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Draganfly (DPRO) - 2023 Q4 - Annual Report
DPRODraganfly (DPRO)2024-05-15 05:04

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日,公司总资产为8990548加元,较2023年12月31日的8330292加元增长7.93%[3] - 2024年第一季度,公司总营收为1329581加元,较2023年同期的1601486加元下降17%[5] - 2024年第一季度,公司净亏损为1863808加元,较2023年同期的7067626加元减少73.63%[5] - 截至2024年3月31日,公司现金及现金等价物为4339736加元,较2023年12月31日的3093612加元增长40.28%[3] - 截至2024年3月31日,公司股东权益为1678527加元,较2023年12月31日的407716加元增长311.69%[3] - 截至2024年3月31日,公司应收账款为490580加元,较2023年12月31日的649612加元下降24.48%[3] - 2024年第一季度,公司运营费用为3530933加元,较2023年同期的7608133加元减少53.59%[5] - 截至2024年3月31日,公司库存为1459621加元,较2023年12月31日的1596536加元下降8.57%[3] - 2024年第一季度净亏损186.3808万加元,2023年同期为706.7626万加元[8] - 2024年第一季度经营活动使用现金264.6069万加元,2023年同期为562.3416万加元[8] - 2024年第一季度投资活动提供现金7.6051万加元,2023年同期为0.4728万加元[8] - 2024年第一季度融资活动提供现金382.5704万加元,2023年同期为1117.9245万加元[8] - 截至2024年3月31日,现金及现金等价物为433.9736万加元,期初为309.3612万加元[8] - 公司累计亏损达1.05452164亿加元,持续经营能力存疑[10] - 截至2024年3月31日,应收账款为64.678万加元,2023年末为64.9612万加元[17] - 截至2024年3月31日,存货为145.9621万加元,2023年末为159.6536万加元[19] - 2024年第一季度,计入销售成本的存货为96.6339万加元,2023年同期为101.2881万加元[19] - 截至2024年3月31日,投资公允价值为17.8357万加元,较2023年末减少1.1046万加元[22] - 2024年3月31日,现金及现金等价物为4,339,736美元,权益证券为178,357美元,衍生负债为4,033,574美元,总计8,551,667美元;2023年12月31日,现金及现金等价物为3,093,612美元,权益证券为189,403美元,衍生负债为4,196,125美元,总计7,479,140美元[66] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年第一季度,公司销售商品收入为1237948加元,较2023年同期的1380816加元下降10.34%[5] - 2024年第一季度,公司提供服务收入为91633加元,较2023年同期的220670加元下降58.47%[5] - 2024年第一季度,无人机业务销售商品收入123.7948万美元,提供服务收入9.1633万美元,总营收132.9581万美元,净亏损153.6335万美元;2023年同期销售商品收入138.0816万美元,提供服务收入22.067万美元,总营收160.1486万美元,净亏损465.2673万美元[50] - 2024年第一季度,地理收入方面,加拿大非流动资产146.7917万美元,美国15.8758万美元;加拿大营收132.7333万美元,美国2248美元;2023年同期,加拿大非流动资产116.22万美元,营收159.2094万美元,美国营收9392美元[52] 公司负债及权益相关数据关键指标变化 - 使用权资产2022年12月31日余额为344,746加元,2023年12月31日为721,687加元,2024年3月31日为638,148加元[26] - 租赁负债2022年12月31日余额为378,643加元,2023年12月31日为790,023加元,2024年3月31日为707,842加元[28] - 贸易应付款和应计负债2024年3月31日为2,396,936加元,2023年12月31日为2,638,981加元[29] - 递延收入2024年3月31日为107,902加元,2023年12月31日为107,674加元,其中2024年3月31日16,439加元预计一年内确认为收入[31] - 应付贷款2024年3月31日余额为3,373加元,2023年12月31日为85,058加元,CEBA贷款于2024年3月25日偿还[32] - 截至2024年3月31日,公司有888,823份未行使且可行使的期权,加权平均行使价格为4.42加元[35][38] - 截至2024年3月31日,公司有1,013,106份未行使的受限股单位(RSUs)[42] - 2022年12月31日认股权证衍生负债余额为0,2023年发行398.5015万美元,公允价值变动21.111万美元,余额为419.6125万美元;2024年3月31日,发行285.9509万美元,行使120.4491万美元,公允价值变动 - 181.7569万美元,余额为403.3574万美元[45] - 截至2024年3月31日,认股权证数量为1980万份,公允价值为403.3574万美元;2023年12月31日,数量为800万份,公允价值为419.6125万美元[46] - 截至2024年3月31日,公司应付关联方29.81万美元,2023年为2.235万美元[55] 公司费用相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度,公司因股票期权归属记录了26,689加元的股份支付费用(2023年为103,012加元)[39] - 2024年第一季度,公司因受限股单位(RSUs)记录了172,218加元的股份支付费用(2023年为437,551加元)[40] - 2024年第一季度,广告、营销和投资者关系费用11.0073万美元,合规费用6.4031万美元,其他费用17.2166万美元,总计34.627万美元;2023年同期分别为230.6452万美元、2.7307万美元、22.1299万美元,总计280.0652万美元[53] - 2024年第一季度,其他费用中,股票发行成本59.8529万美元,冲销应收账款 - 4.8833万美元,其他2598美元,总计52.5948万美元;2023年同期为424美元[54] - 2024年第一季度,关键管理人员薪酬中,董事费15.2438万美元,工资14.2068万美元,股份支付12.2112万美元,总计41.6618万美元;2023年同期分别为15.1663万美元、10.2115万美元、26.3242万美元,总计51.702万美元[56] 公司相关利率及假设数据 - 公司租赁资产的增量借款利率范围为7.5% - 13.25%[27] - 认股权证发行时,风险自由利率为4.33%,波动率为119.23%,预期寿命为5年,预期股息收益率为0%;经纪认股权证风险自由利率为4.48%,波动率为107.8%,预期寿命为3年,预期股息收益率为0%[44] - 2024年3月31日,认股权证加权平均假设:无风险利率4.21%,预期波动率119.47%,预期寿命4.6 - 4.91年,预期股息收益率0%;2023年12月31日,无风险利率3.84%,预期波动率113.78%,预期寿命4.8年,预期股息收益率0%[47] 公司衍生负债公允价值影响数据 - 对于衍生负债的公允价值,预期波动率变动20%,2024年3月31日止三个月综合损失影响为354,412美元,2023年12月31日止年度为291,149美元[67] 公司证券交易相关数据 - 2024年5月1日,公司与单一机构投资者签订证券购买协议,出售13,513,514个单位,每个单位售价0.259美元,总收益约350万美元[68][69] - 公司曾发行6,400,000份普通股认股权证(“十月认股权证”),原行权价0.6123美元,现修订为0.3583加元并取消无现金行权条款[70] 公司应收账款逾期情况 - 贸易应收账款中有170,211美元逾期账款未计提相应坏账准备,逾期账款预计损失率极低[62]