财务表现 - 公司2020年收益增加至约257,300,000港元,较2019年的204,400,000港元增长25.9%[21] - 公司拥有人应占全面收益总额由2019年的17,600,000港元减少13.1%至2020年的15,300,000港元[21] - 公司2020年经调整全面收益总额为21,700,000港元,较2019年减少7.7%[21] - 公司2020年来自服装产品供应的收益增加27.5%至约254,900,000港元[26] - 公司2020年顾问服务收益减少46.7%至约2,400,000港元[27] - 公司收益从2019年的204,400,000港元增加25.9%至2020年的257,300,000港元[29] - 销售及服务成本从2019年的153,800,000港元增加28.1%至2020年的197,000,000港元[31] - 毛利从2019年的50,600,000港元增加19.2%至2020年的60,300,000港元,毛利率从24.8%降至23.4%[32] - 其他收益净额从2019年的亏损2,700,000港元增加140.7%至2020年的收益1,100,000港元[33] - 贸易应收款项的减值亏损从2019年的拨回1,400,000港元变为2020年的拨备4,000,000港元[34] - 行政开支从2019年的10,100,000港元增加57.4%至2020年的15,900,000港元[35] - 销售及分销开支从2019年的9,300,000港元增加79.6%至2020年的16,700,000港元[36] - 公司拥有人应占全面收益总额从2019年的17,600,000港元减少13.1%至2020年的15,300,000港元[39] - 每股基本盈利从2019年的0.57港元减少12.3%至2020年的0.50港元[40] - 公司流动比率从2019年的3.4增加至2020年的3.8,资产负债比率从0.0003增加至0.0186[41] - 公司通过股份发售获得实际所得款项净额44,400,000港元,高于招股章程估计[72] - 公司已动用的实际所得款项净额为36,532,000港元,未动用部分为7,880,000港元[72] 业务策略与增长 - 公司预计COVID-19疫情将对客户需求产生重大不利影响[22] - 公司将继续评估现有业务策略并探索新的投资机会以促进增长[22] - 公司成功从GEM转至主板上市,预计将吸引新机构投资者并增加股份流动性[20] - 公司计划在香港设立旗舰展厅并已推行网上平台[61][62] - 公司在英国招聘两名设计师以增强设计及开发实力[65] - 公司在中国设立两间附属公司作为采购办事处以扩大供应商基础[67] - 公司计划在2021年4月30日前参与英国及欧洲的贸易展以吸引潜在客户[69] - 公司采取多元化进口来源策略,包括柬埔寨和斯里兰卡,以减轻贸易战影响[73] - 公司与美国客户谈判以保持遵守船上交货的货运条款[73] - 公司将继续加强定制综合服装设计及采购服务,通过香港及英国展厅展示样品产品,并通过网上平台进行电子促销,以巩固客户关系[75] - 公司将继续评估COVID-19疫情对营运及财务表现的影响,并采取适当措施应对艰难环境,包括降低营运成本[75] - 公司将继续探索合适的业务及投资机会,以创造新的溢利增长动力,推动可持续发展[75] 风险管理与内部监控 - 公司依赖若干主要客户,且未与客户订立长期合约,导致收益面临不确定性及可能变动的风险[76] - 公司面临客户订单大幅减少的风险,尤其是英国客户订单减少可能导致销售亏损无法从其他市场弥补[76] - 公司在竞争激烈的市场中经营,面临市场份额减少及利润率下降的风险[76] - 公司面临客户信贷风险,可能无法向客户收取款项[76] - 原材料价格、供应及质量波动可能导致成本增加或影响公司供应[76] - 公司客户对社会责任及社会合规准则较为敏感,供应商不遵守相关准则可能影响公司声誉及客户关系[76] - 公司董事会通过审核及风险管理委员会对集团的风险管理及内部监控系统进行年度检讨,涵盖财务、经营及合规控制[142] - 公司目前未设立内部审核部门,认为在需要时聘用外聘独立专业人士更具成本效益[144] - 公司委任APEC RISK MANAGEMENT LIMITED进行风险识别及评估,并采纳其改进措施以增强风险管理和内部监控系统[145] - 公司建立了企业风险管理框架,遵循COSO企业风险管理—整合框架,确保有效管理风险[146] - 公司面临的主要风险包括货币风险、利率风险、信贷风险、流动性风险以及客户依赖风险[147] - 公司采用“三層”企业管治架构,包括营运管理层、财务团队和独立内部审核,确保风险管理的有效性[149] - 公司每年委任外聘独立专业人士对内部监控及风险管理系统进行检讨,以进一步加强系统[150] 董事会与公司治理 - Cüneyt Bülent Bilâloğlu先生于2017年2月21日被任命为独立非执行董事,并担任审核及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[87] - 公司董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成,确保独立性和有效管理[100] - 公司董事会每年至少召开四次常规会议,并在需要时举行额外会议或以书面决议代替[99] - 公司董事会保留制定集团战略目标、重要运营和财务事宜、企业治理常规、风险管理监控等事项的决定权[99] - 公司董事会成员包括蔡敬庭先生(主席兼行政总裁)、蔡清丞先生(执行董事)及三名独立非执行董事[100] - 公司董事会定期检讨组合,确保技能和经验达到集团业务所需的平衡[102] - 公司董事会成员在履行职责时以诚信、尽职和审慎态度行事,确保公司及其股东的最佳利益[108] - 公司董事会确保综合财务报表按照法定要求和适用会计标准编制,并及时公布[109] - 公司董事会确认,经合理查询后,未发现任何可能对集团持续经营能力造成重大疑虑的事件或情况[111] - 董事会由五名董事组成,其中三名独立非执行董事促进管理过程的审核及监管[114] - 董事会已采纳董事会多元化政策,强调从多角度考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素[113] - 审核及风险管理委员会由三名独立非执行董事组成,负责监督财务申报系统及风险管理[117] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成,负责制定薪酬政策及评估执行董事表现[119] - 本年度派付予董事及五名最高薪人士的酌情花红均为78,000港元[123] - 高级管理层薪酬范围在0港元至1,500,000港元之间,其中4人薪酬在0至1,000,000港元之间[124] - 提名委员会负责检讨董事会架构、规模及组成,并评估独立非执行董事的独立性[124] - 提名委员会将考虑多元化各方面的裨益,检讨董事会的组成[125] - 董事会于2018年12月27日采纳提名政策,确保董事会具备均衡且切合业务需要的技能及经验[127] - 提名委员会在推荐董事候选人时考虑多项标准,包括品格、诚信、专业资格、技能、知识、经验及董事会的多元化政策[128] - 提名委员会定期检讨董事会的架构、规模及组成,并根据公司策略和业务需要提出推荐建议[134] - 2020年度,执行董事蔡敬庭先生和蔡清丞先生出席所有董事会会议、审核及风险管理委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议及股东大会[135] - 独立非执行董事Cüneyt Bülent Bilâloğlu先生缺席一次董事会会议和一次审核及风险管理委员会会议[135] - 公司已为董事及高级职员购买责任保险,保障其因履行职责而引致的责任,但不包括欺诈、失职或失信行为[141] 环境、社会及管治 - 公司2020年间接温室气体排放量为34.66吨二氧化碳当量,较2019年的57.32吨有所减少[187] - 公司业务不涉及直接纺织生产,日常运营中产生的有害废弃物及废水有限[180] - 公司拥有一部电动汽车,未使用直接产生空气污染物的燃料,排放物相对较少[180] - 公司2020年未发生任何环境方面的违规事件或惩罚[179] - 公司遵守中国内地的《中华人民共和国环境保护法》和香港的《空气污染管制条例》等相关法律法规[178] - 公司致力于通过节能环保措施减少对环境的不利影响[177] - 公司2020年环境、社会及管治报告于2020年7月30日获得董事会批准[169] - 公司采用六大战略范畴以实现可持续发展,包括实现环境可持续性和尊重人权等[168] - 公司积极与利益相关方沟通,以提升产品和服务质量[173] - 公司2020年未记录有关燃料燃烧的空气或水污染物的数据[180] - 温室气体排放总量为43.55吨,较去年的65.12吨有所下降[189] - 温室气体排放密度为0.00017吨/千港元收益,较去年的0.00032吨/千港元收益有所改善[189] - 办公室废纸产生量为347.50千克,较去年的860.00千克大幅减少[192] - 办公室废纸密度为0.0014千克/千港元收益,较去年的0.0042千克/千港元收益显著下降[192] - 外购电力使用量为42,119.19千瓦时,较去年的68,506.15千瓦时有所减少[195] - 外购电力密度为0.16千瓦时/千港元收益,较去年的0.34千瓦时/千港元收益有所改善[195] - 耗水量为358.25立方米,较去年的1,621.85立方米大幅减少[195] - 耗水密度为0.0014立方米/千港元收益,较去年的0.0079立方米/千港元收益显著下降[195] 员工与人力资源 - 公司2020年4月30日员工总数为49人,较2019年的44人增加11.4%[53] - 2020年员工福利开支总额为12,200,000港元,较2019年的7,000,000港元增长74.3%[53] - 马燕霞女士于2016年2月1日被任命为集团采购货源经理,拥有超过27年的采购经验[90] - 刘慧清女士于2016年2月1日被任命为集团会计部经理,拥有约25年的会计经验[91] - 李丽美女士于2016年2月1日被任命为集团行政及人力资源经理,拥有超过17年的簿记及行政经验[92] - 周昭亮先生于2016年2月1日被任命为集团货运经理,拥有约30年的货运业经验[93] - 俞旭明先生于2017年12月1日被任命为集团品质保证经理,拥有约36年的制衣业经验[95] - 朱沛祺先生于2019年3月1日被任命为公司秘书,拥有近十年的会计及审计经验[96] 股东沟通与股息政策 - 公司股息政策由董事会决定,考虑因素包括经营业绩、现金流量、财务状况及未来前景[155] - 公司持续检討股息政策,但无法保证在指定期间分派指定金额的股息[156] - 公司通过网站、电话热线、电邮地址及邮寄地址与股东及投资者保持沟通,确保信息透明度[159] - 股东有权提交书面请求召开股东特别大会,保障股东利益及权利[161] 核数与审计 - 公司核数师德勤·关黄陈方会计师行在本年度收取的核数服务费用为1,100,000港元[152]
桦欣控股(01657) - 2020 - 年度财报
桦欣控股(01657)2020-08-24 19:30