财务表现 - 公司2020年收益为431,023千元人民币，同比下降20.3%[33] - 2020年毛利为62,273千元人民币，同比下降25.1%[33] - 2020年年度溢利为14,585千元人民币，同比下降42.3%[33] - 公司收益由2019年的約人民幣541,100,000元減少20.3%至2020年的約人民幣431,000,000元[49] - 公司毛利由2019年的約人民幣83,200,000元減少25.1%至2020年的約人民幣62,300,000元[50] - 公司毛利率由2019年的15.4%下降至2020年的14.4%[50] - 公司溢利由2019年的約人民幣25,300,000元減少42.3%至2020年的約人民幣14,600,000元[55] - 公司截至2020年12月31日止年度可供分派储备约为人民币155,400,000元（2019年：人民币161,600,000元）[124] - 公司截至2020年12月31日止年度未派付末期股息[101] 资产与负债 - 2020年非流動資產为121,438千元人民币，同比增长89.6%[36] - 2020年流動資產为236,450千元人民币，同比下降13.9%[36] - 2020年資產總額为357,888千元人民币，同比增长5.7%[36] - 2020年本公司擁有人應佔權益为225,784千元人民币，同比增长7.9%[36] - 公司持有現金及銀行結餘由2019年的約人民幣84,600,000元減少至2020年的約人民幣64,600,000元[58] - 公司借款由2019年的約人民幣38,500,000元減少至2020年的約人民幣29,500,000元[59] - 公司流動比率由2019年的2.1倍下降至2020年的1.8倍[59] - 公司抵押了人民币16,503,000元的楼宇和人民币11,923,000元的土地使用权作为借款抵押品[66] 业务运营 - 公司主要业务位于中国江苏省，生产和销售PHC管樁和商品混凝土[39] - 2020年COVID-19疫情导致公司收益减少，客户项目延误，生产和销量急挫[39] - 公司PHC管樁和商品混凝土的產能分別增加至每年1.5百萬米和1百萬立方米[40] - 公司计划向上海终端用户直接销售，并与能够生产优质商品混凝土的分包商合作[67] - 公司决定将部分未动用上市所得款项净额重新分配于建立陶粒混凝土板生产线[67] - 公司完成了多项系统及设备升级，包括重建自有内河码头、新建环保设施等[70] - 公司将在2021年开展生产及销售陶粒混凝土板[71] - 公司预计COVID-19疫情的不利影响将继续对经济复苏构成挑战[71] 管理层与董事会 - 公司创始人王娴俞女士拥有超过15年的商业管理经验和8年的混凝土供应业经验[74] - 公司执行董事王朝纬先生负责监督公司的整体管理及营运，拥有9年的混凝土供应业经验[75] - 公司财务总监蒋银娟女士拥有超过40年的会计及财务行业工作经验[76] - 公司非执行董事王良友先生拥有超过25年的房地产、建筑及发展行业经验[81] - 公司董事包括执行董事王嫻俞女士、王朝緯先生、蒋银娟女士，非执行董事王良友先生，以及独立非执行董事黄小燕女士、黎振宇先生、崔玉舒先生[132] - 公司董事袍金须于股东大会上获得股东批准，其他酬金由董事会根据董事的经验、职责、工作量及投入时间而厘定[142] - 公司董事及主要行政人员于股份、相关股份及债券中拥有的权益及淡仓已根据证券及期货条例登记[145] - 王嫻俞女士通过Apax Investment Holdings Limited持有公司59.85%的股份[145] - 王良友先生通过Megacore Investment Holdings Limited持有公司2.35%的股份[145] 资本结构与股东权益 - 公司已发行股本为400,000,000股[153] - Apax Investment持有239,400,000股，占公司已发行股本的59.85%[150] - Glorycore Investment Holdings持有25,200,000股，占公司已发行股本的6.30%[150] - 公司通过发行79,000,000股普通股上市，所得款项净额约为63.7百万港元[93] - 公司计划将20.0百万港元用于扩充生产设施，已全部动用[93] - 公司计划将1.6百万港元用于扩大劳动力，已全部动用[93] - 公司计划将3.9百万港元用于提升环保系统，已全部动用[93] - 公司计划将3.3百万港元用于加强销售及营销能力，已动用1.3百万港元，剩余2.0百万港元预计在2021年底前动用[93] - 公司计划将2.2百万港元用于升级ERP系统，已全部动用[93] - 公司计划将21.4百万港元用于偿还银行贷款，已全部动用[93] - 公司计划将0.3百万港元用于一般营运资金，已全部动用[93] - 公司新增11.0百万港元用于建立陶粒混凝土板生产线，已全部动用[93] 客户与供应商 - 公司截至2020年12月31日止年度五大客户销售额占总销售额约39.7%，最大客户占其中约13.4%[118] - 公司截至2020年12月31日止年度五大供应商占总采购额约36.9%，最大供应商占其中约6.9%[118] 风险管理与合规 - 公司业务极度取决于中国物业市场的表现，市场下滑及COVID-19爆发可能对业务、经营业绩及财务状况造成不利影响[104] - 公司截至2020年12月31日止年度未进行任何对冲活动[107] - 公司截至2020年12月31日止年度未进行任何外币对冲，但会密切监察相关外币汇率以管理外币风险[109] - 公司已遵守对业务及经营有重大影响的相关法律及法规，且无重大违反或不遵守的情况[128] 员工福利与工作环境 - 公司为员工提供公平及安全的工作环境，并提供具竞争力的薪酬及福利以及事业发展机会[129] 购股权计划 - 购股权计划允许发行的股份最高数目为40,000,000股，占已发行股本的10%[166] - 购股权计划尚未授予任何购股权，可供发行的股份数目为40,000,000股[167] - 公司未向任何个人授予购股权，导致在12个月内因行使购股权而发行的股份总数超过公司已发行股本的1%[169] - 向关联人士授予购股权时，若12个月内授予的购股权行使后发行的证券超过已发行相关类别证券的0.1%，需股东批准[173] - 购股权的要约期限为28天，接纳购股权需支付1.00港元作为代价[176] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期的收市价或前五个营业日的平均收市价中的最高者[184] - 行使购股权时，承授人需支付全数认购价，公司将在28天内配发股份[184] - 购股权计划的有效期为10年，自采纳日期起计算，将于2029年11月4日届满，剩余期限约为8年8个月[194] - 购股权在特定情况下失效，包括购股权期限届满、公司清盘、承授人无力偿债等[195][197] - 公司资本架构变动时，董事会可调整购股权计划涉及的股份数量、认购价等[199] - 购股权行使后配发的股份享有与现有已发行股份同等的权益，包括股息和其他分派[193] - 承授人在身故或永久性残疾后12个月内可行使购股权，董事会可延长此期限[187] - 公司重组或合并时，承授人可在通知日期起计两个月内行使购股权[189] - 公司清盘时，承授人可在股东大会前两个营业日内行使购股权[192]