公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为8990548加元，较2023年12月31日的8330292加元增长7.93%[3] - 2024年第一季度，公司总营收为1329581加元，较2023年同期的1601486加元下降17%[5] - 2024年第一季度，公司净亏损为1863808加元，较2023年同期的7067626加元减少73.63%[5] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4339736加元，较2023年12月31日的3093612加元增长40.28%[3] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为1678527加元，较2023年12月31日的407716加元增长311.69%[3] - 截至2024年3月31日，公司应收账款为490580加元，较2023年12月31日的649612加元下降24.48%[3] - 2024年第一季度，公司运营费用为3530933加元，较2023年同期的7608133加元减少53.59%[5] - 截至2024年3月31日，公司库存为1459621加元，较2023年12月31日的1596536加元下降8.57%[3] - 2024年第一季度净亏损186.3808万加元，2023年同期为706.7626万加元[8] - 2024年第一季度经营活动使用现金264.6069万加元，2023年同期为562.3416万加元[8] - 2024年第一季度投资活动提供现金7.6051万加元，2023年同期为0.4728万加元[8] - 2024年第一季度融资活动提供现金382.5704万加元，2023年同期为1117.9245万加元[8] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为433.9736万加元，期初为309.3612万加元[8] - 公司累计亏损达1.05452164亿加元，持续经营能力存疑[10] - 截至2024年3月31日，应收账款为64.678万加元，2023年末为64.9612万加元[17] - 截至2024年3月31日，存货为145.9621万加元，2023年末为159.6536万加元[19] - 2024年第一季度，计入销售成本的存货为96.6339万加元，2023年同期为101.2881万加元[19] - 截至2024年3月31日，投资公允价值为17.8357万加元，较2023年末减少1.1046万加元[22] - 2024年3月31日，现金及现金等价物为4,339,736美元，权益证券为178,357美元，衍生负债为4,033,574美元，总计8,551,667美元；2023年12月31日，现金及现金等价物为3,093,612美元，权益证券为189,403美元，衍生负债为4,196,125美元，总计7,479,140美元[66] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司销售商品收入为1237948加元，较2023年同期的1380816加元下降10.34%[5] - 2024年第一季度，公司提供服务收入为91633加元，较2023年同期的220670加元下降58.47%[5] - 2024年第一季度，无人机业务销售商品收入123.7948万美元，提供服务收入9.1633万美元，总营收132.9581万美元，净亏损153.6335万美元；2023年同期销售商品收入138.0816万美元，提供服务收入22.067万美元，总营收160.1486万美元，净亏损465.2673万美元[50] - 2024年第一季度，地理收入方面，加拿大非流动资产146.7917万美元，美国15.8758万美元；加拿大营收132.7333万美元，美国2248美元；2023年同期，加拿大非流动资产116.22万美元，营收159.2094万美元，美国营收9392美元[52] 公司负债及权益相关数据关键指标变化 - 使用权资产2022年12月31日余额为344,746加元，2023年12月31日为721,687加元，2024年3月31日为638,148加元[26] - 租赁负债2022年12月31日余额为378,643加元，2023年12月31日为790,023加元，2024年3月31日为707,842加元[28] - 贸易应付款和应计负债2024年3月31日为2,396,936加元，2023年12月31日为2,638,981加元[29] - 递延收入2024年3月31日为107,902加元，2023年12月31日为107,674加元，其中2024年3月31日16,439加元预计一年内确认为收入[31] - 应付贷款2024年3月31日余额为3,373加元，2023年12月31日为85,058加元，CEBA贷款于2024年3月25日偿还[32] - 截至2024年3月31日，公司有888,823份未行使且可行使的期权，加权平均行使价格为4.42加元[35][38] - 截至2024年3月31日，公司有1,013,106份未行使的受限股单位（RSUs）[42] - 2022年12月31日认股权证衍生负债余额为0，2023年发行398.5015万美元，公允价值变动21.111万美元，余额为419.6125万美元；2024年3月31日，发行285.9509万美元，行使120.4491万美元，公允价值变动 - 181.7569万美元，余额为403.3574万美元[45] - 截至2024年3月31日，认股权证数量为1980万份，公允价值为403.3574万美元；2023年12月31日，数量为800万份，公允价值为419.6125万美元[46] - 截至2024年3月31日，公司应付关联方29.81万美元，2023年为2.235万美元[55] 公司费用相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司因股票期权归属记录了26,689加元的股份支付费用（2023年为103,012加元）[39] - 2024年第一季度，公司因受限股单位（RSUs）记录了172,218加元的股份支付费用（2023年为437,551加元）[40] - 2024年第一季度，广告、营销和投资者关系费用11.0073万美元，合规费用6.4031万美元，其他费用17.2166万美元，总计34.627万美元；2023年同期分别为230.6452万美元、2.7307万美元、22.1299万美元，总计280.0652万美元[53] - 2024年第一季度，其他费用中，股票发行成本59.8529万美元，冲销应收账款 - 4.8833万美元，其他2598美元，总计52.5948万美元；2023年同期为424美元[54] - 2024年第一季度，关键管理人员薪酬中，董事费15.2438万美元，工资14.2068万美元，股份支付12.2112万美元，总计41.6618万美元；2023年同期分别为15.1663万美元、10.2115万美元、26.3242万美元，总计51.702万美元[56] 公司相关利率及假设数据 - 公司租赁资产的增量借款利率范围为7.5% - 13.25%[27] - 认股权证发行时，风险自由利率为4.33%，波动率为119.23%，预期寿命为5年，预期股息收益率为0%；经纪认股权证风险自由利率为4.48%，波动率为107.8%，预期寿命为3年，预期股息收益率为0%[44] - 2024年3月31日，认股权证加权平均假设：无风险利率4.21%，预期波动率119.47%，预期寿命4.6 - 4.91年，预期股息收益率0%；2023年12月31日，无风险利率3.84%，预期波动率113.78%，预期寿命4.8年，预期股息收益率0%[47] 公司衍生负债公允价值影响数据 - 对于衍生负债的公允价值，预期波动率变动20%，2024年3月31日止三个月综合损失影响为354,412美元，2023年12月31日止年度为291,149美元[67] 公司证券交易相关数据 - 2024年5月1日，公司与单一机构投资者签订证券购买协议，出售13,513,514个单位，每个单位售价0.259美元，总收益约350万美元[68][69] - 公司曾发行6,400,000份普通股认股权证（“十月认股权证”），原行权价0.6123美元，现修订为0.3583加元并取消无现金行权条款[70] 公司应收账款逾期情况 - 贸易应收账款中有170,211美元逾期账款未计提相应坏账准备，逾期账款预计损失率极低[62]