授权发行100,000,000股普通股，发行和流通股数为5,939,516股，2023年12月31日为4,617,798股[35][36] - 2024年第二季度和上半年，公司分别记录了7,884美元和15,500美元的基于股票的薪酬费用[44] - 2024年Q2营收639,057美元，2023年同期为979,538美元，同比下降34.76%；2024年H1营收1,468,086美元，2023年同期为2,139,883美元，同比下降31.39%[9] - 2024年Q2运营费用1,676,250美元，2023年同期为1,580,827美元，同比增长5.90%；2024年H1运营费用2,742,406美元，2023年同期为2,946,377美元，同比下降6.92%[9] - 2024年Q2运营亏损1,037,193美元，2023年同期为601,289美元，同比扩大72.50%；2024年H1运营亏损1,274,320美元，2023年同期为806,494美元，同比扩大58.01%[9] - 2024年Q2净亏损1,319,653美元，2023年同期为596,408美元，同比扩大121.27%；2024年H1净亏损1,601,979美元，2023年同期为777,387美元，同比扩大106.07%[9] - 2024年6月30日普通股加权平均流通股数为5,009,956股，2023年同期为4,455,912股，同比增长12.43%[9] - 2024年6月30日股东权益为4,380,708美元，2023年12月31日为 - 108,412美元[11] - 2024年H1经营活动净现金使用量为1,126,976美元，2023年同期为274,964美元，同比扩大309.86%[12] - 2024年H1投资活动净现金使用量为11,182美元，2023年同期为14,420美元，同比下降22.45%[12] - 2024年H1融资活动净现金提供量为5,352,664美元，2023年同期为213,091美元，同比增长2411.92%[12] - 2024年6月30日现金及现金等价物期末余额为4,740,006美元，2023年同期为110,625美元，同比增长4184.75%[12] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为4740006美元，总营运资金为4111725美元；2024年上半年，公司经营亏损1274320美元，经营活动现金流量使用额为1126976美元[18] - 截至2024年6月30日，公司存货为3825美元，其中产成品为2940美元，原材料为885美元；截至2023年12月31日，存货为63202美元，其中产成品为68399美元，原材料为56803美元，存货跌价准备为62000美元[22] - 截至2024年6月30日，公司财产和设备净值为206816美元，2024年第二季度和上半年折旧费用分别为25733美元和50634美元；截至2023年12月31日，财产和设备净值为235292美元，2023年第二季度和上半年折旧费用分别为26224美元和51666美元[23] - 截至2024年6月30日，公司经营租赁使用权资产为184177美元，经营租赁负债为204624美元，加权平均剩余租赁期限为3.24年，加权平均折现率为15%；2024年第二季度和上半年经营租赁费用分别为34643美元和69285美元，可变租赁费用分别为405美元和1052美元，总租赁费用分别为35048美元和70337美元[24][25] - 2024年6月30日衍生负债余额为0，2023年12月31日余额为238000美元，期间有初始公允价值38000美元、公允价值变动收益 - 61051美元、负债清偿 - 214949美元[33] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司均有权发行1亿股普通股，分别已发行和流通5939516股和4617798股[36] - 2024年6月30日止三个月和六个月分别记录基于股票的薪酬费用7884美元和15500美元，截至该日未确认薪酬成本为0[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第二季度保险报销收入为91,553美元，较2024年第一季度的34,722美元增长163.7%；2024年上半年保险报销收入为126,325美元，2023年同期为0 [21] - 2024年第二季度和上半年，患者护理服务收入分别为608925美元和1394768美元，产品零售销售收入分别为30132美元和73318美元，总收入分别为639057美元和1468086美元；2023年同期患者护理服务收入分别为891350美元和1959305美元，产品零售销售收入分别为88188美元和180578美元，总收入分别为979538美元和2139883美元[21] - 2024年第二季度，公司从保险支付方获得的报销收入为91553美元，较2024年第一季度的34722美元增长163.7%；2024年上半年，公司从保险支付方获得的报销收入为126325美元，2023年同期为0美元[21] 首次公开募股相关情况 - 2024年6月3日，公司完成首次公开募股，发行普通股和认股权证，净收益为586万美元[19] - 2024年5月31日公司签订首次公开募股承销协议，发售1,240,910个单位，每股价格5.50美元[36] - 2024年6月3日完成首次公开募股，发行1,240,910个单位，公司获得约680万美元毛收入，扣除费用后净收入约590万美元[38] - 2024年6月3日公司完成IPO，发行1240910个单位，承销商部分行使超额配售权，发行76538份可交易认股权证和76538份不可交易认股权证，公司获得毛收入约680万美元，净收入约590万美元[36][38] 本票及债务相关情况 - 2024年1月24日公司发行本金55,556美元的10%原始发行折扣本票，现金收益45,000美元；2024年6月3日完成IPO后，偿还本票463,534美元，发行80,808股受限普通股，公允价值214,949美元，确认债务清偿损失38,889美元[29][32] - 公司使用概率加权预期回报估值方法计算本票中嵌入式赎回衍生负债的公允价值，模型使用15%的折现率和80%的公司进行首次公开募股的概率假设[31] - 公司偿还总计463,534美元的10%原始发行折扣本票，并按每股5.50美元的IPO价格向持有人发行80,808股受限普通股[40] - 2024年1月24日，公司与某合格投资者签订证券购买协议，发行并出售本金为55556美元的10%原始发行折扣本票，现金收益为45000美元，本票年利率为10%，2025年1月24日到期[29] - 2024年6月30日应付票据本金支付估计到期情况：2024年剩余时间60924美元，2025年193777美元，总计254701美元，扣除债务折扣26640美元后，应付票据净额228061美元[34] 租赁相关情况 - 2024年4月22日公司签订10,976美元设备融资租赁协议，2024年6月30日租赁设备净额为10,523美元，加权平均剩余租赁期限为5.10年，加权平均折现率为1.99% [27] - 2024年4月22日，公司签订设备融资租赁协议，购买设备金额为10976美元，截至2024年6月30日，租赁设备净值为10523美元，融资租赁负债为10645美元，加权平均剩余租赁期限为5.10年，加权平均折现率为1.99%[27] 股票期权和认股权证相关情况 - 截至2024年6月30日，有2,727,125份来自股票期权和认股权证的潜在普通股等价物因具有反摊薄效应未纳入摊薄每股亏损计算[41] - 2024年1月2日，公司向高管和员工授予购买5,590股普通股的期权，行使价为每股5.50美元，估计公允价值为15,500美元[42] - 截至2024年6月30日，流通在外的股票期权为8,590份，加权平均剩余合同期限为7.14年，总内在价值为0 [43

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为799,315美元，较2023年12月31日的1,099,202美元下降27.28%[7] - 截至2024年3月31日，公司总负债为1,182,437美元，较2023年12月31日的1,207,614美元下降2.09%[7] - 截至2024年3月31日，公司股东赤字为383,122美元，较2023年12月31日的108,412美元增加253.40%[7] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为287,383美元，总营运资金赤字为505,419美元[15] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为287,383美元，总营运资金赤字为505,419美元；2024年第一季度运营亏损237,127美元，经营活动现金流出213,439美元[15] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为287,383美元，营运资金赤字为505,419美元[66] - 由于现金流活动，公司现金从2023年12月31日的525,500美元减少238,117美元，降幅45.3%，至2024年3月31日的287,383美元[71] - 2024年3月31日现金及现金等价物期末余额为287,383美元，较期初的525,500美元下降45.31%[10] 公司营收相关指标变化 - 2024年第一季度，公司营收为829,029美元，较2023年同期的1,160,345美元下降28.55%[8] - 2024年第一季度公司总营收为829,029美元，2023年同期为1,160,345美元[18] - 2024年第一季度收入为829029美元，较2023年同期的1160345美元减少331316美元，降幅28.6%[58][59] - 2024年前三个月，公司营收为829,029美元，较2023年同期的1,160,345美元下降28.55%[8] - 2024年第一季度公司总收入829,029美元，较2023年同期的1,160,345美元有所下降；其中患者护理服务收入785,843美元（2023年为1,067,955美元），产品零售收入43,186美元（2023年为92,390美元）；2024年第一季度保险报销收入34,722美元，2023年同期为0 [18] - 2024年第一季度（截至3月31日）与2023年同期相比，收入从1,160,345美元降至829,029美元，减少331,316美元，降幅28.6%[58][59] 公司运营费用相关指标变化 - 2024年第一季度，公司总运营费用为1,066,156美元，较2023年同期的1,365,550美元下降21.92%[8] - 2024年第一季度运营费用为1066156美元，较2023年同期的1365550美元减少299394美元，降幅21.9%[58][61] - 2024年第一季度运营成本为1,066,156美元，占收入的128.6%；2023年同期运营成本为1,365,550美元，占收入的117.7%[58] - 2024年第一季度运营费用降至1,066,156美元，较2023年同期减少299,394美元，降幅21.9%[61] 公司亏损相关指标变化 - 2024年第一季度，公司运营亏损为237,127美元，较2023年同期的205,205美元增加15.56%[8] - 2024年第一季度，公司净亏损为282,326美元，较2023年同期的180,979美元增加56.09%[8] - 2024年第一季度，公司每股亏损为0.06美元，较2023年同期的0.04美元增加50%[8] - 2024年第一季度公司净亏损282,326美元，2023年同期为180,979美元[10] - 2024年第一季度净亏损为282326美元，较2023年同期的180979美元有所增加[58][64] - 2024年第一季度净亏损每股为0.06美元，较2023年同期的0.04美元减少0.02美元，降幅50%[65] - 2024年前三个月，公司净亏损为282,326美元，较2023年同期的180,979美元增加56.09%[8] - 2024年前三个月，公司基本和摊薄后每股亏损为0.06美元，2023年同期为0.04美元[8] - 2024年第一季度运营亏损为237,127美元，占收入的 - 28.6%；2023年同期运营亏损为205,205美元，占收入的 - 17.7%[58] - 2024年第一季度净亏损（税前）为282,326美元，占收入的 - 34.1%；2023年同期净亏损（税前）为180,979美元，占收入的 - 15.6%[58] - 2024年第一季度净亏损282,326美元，亏损率34.1%，而2023年同期净亏损180,979美元，亏损率15.6%[61][64] - 2024年第一季度每股净亏损降至0.06美元，较2023年同期减少0.02美元，降幅50%[65] 公司股份相关指标变化 - 2024年第一季度，公司加权平均流通股数为4,617,798股，较2023年同期的4,434,596股增加4.13%[8] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司均授权发行1000万股优先股，但均无已发行和流通的优先股[31] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司均授权发行1亿股普通股，且均有461.7798万股已发行和流通[32] - 2024年1月2日，公司向高管和员工授予购买5590股普通股的期权，行权价为每股5.5美元，7月1日归属，估计公允价值为1.55万美元[33] - 2024年第一季度，基于股票的薪酬费用为7616美元，截至3月31日，与未归属期权相关的未确认薪酬成本为7884美元[34] - 2024年第一季度公司因股份支付产生的额外实收资本增加7,616美元[9] - 2024年第一季度，公司股票薪酬为7,616美元，2023年同期为101,250美元[10] - 2024年1月2日，公司授予高管和员工5,590股普通股购买期权，行权价格为每股5.50美元，2024年7月1日归属；2024年第一季度记录基于股票的薪酬费用7,616美元，截至2024年3月31日，与未归属期权相关的未确认薪酬成本为7,884美元[33][34] 公司现金流相关指标变化 - 2024年第一季度公司经营活动净现金使用为213,439美元，2023年同期为提供167,100美元[10] - 2024年第一季度公司投资活动净现金使用为11,182美元，2023年同期为12,695美元[10] - 2024年第一季度公司融资活动净现金使用为13,496美元，2023年同期为10,000美元[10] - 2024年第一季度经营活动使用现金流量为213439美元，而2023年同期提供现金流量为167100美元[66][69] - 2024年第一季度投资活动使用现金为11182美元，较2023年同期的12695美元有所减少[70] - 2024年第一季度融资活动使用现金为13496美元，较2023年同期的10000美元有所增加[71] - 2024年前三个月，经营活动净现金使用为213,439美元，而2023年同期为提供167,100美元[10] - 2024年前三个月，投资活动净现金使用为11,182美元，较2023年同期的12,695美元下降11.91%[10] - 2024年前三个月，融资活动净现金使用为13,496美元，较2023年同期的10,000美元增加34.96%[10] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为213,439美元，而2023年同期为提供167,100美元[69] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为11,182美元，较2023年同期减少1,513美元[70] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为13,496美元，较2023年同期增加3,496美元[71] 公司资产相关指标变化 - 截至2024年3月31日，公司存货净额为55,872美元，2023年12月31日为63,202美元[19] - 截至2024年3月31日，公司财产和设备净额为221,573美元，2023年12月31日为235,292美元[20] - 截至2024年3月31日，公司经营租赁使用权资产为210,447美元，较2023年12月31日的235,706美元有所减少；经营租赁负债为232,415美元，较2023年12月31日的258,991美元有所减少；加权平均剩余租赁期限为3.34年（2023年为3.50年），加权平均折现率为15% [21] - 2024年第一季度公司经营租赁费用为34,642美元，可变租赁费用为647美元，总租赁费用为35,289美元，净租赁费用为35,289美元；2023年同期经营租赁费用为35,826美元，可变租赁费用为2,641美元，总租赁费用为38,467美元，净租赁费用为38,315美元[22] - 截至2024年3月31日，公司存货净额为55,872美元，较2023年12月31日的63,202美元有所减少[19] - 截至2024年3月31日，公司物业和设备净额为221,573美元，较2023年12月31日的235,292美元有所减少；2024年第一季度折旧费用为24,901美元，2023年同期为25,442美元[20] 公司债务相关指标变化 - 2024年1月24日，公司发行本金为55,556美元的10%原始发行折扣本票，现金收益45,000美元[25] - 2024年3月31日，衍生负债余额为27.6万美元，2023年12月31日余额为23.8万美元，发行时初始公允价值为3.8万美元[29] - 2024年3月31日，应付票据本金预计到期情况为：2024年剩余时间45.154万美元，2025年25.8431万美元，总计70.9971万美元[30] - 2024年1月24日，公司发行10%原始发行折扣本票，本金55,556美元，现金收益45,000美元，年利率10%，2025年1月24日到期；2024年6月3日完成IPO后，公司偿还未偿本票并向持有人发行普通股[25][28] - 截至2024年3月31日，公司衍生负债为276,000美元；应付票据本金预计到期支付情况为：2024年剩余时间451,540美元，2025年258,431美元，总计709,971美元[29][30] - 2024年1月24日，公司与投资者签订证券购买协议，发行本金为5.5556万美元的10%原始发行折价本票，获得现金4.5万美元，年利率10%，2025年1月24日到期[50] - 2024年6月3日，公司偿还总计46.3534万美元的10%原始发行折价本票（含本金和应计利息），并按每股5.5美元的IPO价格向持有人发行8.0808万股受限普通股[40] - 2024年6月3日，公司偿还所有未偿还的10%原始发行折扣本票，总计463,534美元（包括本金和应计利息），并按每股5.50美元的IPO价格向每个本票持有人发行相当于本票本金的普通股，共计80,808股受限普通股，这些股份有90天锁定期[40][53] - 2024年第一季度利息费用为57,239美元，截至2024年3月31日，应付票据剩余债务折扣余额为336,721美元[63] 公司IPO相关情况 - 2024年6月3日，公司完成首次公开募股，净收益602万美元[16] - 2024年5月31日，公司与承销商达成承销协议，以每股5.5美元公开发售124.091万个单位，每个单位含一股普通股、一份可交易认股权证和半份不可交易认股权证[36] - 2024年6月3日，IPO完成，发行124.091万个单位，承销商部分行使超额配售权，公司获得毛收入约680万美元，净收入约600万美元[38] - 普通股和可交易认股权证分别以“KDLY”和“KDLYW”为代码在纳斯达克资本市场交易[39][57] - 2024年6月3日完成IPO，