财务状况 - 公司现金及现金等价物为6,888千美元，较2023年12月31日的3,921千美元增加[18] - 公司应收账款净额为38,004千美元，较2023年12月31日的34,597千美元增加[18] - 公司存货为3,073千美元，较2023年12月31日的4,214千美元减少[18] - 公司总资产为104,544千美元，较2023年12月31日的101,309千美元增加[18] - 公司总负债为319,236千美元，较2023年12月31日的274,247千美元增加[18] - 公司截至2024年6月30日的总股东权益赤字为214,692,000美元[24] 经营业绩 - 公司净亏损为37,582千美元，较2023年同期的26,649千美元增加[20] - 公司每股基本和稀释亏损为0.31美元，较2023年同期的0.19美元增加[20] - 公司研发费用为2,004千美元，较2023年同期的3,204千美元减少[20] - 公司销售、一般及管理费用为24,598千美元，较2023年同期的26,989千美元减少[20] - 公司在2024年第二季度录得净亏损37,582,000美元[24] - 公司在2023年第一季度录得净亏损24,377,000美元[23] - 公司在2024年上半年实现净亏损6,195.9万美元[26] - 公司在2024年上半年实现营业活动现金流入1,170.2万美元[26] 融资活动 - 公司发行了15,000股普通股以进行注册直接发行,筹集资金5,918,000美元[24] - 公司发行了Placement Agent Warrants和Representative Warrants,筹集资金956,000美元[24] - 公司发行了167股普通股用于员工股票购买计划,筹集资金154,000美元[24] - 公司发行了67股普通股用于行权,筹集资金99,000美元[24] - 公司发行了50股普通股用于行权,筹集资金84,000美元[24] - 公司发行了189股普通股用于Standby Equity Purchase Agreements和ATM Sales Agreement,筹集资金156,000美元[23] - 公司在2024年上半年发行了6,547万美元的循环贷款,并偿还了6,526.5万美元[26] - 公司在2024年上半年发行了2,500万美元的普通股,并支付了283.4万美元的发行成本[26] - 公司收到了156万美元的股权融资[26] 衍生工具和公允价值会计 - 公司确认了1,851,000美元的其他综合收益[24] - 公司在2024年上半年确认了1,574.1万美元的衍生负债损失[26] - 公司在2024年上半年确认了1,000.4万美元的债务及负债工具公允价值变动[26] - 公司在2024年上半年确认了2,526万美元的认股权证发行成本分摊[26] - 公司采用公允价值选择权对可转换债券、Oramed票据和FSF存款进行会计处理[44] - 公司于2024年6月18日收到FSF存款1000万美元，并发行了3,250,000股认股权证[53] - 公司发行了多种类型的衍生工具期权，包括私募认股权证、定向增发认股权证和注册直接发行认股权证，相关衍生负债公允价值为3000万美元[72,73,74,75,76] - 公司于2024年6月30日的可转换债券和Oramed票据的公允价值分别为0美元和7540万美元[95,107] - 公司选择采用公允价值会计处理FSF存款,其公允价值于2024年6月30日为1,172万美元[112,113] 资产和负债 - 公司固定资产净值为72.2万美元，主要为在建工程和办公设备[80,81] - 公司主要应计费用包括专业服务费、销售营销费、税费和研发费用，合计798.8万美元[82] - 公司商誉为1350万美元，无减值[83] - 公司无形资产净值为3445.6万美元，主要为专利权、技术和许可，预计未来5年内摊销2000多万美元[84,85,86,87,88] - 公司发行了本金为1.019亿美元的有担保票据给Oramed，公允价值为7540万美元[69] - 公司收到了1000万美元的FSF贷款存款，公允价值为1170万美元[70] - 公司与Oramed签订了1.019亿美元的可转换票据，分6期偿还，利率为4%加上8.5%[102] - 公司与Oramed签订了担保协议，以公司及其子公司的资产作为抵押[105] - 公司与FSF Lender签订了1亿美元的承诺函，分两期提供贷款，并获得了1000万美元的不可退还定金[108,109] - 公司与FSF Lender签订了担保贷款协议，将发行认股权证作为担保[111] - 公司与eCapital签订了3000万美元的循环信贷协议，截至2024年6月30日已使用1730万美元[96,100] - 公司与eCapital签订了从应收账款中扣款的协议，作为循环信贷的担保[98] - 公司与eCapital签订了从属协议，eCapital的权益获得优先抵押[101] 股权融资和股权激励 - 公司发行了本金总额为2500万美元的可转换债券，并于2024年3月全额偿还[69,70,71] - 公司发行了本金总额为1500万美元的可转换债券，并选择了公允价值会计处理方式[94] - 公司于2024年第一季度偿还了440万美元的可转换债券[94] - 公司向Oramed发行了450万份行权价为0.01美元的认股权证[124-128] - 公司需缴纳1.3百万美元的股票回购税[129] - 公司于2024年3月终止了与Yorkville的股票融资协议[137,138] - 公司根据B. Riley购买协议有权出售普通股股票的期限将在B. Riley注册声明生效之日起36个月后的第一个月开始结