公司基本信息 - 公司股份代号为8223，发布2020年度报告[1] - 公司联席公司秘书为黄国新先生和李新培女士[15] - 公司合规顾问为国元融资（香港）有限公司，位于香港中环康乐广场8号交易广场三期17楼[15] - 公司开曼群岛注册办事处为Sertus Incorporations (Cayman) Limited，地址为Sertus Chambers, Governors Square, Suite 5 - 204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman, KY1 - 1104, Cayman Islands[15] - 公司中国主要营业地点为深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦A座10层[15] - 公司香港主要营业地点为香港干诺道中168 - 200号信德中心西座19楼1908室[15] 公司人员变动 - 李镇生先生于2020年6月1日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[13] - 张勇先生于2020年6月1日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[13] 公司组织架构及人员构成 - 公司董事会执行董事为张俊深先生（主席兼行政总裁）和张俊伟先生，非执行董事为吕迪先生，独立非执行董事为陈志峰先生、周兆恒先生、张勇先生[13] - 公司设有审核委员会、薪酬委员会、提名委员会，合规主任为张俊深先生[13] 公司业务范围 - 公司2020年主要在中国从事医疗器械设备融资租赁服务及母婴月子产业服务[21][24] 母婴月子产业市场情况 - 2017 - 2018年，中国二孩出生总人数超1600万人，占出生人口总数50%[28][31] - 预计到2024年，中国月子中心市场规模达约人民币290亿元[28][31] 公司母婴月子产业服务策略 - 公司认为母婴月子产业服务是进入医疗行业的良好切入点[34] - 2020年公司成立深圳市美佳尔健康管理有限公司，专注于中国母婴月子产业服务[34] - 公司目前聚焦在中国华南和华中地区发展母婴月子产业服务，通过收购和开设标志性旗舰月子中心提高市场份额[34][35] - 公司目标是通过上下游联动，为母婴提供一站式服务，建立综合性母婴一站式商店[34] - 一线城市高端月子中心逐渐饱和，竞争激烈，公司将目标转向一线城市中端品牌，聚焦中产阶级消费者[35] - 2020年公司成立深圳市美佳爾健康管理有限公司，专注中国母婴月子产业服务[36] - 2020年公司完成收购一家高端月子中心及开设一家地标旗舰月子中心，在武汉提供月子服务[54][56] 公司股息分配 - 董事会建议2020财政年度每股公司股份派付末期股息2.5港仙[43][45] 公司融资租赁服务情况 - 截至2020年12月31日，公司向中国30个省、市及自治区约1000个中小企业客户提供融资租赁服务[48][50] 公司财务数据关键指标变化 - 员工成本从2019年12月31日止年度的1380万元人民币增加至2020年12月31日止年度的约1460万元人民币[58] - 2020年12月31日止年度确认额外减值损失约350万元人民币（2019年：290万元人民币）[60] - 员工成本从2019年的1380万元增至2020年的约1460万元[61] - 2020年确认额外减值亏损约350万元，2019年为290万元[62] - 其他经营开支从2019年的约1330万元增至2020年的约2140万元[65][67] - 融资成本从2019年的约1300万元减少至2020年的约830万元[66][68] - 2020年和2019年公司拥有人应占溢利及全面收入总额分别为约1300万元及1690万元[71][73] - 2020年现金及现金等价物为约8480万元，2019年约为2230万元[72][74] - 2020年营运资金约为1.799亿元，2019年约为1.726亿元；2020年总权益约为3.033亿元，2019年约为3.003亿元[72][74] - 2020年一年内到期的银行借款约为9970万元，2019年为5620万元[77] - 2020年资产负债率约为24.7%，2019年为15.8%[77] - 2020年末公司资本承担为人民币2700万元，2019年为人民币400万元[79] - 2020年末公司融资租赁应收款项及应收贷款账面价值约为人民币2510万元，2019年为零[79] - 2020年末公司一年内到期银行借款约为人民币9970万元，2019年为人民币5620万元[80] - 2020年末公司资产负债比率约为24.7%，2019年为15.8%[80] - 2020年末公司已发行股本为4000万港元，已发行股份数目为4亿股普通股[80] - 2020年末公司有102名雇员，2019年为56名[90][93] - 2020年公司总员工成本约为人民币1580万元，2019年为人民币1510万元[90][93] - 股份发售实际所得款项净额约为4560万港元，少于招股章程所载估计数字[159] - 截至2020年12月31日止年度，已动用额外实际所得款项净额约140万元人民币（2019年为200万元人民币）[161] - 于2020年12月31日，实际所得款项净额已按方式悉数动用[161] 公司收购情况 - 2020年7月22日公司以人民币340万元收购德胜美美51%股权，8月完成收购[84] - 2020年11月27日公司以人民币3100万元收购盛成全部股权，股权于2021年2月转让[84] - 2020年12月4日公司以人民币324万元收购嘉恩贝54%股权，股权于2021年1月转让[84] 公司融资租赁业务拓展 - 公司向超过900个新医疗器械行业客户提供融资租赁业务[102] - 公司在北京、杭州、成都和武汉分别设立中国北部、东部、西部和中部营运中心[98] - 公司已为员工提供风险管理和新医疗器械行业相关培训[102] - 公司OA系统已升级以密切监察客户业务营运及财务表现[102] 公司人员履历 - 张峻深于2016年10月28日获委任为董事，有约10年企业管理和5年融资租赁行业经验[164] - 张峻玮于2018年11月9日重新指定为执行董事，有约10年企业管理和投资经验[166] - 张俊深34岁，2016年10月28日获委任为董事，2017年1月13日任执行董事，负责集团战略规划等，有约10年公司管理经验和约5年融资租赁行业经验[168] - 张俊伟33岁，2017年1月13日获委任为非执行董事，2018年11月9日调任执行董事，负责集团整体业务经营等，有约10年公司管理及投资经验[169] - 吕迪34岁，2019年8月15日获委任为非执行董事，负责集团项目投资及资本市场运作，有逾7年投资及资本市场经验[172] - 陈志峰42岁，2018年6月12日获委任为独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见，有逾15年财务及会计行业经验[172] - 张俊深于2014年12月毕业于美国德州大学阿灵顿分校，获高级管理人员工商管理硕士学位[169] - 张俊伟于2011年5月取得新加坡共和理工学院工业运营管理文凭[170] - 吕迪于2010年10月毕业于迪肯大学，获商学学士学位，主修金融；2012年10月于悉尼大学获商学硕士学位，主修金融和银行[172] - 自2017年10月起，陈志峰担任绰耀资本有限公司的负责人及董事总经理[172] - 自2017年8月起，陈志峰担任复锐医疗科技的独立非执行董事，股份代号1696[172] - 自2020年10月起，陈志峰担任金科智慧服务集团股份有限公司的独立非执行董事，股份代号9666[172] - 周兆恒先生44岁，2018年6月12日获委任为独立非执行董事，在财政及会计行业有超20年经验[176] - 张勇先生35岁，2020年6月1日获委任为独立非执行董事，在投资及资本市场管理有逾五年经验[178][182] - 李香英女士44岁，为集团的联席财务总监，2014年9月加入集团，在财务及会计领域有逾20年经验[180][183] - 张勇先生2009年于中国西南大学取得管理学学士，主修会计；2014年在西南财经大学取得经济学博士，主修区域经济学[179][183] - 李香英女士2011年6月在中国取得衡阳财经工业职业技术学院会计电算化文凭[181][183] - 周兆恒先生自2020年5月起担任艾德资本有限公司的行政总裁及投资银行部主管[176] - 张勇先生自2020年3月起担任深圳市福田区经济发展促进协会会长[178][182] - 李香英女士在加入集团前，2013年9月至2014年8月担任深圳苏豪的财务总监[181][183] - 周兆恒先生自2019年10月起担任银城生活服务有限公司的独立非执行董事[176] - 张勇先生2017年3月至2020年3月任职于招商局蛇口工业区控股股份有限公司，最后职位为研究总监[178][182] - 黄国新39岁，2018年9月加入集团任联席财务总监及联席公司秘书，有逾15年审计及会计经验[185] - 牟鹏40岁，2014年5月加入集团任副总经理及风险管理总监，有逾九年风险管理经验[185] - 杜德君35岁，2014年8月10日加入集团任副总经理及业务发展总监，有近八年销售、营销及业务发展经验[189] 公司企业管治 - 公司在截至2020年12月31日的报告期内采用并遵守《企业管治守则》，除偏离守则条文A.2.1外[197][198] - 董事会负责推动公司成功，保留公司所有重大事项的决策权[199]