收入和利润表现 - 公司2025财年收入为207.28万美元，同比增长46.79万美元（29.15%）[200] - 营业亏损大幅扩大至638.63万美元，占收入比例达308.10%[200] - 净亏损从228.17万美元增至674.23万美元，同比扩大195.49%[207] 成本和费用结构 - 毛利率从2024财年的49.58%下降至2025财年的47.59%[202] - 行政费用激增至708.13万美元，占收入比例341.62%，主要因股权激励增加253.23万美元[203] 现金流状况 - 现金及等价物为146.10万美元，经营现金流净流出233.77万美元[208][213] - 投资活动现金流出61.42万美元，主要用于收购Sanzonate资产58.18万美元[214] - 融资活动现金流入237.50万美元，主要通过发行票据和认股权证融资151万美元[215] 持续经营风险 - 公司承认持续经营存在重大疑问，现有资金不足以支撑未来12个月运营[209] 重要客户表现 - 重要客户KBS贡献收入87.66万美元，占其140万美元采购订单的62.61%[200] 资产减值与摊销政策 - 截至2025年6月30日财年客户关系和无形资产减值损失261,250美元[222] - 2025年4月15日收购获得的无形资产中技术类摊销年限15年[221] - 2025年4月15日收购获得的经销协议和许可类无形资产摊销年限5年[221] - 公司每年6月30日定期进行长期资产减值测试[222] - 2025年6月30日年度商誉评估未确认减值损失[223] 会计政策与估计 - 截至2025年6月30日财年客户增长和基于销量的激励措施影响极小[219] - 产品销售包含2年制造商保修按ASC 460-10作为或有事项处理[219] - 资产收购成本分配基于相对公允价值需管理层重大判断[220] - 股票期权和认股权证公允价值使用Black-Scholes模型测算[225] - 限制性股票奖励基于B类普通股授予日公允价值计量[225]

公司基本信息 - 公司普通股B类在NYSE American LLC交易 交易代码为ZONE[3] - 公司注册于内华达州 委员会备案号为001-42033[2] - 公司IRS雇主识别号为88-4042082[2] - 公司总部地址位于内华达州奥马哈市南118圈5920号 邮编68137[2] - 公司联系电话为(877) 860-3030[2] 财务报告披露 - 公司于2025年8月22日发布了截至2025年6月30日的财年财务业绩[5] - 财务业绩信息作为99.1号展品随本报告提供[5][7] 公司法律地位 - 公司被认定为新兴成长公司[4] 报告技术细节 - 本报告包含的封面页交互式数据文件嵌入在Inline XBRL文档中[7] 报告签署信息 - 公司首席执行官Clayton Adams于2025年8月22日签署本报告[10]

核心财务表现 - 第四季度美国收入超过110万美元 创下公司首次单季度美国销售额突破100万美元的记录 [1][8] - 全年收入同比增长29% 从2024财年的161万美元增长至207万美元 [1][4] - 全年净亏损扩大至674万美元 较2024财年228万美元亏损有所增加 主要包含320万美元非现金股权补偿费用 [4] - 第四季度因收购Sanzonate重新分类23万美元收入 此前记录在第三季度的收入被调整为公司间销售 [4] 运营亮点与客户动态 - 获得美国大客户137万美元采购订单 其中87.6万美元已在第四季度发货并开票 剩余49.1万美元将延续至2026财年第一季度 [8] - 同一客户新增26.1万美元采购订单 计划在2026财年第一季度发货 [8] - 收购Sanzonate欧洲公司资产后 获得欧洲新合同机会并扩大国际销售渠道 [8] 资本结构优化 - 通过债务转股权减少超过60万美元债务 同时通过权证行权获得超过40万美元现金收益 [3][8] - 管理层认为财务灵活性提升 为追求新机会做好资金准备 [3] 财务报告与审计情况 - 2025财年10-K年报将于当日提交美国证券交易委员会 [5] - 经审计合并财务报表包含持续经营审计意见 根据纽交所美国公司指南第401(h)和610(b)条要求进行披露 [6] 业务定位与技术优势 - 公司专注于专利水性臭氧技术开发 作为传统清洁化学品的低成本安全替代方案 [1][9] - 技术应用覆盖清洁和消毒领域 致力于提供成本效益高且可持续的解决方案 [9]

文章核心观点 - 清洁核心公司（CleanCore）获得与全球领先物流和配送组织的数百万美元合同，部署其无化学物质技术，这是公司发展的重要里程碑，有望推动2025 - 2026年更多采购订单，体现了财富500强公司向可持续、高效和健康安全方向的转变 [1] 合同情况 - 公司与全球领先物流和配送组织达成数百万美元合同，将在美国超1000个设施部署专有动力推车和加注站，支持物流供应商美国所有站点日常清洁，本月开始实施，2025年计划扩大部署 [1][2] 技术优势及意义 - 公司动力推车和加注站用安全可持续的替代方案取代传统化学品，实现高性能清洁且无有毒副产品，可改善室内空气质量、支持人员健康、减少浪费、简化运营并降低成本 [3] - 公司认为有害、高成本化学清洁剂时代将结束，其技术是更安全、更具成本效益的解决方案，此次合作验证了其水臭氧技术的有效性、安全性和环境效益，是推动设施卫生大规模变革的重要一步 [4] 公司介绍 - 清洁核心公司致力于利用其专利水臭氧技术革新清洁和消毒实践，使命是为客户提供经济高效、可持续的解决方案以取代传统清洁化学品，努力为后代创造更健康、更绿色的未来 [5]

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日的三个月，公司收入从2024年同期的313,920美元增至557,915美元，增长243,995美元，增幅77.73%[140] - 截至2025年3月31日的九个月，公司收入从2024年同期的898,010美元增至1,180,083美元，增长282,073美元，增幅31.41%[150] - 截至2025年3月31日的三个月，公司销售成本从2024年同期的173,184美元增至246,783美元，增长73,599美元，增幅42.50%[141] - 截至2025年3月31日的九个月，公司销售成本从2024年同期的457,495美元增至621,441美元，增长163,946美元，增幅35.84%[151] - 截至2025年3月31日的三个月，公司毛利润从2024年同期的140,736美元增至311,132美元，增长170,396美元，增幅121.07%[142] - 截至2025年3月31日的九个月，公司毛利润从2024年同期的440,515美元降至558,642美元，减少118,127美元，降幅26.82%[152] - 截至2025年3月31日的三个月，公司净亏损从2024年同期的520,670美元增至809,354美元，增加288,684美元，增幅55.44%[147] - 截至2025年3月31日的九个月，公司净亏损从2024年同期的1,302,763美元增至2,670,469美元，增加1,367,706美元，增幅104.99%[157] 收购与融资情况 - 2025年4月15日，公司完成收购，以247.5万美元收购卖方业务资产，包括42.5万美元现金、80万美元本票和最高125万美元或有付款，还向股东发行5年认股权证可购买42.5万股B类普通股，行权价1.25美元/股[122] - 80万美元本票年利率10%，按季支付，2027年4月15日到期，可随时提前还款无溢价或罚款[123] - 或有付款根据净销售额里程碑支付，净销售额达200万欧元、400万欧元、600万欧元、800万欧元、1000万欧元、1200万欧元时，分别支付20万美元、额外20万美元、额外20万美元、额外20万美元、额外20万美元、额外25万美元[126] - 2025年4月16日，公司与投资者签订认购协议，出售本金101万美元本票和5年认股权证可购买13.4666万股B类普通股，行权价1.06美元/股，总价101万美元[131] - 101万美元本票年利率12%，按季支付，2027年4月16日到期，可随时提前还款无溢价或罚款[132] - 2025年5月2日，2024年12月24日发行给Gary Hollst的31.692万美元本票修订为34.215457万美元，2026年5月31日到期，年利率8.5%，违约时年利率10%，可随时提前还款无溢价或罚款，可按1.12美元/股转换为B类普通股[133] 新兴成长公司相关 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些披露要求豁免，可推迟采用某些会计准则，财务报表可能与遵守新准则公司不可比[136] - 公司保持新兴成长公司身份至最早发生的以下情况：首次公开募股5周年后财年最后一天、年总营收达12.35亿美元、成为“大型加速申报公司”（非关联方持有的B类普通股市值超7亿美元）、前三年发行超10亿美元非可转换债务[137] 经营影响因素 - 公司经营成果受获取新客户或保留现有客户能力、向终端消费者提供价值主张能力、技术创新能力、行业需求和竞争、市场条件和市场地位等因素影响[138] 财务报表说明 - 文档将展示截至2025年3月31日和2024年3月31日三个月运营结果关键组成部分，包括美元金额和占收入百分比[139] 现金流情况 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为796,843美元，九个月净亏损2,670,469美元，经营活动使用现金2,234,206美元[158] - 截至2025年3月31日的九个月，公司经营活动使用现金2,234,206美元，投资活动使用现金18,857美元，融资活动提供现金1,015,273美元[163] 债务与承诺情况 - 公司未审计的简明综合财务报表附注10和11描述了未偿还债务的条款[167] - 公司主要承诺大多为上述未审计简明综合财务报表附注10和11中所述贷款的义务[168] - 公司有一项办公室设施的不可撤销经营租赁承诺，将于2028年到期[168] - 截至2025年3月31日，公司财务状况表上没有其他长期债务义务、资本（融资）租赁义务、经营租赁义务、采购义务或其他长期负债[168] - 公司没有可能对财务状况、财务状况变化、收入或费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响的表外安排[169] 财务报表编制相关 - 编制未审计的简明综合财务报表需要管理层进行估计和假设，实际结果可能与这些估计不同[170] - 管理层认为，某些会计政策涉及重大判断或复杂估计，不同判断或估计可能对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响，详见10 - K表中的“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 - 关键会计政策”[171] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[172]

基本信息 - 公司为新兴成长型公司[4] - 公司B类普通股每股面值0.0001美元，交易代码为ZONE，在NYSE American LLC上市[3] - 公司主要行政办公室地址为内布拉斯加州奥马哈市南118圈5920号，邮编68137[3] - 公司联系电话为(877) 860 - 3030[3] - 委员会档案编号为001 - 42033[3] - 美国国税局雇主识别号为88 - 4042082[3] - 公司首席执行官为Clayton Adams[10] 时间信息 - 报告日期为2025年5月14日[2] - 公司发布截至2025年3月31日财季财务结果的新闻稿[5] - 新闻稿发布日期为2025年5月14日[5]

文章核心观点 - 清洁核心解决方案公司成功收购欧洲最大的臭氧水清洁技术分销商桑佐纳特欧洲有限公司，此战略收购将加强其在欧洲市场的影响力，提升财务表现，开启数百万美元的销售渠道，推动公司全球扩张并为股东创造价值 [1][2] 收购情况 - 收购对象为欧洲最大的臭氧水清洁技术分销商桑佐纳特欧洲有限公司 [1][6] - 收购主要通过卖方融资本票和盈利结构进行融资，降低前期成本并确保财务稳健 [5] 收购优势 - 加速增长：获得桑佐纳特超30个分销合作伙伴网络，开启超2000万美元销售机会，巩固在欧洲市场的领导地位 [10] - 提高盈利能力：消除中间商，改善毛利率和息税折旧摊销前利润，获得40万美元库存和25.8万美元应收账款 [10] - 产品线扩展：桑佐纳特可立即获得清洁核心多样化产品线，为现有客户增加收入 [10] - 战略扩张：加强在欧洲的影响力，有望推动在亚洲和南美洲的进一步增长，符合全球可持续发展倡议 [10] 各方观点 - 清洁核心首席执行官克莱顿·亚当斯表示，此次收购是成为全球可持续清洁解决方案领导者的关键里程碑，将为投资者带来长期价值，公司正打造可持续清洁领域的标杆企业 [5] 公司介绍 - 桑佐纳特欧洲有限公司为欧盟主要行业提供环保、无化学物质的解决方案，利用空气和水减少浪费、消除一次性塑料并降低碳排放 [6] - 清洁核心解决方案公司致力于利用其专利臭氧水技术革新清洁和消毒实践，为客户提供经济高效、可持续的解决方案 [7]

产品发布 - 公司推出新款Flatrock 2 Zone Griddle，延续Flatrock 3 Zone的高端性能，但采用更紧凑的设计 [1] - 新产品采用双区烹饪系统和简化点火流程，提升烹饪效率和易用性 [2] - 产品定价699美元，即将在美国和加拿大通过官网及精选零售商上市 [4] 产品特点 - 双区烹饪系统提供精确控温，消除冷热点，确保均匀烹饪 [6] - 采用防风技术，实现边缘到边缘的均匀加热，避免燃烧不均 [6] - U形燃烧器设计保障高效均匀加热，提升烹饪可靠性 [6] - EZ-Clean™油脂管理系统简化清洁流程，配备大容量易取油脂容器 [6] - 缩小体积设计适合小空间或家庭使用，同时保留充足烹饪区域 [6] - 配备Pop-And-Lock™配件导轨和折叠侧架，支持个性化烹饪空间配置 [6] 公司背景 - 公司总部位于盐湖城，是木屑颗粒烤炉品类的开创者和领导者 [5] - 公司成立35年后进入煎烤盘品类，进一步巩固户外烹饪领域的领导地位 [5] - 产品线包括烤炉、木屑颗粒、调味料、酱料和配件，核心为多功能易用的烤炉 [5] 市场定位 - 新产品瞄准户外烹饪市场对多功能煎烤盘的需求，延续获奖产品Flatrock 3 Zone的创新 [2][3] - 目标用户为追求高品质烹饪体验但空间有限的消费者 [3] - 产品适用于日常使用和大型户外聚会，强调风味和效率 [3] 行业影响 - 公司通过创新产品重新定义煎烤盘品类标准，拓展户外烹饪体验 [2] - 产品设计注重多功能性，支持煎、烤、炸、蒸等多种烹饪方式 [5] - 公司持续推动行业创新，提供不可复制的风味解决方案 [5]

文章核心观点 CleanCore Solutions宣布收购欧洲最大的水性臭氧清洁技术分销商Sanzonate Europe，此战略收购预计将使公司成为欧洲市场领导者，带来即时收益增长，推动高利润率收入增长，解锁数百万美元销售管道，且无需稀释股权融资，能为投资者带来长期价值 [1][2] 收购亮点 - 巩固全球可持续清洁解决方案领导者地位，获得欧洲最大水性臭氧分销网络控制权，利用欧洲企业可持续发展和绿色倡议，确保长期经常性收入流并提高运营效率 [4] - 立即实现收入增长，Sanzonate现有超30个分销合作伙伴和直接客户，净积压订单超1000万美元 [6] - 未来收入增长潜力大，预计解锁约2000多万美元销售管道，为营收增长提供可见性 [6] - 提高盈利能力，消除中间商，改善毛利率和EBITDA [6] - 资本结构高效，主要通过卖方融资的递延付款票据和盈利分成融资，保留股东价值 [6][7] - 获得有价值资产，收购预计获得约50万美元库存和约45万美元应收账款，不承担任何负债，确保交易后资产负债表干净 [6][7] - 成为欧洲市场领导者，获得欧洲最大水性臭氧分销网络完全控制权 [6] - 战略全球扩张，Sanzonate的基础设施和人员将使公司在亚洲、南美等国际市场快速扩展 [6] - 符合可持续发展承诺，与欧洲对绿色清洁解决方案的关注相契合，全球八个最具可持续性的国家中有七个位于欧盟 [6] 各方表态 - CleanCore CEO称收购是公司历史上的决定性时刻，将加速全球扩张，无需股权融资即可带来更多收入、更高利润率和长期价值，还将利用IPO资金与主要合作伙伴达成协议，制定长期战略 [5] - Sanzonate总裁表示收购将整合两家行业领导者，实现运营精简、成本降低和利润率提高，更高效服务全球客户并推出创新产品 [5] 收购结构与财务安排 - 收购主要通过卖方融资的递延付款票据和盈利分成进行，最大限度提高资本效率并保留股东价值 [7] - 融资条款包括60万美元现金支付、62.5万美元两年期10%利息的本票以及五年内最高125万美元的年度盈利分成付款（每200万美元销售额约支付10%） [7] 收购条件与时间 - 收购完成需满足若干条件，预计在2025年3月7日或之前完成 [8] 公司介绍 - Sanzonate Europe是欧洲最大的水性臭氧清洁技术分销商，为欧盟主要行业提供环保、无化学物质解决方案，利用空气和水减少浪费、消除一次性塑料并降低碳排放 [9] - CleanCore Solutions致力于通过专利水性臭氧技术革新清洁和消毒实践，使命是为客户提供超越传统清洁方法的经济、可持续解决方案，创造更健康、绿色的未来 [10]

本票交易情况 - 2025年1月27日，公司CEO将本金415,241.25美元、20%原始发行折扣的本票中的125,000美元以100,000美元卖给总裁，之后公司分别向总裁和CEO发行125,000美元和290,241.25美元、20%原始发行折扣的本票，年利率8%，2025年6月30日到期[112] 私募发行情况 - 2025年1月，公司向合格投资者私募发行最多266,667个单位，单价7.5美元，最高募资200万美元，超额认购可增至533,333个单位，最高募资400万美元；当月与两名投资者签订协议，认购53,334个单位，认购总价400,000美元[113] 截至2024年12月31日三个月财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日的三个月，公司营收257,269美元，较2023年同期的258,406美元减少1,137美元，降幅0.44%[118][119] - 截至2024年12月31日的三个月，公司销售成本195,258美元，较2023年同期的131,737美元增加63,521美元，增幅48.22%，占营收比例从50.98%升至75.90%[118][120] - 截至2024年12月31日的三个月，公司毛利润62,011美元，较2023年同期的126,669美元减少64,658美元，降幅51.04%，占营收比例从49.02%降至24.10%[118][121] - 截至2024年12月31日的三个月，公司一般及行政费用911,173美元，较2023年同期的320,322美元增加590,851美元，增幅184.46%，占营收比例从123.96%升至354.17%[118][122] - 截至2024年12月31日的三个月，公司广告费用74,905美元，较2023年同期的24,631美元增加50,274美元，增幅204.11%，占营收比例从9.53%升至29.12%[118][123] - 截至2024年12月31日的三个月，公司折旧和摊销费用39,928美元，占营收15.52%，2023年同期为38,646美元，占营收14.96%[118][124] - 截至2024年12月31日的三个月，公司净利息费用41,035美元，占营收15.95%，2023年同期为87,869美元，占营收34.00%[118][125] - 截至2024年12月31日的三个月，公司净亏损1,005,030美元，较2023年同期的344,799美元增加660,231美元，增幅191.48%[118][126] 2024年6个月财务数据关键指标变化 - 2024年6个月营收为622,168美元，较2023年同期增长38,078美元，增幅6.52%，主要因最大客户销售额增长80%[129] - 2024年6个月销售成本为374,657美元，较2023年同期增加90,345美元，增幅31.78%，占营收比例从48.68%升至60.22%[130] - 2024年6个月毛利润为247,511美元，较2023年同期减少52,267美元，降幅17.44%，占营收比例从51.32%降至39.78%[131] - 2024年6个月一般及行政费用为1,827,387美元，较2023年同期增加997,191美元，增幅120.12%，占营收比例从142.13%升至293.71%[132] - 2024年6个月广告费用为121,114美元，较2023年同期增加95,659美元，增幅375.80%，占营收比例从4.36%升至19.47%[133] - 2024年6个月净利息支出为80,369美元，占营收12.92%，2023年同期为149,012美元，占营收25.51%，减少因2024年利息收入抵消部分支出[135] - 2024年6个月净亏损为1,861,109美元，较2023年同期增加1,079,016美元，增幅137.97%[136] 现金相关情况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为560,489美元，6个月净亏损1,861,109美元，经营活动使用现金1,662,330美元[137] - 2024年6个月经营活动使用现金1,662,330美元，2023年同期为234,156美元；投资活动使用现金9,065美元，2023年同期为1,015美元；融资活动提供现金215,273美元，2023年同期使用现金113,318美元[142][143][144] 持续经营能力情况 - 公司目前资源不足以支持未来12个月计划支出，存在重大不确定性，对持续经营能力存疑[138]