About this content About Angela Harmantas Angela Harmantas is an Editor at Proactive. She has over 15 years of experience covering the equity markets in North America, with a particular focus on junior resource stocks. Angela has reported from numerous countries around the world, including Canada, the US, Australia, Brazil, Ghana, and South Africa for leading trade publications. Previously, she worked in investor relations and led the foreign direct investment program in Canada for the Swedish government ...

About this content About Angela Harmantas Angela Harmantas is an Editor at Proactive. She has over 15 years of experience covering the equity markets in North America, with a particular focus on junior resource stocks. Angela has reported from numerous countries around the world, including Canada, the US, Australia, Brazil, Ghana, and South Africa for leading trade publications. Previously, she worked in investor relations and led the foreign direct investment program in Canada for the Swedish government ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 2025年第一季度环境服务收入为898,334美元，2024年同期为136,020美元[22] - 2025年第一季度总收入为923,223美元，2024年同期为162,100美元[22] - 2025年第一季度净亏损为58,755美元，2024年同期净收入为153,756美元[22] - 2025年第一季度净亏损58,755美元，2024年第一季度净利润为153,756美元[26] - 2025年第一季度总营收为923,223美元，2024年同期为162,100美元，其中环境服务收入从136,020美元增长至898,334美元[54] - 2025年第一季度总营业收入为923,223美元，2024年同期为162,100美元，增长主要源于新的承包商服务协议[140] - 2025年第一季度净亏损58,755美元，2024年同期净收入为153,756美元[142] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业成本为669,900美元，2024年同期为2,693美元[22] - 2025年第一季度总运营费用为364,533美元，2024年同期为145,609美元，增长因一般及行政费用和专业费用增加[141] - 2025年第一季度总收入成本为669,900美元，2024年同期为2,693美元，增长因上述合同[141] - 2025年第一季度其他收入和费用为52,455美元，2024年同期其他收入为139,958美元，减少因认股权证公允价值调整收益变小[142] 各条业务线表现 - 公司对FUB Mineral LLC的投资占比从38.45%增至41.75%，2025年和2024年第一季度分别录得2,222美元和1,329美元的穿透式收入[72] - 公司持有Ferrox Holdings Ltd. 9.9%的股权，投资成本为627,806股公司普通股[74] - 公司与Land Betterment Corporation签订的承包商服务协议要求成本加12.5%的利润率[110] 其他财务数据 - 截至2025年5月14日，公司已发行并流通的普通股为14,938,128股，每股面值0.0001美元[5] - 2025年3月31日现金为132,539美元，2024年12月31日为114,138美元[18] - 2025年3月31日应收账款为810,793美元，2024年12月31日为180,881美元[18] - 2025年3月31日优先股（每股面值0.0001美元）发行并流通2,045,379股，2024年12月31日为1,607,886股[19] - 2025年3月31日普通股（每股面值0.0001美元）发行并流通14,938,128股，2024年12月31日为14,958,817股[19] - 2025年第一季度加权平均流通股数（基本和摊薄）为14,938,128股，2024年同期为14,504,095股[22] - 2023年12月31日，公司普通股股份为14,270,761股，金额为1,427美元，股东权益总额为11,113,880美元[23] - 2024年12月31日至2025年3月31日，公司因购买债务发行股份381,243股，因服务发行股份56,250股，回购股份40,000股[24] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为327,120美元，2024年为285,309美元[26] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为5,722美元，2024年为36,329美元[26] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为351,243美元，2024年为261,000美元[26] - 2025年第一季度现金净增加18,401美元，2024年净减少60,638美元[28] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司受限现金均为195,350美元[38] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，信用损失备抵均为0美元[42] - 2025年和2024年第一季度，财产和设备均未确认减值损失[45] - 2023年12月31日递延收入为17,643美元，截至2024年3月31日确认0美元；2024年12月31日递延收入为0美元，截至2025年3月31日确认0美元[53] - 2025年和2024年第一季度所得税拨备均被视为微不足道[66] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司对企业和有限责任公司的投资总额分别为10,238,148美元和10,235,925美元[71] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，可转换应收票据总额均为1,430,000美元[75] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收票据总额分别为96,922美元和93,422美元[79] - 公司向Heart Water Inc.提供的100,000美元无担保可转换本票年利率为8.0%，向Ferrox Holdings Ltd.投资的250,000美元可转换债务年利率为7.0%，向Advanced Magnetic Lab, Inc.提供的可转换本票年利率为10.0%[76][77][78] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，无形资产分别为1,958,688美元和1,972,899美元，2025年和2024年第一季度无形资产摊销费用均为14,211美元[83] - 公司持有250,000个LBX代币，购买价格为2,000,000美元可转换债券和76,924份认股权证，2025年3月31日其价值为0美元[84] - 截至2025年3月31日，未来无形资产摊销费用总计294,359美元，其中2025年剩余时间为42,634美元[94] - 2025年3月31日和2024年12月31日，物业和设备净值分别为3,435美元和3,832美元，2025年和2024年第一季度折旧费用均为396美元[94] - 公司租赁办公室和土地，办公室租金每月250 - 2,143美元不等，土地租金每月2,000美元或为前月总收入的20%[96][97] - 2025年3月31日和2024年12月31日，使用权资产净值分别为347,652美元和355,724美元，租赁负债分别为370,825美元和359,738美元[98][100] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应付票据均为250,000美元，年利率10%，按季度复利，2025年3月31日和2024年12月31日应计利息分别为39,431美元和32,470美元[101][102] - 公司授权发行10,000,000股优先股和100,000,000股普通股，2025年3月31日和2024年12月31日，优先股分别发行2,045,379股和1,607,886股，普通股分别发行14,938,128股和14,958,817股[103][104] - 公司实施股票回购计划，截至2025年3月31日，共回购71,777股普通股，其中公开市场回购31,777股，私下交易回购40,000股[104] - 2025年3月31日和2024年12月31日，董事股票期权薪酬费用均为6,907美元[106] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司未确认的与未归属股票认股权证相关的补偿成本分别为69,065美元和75,971美元[107] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，流通在外的认股权证数量均为225,000份，加权平均行使价格均为1美元，加权平均合约期限分别为2.71年和2.96年，内在价值分别为67,470美元和82,878美元[108] - 2022年2月1日，First Frontier Capital LLC以A轮可转换票据的形式向公司投资10,000美元现金，并发行385份认股权证，2023年10月31日，这些票据和认股权证转换为公司普通股[112] - 公司与发起人约定，自公司证券在纳斯达克首次上市之日起至公司完成业务合并或清算之日止，发起人向公司提供行政服务，公司每月支付10,000美元，截至2024年12月31日余额为120,000美元，2025年3月1日，公司与ARC协商以发行381,243股A系列优先股的方式结算381,243美元债务，其中包括行政服务安排的120,000美元和关联方本票的261,243美元[114][115] - 2021年3月22日，发起人同意向公司提供最高800,000美元贷款用于首次公开募股相关费用，截至2025年3月31日和2024年12月31日，未偿还金额分别为0美元和261,243美元[116] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公共认股权证数量均为5,252,990份，加权平均合约期限分别为3.58年和3.83年，内在价值分别为79,320美元和98,756美元；私人认股权证数量均为3,901,201份，加权平均行使价格均为0.03美元，加权平均合约期限分别为3.58年和3.83年，内在价值均为0美元[124] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司使用Black - Scholes期权定价模型对认股权证和期权进行估值，预期股息收益率均为0.00%，预期波动率分别为26.63%和25.02%，无风险利率分别为3.98%和4.25%，认股权证预期寿命均为1.25年[124] - 2021年10月18日，公司以8美元/代币的价格收购250,000个LBX代币，2022年其价值减记为0，2023年10月31日相关票据和认股权证转换为公司股份，截至2025年3月31日和2024年12月31日余额均为0美元[127] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公共认股权证负债的公允价值分别为79,320美元和98,756美元，属于公允价值层级3[128] - 2024年1月1日认股权证负债公允价值为274,620美元，2024年12月31日降至98,756美元，2025年3月31日进一步降至79,320美元[130] - 2025年4月1日和5月1日，分别有13,333股公司普通股通过私人交易被购买[134][135] - 2025年4月16日，公司向与T.R. Mining & Equipment Ltd.的现有本票追加投资15,030美元[134] - 截至2025年3月31日，公司留存收益为1,172,833美元，营运资金为126,669美元，现金余额为132,539美元，总现金流为18,401美元[143] 管理层讨论和指引 - 2024年12月17日，董事会批准为每位董事提供25,000份认股权证作为2024年和2025年董事会服务的补偿，行使价为每股1.00美元，期限为3年[59] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序因会计和报告职能人员不足而无效[149]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年公司总资产分别为15040664美元和15040123美元[65] - 2024年和2023年公司总负债分别为1414940美元和3926243美元[65] - 2024年和2023年公司股东权益分别为13625724美元和11113880美元[67] - 2024年和2023年公司总营收分别为807089美元和488520美元[69] - 2024年和2023年公司净亏损分别为114261美元和1113645美元[69] - 2024年和2023年公司基本加权平均流通股数分别为14958817股和14270761股[69] - 2024年和2023年公司基本每股净亏损分别为0.01美元和0.08美元[69] - 2024年净亏损114,261美元，2023年为1,113,645美元[73] - 2024年总营收为807,089美元，2023年为488,519美元[97] - 2024年和2023年递延收入分别确认17,643美元和0美元[96] - 2024年和2023年可转换债务的债务折价摊销费用分别为0美元和351,460美元[93] - 2024年和2023年12月31日，A类普通股发行和流通股数分别为14958817股和14270761股，公司董事会批准最高200万美元的A类普通股回购计划[156] - 2024年和2023年，董事股票权证的基于股票的薪酬费用分别为6906美元和0美元[157] - 截至2024年和2023年12月31日，与未归属股票权证相关的未确认薪酬成本分别为75971美元和0美元，预计在三年内按加权平均基础确认[158] - 2024年授予225000份股票权证，行使价格为1美元，加权平均合约期限为2.96年，总内在价值为82878美元[159] - 2024年和2023年12月31日，递延所得税资产分别为23662美元和225248美元，均已全额计提准备金；净营业亏损结转额分别为435983美元和412321美元，也已全额计提准备金[168] - 2024年和2023年预期股息收益率均为0.00%，预期波动率分别为60.00%和1.55%，无风险利率分别为5.15%和4.27%，认股权证预期寿命分别为1.25和1.72[180] - 2023年12月31日，公共认股权证数量为5,252,990份，加权平均行使价为 - ，加权平均合约期限为4.83年，内在价值为157,584美元；2024年12月31日，数量不变，加权平均合约期限为3.83年，内在价值为98,756美元[180] - 2023年12月31日，私人认股权证数量为3,901,201份，加权平均行使价为0.03美元，加权平均合约期限为4.83年，内在价值为117,036美元；2024年12月31日，数量不变，加权平均合约期限为3.83年，内在价值为0美元[180] - 2024年12月31日，公共认股权证负债公允价值为98,756美元，2023年为157,584美元；2024年私人认股权证负债公允价值为0美元，2023年为117,036美元[184] - 2023年1月1日，认股权证负债公允价值为211,613美元，因估值输入或其他假设变化增加63,007美元，12月31日为274,620美元；2024年因估值输入或其他假设变化减少175,864美元，12月31日为98,756美元[187] 公司现金流量相关数据关键指标变化 - 2024年公司现金及现金等价物为114138美元，2023年为195486美元[65] - 2024年经营活动提供的净现金为646,290美元，2023年使用的净现金为236,877美元[74] - 2024年投资活动使用的净现金为18,646美元，2023年为820,989美元[74] - 2024年融资活动使用的净现金为690,442美元，2023年提供的净现金为820,009美元[74] - 2024年末现金为309,488美元，2023年末为372,286美元[74] - 2024年和2023年受限现金分别为195,350美元和176,800美元[83] 公司资产相关数据关键指标变化 - 2024年公司应收账款为180881美元，2023年为70322美元[65] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司对企业和有限责任公司的投资分别为10235925美元和10230434美元，其中FUB Mineral LLC分别为612220美元和606729美元，Ferrox Holdings Ltd.均为9623705美元[122] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司可转换应收票据分别为1430000美元和1400000美元，其中Heart Water Inc.均为750000美元，Ferrox Holdings Ltd.均为250000美元，Advanced Magnetic Lab, Inc.分别为430000美元和400000美元[126] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司应收票据分别为93422美元和235267美元，其中McCoy Elkhorn Coal LLC分别为0美元和135267美元，American Resources Corporation分别为43422美元和100000美元，T.R. Mining & Equipment Ltd.分别为50000美元和0美元[130] - 2024年末无形资产总计197.2899万美元，2023年末为190.4745万美元，2024年和2023年无形资产摊销费用分别为5.6846万美元和6.7386万美元[134] - 公司持有25万枚LBX代币，购买价格为200万美元可转换债务和7.6924万份认股权证，2024年末代币价值为0美元[135] - 2024年末财产和设备净值为3832美元，2023年末为5417美元，2024年和2023年折旧费用均为1586美元[145] - 公司租赁土地和办公空间，2024年末使用权资产净值为35.5724万美元，2023年末为38.7137万美元，2024年和2023年总经营租赁费用均为6.9529万美元[149][150] - 2024年末和2023年末经营租赁负债分别为35.9738万美元和38.6265万美元，加权平均剩余租赁期限分别为3.02年和3.13年，加权平均折现率均为10%[149][150] - 2024年末租赁负债剩余到期金额总计66.519万美元，现值为35.9738万美元[150] - 2024年末应付关联方票据净额为0美元，2023年末为168.1755万美元，2024年第一季度起该票据不再归类为关联方交易[151] - 截至2024年和2023年12月31日，应付票据分别为25万美元和27万美元[152] - 2025 - 2029年及以后的未来无形资产摊销费用分别为5.6846万美元、5.6846万美元、4.1846万美元、1.1846万美元、1.1846万美元和12.834万美元，总计30.757万美元[144] 公司负债及权益相关数据关键指标变化 - 2024年公司应付账款为105326美元，2023年为96071美元[65] - B轮应付票据年利率为10%，按季度复利，2024年和2023年12月31日应计利息分别为32470美元和5712美元[153] - 截至2024年和2023年12月31日，行政服务协议应计和欠款均为120000美元[165] - 截至2024年和2023年12月31日，关联方本票未偿还金额均为261243美元[166] 公司业务合并相关情况 - 2023年10月31日，公司完成业务合并，所有A轮可转换债务票据、应计利息和认股权证转换为539736股RMCO A类普通股，所有B类普通股自动转换为3076500股A类普通股[119][120] - 2021年10月18日，公司以8美元/枚的价格收购250,000枚LBX代币，2022年其价值减记为0，2023年10月31日业务合并时，200万美元可转换票据和76,924份认股权证转换为公司股份，2024年和2023年末余额分别为0美元和1,681,755美元[183] 公司投资业务相关情况 - 公司对FUB Mineral LLC的投资采用权益法核算，2021年10月1日投资250000美元获38.45%权益，2022年2月1日追加200000美元投资后持股41.75%，2024年和2023年分别记录了5491美元和13147美元的穿透活动[123] - 公司对Ferrox Holdings Ltd.的投资采用成本法核算，2022年12月23日以627806股公司普通股为对价购买95000000股Ferrox A类普通股，持股9.9%[124][125] - 公司向Heart Water Inc.提供的100000美元无担保可转换本票年利率为8.0%，2023年又追加650000美元，本票于2028年10月6日到期，可按下次融资价格的80%转换为HW普通股[127] - 公司对Ferrox Holdings Ltd.的250000美元可转换债务投资年利率为7.0%，每年复利，可按每股0.15美元转换为普通股，投资时还获得833335股普通股[128] - 公司持有的Advanced Magnetic Lab, Inc.可转换本票年利率为10.0%，每月复利，可按每股1.50美元转换为普通股或到期偿还，公司还将获得AML产品销售收入的0.5% - 1.5%作为特许权使用费[129] - 2022年5月20日，公司为肯塔基州派克县一系列煤矿开发提供资金，已投入117623美元及利息17643美元，将获得资本及利息偿还和煤炭销售的额外特许权使用费[131] - 公司代美国资源公司向德州理工大学支付款项，欠款10万美元，已支付5.6578万美元，票据利率7%，原到期日2024年7月31日，现延至2026年7月31日[132] - 2024年多次向T.R.矿业与设备有限公司投资，每次1万美元，本票年利率10%，到期日2025年12月31日，享有10%的矿石销售特许权使用费[133] 公司后续交易及协议相关情况 - 2025年1月13日，公司与股东签订股票购买协议，以121,406美元购买161,875股普通股，分12个月每月支付10,000美元，最后支付11,406美元[191] - 2025年3月1日，公司与美国资源公司协商解决381,243美元应付账款，对应公司发行381,243股A类优先股[192] - 公司与Land Betterment Corporation签订的承包商服务协议要求成本加12.5%的利润率[161] - 公司自2021年3月21日起至业务合并完成后24个月，授予代表优先拒绝权，可自行决定担任未来公开发行和私募股权及债务融资的独家簿记管理人或独家配售代理，该权利期限自注册声明生效日起不超过三年[189] - 若公司为融资发行A类普通股或股权关联证券，发行价低于9.20美元/股，且发行所得超过业务合并可用股权收益及利息的60%，业务合并完成后20个交易日A类普通股成交量加权平均交易价格低于9.20美元/股，认股权证行使价将调整为市值和新发行价较高者的115%，赎回触发价调整为较高者的180%[178]

营业收入与成本 - 2024年第三季度和前九个月总营业收入分别为145633美元和561956美元，2023年同期分别为122816美元和354685美元，增长主要源于RMC环境服务业务量增加[128] - 2024年第三季度和前九个月总成本分别为5460美元和21532美元，2023年同期分别为3420美元和8860美元，增长主要源于RMC环境服务业务量增加[129] 运营费用与其他收支 - 2024年第三季度和前九个月总运营费用分别为302959美元和830237美元，2023年同期分别为186532美元和556292美元，增长主要源于一般管理费用和专业费用增加[130] - 2024年第三季度和前九个月总其他收入和支出分别为50315美元和207412美元，2023年同期分别为184189美元净损失和593836美元净损失，增长主要源于权证公允价值调整收益为正以及业务合并时可转换债务转换导致利息支出减少[131] 净损失情况 - 2024年第三季度和前九个月净损失分别为112471美元和82400美元，2023年同期分别为251324美元和804303美元[132] 现金及流动性 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物总计145367美元[140] - 公司认为未来12个月内流动性无问题[133] 股票发行情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别发行14932918股和14270761股A级普通股以执行公司商业计划和服务[136] 权证情况 - 截至2024年9月30日，共有9154191份未执行权证，每股执行价为11.50美元，股票价格超过11.50美元时才可能被执行[139] 披露控制与程序 - 2024年第三季度公司披露控制和程序无效，原因是执行会计和报告职能的员工数量不足[148] - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序无效原因是执行会计和报告职能的员工数量不足[148] - 公司管理层认为财报和其他信息基本正确[148] - 公司管理层不期望披露控制和程序能防止所有错误和欺诈[149] 内部控制情况 - 2024财季内部控制无重大变化[150] 法律诉讼情况 - 公司无法律诉讼[151] 私人认股权证影响 - 私人认股权证被计为负债其价值变化可能对财务结果有重大影响[151] - 受美国证券交易委员会声明影响私人认股权证被重新评估为衍生负债按公允价值计量[152] - 由于公允价值的重复计量财务报表可能季度性波动[153] - 预计每个报告期会确认私人认股权证的非现金收益或损失且数额可能重大[153] 财报签署情况 - 由Thomas M. Sauve和Kirk P. Taylor分别作为首席执行官和首席财务官于2024年11月14日签署报告[155]

财务状况 - 公司总营收在2024年上半年为41.6232万美元，较2023年同期增长[192][193] - 公司总净亏损在2024年上半年为1.4757万美元，较2023年同期减少[195] - 公司现金及现金等价物在2024年6月30日为39,133美元[202] 股权结构 - 公司已发行14,954,504股A类普通股用于业务执行和服务[199] - 公司有9,154,191份未行权的认股权证，每份可以以11.50美元的价格购买一股A类普通股[202] - 公司之前主要通过发行可转换票据进行融资,所有可转换票据已在业务合并时转换[201] - 公司对可赎回普通股的会计处理符合相关会计准则的规定[205][206] - 公司对认股权证的会计处理符合相关会计准则的规定[207] 融资需求 - 公司可能需要寻求额外的股权或债务融资以满足收购战略和利息支出[198] 股票交易 - 公司A类普通股在纳斯达克资本市场上市交易，但交易量较小，未来股票销售可能会给股价带来下行压力[200] 资产负债表 - 公司目前没有任何重大的资产负债表外安排[203]

公司业绩 - 公司报告2024年第一季度盈利，收入同比增长160%，净利润同比增长149%[1] - 公司2024年第一季度净利润为13.5万美元，每股收益为0.01美元，较去年同期净亏损27.4万美元，每股亏损0.38美元有所改善[7] - 公司2024年第一季度总收入为162.1万美元，较2023年同期的62.3万美元有显著增长[14] - 公司总资产为1370.9万美元，较2023年第一季度的1361.1万美元有所增加[15] - 公司2024年第一季度总负债为360.4万美元，较2023年同期的399.1万美元有所减少[15] 项目收入预测 - 公司预计2025年Ferrox Holdings的Tivani矿业项目将产生约800万美元的年收入[2] 环境服务业务 - 公司的环境服务业务在2024年3月实现了创纪录的月度收入，略低于100万美元[4] 股票回购计划 - 公司董事会一致通过了回购总额为200万美元的A类普通股的计划[5] 公司介绍 - Royalty Management Holding Corporation是一家纳斯达克上市公司，专注于收购和开发高价值资产，以在可持续市场环境中造福股东和社区[16] - 公司的业务模式侧重于收购和构建围绕资产的现有现金流和收入流的结构，以支持社区，并在识别未来转型现金流的同时实现当前现有现金流的货币化[16] - 公司在财报电话会议中提到了现金流、投资活动和融资活动，其中净现金流用于经营活动为负580,218美元，投资活动净现金流为负91,420美元，融资活动净现金流为正611,000美元[16]

公司财务状况 - 公司现金持有量为124,823美元，较上一季度减少了70,663美元[9] - 公司总资产为13,709,149美元，较上一季度增加了98,418美元[9] - 公司总负债为3,603,779美元，较上一季度减少了386,762美元[9] - 公司净利润为135,180美元，较上一季度增加了409,525美元[10] - 公司总收入为162,100美元，较上一季度增加了94,808美元[10] - 公司总成本为67,660美元，较上一季度增加了7,659美元[10] - 公司总股东权益为10,105,369美元，较上一季度增加了485,179美元[10] - 公司总营业支出为97,645美元，较上一季度减少了64,064美元[10] - 公司在2024年第一季度实现净收入为135,180美元[11] 公司投资情况 - 公司持有186,825美元的限制性现金，作为肯塔基州财政部的履约保证金[19] - 公司持有的投资包括FUB Mineral LLC和Ferrox Holdings Ltd.[40] - 公司向Heart Water Inc.、Ferrox Holdings Ltd.和Advanced Magnetic Lab, Inc.发放可转换票据[42][43][45] - 公司持有的无形资产包括矿业许可包、MC Mining、Carnegie ORR等[48] - 公司持有250,000个LBX代币，价值为200万美元[49] 公司交易及合同 - MC Mining于2022年4月1日购买了位于肯塔基州派克县的物业租金收入权，租金为每月2500美元，总考虑支付给卖方的金额为149,150美元[52] - Carnegie ORR于2022年5月20日与一家煤矿开发协议，已向该合同投资了117,623美元[53] - Energy Technologies Inc于2022年9月30日购买了一项密度计分析仪的部分利益，考虑支付为52,700美元[54] - Coking Coal Financing LLC于2022年4月15日与ENCECo, Inc.签订了购买协议，购买了管理位于肯塔基州佩里县煤矿复合物电力账户的合同[55] - RMC Environmental Services LLC于2022年8月17日成立，目的是购买位于印第安纳州汉密尔顿县的清洁填料垃圾场的经营权，支付了225,000美元[56] 公司税务及法规 - 公司对所得税立场进行评估，并根据可得到的事实、情况和信息记录税收利益[30] - 公司已评估其所得税立场，并确定没有任何不确定的税收立场[31] - 公司根据已颁布的税法会计所得税应付或可退还的估计值，包括暂时性差异和结转的未来税收影响[32] - 公司预计将提交美国联邦和各州所得税申报表，自成立以来已提交所有必需的税务申报表[33] 公司股权及融资 - 公开认股权证只能行使整数股份，不会发行零头股份[78] - 公司不会因行使认股权证而交付任何A类普通股，除非与A类普通股相关的注册声明根据证券法生效且相关的招股说明书当前有效[79] - 公司同意在商业组合结束后的20个工作日内向SEC提交注册声明，以注册认股权证行使后可发行的A类普通股[80] - 公司可能在特定条件下赎回未行使的认股权证，包括股票股利、资本重组、重组、合并等情况下调整行使价格和可行使的A类普通股数量[83] - 公司使用Black Scholes期权定价模型对认股权证和期权进行估值，主要输入包括预期股息率、预期波动率、无风险利率和预期期权寿命[86] - 公司向Westside Advisors LLC发行了价值200万美元的可转换票据和76,924份认股权[A-2]，票据仍未偿还，认股权已在2023年10月31日的商业组合中转换为公司股份[92] - 公司持有的认股权责任按照ASC 815-40进行会计处理，并在财务报表中列示为认股权责任，按照公允价值进行初始和定期计量[93] - 私人认股权最初使用修改的Black Scholes期权定价模型进行估值，被视为Level 3公允价值衡量，根据不同假设的变化，认股权责任的公允价值发生变化[94] 公司业绩及任命 - 环境服务收入在2024年第一季度达到136,020美元，较去年同期增长了约3.9倍[26] - 公司总营收在2024年第一季度为162,100美元，较去年同期的67,292美元有所增长[105] - 2024年第一季度净利润为135,180美元，较去年同期的亏损274,345美元有显著改善[106] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物总额为124,823美元[115] - 公司于2024年5月24日任命Kirk P. Taylor为首席财务官[131] - 公司的首席执行官为Thomas M. Sauve[130] - 公司已提交关于矿山安全披露的文件[129]

公司概况 - 公司是一家成立于2021年1月20日的空白支票公司，旨在通过与一个或多个目标企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似的业务组合来实现业务组合[8] 财务状况 - 公司的当前资产中，现金为195,486美元，应收账款为70,323美元，预付保险为0美元，总流动资产为265,809美元[58] - 公司的总收入为361,624美元，其中RMC环境服务收入为202,723美元，费用收入为71,402美元，租金收入为87,500美元[60] - 公司的总运营费用为2,048,531美元，包括各种费用项目[60] - 公司的净营运亏损为1,686,907美元，其他收入和支出包括各种项目[60] - 公司的净收入为2,067,223美元，基本和稀释后的每股普通股净收入为-0.14美元[60] - 公司的总负债为3,990,542美元，包括各种应付款项[59] - 公司的股东权益为9,620,190美元，包括普通股、额外资本等[59] - 公司于2023年12月31日的股东权益总额为9,620,190美元[62] - 公司于2023年12月31日的现金及现金等价物总额为372,286美元[62] 投资和交易 - 公司于2023年12月31日的投资包括FUB Mineral LLC和MaxPro Investment Holdings等，总额为10,112,852美元[92] - 公司于2023年12月31日的可转换票据应收总额为1,150,000美元，其中包括对Heart Water Inc.和Advanced Magnetic Lab, Inc.的投资[95] - 公司于2022年4月15日与ENCECo, Inc.达成协议，以236,974股股份购买了Coking Coal Leasing LLC，交易金额为$5,000每月[107] - 公司于2022年8月17日成立了RMC Environmental Services LLC，目的是购买位于印第安纳州汉密尔顿县的清洁填埋场的经营权，交易金额为$225,000[108] - 公司于2022年7月15日签订了蜜蜂产蜜版权协议，公司将购买用于Land Betterment Corporation的蜜蜂场，每磅蜂蜜售出或使用公司将获得$1.00[109] 税务和财务政策 - 公司采用预期信用损失模型，截至2023年12月31日，信用损失准备金为0美元[76] - 公司使用负债方法会计处理所得税，根据ASC 740，根据资产和负债的财务报表和税基之间的暂时差异确定递延税[87] - 公司评估所得税职位，并根据评估的事实、情况和可用信息记录所有年份的税收收益[88] - 公司已评估其所得税职位，并确定没有任何不确定的税收职位[89] - 公司预计将提交美国联邦和各州所得税申报表，但截至2023年12月31日，所得税准备被视为微不足道[91] 股权和融资 - 公司与T Squared Partners LP、White River Holdings LLC和First Frontier Capital LLC等实体签订了相关协议，分别进行了投资和融资交易[129][130] - 公司与赞助商或董事会成员之间存在关联方贷款，用于支付交易成本，截至2022年12月31日，已有76万美元被提前偿还，无未偿还金额[131] - 公司与赞助商之间存在一项票据，截至2023年12月31日，尚有291,243美元未偿还[133] 公司治理 - 公司董事会分为三个类别，每年选举一个类别的董事，任期为三年[179] - 董事会的独立性要求是大多数董事必须是独立的，独立董事会将定期举行会议[182] - 审计委员会由Julie Griffith、Gary Ehlebracht和Daniel Hasler组成，他们都符合独立董事标准[183] - 薪酬委员会由Julie Griffith、Gary Ehlebracht和Daniel Hasler组成，所有成员都是独立的[186] - 董事提名委员会由Julie Griffith、Gary Ehlebracht和Daniel Hasler组成，所有成员都是独立的[190] - 公司已制定适用于董事、高管和员工的道德准则，任何对道德准则的修订或豁免将在8-K表格中披露[192]

公司财务状况 - 截至2023年9月30日，AMERICAN ACQUISITION OPPORTUNITY INC的现金资产为98439美元，较上一年同期增长27.6%[14] - AMERICAN ACQUISITION OPPORTUNITY INC的净收入为-673143美元，较上一年同期下降了2045.6%[15] - AMERICAN ACQUISITION OPPORTUNITY INC的股东权益为-5262118美元，较上一年同期下降了33.7%[15] - 美国收购机会公司截至2023年9月30日的经营活动现金流为净支出106,558美元[16] - 公司于2021年3月22日完成首次公开募股，募集1亿美元[17] - 公司将净收益的101,000,000美元放入信托账户，用于完成业务组合[18] - 公司将在未来展望中评估COVID-19大流行对行业的影响[20] - 公司的财务报表符合美国通用会计准则[20] - 2023年9月30日的财务报表反映了正常和经常性调整[21] 公司业务计划 - 公司将提供股东赎回公共股份的机会，每股10.10美元[18] - 公司将进行业务组合，目标是与一个或多个目标企业进行合并，这些企业的市场价值至少应等于信托账户余额的80%[18] - 公司将在完成业务组合后，为股东提供赎回全部或部分公共股份的机会[19] - 公司已将业务组合期限延长至2022年9月21日[20] 公司财务管理 - 公司是一家“新兴增长型公司”，根据证券法第2(a)节的定义，根据2012年《创业公司启动法案》（“JOBS法案”）进行修改，可以利用适用于其他非新兴增长型公司的各种报告要求的豁免[22] - 公司将高度流动的证券，原始到期日少于三个月的所有证券视为现金等价物[25] - 公司的现金和存款在银行存款账户中，有时可能超过25万美元的联邦保险限额。截至2023年9月30日和2022年，公司在这些账户上没有遭受损失，管理层认为公司不会面临重大风险[26] - 公司的资产和负债的公允价值，符合ASC主题820“公允价值衡量”的资金工具资产和负债的公允价值，与附表中的账面价值大致相等，主要是由于其短期性质[27] 公司股权和证券发行 - 公司授予承销商45天的购买期权，以购买多达150万个额外单位，以覆盖超额配售，承销商部分行使了这一期权[54] - 公司授予代表权利，有权在未来24个月内拒绝其他承销商，成为公司未来公开和私人股权和债务发行的唯一承销商[55] - 公司通过首次公开募股出售了1000万单位，每单位售价为10美元[32] - 公司与赞助商签订了私募协议，赞助商购买了380万私募认股权证，每份售价为1美元[33] 公司税务和会计处理 - 公司使用负债方法会计处理所得税，根据资产和负债的财务报表和税务基础之间的暂时差异确定递延税款[30] - 公司评估其所得税立场，并根据评估结果记录所有年份的税收利益[30] - 公司已评估其所得税立场，并确定没有任何不确定的税收立场[30] 公司市场表现 - 公司在2023年9月份创下了中国市场iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[14] - 公司在2023年9月份的净收入为-132.7万美元[16] - 公司在2023年9月份的现金流量净变化为2.1万美元[16]