公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度，公司收益总额约7939.7万港元，2020年约为22756.8万港元[11] - 本年度毛利约919.7万港元，2020年约为5557.5万港元[11] - 本年度亏损约2662.1万港元，2020年溢利约1098.1万港元[11] - 2021年收益约79,397,000港元，较2020年的约227,568,000港元减少约65.1%[24][26] - 2021年毛利约9,197,000港元，较2020年的约55,575,000港元减少约83.5%，毛利率约11.6%，撇除存货拨备约440万港元后约为17.1%[24][27] - 2021年亏损约26,621,000港元，2020年溢利约10,981,000港元[24][30] - 2021年毛利率为11.6%，净溢利/（亏损）率为 -33.5%，每股基本及摊薄盈利/（亏损）为 -0.024港元，流动比率为6.8，权益回报率为 -16.8%，资产回报率为 -14.6%[24] - 2020年毛利率为24.4%，净溢利/（亏损）率为4.8%，每股基本及摊薄盈利/（亏损）为0.002港元，流动比率为4.4，权益回报率为6.8%，资产回报率为5.5%[24] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物约为1890.1万港元，2020年约为4904.2万港元[37] - 2021年3月31日，公司资本负债比率约15.2%，2020年约为22.9%[37] 各业务线收益数据关键指标变化 - 本年度时尚配饰网上批发平台收益约4431万港元，2020年约为20414.2万港元，减少约78.3%[13] - 本年度其他业务收益约3508.7万港元，2020年约为2342.6万港元，增加约49.8%[13] - 中国市场收益占比从去年的8.4%升至本年度的44.2%，欧美市场收益占比从去年的86.3%降至本年度的52.8%[18] 公司费用数据关键指标变化 - 公司销售及分销开支由2020年度约1734.9万港元减少38.2%至约1072.7万港元[13] - 行政开支由2020年度约2521万港元减少22.9%至约1943.9万港元[13] - 2021年销售及分销开支约为10,727,000港元，较2020年的约17,349,000港元跌幅约38.2%[28] - 2021年行政开支约为19,439,000港元，较2020年的约25,210,000港元跌幅约22.9%，撇除以股份为基础之付款开支约8,976,000港元，行政开支减少主要因专业费用减少[29] - 2021年员工总成本约893.8万港元，2020年约为941.9万港元[39] 公司股息与股份相关情况 - 董事会不建议派付2021年全年股息，2020年也未派付[31] - 2020年9月11日股份合并生效后，已发行股份数目为1,103,968,128股，股份继续以每手20,000股股份买卖[32] 综合时尚配饰平台业务客户与收益占比情况 - 综合时尚配饰平台业务五大客户产生的收益占该分部收益总额约65.8%[46] - 综合时尚配饰平台业务来自中国及美国的收益占该分部收益总额约93.6%[47] 公司业务风险与计划 - 公司主要业务活动在中国及香港，潜在外汇风险主要由人民币波动所致，且不使用远期合约或衍生产品对冲汇率风险[36] - 公司计划在适当时间物色新商机以增加股东价值[38] 公司客户与供应商相关情况 - 本年度向五大客户销售占收益总额约65.8%，客户与公司平均有5年业务关系[53] - 2021年3月31日应收贸易账款超80%已结清[53] - 本年度向五大供应商采购占采购总额约68.6%，供应商与公司平均有3年业务关系[53] - 2021年3月31日应付贸易账款超57%已结清[53] - 本年度向集团五大客户销售额占销售总额约65.8%（2020年约25.1%）[122] - 本年度集团向五大供应商采购额占采购总额约64.5%（2020年约63.3%）[122] - 本年度集团最大客户占销售总额约26.3%（2020年约6.4%）[122] - 本年度集团最大供应商占采购总额约21.1%（2020年约18.2%）[122] - 本年度董事、彼等联系人或拥有公司5%以上股本的股东概无拥有主要客户及供应商的任何权益[122] 公司配售所得款项使用情况 - 2017年配售最多5.1亿股，所得款项总额约4080万港元，净额约3970万港元，每股净价约0.078港元[57] - 拟用于开发软件等的配售所得款项净额约2780万港元，用于营销移动游戏约1190万港元[57] - 发展自营网上平台已动用所得款项净额约470万港元，未动用约720万港元[59] - 提升品牌认知度及知名度已动用所得款项净额约750万港元，未动用约440万港元[59] - 一般企业用途及营运资金已动用所得款项净额约1380万港元，未动用约210万港元[59] - 2021年3月31日配售的未动用所得款项净额存于香港持牌银行[59] - 公司暂停发展软件业务，未动用配售所得款项净额暂存香港持牌银行[60] - 2020年6月18日董事会决定更改建议所得款项净额用途[61] - 约1190万港元所得款项净额用于发展自营网上批发平台[61] - 约1190万港元所得款项净额用于提升“雅天妮”品牌认知度及知名度[64] - 约1590万港元所得款项净额用于日常业务营运的“一般企业用途及营运资金”[64] 公司董事会成员情况 - 谢海州54岁，2012年12月10日获委任为董事会主席等职，流行首饰珠宝批发行业经验超20年[66] - 余忠莲54岁，2017年2月1日获委任为执行董事，负责市场运营及人力资源管理，零售及批发业务经验超10年[66] - 谢建龙29岁，2019年8月8日及27日分别获委任为行政总裁及执行董事，有中投证券和腾讯工作经历[67] - 刘斐49岁，2008年4月23日获委任为独立非执行董事，会计等方面经验丰富，在多家联交所上市公司任职[70] - 2021年3月31日，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[76] - 林少華自2020年8月3日起辞任执行董事[85][95] - 谢海州先生及刘耀杰先生将退任董事并符合资格重选连任[125] - 林少华先生自2020年8月3日起辞任执行董事[125] - 林少华先生自二零二零年八月三日起辞任执行董事[141] 公司会议召开及出席情况 - 本年度共举行5次董事会会议及2次股东周年大会[84] - 谢海州先生董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[84] - 林少华先生董事会会议出席率50%，股东周年大会出席率100%[84] - 余忠莲女士董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[84] - 谢建龙先生董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[84] - 刘斐先生董事会会议出席率80%，股东周年大会出席率100%[84] - 刘耀杰先生董事会会议出席率80%，股东周年大会出席率100%[84] - 马世钦先生董事会会议出席率80%，股东周年大会出席率100%[84] - 本年度审核委员会共举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[98] - 本年度薪酬委员会共举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[100] - 本年度提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[106] 公司委员会相关情况 - 2021年3月31日，审核委员会由刘斐、刘耀杰及马世钦三名独立非执行董事组成[96] - 2021年3月31日，薪酬委员会由马世钦、谢海州、刘斐及刘耀杰四名成员组成[98] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会已检讨所有董事及高级管理层的薪酬待遇[103] - 2021年3月31日提名委员会由4名成员组成，大部分为独立非执行董事[105] - 公司于2008年4月23日设立提名委员会[105] - 董事会于2018年11月27日采纳提名政策[108] - 董事会于2018年11月27日采纳股息政策[112] - 审核委员会每年至少举行两次会议，审阅内部审核部门及高级管理层的结果及建议并向董事会报告[119] 公司核数服务酬金情况 - 本年度公司就核数服务已付或应付酬金700,000港元，非核数服务30,000港元，总计730,000港元[111] 公司购股计划相关情况 - 公司于2008年4月23日及2019年8月26日采纳购股计划[104] - 二零零八年购股权计划期限自二零零八年四月二十三日起计十年，于二零一八年四月二十二日前有效，期满前授出的购股权仍可继续行使[137][140] - 因行使根据二零零八年购股计划及公司其他购股计划授出的所有购股权可发行股份数目上限为上市日公司已发行股份面值总额的10% [137] - 12个月期间因行使二零零八年购股计划向各承授人授出的购股（含已行使及未行使）已发行及将发行股份数目上限不得超公司已发行股份的1% [137] - 本年度谢海州先生于二零一五年七月九日获授20,000,000份购股，后全部注销[140] - 本年度谢海州先生另有284,400,000份购股，新增44,840,000份，注销105,040,000份[140] - 授予承授人的购股总数最多50%可于授出日期后即时行使，余下50%分别可于二零一六年七月八日或十一月二十六日后行使[141] - 承授人接纳购股时须向公司支付1.00港元作授出代价，公司已获相关承授人支付[142] - 因2020年9月11日股份合并生效，每股股份行使价由0.1488港元调整至0.744港元[142] - 2019年购股权计划可发行证券总数为110,396,812股，相当于公司报告日期已发行股份约10%[145] - 2019年购股计划项下所有购股获行使时可配及发行的初步股份总数不得超过批准当日已发行股份的10%[145] - 任何12个月内根据2019年购股计划及其他购股计划授予参与者的购股获行使而发行及可能配及发行的股份总数不得超过当时已发行股份的1%[145] - 董事谢海州先生于2020年7月15日获授55,000,000股购股，尚未行使的购股为11,000,000股，行使价为0.197港元[148] - 因2020年9月11日股份合生效，购股的行使价由每股0.0394港元调整至每股0.197港元[150] - 年内授出购股的公平值为8,976,000港元，其中董事为2,813,000港元，雇员为495,000港元，顾问为5,668,000港元[159] - 购股定价模式采用的预期价格波幅为70.4%，预期购股期间为3年，无风险利率为0.094%，预期股息收益率为0%[159] 公司股权权益相关情况 - 谢海州先生持有已发行普通股总计730,018,397股，占已发行股份概约百分比66.13%[127] - 余忠莲女士持有已发行普通股总计730,018,397股，占已发行股份概约百分比66.13%[127] - 谢建龙先生持有已发行普通股11,000,000股，占已发行股份概约百分比1.00%[127] - 历华投资有限公司持有已发行普通股705,053,597股，占已发行股份概约百分比63.87%[133] - 除已披露情况外，2021年3月31日无其他人士于公司股份或相关股份有须披露权益或淡仓[134] - 截至报告日期，历华投资有限公司持有705,053,597股本公司股份，占全部已发行股本约63.87%[161] - 执行董事兼董事会主席谢海州先生为历华的唯一实益拥有人，被视为于历华持有的705,053,597股股份中拥有权益[161] - 谢海州自愿促使历华在复牌前订立禁售承诺，若出售后不再拥有公司全部已发行股本50%或以上权益，未经联交所批准，36个月内不得出售公司股份或证券[164] 公司证券交易与审核情况 - 2020年4月1日至2021年3月31日期间，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[166] - 截至2018 - 2021年3月31日止年度的综合财务报表由立德信豪审核，立德信豪将在股东周年大会退任并可获重新委任[166] 公司网上平台相关情况 - 2021年3月31日，Magic B2B网上平台注册会员人数超17万，分布于全球超200个国家和地区[173] 公司环境、社会及管治相关情况