投资组合情况 - 公司的债务投资组合中，85.0%或5.179亿美元为高级定期贷款[297] - 公司的债务投资组合中，生命科学行业占比46.2%，科技行业占比36.9%[305] - 公司的五大债务投资占总债务投资的比例为24%[306] - 公司债务投资资产质量加速恶化，信用评级为1或2的投资数量增加[307][308] 投资活动 - 公司在2024年上半年新增债务和股权投资4.6634亿美元[303] - 公司在2024年上半年收到的本金还款为2.2303亿美元[303] - 公司在2024年上半年提前偿还和本金支付为5.3753亿美元[303] - 公司在2024年第二季度新增债务和股权投资为1.2065亿美元[303] - 公司在2024年第二季度收到的本金还款为1.1803亿美元[303] - 公司在2024年第二季度提前偿还和本金支付为4.461亿美元[303] - 公司在2024年第二季度的投资组合公允价值为6.46862亿美元[303] - 公司近期有多笔债务投资提前偿还[405,406,407] - 公司近期完成了一项资产收购交易[408] 财务表现 - 总投资收益同比下降8.7%至2,567万美元，主要由于平均债务投资规模下降11.8%以及提前还款收费收入减少32.4%[311][313][314] - 总费用同比增加4.6%至1,240.7万美元，主要由于平均借款规模增加1.6%以及融资成本上升[315][316][317][318] - 实现净收益2,464万美元，而上年同期净亏损1,652.9万美元，主要由于一项权益投资转换产生收益[321] - 投资公允价值净贬值2,451.1万美元，主要由于部分债务投资和权益投资的公允价值下降[322] - 总投资收益下降7.7%至51.8百万美元[325] - 债务投资利息收入下降6.5%至50.5百万美元[325] - 费用收入下降40.0%至1.3百万美元[325] - 债务投资加权年化收益率为15.8%[326] - 利息费用增加12.6%至16.1百万美元[329] - 基础管理费用下降3.4%至6.2百万美元[330] - 业绩激励费用下降90.5%至0.3百万美元[331] - 实现净收益2.5百万美元,主要由于一项认股权证投资的行使和转换为股权[334] - 未实现贬值2.85百万美元,主要由于四项债务投资和一项股权投资的公允价值下降[335] 融资活动 - 通过ATM发行股票筹集资金29.1百万美元[341] - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日的借款情况[353][354] - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日的关键信贷额度的利率、期限和未使用额度情况[355][356][357][358][359][360][361][365] - 公司于2024年6月30日发行的2022年资产支持票据的情况[368][369][370] - 公司于2021年和2022年发行的两期无担保票据的情况[372][373][374] 其他 - 公司计划向股东分配全部或几乎全部的投资公司应税收入，以保持作为受监管投资公司(RIC)的税收地位[351] - 公司目前的现金、经营产生的现金以及信贷额度资金将足以满足未来12个月的营运和资本支出承诺[352] - 公司有137.5百万美元的未提取承诺[378] - 公司有15.716百万美元的激励费延期[380] - 公司需要满足一定的收入来源、资产多元化和年度分配要求才能符合RIC资格[381,382] - 公司已经与投资顾问签订了投资管理协议和管理协议[385,386,388] - 公司的投资顾问已经被Monroe Capital收购[387,389,390] - 公司采用了"选择退出"的股息再投资计划[384] - 公司的投资估值采用三级公允价值层级[392,393,394] - 公司债务投资利息收入根据合同利率计算并计入收入[395] - 公司部分债务投资包含PIK条款，PIK利息收入占总投资收入的比例分别为1.4%和3.4%[396] - 公司收取多种费用收入，包括咨询费、承诺费、修订费等，并根据会计准则进行摊销[397] - 公司部分债务投资包含预期终端付款(ETP)条款，ETP未收现金部分占总投资收入的比例分别为6.6%和3.1%[398] - 公司持有借款公司的认股权证，并将其作为贷款费用的一部分进行会计处理[399,400] - 公司已选择成为受监管投资公司(RIC)的税收状态，以避免缴纳企业所得税[402,403,404] - 公司预计将采用新的分部报告会计准则[409] - 公司债务投资主要为浮动利率,利率变动将影响投资收益[411,412,415] - 通胀和供应链风险可能影响投资组合公司的利润率[416]