财务表现 - 2023年第三季度收入为54,238,863美元，同比下降54.7%（2022年为119,809,958美元）[22] - 2023年第三季度毛利为8,768,598美元，同比下降53.3%（2022年为18,754,294美元）[22] - 2023年第三季度净亏损为55,549,027美元，而2022年同期净收入为1,273,783美元[22] - 2023年第三季度每股亏损为3.30美元，而2022年同期每股收益为0.85美元[22] - 2023年第三季度的运营费用为61,195,681美元，同比大幅增加（2022年为12,472,611美元）[22] - 2023年第三季度净亏损为75,711,712美元，相较于2022年同期的31,170,223美元显著增加[29] 资产与负债 - 截至2023年9月30日，流动资产总额为28,575,368美元，较2022年12月31日的40,593,180美元下降29.7%[20] - 截至2023年9月30日，负债总额为128,055,903美元，较2022年12月31日的124,744,918美元略有上升[20] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1160.4万美元，较2022年12月31日的3266.7万美元下降了64.5%[30] - 截至2023年9月30日，公司的总债务为66249197美元，较2022年12月31日的66475061美元略有下降[99] 现金流 - 2023年第三季度的经营活动现金流净使用为14,819,269美元，而2022年同期为1,423,296美元[29] - 2023年第三季度的投资活动现金流净使用为46,805美元，较2022年同期的83,585,591美元大幅减少[29] - 2023年第三季度融资活动现金流净使用为1,933,229美元，2022年同期为107,624,060美元[29] 应收账款与流动性 - 2023年第三季度的应收账款净额为13,581,206美元，较2022年12月31日的10,801,299美元增长25.9%[20] - 2023年第三季度的应收账款减少了2,602,949美元，显示出流动性管理的改善[29] - 2023年第三季度的预付费用减少了2,001,584美元，表明公司在成本控制方面的努力[29] 商誉与无形资产 - 截至2023年9月30日，公司的商誉余额约为2160万美元，较2022年9月30日的4550万美元下降了52.5%[92] - 在2023年第三季度，公司记录了2390万美元的商誉减值损失，而2022年同期未记录商誉减值费用[91] - 截至2023年9月30日，公司的可摊销无形资产净额为3240万美元，较2022年12月31日的6480万美元下降了50%[89] - 2023年9月30日，公司确认了2600万美元的无形资产非现金税前减值损失[86] 经营与重组 - 公司在2023年第三季度的重组费用为90万美元，而2022年同期为650万美元，显示出重组成本的显著减少[96] - 公司在2023年9月30日的重组准备金余额为107042美元，较2022年9月30日的零余额有所增加[98] - 公司在2023年9月30日的重组净信用为10万美元，显示出公司在重组过程中获得了一定的财务收益[97] 破产与合规 - 公司于2023年12月7日申请了第11章破产保护，并与Blue Torch达成协议，计划在破产程序中进行潜在交易[43] - 公司于2023年10月26日恢复了与纳斯达克的合规性，之前因未及时提交2023年第二季度10-Q表格而收到通知[199] - 公司于2023年11月17日再次收到纳斯达克的通知，因未及时提交2023年第三季度10-Q表格而不合规[200] 股东与融资 - 公司在2023年9月30日的稀释性普通股等价物总数为353,467股，较2022年同期的7,295,755股大幅减少[157] - 公司于2022年3月16日与某些机构投资者签订了系列E购买协议，发行总额为5000万美元的系列E优先股和认股权证[158] - 公司在系列E优先股的转换价格为每股37.5美元，且该价格可能因特定事件而调整[159] 其他事项 - 公司在2023年1月1日采用了新的会计准则ASU 2021-08，未对财务报表产生重大影响[48] - 公司在2022年9月30日的三个月内，已支付的所有液体损害赔偿总额约为360万美元，已全部支付[171] - 公司在2023年9月30日的税务负债为10万美元，较2022年12月31日的10万美元持平[186]

财务表现 - 2023年第一季度公司收入为59,038,338美元，较2022年同期的15,685,000美元增长了276%[144] - 2023年第一季度的成本为50,283,718美元，较2022年同期的11,738,000美元增长了328%[145] - 2023年第一季度的毛利润为8,754,620美元，较2022年同期的3,947,000美元增长了122%[147] - 2023年第一季度的销售、一般和行政费用为11,163,317美元，较2022年同期的17,183,000美元下降了35%[148] - 2023年第一季度的折旧和摊销费用为2,063,295美元，较2022年同期的429,000美元增长了381%[153] - 2023年第一季度的利息费用为3,440,656美元，较2022年同期的100,000美元增长了3341%[154] - 2023年第一季度的净亏损为7,900,730美元，较2022年同期的14,388,000美元减少了45%[144] - 2023年第一季度调整后EBITDA为1470713美元，较2022年同期增加约260万美元，增幅为227%[161] - 2023年第一季度净亏损为7900730美元，相较于2022年同期的14388000美元亏损有所改善[160] 现金流与投资 - 2023年第一季度经营活动净现金流出2513888美元，较2022年同期的6040000美元现金流入减少了8600000美元[165] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为24900000美元，预计未来经营现金流足以支持业务运营[164] - 2023年第一季度投资活动净现金使用为5497美元，较2022年同期的82895000美元大幅减少[166] - 2023年第一季度融资活动净现金使用为986250美元，较2022年同期的113511000美元显著减少[167] 收入来源 - 公司在2023年第一季度的管理服务收入为35,263,518美元，性能解决方案收入为23,774,821美元[144] 重组与费用 - 公司在2023年第一季度的重组费用和其他相关费用增加，主要与重组计划和融资事宜相关[141] - 公司在2023年第一季度的重组费用约为50万美元，已计入销售、一般和行政费用中[160] - 公司记录的非现金股票补偿费用为547197美元，较2022年同期的9901000美元大幅减少[160] 债务与融资 - 截至2023年3月31日，公司长期债务本金余额为72700000美元，收购相关负债为9300000美元[183] - 公司与Blue Torch Finance LLC签订的融资协议包括76500000美元的优先担保定期贷款，主要用于Converge收购及运营资金[168] 内部控制与合规 - 公司在2023年3月31日结束的三个月内，内部财务报告控制没有发生重大变化[189] - 公司管理层正在采取措施改善控制和程序，包括正式化政策和程序，以及增强月末结账流程和账户对账[190] - 公司首席执行官和首席财务官评估后认为，公司的披露控制和程序不够有效[187] 法律诉讼 - 公司认为当前的法律诉讼和索赔不会对其业务、经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响[191]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 OMB APPROVAL OMB Number: 3235-0070 Expires: July 31, 2022 Estimated average burden hours per response....... 186.82 FORM 10-Q (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 25 West 39th Street, 6th Floor, New York, NY 10018 (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 or o TRANSITION REPORT PURSUANT ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) þ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to_________ Commission File Number: 001-40329 Troika Media Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 83-040 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 OMB APPROVAL OMB Number: 3235-0070 Expires: July 31, 2022 Estimated average burden hours per response....... 186.82 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to_________ Commission File Numb ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 OMB APPROVAL OMB Number: 3235-0070 Expires: July 31, 2022 Estimated average burden hours per response....... 186.82 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to_________ Commission File N ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 OMB APPROVAL OMB Number: 3235-0070 Expires: July 31, 2022 Estimated average burden hours per response....... 186.82 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to_________ Commission File ...

10-K 1 troi_10k.htm FORM 10-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended June 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to_________ Commission File Number: 001-40329 Troika Media Group, Inc. Exact name of registrant as specified in its charter) | ...

10-Q 1 troi_10q.htm FORM 10-Q OMB APPROVAL OMB Number: 3235-0070 Expires: July 31, 2022 Estimated average burden hours per response....... 186.82 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to ...